ForexMarthttp://lite.mfd.ru/blogs/feeds/posts/439Блог компании ForexMartSat, 27 Feb 2021 01:08:13 +0300http://forum.mfd.ru/forum/user/88470/avatar.pngForexMarthttp://lite.mfd.ru/blogs/feeds/posts/439203139http://lite.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=203139Рынки корректируются в конце недели<p>Сегодня настроения на рынке меняются, так как инвесторы фиксируют прибыль в конце недели, что приводит к массовой распродаже. Рисковые активы, которые дорожали на протяжении последних нескольких дней в свете рефляционных тенденций, а сегодня корректируются в сторону понижения, в то время как доллар США растет в цене. Поддержку резервной валюте оказывает повышение доходности казначейских облигаций США.</p> <p>Американские фондовые индексы находятся преимущественно в красной зоне, обновляя локальные минимумы. При этом в начале американской торговой сессии на рынки вернулся оптимизм в преддверии голосования в Палате представителей по пакету стимулов. Bitcoin и некоторые другие криптовалюты также сегодня переписали минимумы, но затем вернулись к стартовым позициям.</p> <p>Цены на сырую нефть также корректируются от максимумов на фоне повышения курса доллара США. При более дорогом долларе и прочих равных условиях сырая нефть, как правило неизбежно ослабевает. Цена на нефть марки Brent снизилась до $64,53 за баррель, в то время как нефть марки WTI – до $61,76 за баррель.</p>203138http://lite.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=203138Аналитика валютных пар<p><strong>Brent. 26.02 | Нефтяной рынок приступил к снижению</strong></p> <p>Нефтяной рынок приступил к коррекции: котировки Brent снизились в пятницу к отметке $64,90 за баррель. Ранее нефть укрепилась на фоне комментариев ФРС по поводу сохранения процентных ставок на крайне низких уровнях еще в течение долгого времени, пока регулятор не увидит заметного улучшения ситуации в экономике США.</p> <p>Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывали признаки восстановления спроса на энергоносители, а также сокращение запасов нефти в Штатах. Согласно последним данным Минэнерго США, с момента достижения пиковых уровней запасов сырой нефти в США в июне 2020 года они снизились более чем на 90 млн баррелей.</p> <p>Однако несмотря на позитивный внешний фон, Brent все же приступила к снижению. Фактором распродаж выступило общее ухудшение рыночных настроений, что спровоцировало бегство инвесторов из риска. Дополнительные опасения несет предстоящая на следующей неделе встреча ОПЕК+, на которой, как ожидается, изменят квоты на нефтедобычу с апреля. Эксперты прогнозируют, что организация может обсудить увеличение производства на 500 тыс. баррелей в день.</p> <p>Стоит отметить, что на предстоящем заседании Саудовская Аравия может сообщить об отмене одностороннего обязательства по дополнительному сокращению добычи. А это может вернуть на рынок еще 1 млн баррелей нефти в день. Таким образом, при этих условиях, снижение &#171;черного золота&#187; может продолжиться в область $60 за баррель.</p> <p><strong>EUR/USD. 26.02 | Евро рухнул к уровню 1,2100</strong></p> <p>Евро с пятницы приступил к коррекции, снизившись к уровню 1,2100. Поддержку доллару оказала макроэкономическая статистика из США: данные по объему заказов на товары длительного пользования за январь отразили рост индикатора на 3,4% в месячном сопоставлении при ожидании расширения на 0,9% м/м и предыдущем факте подъема на 0,5% м/м.</p> <p>Статистика по ВВП за IV квартал вышла нейтральной: рост экономики составил 4,1% против прогноза роста на 4,2% и предыдущей оценки на уровне 4,0%.</p> <p>Положительные новости пришли и со стороны рынка занятости. Еженедельный отчет по числу заявок на получение пособия по безработице в США отразил снижение показателя до 730 тыс. против данных прошлой недели на уровне в 841 тыс. и прогнозов около 828 тыс.</p> <p>Сегодня следует обратить внимание на параметры личных расходов и доходов американцев за январь. В показателе доходов ожидается прирост на 9,4%. Кроме того, будет опубликовано финальное значение индекса потребительского доверия от Мичиганского университета за февраль. Если данные вновь не разочаруют, доллар продолжит свое укрепление.</p>203126http://lite.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=203126Число заявок на пособие по безработице в США упало на прошлой неделе на 111 тысяч<p>Согласно данным Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице в США упало на прошлой неделе на 111 тысяч, до 730 тысяч человек. Аналитики в среднем ожидали снижения числа заявок до 838 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели. По пересмотренным данным, на прошлой неделе число обращений составило 841 тыс., а не 861 тыс., как сообщалось ранее.</p> <p>Подобные показатели стали минимальными за последние три месяца, продемонстрировав сильнейшее недельное снижение с конца августа.</p> <p>Несмотря на это, количество новых обращений за пособием по безработице по-прежнему остается высоким на фоне медленного восстановления рынка труда из-за ограничений, связанных с пандемией, и отсутствия фискальной поддержки.</p> <p>Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 13 февраля, сократилось до 4,419 млн с пересмотренных 4,520 млн неделей ранее. Эксперты ожидали снижения показателя до 4,467 млн с ранее объявленных 4,494 млн.</p>203120http://lite.