Динамика сегодняшних цен на нефть похожа на плохую кардиограмму. Как же выделить в этих графиках то, что поможет торговать нефтью? Я хочу предложить торговую идею продажи фьючерса на нефть. В последнее время, если приглядеться, цена на нефтяные фьючерсы вьется вокруг цифры $55.7 за баррель. Но в результате этих ценовых хождений образовался четко просматриваемый торговый канал, представленный вашему вниманию. Растущий тренд с 19 января не преодолел сопротивление в районе 56,7 долларов, и откатываясь назад, цена образовала образовала новый нисходящий канал, в котором на момент написания этой идеи, нефть находится почти у крайней точки верхней границы этого торгового канала. Продажа фьючерса на нефть от этих уровней, принесет наибольшую прибыль при небольшом риске в виде короткого стоп-приказа, который можно расположить немного выше нисходящей линии.
С начала ноября растущие ставки американских Трежерис были главным драйвером роста доллара, попутно тащив за собой и акции. В этом заключалась идея рефляции ("Trump reflation trade"). Но в последние пару недель идея выдохлась, в основном из-за бардака в Белом доме – все же ждали, вот придёт новый хозяин, начнёт раздавать льготы, порежет налоги, финансировать инфраструктуру и т.д., но пока мессия даже намёков никаких не дал, всё больше популизмом занимается. А пока время и темпы фискальной реформы под вопросом, механизм обратной связи рынка (ожидания более мягкой фискальной политики = ожидания ужесточения монетарной политики) поломался:
Доходность наиболее чувствительных 2-летних Трежерис стабильна, а доллар сдаёт позиции. Вкупе с растущим золотом, напрашивается единственный вывод – политические риски растут. Говорю это к тому, что от сегодняшнего заседания FOMC чего то важного ожидать не стоит, но в нюансы заявления вникнуть стоит. Во-первых, насколько уверен регулятор в экономике США – чем больше уверенности, тем больше вероятность трёх, а не двух повышений ставки в этом году; рынок пока закладывается на два – в июне и в декабре:
А во-вторых, будет ли высказана озабоченность политикой новой администрации; если да, то доллар продолжит снижение, по крайней мере до пятницы, до трудового отчёта.
Давно не писал о рубле. Не хорошо это, не патриотично, обходить вниманием национальную валюту)) Сегодня этот пробел восполняю. Минэкономразвития заложило в бюджет ослабленный рубль: 2017 году за доллар в среднем будут давать 67,5 рубля, в 2018-м — 68,7 рубля, в 2019-м — 71,1 рубля. https://lenta.ru/news/2016/10/07/rubweak71/ Следовательно, бюджет российский недополучает сейчас по экспортным позициям (по крайней мере) примерно 10%. Минфин, совсем недавно, опубликовал официальные расчеты по основным параметрам бюджета, при нефти по 40 долларов за баррель... полный вариант http://alecsiss.ru
Пошаговая программа обучения от А до Я у реально торгующих трейдеров. Научим торговать на Форекс, Акциями, Фьючерсами. Поможем создать или работать по собственной торговой системе. Вы сможете: зарабатывать на каждую 1000$ до 150$ в день. Запишитесь сейчас: http://wereallytrade.ru/news.html#intraday2
Ожидание многих аналитиков, что вторник будет днем тихим и спокойным не оправдались... совсем...
Правда, глядя на итог дня этого и не скажешь. Только индекс DJIA-30 потерял чуть более полу процента. А вот его «коллеги» - индексы S&P500 и NASDAQ - закрылись вблизи нулевых отметок, а последний даже умудрился показать +0,02%. Однако в ходе торговой сессии мы наблюдали повышенную волатильность с попыткой пройти на более низкие уровни. Но последние 2 часа торгов все же вернули котировки на прежние уровни. Вроде бы ничего такого и не случилось, но смущает одна маленькая деталь - обороты на торгах. По индексам S&P500 и NASDAQ они были рекордными в этом году, а по DJIA-30 вчерашние обороты разделили 2 - 3 место. Так что участникам рынка явно не до спокойствия.
Что касается отраслевого среза, то здесь безусловными лидерами были акции компаний, работающие в медицинском и биотехнологических секторах, а также в электроэнергетике. Все они подорожали в среднем более чем на 1,5%. Положительный импульс по крайней мере медицинским акциям дала вышедшая еще до начала торгов неожиданно хорошая отчетность фармацевтического гиганта Pfizer (PFE). Акции этой компании показали хоть и не очень выдающийся результат, прибавив в ходе торгов всего лишь 1,34%, но зато сам факт выхода хороших данных вдохновил участников рынка на активную покупку акций биотеха. Естественно, именно рост в этом секторе и позволил индексу NASDAQ закрыться в зеленой зоне. Точно это же самое, но только со знаком минус можно сказать и про финансовый и промышленный сектор, акции компаний которых снизились в среднем на -0,3% и утянули за собой вниз индекс DJIA-30. К сожалению к этому «хору» неудачников прибавился и Exxon Mobil (XOM), отчетность которого, мягко говоря, разочаровала участников рынка. От этой отчетности никто ничего хорошего и не ждал, но все же верилось в лучшее. Однако...