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=203120Аналитика валютных пар<p><strong>EUR/USD. 25.02 | Евро вновь выше 1,22</strong></p> <p>В четверг курс евро продолжает расти, достигнув отметки 1,2233. Поддержку валюте по-прежнему оказывает макроэкономическая статистика из Европы.</p> <p>Согласно опубликованным данным, экономика Германии в IV квартале 2020 года выросла на 0,3%. Фактором экономического восстановления выступил рост инвестиций (на 1%) и экспорта (на 4,5%), что компенсировало снижение потребительских (на 3,3%) и государственных расходов.</p> <p>При этом сильное давление на доллар США оказало выступление главы ФРС США перед Конгрессом во вторник и среду. Джером Пауэлл отметил, что регулятор намерен продолжать мягкую политику без повышения процентных ставок в течение длительного периода времени. И пока инфляция не достигнет целевого уровня в 2%, а занятость не вернется к докризисным показателям, ставки останутся на исторических минимумах.</p> <p>Еще одним важным фактором влияния на динамику пары EUR/USD остается вопрос согласования новых мер фискального стимулирования в США. Завтра Демократы планируют принять пакет мер помощи в Сенате объемом $1,9 трлн, после чего законопроект будет отправлен на подпись президенту Джо Байдену. В случае принятия пакета стимулов в полном объеме, огромные денежные вливания могут разогнать инфляцию, что очень пагубно скажется на американской валюте.</p> <p><strong>Brent. 25.02 | Нефть обновила годовые максимумы</strong></p> <p>Стоимость нефти растет уже четвертую сессию подряд, достигнув максимума более чем за 13 месяцев. Текущая котировка Brent – $66,70 за баррель.</p> <p>Поддержку ценам оказали обещания ФРС США сохранить процентные ставки на низком уровне, что поддержало мировые финансовые рынки и аппетит инвесторов к рисковым активам.</p> <p>Нефтяные котировки растут, даже несмотря на слабый отчет от Минэнерго США, согласно которому запасы нефти в стране неожиданно увеличились на 1,28 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение показателя на 4,8 млн.</p> <p>Рынок проигнорировал эти данные еще и из-за видимого улучшения прогнозов, связанных с сокращением прироста случаев заражения коронавирусом в мире.</p>203102http://lite.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=203102Доллар дешевеет на фоне голубиной риторики главы ФРС<p>Сегодня в экономическом календаре есть пара примечательных событий. Прежде всего, Германия опубликовала свои окончательные отчеты по росту ВВП за четвертый квартал 2020 года, которые оказались лучше прогноза. Между тем, деловая уверенность во Франции оказалась несколько ниже, чем ожидалось.</p> <p>Сегодня председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл снова выступит перед Конгрессом США. Кроме того, прозвучат выступления других видных членов ФРС, а также глава Банка Англии выступит с речью.</p> <p>Скорее всего, Пауэлл подтвердит, что экономика США еще не восстановилась должным образом, несмотря на недавние всплески инфляции. Федеральная резервная система прогнозирует, что как минимум до 2023 года ей не придется повышать процентную ставку, основываясь на текущем состоянии рынка труда и уровне инфляции.</p> <p>Продолжающееся обещание мягкого подхода к денежно-кредитной политике ослабляет доллар США, несмотря на текущее улучшение экономических показателей.</p>203098http://lite.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=203098Аналитика валютных пар<p><strong>EUR/JPY. 24.02 | Максимум с декабря 2018 года</strong></p> <p>Валютная пара евро/японская иена на сегодняшних торгах обновила максимум с декабря 2018 года на отметке 128.73.</p> <p>Цена торгового инструмента EUR/JPY растет после выхода данных ВВП Германии за 4-ый квартал, которые оказалась лучше прогнозов экспертов. По всей видимости, пара готовится продолжить движение в рамках восходящего тренда.</p> <p>Имеет смысл поискать возможностей для входа в рынок на младших таймфреймах на коррекции внутри дня. Ближайшая цель для покупок находится на отметке 129.00. Среднесрочный ориентир для роста – на круглом уровне 130.00.</p> <p><strong>AUD/USD. 24.02 | Консолидация на максимумах</strong></p> <p>Валютная пара австралийский доллар/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечную модель &#171;доджи&#187; над уровнем сопротивления 0.7900.</p> <p>Цена торгового инструмента AUD/USD обновила максимум за три года на отметке 0.7944, после чего нашла поддержку на уровне 0.7900. Сегодняшние экономические отчеты из Австралии остановили рост пары, однако общее ослабление доллара США пока не дает возможности для глубокой коррекции.</p> <p>В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть дальнейшего развития восходящего тренда. Следующая цель для роста находится на круглом уровне 0.8000.</p> <p><strong>Brent. 24.02 | Нефть снижается после данных от API</strong></p> <p>В ходе торговой сессии вторника курс нефти снизился к уровню $63,75 за баррель. Сегодня &#171;быкам&#187; удалось несколько восстановиться к отметке $64,40. </p> <p>Давление на актив оказывают ожидания скорого восстановления нефтедобычи в Техасе после морозов на прошлой неделе, а также слухи о решениях, которые страны ОПЕК+ могут принять по итогам министерской встречи, запланированной на 3-4 марта.</p> <p>Дополнительным негативным для цен фактором выступили данные Американского института нефти (API), согласно которым запасы сырой нефти в США выросли на 1 млн баррелей, в то время как аналитики прогнозировали сокращение на 5,2 млн баррелей. Сегодня следует обратить внимание на аналогичный отчет от Минэнерго США, и если статистика подтвердит рост запасов, коррекция на рынке продолжится. </p> <p><strong>GBP/USD. 24.02 | Фунт обновил трехлетний максимум</strong></p> <p>Фунт стерлингов продолжает уверенно обновлять максимумы, поднявшись выше уровня 1,42. Текущая котировка пары GBP/USD – 1,4186. Последний раз подобные значения наблюдались в начале января 2018 года. </p> <p>Поддержку валюте оказало выступление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, отметившего, что он удовлетворен темпами вакцинации и общей эпидемиологической обстановкой. Премьер также анонсировал сокращение карантинных ограничений с 8 марта. Отметим, что темпы вакцинации в стране на сегодняшний день остаются самыми быстрыми в мире.</p> <p>Дополнительную поддержку британской валюте оказали вчерашние данные по рынку труда в Великобритании. Согласно данным Управления национальной статистики Соединенного Королевства, уровень безработицы в декабре вырос с 5% до 5,1%, что оказалось лучше прогноза роста до 5,2%. Количество заявок на пособие по безработице сократилось на 20 тысяч против прогнозируемого роста на 35 тысяч. Средний уровень заработной платы с учетом премий вырос на 4,7%, эксперты ожидали рост на 4,1%.</p> <p>Сегодня следует обратить внимание на отчет по инфляции от Банка Англии: как правило, на его основании регулятор принимает решение по дальнейшему курсу денежно-кредитной политики.</p>203069http://lite.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=203069Сырьевые товары дорожают, акции корректируются<p>Сегодня в экономическом календаре не так много событий и публикаций, которые могли бы повлиять на финансовые рынки. Самым важным отчетом дня является февральское исследование делового климата из Германии. Он оказался выше прогноза, что свидетельствует о том, что самая сильная экономика Европы хорошо восстанавливается после пандемии. Позднее в течение дня также прозвучат выступления представителей Европейского центрального банка и Федрезерва США.</p> <p>Тем временем, сегодня рефляционные торги продолжаются. Иными словами, инвесторы возлагают большие надежды на то, что в 2021 году инфляция будет неуклонно расти благодаря тому, что Соединенные Штаты очень близки к принятию пакета стимулирующих мер на сумму $1,9 трлн. Кроме того, администрация Байдена доказала свою способность ускорить процесс вакцинации и предотвратить пандемию коронавируса, что еще больше укрепит надежды на экономическое восстановление.</p> <p>Таким образом, сегодня мы наблюдаем большой интерес к сырьевым товарам, тогда как фондовые индексы по всему миру несколько снизились. Медь является одним из самых впечатляющих активов на данный момент, подорожав до девятилетнего максимума всего несколько дней назад. Другие промышленные металлы также находятся на подъеме.</p> <p>Цены на сырую нефть также растут сегодня, потому что недавние погодные проблемы в Соединенных Штатах сократили запасы в стране и прервали добычу нефти. Сырая нефть марки Brent сегодня достигла отметки в $63,33 за баррель, а нефть марки WTI выросла до $59,65 за баррель.</p>203068http://lite.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=203068Аналитика валютных пар<p><strong>EUR/NZD. 22.02 | Минимум за полтора года</strong></p> <p>Валютная пара евро/новозеландский доллар в пятницу снизилась на 1500 пунктов, до отметки 1.6570, обновив минимум с апреля 2019 года.</p> <p>В начале этой недели цена EUR/NZD повторно тестирует уровень сопротивления 1.6600, пытаясь закрепиться ниже указанной черты. Возможно для этого потребуется небольшая коррекция в район 1.6700-1.6650.</p> <p>Можно поискать возможностей для входа в рынок на младших таймфреймах. Следующая цель для продаж находится на уровне 1.6500.</p> <p><strong>USD/CAD. 22.02 | Высокая стоимость нефти поддерживает канадский доллар</strong></p> <p>Канадский доллар демонстрирует укрепление в паре с долларом США, реагируя, в основном, на рост нефтяных котировок. В конце прошлой недели луни вырос до отметки 1,2580, а текущая котировка пары USD/CAD – 1,2625.</p> <p>Дополнительным позитивным фактором выступает повсеместное распространение вакцин от Covid на территории Канады. И хотя вакцинация в стране проходит не такими быстрыми темпами, как в ЕС или США, но позитивная динамика присутствует.</p> <p>Стоимость барреля нефти Brent достигала уровня $64 за баррель в конце прошлой недели. С учетом того, что доля энергоносителей в ВВП Канады составляет 11%, укрепление &#171;канадца&#187; выглядит вполне обоснованным.</p> <p>Макроэкономический календарь сегодня пуст, а доллар США вновь слабеет по всему спектру рынка. Таким образом, в течение дня ожидаем дальнейшего укрепления канадской валюты и возвращение цены в область 1,2600.</p> <p><strong>Brent. 22.02 | Нефть приступила к снижению на фоне улучшения ситуации в Техасе</strong></p> <p>Нефть Brent умеренно снижается в понедельник, приближаясь к отметке $62,40 за баррель.</p> <p>Давление на котировки оказывают ожидания улучшения ситуации с поставками нефти из Техаса. Напомним, недавние аномальные холода привели к перебоям в работе ряда нефтеперерабатывающих мощностей. По оценке экспертов, общий объем нефтедобычи в США упал более чем на 4 млн баррелей в сутки.</p> <p>В минувшее воскресенье некоторые компании, такие как Marathon Oil, Devon Energy и Verdun Oil, смогли возобновить работу, однако по-прежнему неясно, когда производство нефти полностью вернется к прежним уровням.