А вот кто действительно порадовал инвесторов, так это Apple (AAPL). Компания уже после закрытия торгов просто-таки блестяще отчиталась по итогам 4-го квартала 2016 года, превзойдя все прогнозы аналитиков и по размеру прибыли, и по выручке и ее акции уже на пост-маркете взлетели почти на 3%.
На торгах иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 31 декабря было заключено 2 158 сделок с акциями 105 эмитентов на общую сумму более 16 млн. долларов США.
Если вчерашний день оказался очень даже непростым, то что уж тут можно сказать о дне сегодняшнем. Одних только событий, которые могут повлиять на настроение участников рынка воз и маленькая тележка. Это и выход данных по количеству рабочих мест в частном секторе от ADP, и промышленный индекс от ISM, и наконец в нагрузку к этому выход данных по запасам сырой нефти. Причем от последнего никто ничего хорошего не ждет - запасы должны вырасти более чем на 3 млн. баррелей. Ну а финальным аккордом сегодняшнего дня конечно же станет выход решения о процентной ставке по окончании очередного заседания FOMC ФРС США в 22-00 мск.
А теперь все это хорошо «размешаем» с продолжающей выходить корпоративной квартальной отчетностью. Еще до начала торгов выйдет отчетность от монстра сигаретного бизнеса - компании Altria Group (MO). А вот уже после окончания будет очередная «песня» от мирового лидера интернета - компании Facebook (FB). Вчера нас порадовала Apple (AAPL). Но это было вполне ожидаемо. А вот по Facebook (FB) мнения и прогнозы аналитиков уже не такие единодушные. И плюс к этому явно негативное отношение Марка Цукерберга к новому президенту. А это сейчас играет немаловажную роль. Так что будет очень интересно посмотреть на поведение участников рынка в отношении этих акций.
И вообще конечно же торги обещают быть очень интересными и напряженными. Такое чувство, что именно сейчас решается, каким будет основной тренд в ближайшие несколько недель, а может быть и месяцев. Неопределенность на рынке очень высока и маятник настроений может с равно великой вероятностью качнуться в любую сторону. И главное сейчас, чтобы этот маятник «не снес вам башку». Так что осторожность сейчас явно не помешает. И поэтому консервативным инвесторам стоит постоять в стороне и если есть кэш, то не спешить его тратить. У нас еще будет возможность купить акции подешевле.
Январь золото завершило ростом. Стоимость драгоценного металла превысила отметку $1200, продемонстрировав максимальное укрепление с лета прошлого года. Это связано с неопределенностью в отношении политики Дональда Трампа. Сегодня золото, вероятнее всего, возобновит нисходящую коррекцию к уровням 1206, 1203 и 1199
USD/CAD. 01.02.17
Луни преодолел 1,300
Канадский доллар получил поддержку от положительных данных по экономике страны. Рост ВВП показал большие, чем предполагалось, результаты – на 0,4%. Также нефть способствует укреплению канадца. Рост котировок «черного золота» был спровоцирован успешным сокращением объемов добычи нефти странами ОПЕК. Участники рынка в ожидании выхода статистики США. Если она окажется слабой, следует ждать продолжения развития нисходящей динамики с целью 1,2985. В обратном случае следует ожидать роста котировок пары к 1,3125.
Индикатор MACD начал движение вверх и закрепился выше линии сигнала. Это говорит о скором развитии восходящей тенденции пары. Стохастик находится в нейтрале. Уровни поддержки мы видим на отметках 1,3055 и 1,2985. Уровни сопротивления: 1,3125 и 1,3160.
USD/CHF. 01.02.17
Медведи фиксируют позиции у 0.9900
Валютная пара доллар США/швейцарский франк пробила сильный уровень сопротивления 0.9900 – 50.0 Фибоначчи, опустившись до 0.9860 – области простой скользящей средней с периодом 200 на дневном графике. После чего пара скорректировалась и сейчас торгуется у 0.9900. Дальнейшее снижение сдерживает перепроданность торгового инструмента. С наибольшей вероятность в ближайшее время медведи продолжат наступление по направлению к 0.9810. В случае образование соответствующих сигналов по окончанию коррекции можно присмотреться к продажам.