</p> <p>Также не сумел остановить снижение цены и отчет от Минэнерго США по запасам нефти, согласно которому запасы снизились на 7,25 млн баррелей за неделю. Аналитики прогнозировали снижение на 2,42 млн.</p> <p>Более того, негативным фактором для нефтяных цен по-прежнему остается перспектива увеличения добычи нефти странами ОПЕК+. 3 и 4 марта состоится министерская встреча участников энергетического альянса, на которой и будет принято решение о дальнейших объемах сокращения нефтедобычи. Таким образом, в совокупности с восстановлением производства в Техасе, это решение может спровоцировать длительную нисходящую коррекцию на нефтяном рынке.</p> <p><strong>EUR/USD. 22.02 | Консолидация над уровнем 1.2100</strong></p> <p>Валютная пара евро/доллар США прошлую неделю закрыла на отметке 1.2117, закрепившись над уровнем сопротивления 1.2100, в месте схождения линий EMA 21 и EMA 60 на дневном графике.</p> <p>Сегодня цена торгового инструмента EUR/USD консолидируется над указанным уровнем – 1.2100. По завершению консолидации хотелось бы увидеть дальнейшего развития восходящего тренда.</p> <p>Буду следить за появлением сигналов к покупкам на младших таймфреймах. Ближайшая цель находится на уровнем 1.2200, среднесрочный ориентир для роста – в районе 1.2300-1.2350, в области максимумов с апреля 2018 года.</p> <p><strong>USD/JPY. 22.02 | Отскок от линии EMA 200</strong></p> <p>Валютная пара доллар США/японская иена в конце прошлой недели снизилась к уровню поддержки 105.40, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.</p> <p>Сегодня цена USD/JPY отскочила от указанного уровня, дав сигнал к окончанию коррекции. По всей видимости, пара готовится продолжить движение в рамках восходящего тренда.</p> <p>Ближайшая цель для роста находится на уровне сопротивления 106.00, в области максимумов за последние четыре месяца. Можно поискать возможностей для входа в рынок на младших таймфреймах – H1 или H4.</p>203039http://lite.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=203039Капитализация биткоина приблизилась к $1 трлн<p>Курс биткоина продолжает обновлять исторические максимумы, а капитализация криптовалюты приближается к $1 трлн. По данным торгов, в пятницу курс биткоина поднялся до отметки $53,250.</p> <p>Капитализация цифровой валюты с начала 2021 года выросла почти на $440 млрд и, согласно данным экспертов, составляет $979,9 млрд. При этом, рассчитываемый Bloomberg индекс четырех криптовалют (Galaxy Crypto Index), включающий биткоин, вырос в этом году более чем вдвое.</p> <p>Столь стремительный рост стоимости криптовалюты вызван высоким интересом к ней со стороны институциональных инвесторов, а также компаний, рассматривающих криптовалюту в качестве инструмента хеджирования инфляционных рисков. Дополнительным фактором взлета цены выступают периодические упоминания #bitcoin генеральным директором Tesla Илоном Маском в своем аккаунте Twitter.</p>203037http://lite.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=203037Аналитика валютных пар<p><strong>GBP/USD. 19.02 | Фунт обновляет максимумы</strong></p> <p>Фунт стерлингов обновил очередной максимум в пятницу, достигнув отметки 1,4035. Поддержку британской валюте оказало заявление члена Совета Банка Англии Майкла Сондерса о том, что низкая инфляция не позволит регулятору перейти к сокращению экономических стимулов. И можно будет рассуждать о нормализации денежно-кредитной политики только при достижении инфляцией целевого уровня в 2%.</p> <p>Фунт растет, даже несмотря на слабую макроэкономическую статистику из Великобритании. По итогам января было зафиксировано падение объема розничных продаж на 8,2% против роста на 0,4% месяцем ранее. Аналитики при этом ожидали снижение показателя на 2,5%. В годовом исчислении продажи снизились на 5,9%, аналитики ожидали снижение на 1,3%.</p> <p>Базовый индекс розничных продаж составил в январе -8,8% против прогноза -2,6%, в годовом исчислении показатель снизился на 3,8%, прогноз предполагал рост на 2,2%.</p> <p>При этом давление на доллар США оказали вчерашние слабые данные по числу заявок на получение пособия по безработице. Отчет показал 861 тысячу первичных обращений при прогнозе 765 тысяч.</p> <p><strong>EUR/USD. 19.02 | Евро вновь растет на позитивной статистике</strong></p> <p>Пара EUR/USD вновь приближается к максимумам: текущая котировка актива – 1,2140.</p> <p>Давление на доллар оказали вчерашние данные по числу требований на получение пособия по безработице в США: индикатор вырос до 861 тыс. против ожиданий снижения до 775 тыс. Неделей ранее показатель находился на уровне в 848 тыс. Подобная статистика говорит о том, что рынок труда в Штатах сохраняется неоднородным.</p> <p>Данные по рынку недвижимости в январе также вышли неоднозначными. Число выданных разрешений на строительство выросло до 1,88 млн с прежнего значения в 1,70 млн, в то время как число закладок новых домов упало до 1,58 млн против декабрьской отметки в 1,68 млн. Подобные цифры говорят о том, что американский бизнес все так же не уверен в будущем спросе, несмотря на низкие процентные ставки.</p> <p>Сегодня макроэкономический календарь достаточно разнообразен. Еврозона представила предварительный индекс деловой активности в производственном секторе за февраль: показатель вырос до отметки 57,7 (лучше прогноза 54,3 пункта). Аналогичный индекс в сфере услуг не дотянул до прогнозов, снизившись до 44,7 пункта против ожиданий роста до 45,9.</p> <p>В вечерние часы данные по деловой активности представят и США. Также следует обратить внимание на важный показатель по продажам на вторичном рынке жилья за январь, который может продемонстрировать локальное снижение индикатора. Поздно вечером будет опубликован доклад ФРС по монетарной политике.</p>203024http://lite.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=203024Фондовые биржи США снижаются после публикации слабой статистики<p>Согласно данным торгов, фондовые биржи США снижаются в четверг после публикации слабой макроэкономической статистики, не оправдавшей ожидания аналитиков.</p> <p>В частности, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снизился на 0,74% – до 31378,8 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ – на 1,16%, до 13804,17 пункта, а индекс широкого рынка S&amp;P 500 сократился на 0,79%, до 3900,15 пункта.</p> <p>Давление на индексы оказали данные по рынку труда в США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю увеличилось на 13 тысяч, до 861 тысячи заявок. При этом аналитики ожидали снижения показателя до 765 тысяч.</p> <p>Более того, количество новых домов в США, строительство которых было начато в январе, снизилось на 6% и составило 1,58 миллиона. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 1,658 миллиона с первоначального уровня декабря в 1,669 миллиона.</p> <p>Негативным фактором также выступила вчерашняя публикация протоколов январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, в которых регулятор отметил сохранение высокой неопределенности относительно перспектив экономики страны.</p>203022http://lite.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=203022Аналитика валютных пар<p><strong>Brent. 18.02 | Нефть остается в области годовых максимумов</strong></p> <p>Котировки Brent продолжают обновлять многомесячные максимумы: в четверг котировки актива достигали уровня $65,40 за баррель. Последний раз на подобных отметках стоимость нефти была в январе 2020 года. Текущая котировка Brent – $64,70.</p> <p>Росту цен по-прежнему способствуют аномальные холода в Техасе, которые привели к приостановке работы нескольких нефтяных платформ. В результате добыча нефти в США снизилась на 2,6 млн баррелей в сутки. В совокупности с оптимизмом относительно быстрого распространения вакцин в мире и снижения числа заболеваний коронавирусом, это приведет к тому, что &#171;бычье&#187; ралли нефтяных цен продолжится и в ближайшее время.</p> <p>Дополнительным локальным фактором роста котировок Brent выступил отчет от Американского института нефти (API), согласно которому запасы нефти в США сократились на 5,8 млн баррелей за неделю. Сегодня следует обратить внимание на аналогичную статистику от Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Аналитики прогнозируют снижение запасов нефти в США на 2 млн баррелей.</p> <p>Однако существуют и риски. Эксперты отмечают, что текущий рост цен может привести к пересмотру условий сделки ОПЕК+ на заседании 3-4 марта. Также ожидается, что Саудовская Аравия может объявить об отмене одностороннего сокращения добычи на 1 млн баррелей в день в течение февраля и марта. При таком сценарии рынок нефти ждет глубокая коррекция.</p> <p><strong>EUR/AUD. 18.02 | &#171;Поглощение&#187; от уровня 1.5600</strong></p> <p>Валютная пара евро/австралийский доллар по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечной паттерн &#171;поглощение&#187; с опорой на уровень 1.5600, дав сигнал к продажам.</p> <p>Цена EUR/AUD обновила минимум с июля 2019 года на отметке 1.5500, показав желание продолжить движение в рамках нисходящего тренда. Имеет смысл поискать возможностей для входа в рынок согласно указанному паттерну.</p>203008http://lite.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=203008Ралли цен на нефть приведет к ослаблению ограничений добычи ОПЕК+ с апреля<p>Согласно источникам ОПЕК, организация и входящие в нее страны, скорее всего, пересмотрят условия соглашения по сокращению добычи нефти на фоне существенного восстановления цен на нефть. В среду котировки нефти Brent поднялись до уровня $64,74 за баррель.</p> <p>Однако любое послабление будет умеренным и плавным, поскольку производители все еще опасаются непредсказуемых последствий пандемии коронавируса.</p> <p>В январе ОПЕК+ замедлила увеличение добычи в связи с более слабым спросом на нефть из-за длительных локдаунов. Саудовская Аравия в одностороннем порядке приняла решение дополнительно сократить добычу на 1 млн баррелей в день в феврале и марте.</p> <p>Решение о дальнейшей политике альянса будет принято на заседании 4 марта. Основными повестками дня будут возможное восстановление уровня добычи Саудовской Аравии и наличие на рынке мощностей для наращивания предложения со стороны всех стран ОПЕК+. Ожидается, что саудиты примут решение вернуться к прежним уровням добычи с апреля.</p> <p>Согласно данным организации, в прошлом году ОПЕК+ сократила добычу на 9,7 миллионов баррелей в сутки. По состоянию на февраль объем сокращений был на уровне 7,125 миллиона баррелей в сутки.</p>203002http://lite.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=203002Аналитика валютных пар<p><strong>GBP/USD. 17.02 | Коррекция от максимумов</strong></p> <p>Валютная пара фунт стерлингов/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечную модель &#171;доджи&#187; на уровне сопротивления 1.3900.