AUD/USD. 01.02.17
Быки подобрались к 0.7600
Валютная пара австралийский доллар/доллар США по итогам торгов вторника поднялась до круглого уровня 0.7600 и по прежнему торгуется в зоне максимумов. Позиции доллара укрепляются в преддверии заседания ФРС США, но доверие инвесторов к Америке подрывается нестабильной внутриполитической ситуацией. Даже в том случае, если действия нового президента США в долгосрочной перспективе ведут к усилению доллара, то в ближайшее время мы с большей вероятностью ждем ослабления американской валюты. Можно присмотреться к покупкам, если цена закрепиться выше 0.7600, к продажам – ниже 0.7500.
USD/JPY. 01.02.17
Медведи протестировали сопротивление 112.50
Валютная пара доллар США/японская иена протестировала сильный уровень сопротивления 112.50 – область Фибоначчи 38.2 бычьего тренда. После ложного пробития уровня пара вернулась в границы бокового канала и сегодня торгуется на повышение. Это означает, что она ведет себя консервативно и не готова пока переломить тренд без каких-либо серьезных причин. Сегодня состоится заседание ФРС США по процентной ставке, аналитики не предвидят никаких изменений до марта текущего года. В преддверии заседания доллар усиливается. На данный момент лучше с осторожностью присматриваться к данному торговому инструменту, открывать сделки только в случае выхода за границы бокового канала 112.50-115.00.
GBP/USD. 01.02.17
Фунт укрепляется
Пара закрыла прошлый торговый день ростом. Достигнув минимума у отметки 1,2411, пара устремилась вверх, к 1,2592. День фунт закрыл откатившись чуть вниз к 1,2578. Свечи расположены выше линии MA, что свидетельствует о сохранении восходящего тренда. MACD и RSI сигнализирует о покупке. Вероятнее всего пара двинется выше уровня 1,26.
USD/RUB. 01.02.17
Рубль пока придерживается флета
Котировки рубля все же поднялись выше отметки 60, несмотря на рост стоимости нефти до $56,41 и повсеместное падение доллара на мировом рынке. Возможно, это связано с завершением налогового периода в России. Нефть Brent после небольшого укрепления и роста вновь двинулась вниз. Этому способствует наращивание запасов сырой нефти в США. Сегодня ожидается выход отчета от Минэнерго, способного повлиять на динамику пары USD/RUB. Если в результате нефть опустится до $54,84 за баррель, курс рубля также снизится до 60,70.
Еще одно событие, способное оказать влияние на курс рубля – это публикация отчета Минфина РФ по объему покупок валюты. Без этих данных спекулянты сомневаются, стоит ли поднимать курс доллара к 64 рублям.
EUR/USD. 01.02.17
В центре внимания трейдеров заседание ФРС
Пара закрыла предыдущий день ростом, вырвавшись из границ боковика. Европейская валюта получила поддержку от советника по торговле Дональда Трампа, Питера Наварро, который заявил, что Германия искусственно занижает евро, для того, чтобы пользоваться преимуществами в торговле в США и другими странами. Также, евро поддержали данные по рынку труда в Германии - уровень безработицы составил 5,9%, максимальный уровень с 1990 года. Сегодня в центре внимания заседания ФРС. в связи с этим прогнозировать направление пары крайне сложно. Вероятнее всего пара предпримет попытку вырасти к уровню 1,0827.
В последние годы ИТ- технологии достигли существенного развития, что позволило широко использовать их в финансовой сфере, в том числе в инновационных проектах. Новые технологии идут по тупи построения независимых финансовых систем, в которых отсутствуют регуляторы и комиссии за транзакции, а также границы. Основой для функционирования альтернативной финансовой системы является блокчейн и криптовалюта. Блокчейн используется для хранения криптовалют и контроля транзакций, между участниками. Упрощенно, блокчейн представляет собой распределенную базу данных, состоящей из отдельных блоков и работает по определенному алгоритму, с высокой степенью защиты. Особое внимание в блокчейне уделяется системе учета транзакций, для исключения мошеннических операций и последствий сбоев системы. Криптовалюта позволяет участнику совершать операции по покупке/продаже товаров и услуг. То есть, переводить криптовалюту на счета контрагента за оказанные услуги или поставленные товары. Самой популярной криптвалютой сегодня является биткоин . Криптовалюта приобретается разными способами, в том числе через специализированные биржи, а также добывается в сети при наличии мощного компьютера и программного обеспечения. Особенностью новых финансовых систем является отсутствие в них банков и Центробанков. Данный момент существенно сдерживает развитие криптовалют , так как многие Центробанки запрещают их хождение. Однако ИТ- технологии бурно прогрессируют, что позволяет выводить блокчейн и криптовалюты на более высокие ступени развития. При этом, развитие технологии блокчейн может стать основой для новых стандартов учета, обмена и хранения информации во многих областях мировой экономики.
Оставить комментарий
%20Hanging%20on%20by%20a%20Thread%20-%20Whats%20Next.jpg)