</p> <p>Цена GBP/USD выросла до отметки 1.3950, обновив максимум с апреля 2018 года, после чего ушла на коррекцию. Сегодня фунт находится под давлением после публикации индекса ИПЦ Великобритании за январь. На часовом графике видим попытку продавцов продавить уровень 1.3860. В случае успеха ожидаю снижения к ближайшей цели на отметке 1.3830, усиленной линии EMA 200.</p> <p>При этом в среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть продолжения восходящего тренда. Привлекательный ориентир для роста пары находится на круглом уровне 1.4000. Буду следить за появлением сигналов к покупкам и экономической статистикой из США.</p> <p><strong>EUR/USD. 17.02 | Евро ушел под уровень 1,21</strong></p> <p>Пара EUR/USD приступила к снижению от области максимумов, почти вплотную приблизившись к отметке 1,2050.</p> <p>Основное давление на европейскую валюту оказала некоторая смена настроений участников рынка. Накануне министр экономики Германии Петер Альтмайер отметил, что в случае возникновения третьей волны пандемии бизнес и производство не смогут продолжать восстановление. Более того, высоки риски новых локдаунов во многих европейских странах.</p> <p>На текущий момент крупнейшая экономика Европы переживает определенные проблемы, и немецкие власти намерены рассмотреть варианты финансовой помощи компаниям. Более того, Германия очень медленно отказывается от ограничений, что оказывает давление и на бизнес, и на курс евро.</p> <p>Поддержку доллару США при этом оказал резкий рост доходности американских долговых облигаций. Сегодня стоит обратить внимание на статистику по ценам производителей в США, а также на данные по объему розничных продаж. В вечерние часы будут представлены данные по объему промышленного производства и публикация протоколов FOMC. В зоне евро никаких важных публикаций не ожидается.</p> <p><strong>GBP/USD. 17.02 | Фунт приступил к снижению от области максимумов</strong></p> <p>В среду курс пары GBP/USD умеренно снижается от уровня 1,3950. Текущая котировка актива – 1,3890.</p> <p>Драйвером снижения фунта стало укрепление доллара США на рынке, получившего поддержку от резкого роста доходности американских долговых облигаций. Однако британская валюта не намерена так просто отдавать первенство: стерлинг получает мощную поддержку от высоких темпов вакцинации в Великобритании. Эксперты отмечают, что темпы вакцинирования населения страны значительно превосходят среднемировые.</p> <p>Сегодня следует обратить внимание на публикацию данных по инфляции в Британии. Индекс потребительских цен в месячном выражении снизился на 0,2%, что оказалось лучше прогноза снижения на 0,4%. Годовая инфляция в январе ускорилась до 0,7% с 0,6% в декабре. Также интерес представляют данные по индексу цен британских производителей: показатель вырос на 0,7%, в то время как аналитики прогнозировали рост на 0,5%.</p> <p>В США аналогично будет опубликована статистика по ценам производителей, а также – по объему розничных продаж. В вечерние часы стоит обратить внимание на данные по объему промышленного производства и публикацию протоколов FOMC.</p>202984http://lite.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=202984Добыча нефти в США резко упала из-за холодов<p>Добыча нефти в США упала более чем на 2 млн баррелей в день из-за аномальных арктических холодов в Техасе. Самое сильное снижение производства было зафиксировано в Пермском бассейне (Permian Basin), а также на месторождениях Eagle Ford и Anadarko.</p> <p>Эксперты отмечают, что ряд крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны были вынуждены приостановить работу, в частности, речь идет о компаниях Motiva и Exxon Mobil. А французская компания Total сократила до минимума переработку нефти и закрыла нефтеперерабатывающую установку на своем заводе в Порт-Артуре, Техас.</p> <p>На этом фоне нефтяные цены приступили к росту. Стоимость барреля Brent поднялась к отметке $63,70 за баррель. Нефть WTI при этом подешевела до $59,60 за баррель. </p>202981http://lite.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=202981Аналитика валютных пар<p><strong>Анализ нефтяного рынка | 16.02.</strong></p> <p>Во вторник нефтяной рынок демонстрирует разнонаправленную динамику: котировки Brent колеблются в диапазоне $63-63,70 за баррель. Текущая цена актива – $63,25.</p> <p>Поддержку ценам оказали новости о том, что нефтяные компании Техаса приостанавливают свою деятельность из-за арктических холодов, которые привели к отключению электроэнергии во многих регионах штата. Аналитики отмечают, что этот фактор может привести к снижению добычи примерно на 1 млн баррелей в сутки.</p> <p>Стоит отметить, что это практически полностью нивелировало негативный эффект со стороны данных по числу буровых в США. Согласно статистике от Baker Hughes, количеств активных нефтяных платформ выросло с 299 до 306 единиц, что говорит о постепенном восстановлении американского нефтяного сектора.</p> <p>Более того, поддержку Brent также оказывает улучшение эпидемиологической ситуации в мире на фоне быстрого распространения вакцин. Это вселяет надежды на то, что в текущем году удастся обойтись без новых ограничений.</p> <p>Дальнейшая динамика нефтяного рынка будет зависеть от поведения доллара. Сейчас американская валюта снижается по всему спектру рынка на фоне ожидания окончательного одобрения программы экономических стимулов от Джо Байдена на сумму в $1,9 трлн.</p> <p><strong>GBP/USD. 16.02 | Фунт продолжает штурмовать максимумы</strong></p> <p>Британская валюта продолжает двигаться вверх, торгуясь во вторник на отметке 1,3930. Основную поддержку фунту оказывают очень быстрые темпы вакцинирования населения страны: дозу вакцины получили уже более 15 млн человек.</p> <p>Сегодня макроэкономический календарь Великобритании пуст, однако начиная с завтрашнего дня страна выпустит довольно много разнообразной статистики. В частности, завтра следует обратить внимание на данные по индексу потребительских цен за январь и его базовое значение, индекс цен производителей и индекс розничных цен.</p> <p>Позже на неделе будут опубликованы отчеты по розничным продажам в январе, а также индекс потребительского доверия в Великобритании от GfK в феврале.</p> <p>Аналитики прогнозируют довольно спорные данные, однако бытует мнение, что вакцинация населения от Covid-19 даст свои результаты очень быстро и позволит экономическим показателям продемонстрировать внушительный рост уже в обозримом будущем.</p> <p><strong>EUR/USD. 16.02 | Евро продолжает свой &#171;северный поход&#187;</strong></p> <p>Пара EUR/USD во вторник продолжает свое восхождение. Текущая котировка актива – 1,2163. Евро укрепляется, даже несмотря на вчерашнюю слабую экономическую статистику из еврозоны: объем промышленного производства в еврозоне в декабре упал на 1,6% м/м при том, что прогноз ожидал снижения на 0,4% м/м. Месяцем ранее показатель поднимался на 2,6% м/м. В годовом сопоставлении показатель снизился на 0,8% против прогноза сокращения на 0,3%.</p> <p>Эксперты прогнозируют, что в январе и феврале аналогичные показатели будут относительно схожими, а вот в марте картина должна радикально измениться.</p> <p>Сегодня следует обратить внимание на предварительную статистику по ВВП в еврозоне за IV квартал. Показатель снизился на 0,6%, что оказалось лучше прогнозов сокращения на 0,7%. В годовом соотношении ВВП региона сократился на 5%, что также лучше прогноза в -5,1%.</p> <p>Интерес также представляют данные по экономическим настроениям в Германии от ZEW: индекс вырос до отметки 71,2 пункта, что лучше прогноза снижения до 59,6. Учитывая общую слабость доллара США на рынке и позитивную статистику из Европы, можно смело ожидать дальнейший рост европейской валюты.</p>202966http://lite.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=202966Аналитика валютных пар<p><strong>GBP/USD. 15.02 | Фунт обновил максимум почти за 3 года</strong></p> <p>В понедельник фунт стерлингов продолжает свое &#171;бычье&#187; ралли, превысив уровень 1,3900. В последний раз подобные значения были зафиксированы в апреле 2018 года.</p> <p>Поддержку британской валюте оказывают темпы вакцинации в Великобритании – самые высокие в Европе. Согласно статистике, было вакцинировано около 30% населения, а темпы распространения инфекции значительно снизились.</p> <p>Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что если темпы вакцинации сохранятся на текущих уровнях, можно будет рассматривать перспективу отмены ограничений в стране уже с 22 февраля.</p> <p>Одновременно с ростом фунта американский доллар продолжает снижаться на фоне ожиданий скорого принятия нового пакета мер фискальной помощи. Сегодня в США выходной день в честь празднования Дня Президента. Экономический календарь абсолютно пуст.</p> <p><strong>Brent. 15.02 | Нефть достигла 13-месячных максимумов</strong></p><p>&#171;Бычье&#187; ралли нефтяного рынка продолжается: текущая котировка Brent – $63,60 за баррель. Поддержку ценам по-прежнему оказывает общий оптимизм инвесторов на фоне активной вакцинации против коронавируса, а также ожидания очередного пакета фискальных стимулов в США.</p> <p>Однако утренний скачок цен сегодня был вызван обострением напряженности на Ближнем Востоке. Дополнительный позитив приносят и скоординированные действия альянса ОПЕК+, страны которого продолжают придерживаться соглашения по сокращению нефтедобычи. При этом Саудовская Аравия дополнительно сокращает собственное производство нефти на 1 млн баррелей в день в феврале и марте.</p> <p>Однако существуют и негативные факторы: рост цен сдерживается опасениями, что страны вне картеля, в том числе и США, увеличат добычу и расширят свою долю на мировом рынке нефти.</p> <p><strong>EUR/USD. 15.02 | В США выходной; евро стабилен в области максимумов</strong></p> <p>Пара EUR/USD продолжает держаться в плюсе выше уровня 1,2100. Текущая котировка актива – 1,2135.</p> <p>Сегодня в США выходной день в честь празднования Дня Президента, поэтому день обещает быть спокойным. Из экономической статистики стоит выделить лишь публикацию по объемам промышленного производства в январе в еврозоне: спад промпроизводства составил 1,6% после прироста на 2,6% м/м в декабре.</p> <p>Кроме того, сегодня стартует заседание министров финансов еврозоны. А Германия опубликует ежемесячный экономический отчет.</p> <p>Пятничная статистика из США показала, что индекс потребительского доверия от университета Мичигана в феврале упал до 76,2 пунктов против предыдущего значения в 79,0 и прогноза роста до 80,8 пунктов. Подобные показатели – минимальные за последние полгода. Индекс текущих экономических условий отразил снижение до 86,2 пунктов в феврале с январской отметки в 86,7. Таким образом, доллар США продолжит свое ослабление и завтра, после завершения выходного дня.</p> <p><strong>NZD/USD. 15.02 | &#171;Пин-бар&#187; от уровня 0.7200</strong></p> <p>Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель &#171;пин-бар&#187; с опорой на уровень сопротивления 0.7200, усиленный линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.</p> <p>Последние четыре торговых дня цена NZD/USD консолидировалась над уровнем 0.7200, после чего дала сигнал к продолжению восходящего тренда.</p> <p>Имеет смысл присмотреться к покупкам согласно указанному паттерну, либо пускать возможностей для входа в рынок внутри дня на младших таймфреймах. Ближайшая цель для роста находится на уровне 0.7300, в области максимумов с апреля 2018 года.</p>202931http://lite.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=202931Фондовые рынки США на максимумах, несмотря на опасения инвесторов<p>Фондовые рынки США торгуются в зеленой зоне, индекс S&amp;P 500 – в области исторических максимумов ,над уровнем 3900. Индекс доллара США также укрепился сегодня и пытается найти поддержку на уровне 90.50.</p> <p>Курс биткоина также завис около рекордных максимумов после увеличения институционального интереса. Настроения на рынке в целом положительные, вакцины и стимулирующие надежды поддерживают акции.</p> <p>Фондовые рынки по всему миру подскочили с ноября, благодаря рекордному количеству стимулов и надеждам на то, что коронавирусные вакцины будут способствовать быстрому восстановлению.</p> <p>В четверг данные показали, что количество заявок на пособие по безработице в США упало до 793 000 за предыдущую неделю. Это было меньше по сравнению с предыдущей неделей, но выше, чем прогнозировали аналитики. Это дает основания инвесторам сомневаться в быстром экономическом восстановлении в США.</p> <p>Демократы Конгресса готовы протолкнуть пакет стимулирующих мер Джо Байдена на сумму $1,9 трлн. без поддержки республиканцев, если это будет необходимо. Резкое снижение случаев заболевания коронавирусами в США и Европе, а также быстрое развертывание вакцин также поддержали настроения.</p> <p>Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что потенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпан, а дальнейшее смягчение может привести к росту инфляции, которая итак находится выше целевого уровня. Однако в 2021 денежно-кредитная политика останется мягкой, чтобы поддерживать восстановление российской экономики.</p>202928http://lite.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=202928Аналитика валютных пар<p><strong>AUD/USD. 12.02 | &#171;Поглощение&#187; от уровня 0.7700</strong></p> <p>Валютная пара австралийский доллар/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечную модель &#171;поглощение&#187; над уровнем сопротивления 0.7700, усиленном линией EMA 21.</p> <p>Цена торгового инструмента AUD/USD после небольшой коррекции дала сигнал к покупкам. При этом сегодня пара опять снижается. По всей видимости, перед продолжением восходящего тренда потребуется небольшая консолидация над уровнем 0.7700.</p> <p>Ближайшая цель для роста и сильное сопротивления находится на уровне 0.7800, в области максимумов с апреля 2018 года. Для входа в рынок лучше подождать дополнительных сигналов на часовых графиках – H1 или H4.</p> <p><strong>EUR/USD. 12.02 | Консолидация на уровне 1,21</strong></p> <p>Пара EUR/USD продолжает консолидироваться в области 1,2100. Эксперты отмечают, что инструмент уже укрепился достаточно для того, чтобы трейдеры могли &#171;взять паузу и осмотреться по сторонам&#187;.</p> <p>Вчера были опубликованы данные по числу заявок на пособие по безработице в США: показатель снизился до 793 тыс. против уровня прошлой недели в 812 тыс. Прогноз при этом предполагал сокращение индикатора до 755 тыс. Аналитики отмечают, что хоть статистика по сектору занятости и выходит неоднородная, положительных фактов в ней появляется все больше.</p> <p>Что же касается еврозоны, то здесь краткосрочные перспективы выглядят хуже, чем это представлялось ранее. Согласно ожиданиям экспертов, ВВП еврозоны в 2021 году вырастет на 3,8% против более ранних ожиданий подъема на 4,2%. Вместе с тем долгосрочные ожидания улучшены: в следующем году европейская экономика может вырасти на 3,8% вместо предыдущего прогноза на уровне 3,0%.</p> <p>Сегодня следует обратить внимание на отчет по декабрьскому промышленному производству в еврозоне, а также на предварительные данные по индексу потребительского доверия в США за февраль. Прогноз предполагает рост до 80,8 пунктов с 79,0 ранее.</p>202910http://lite.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=202910Фондовый рынок США может уйти на коррекцию<p>Аналитики Bank of America считают, что текущая ситуация на фондовом рынке может указывать на то, что впереди коррекция, которая может выступить в качестве удобной возможности для покупок. Они ожидают в первом квартале снижения на 5-10%.</p> <p>В 2021 году индекс крупнейших американских компаний S&amp;P 500 вырос на 4%, обновив исторический рекорд стоимости. При этом инвесторы, нуждающиеся в большей доходности, обращаются к более спекулятивным инвестициям, таким как криптовалюты, SPACs и торговле с использованием краудсорсинга.</p> <p>Между тем, индикатор sell-side от Bank of America сигнализирует о том, что фондовый рынок находится на грани &#171;опасного оптимизма&#187;. Однако инвесторы полагают, что коррекция будет &#171;хорошей возможностью для покупки&#187;</p> <p>При этом у Bank of America на конец 2021 года была запланирована цель для S&amp;P 500 в 3800, тогда как текущая котировка индекса составляет 3920.</p>