В новом году российская валюта все также продолжает реагировать на динамику нефти. Подъем нефтяных котировок до $57,44 за баррель положительно повлиял на рубль – он подорожал до отметки 59,10, чего не было уже на протяжении очень долгого времени. Чтобы рубль продолжил свой рост, котировки нефти Brent должны пройти область $57,35 - $57,45. В этом случае вероятен тест уровня 59 рублей за доллар, с дальнейшей целью 58,8 и 58,10 руб. Поддержка российской валюте и спрос на рубль будет вновь оказана налоговым периодом в России, который начнется на следующей неделе.
NZD/USD. 09.01.16
Медведи поглотили бычье наступление
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала свечную модель “поглощение” на дневном графике. В четверг пара скорректировалась до линии 0.7050, 50% уровня Фибоначчи, а вслед за этим медведи отбросили быков к границе 0.6950, значит высока вероятность продолжения нисходящего тренда. Можно присмотреться к продажам с целью в области локальных минимумов.
EUR/USD. 09.01.16
Евро, вероятнее всего, снизится
Европейская валюта так и не смогла прорваться через уровень сопротивления - сессионный максимум прошлого торгового дня был зафиксирован возле уровня 1,0619. После достигнутого максимума пара начала корректироваться вниз. Сессию закрыла в минусе. Сейчас торгуется без ярко выраженного тренда. Столько резким уходом вниз евро обязан противоречивому отчету по рынку труда в США. MACD расположен в положительной зоне и плавно снижается. RSI находится в нейтральной зоне и не показывает четкого направления. Сегодня, вероятнее всего, пара двинется к уровням 1,0480 и ниже.
USD/CAD. 09.01.16
Формирование узкого диапазона цены
Рост цен на нефть продолжает оказывать положительное влияние на канадский доллар. Более того, канадские экономические данные относительно торгового баланса и занятости населения, опубликованные в пятницу, оказались намного лучше, чем ожидалось экономистами. В декабре были созданы более 53 тысяч рабочих мест с полной занятостью, а производственная активность выросла за год на очень большой процент. Однако американский доллар также набирает силу в последнее время. Усиление обеих валют может привести к формированию узкого ценового диапазона, в котором будет колебаться пара USD/CAD.
Уровни поддержки находятся на отметках 1,3220, 1,3175 и 1,3145. Уровни сопротивления - 1,3315 и 1,3350. Наиболее вероятный вариант динамики пары - снижение до указанных уровней поддержки.
USD/JPY. 09.01.16
“Рельсы” на дневном графике
Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике разворотную модель “рельсы”. Паттерн сформирован по направлению к основному тренду, что увеличивает шансы на дальнейший рост доллара. Сейчас пара торгуется у линии 117.00, после пятничного отчета о занятости в США доллар растет против основных мировых валют. На этой недели вплоть до пятницы важных новостей не ожидается, в фокусе внимания выступление представителей федеральной резервной системы и избранного президента Дональда Трампа.
GBP/USD. 09.01.16
Фунт падает
С пятницы пара упала на 128. Сегодняшний день пара также открыла снижением, пробив уровень поддержки и под уровень 1,22. MACD расположена в отрицательной зоне и продолжает плавно снижаться. RSI находится в зоне перепроданности. Вероятнее всего пара продолжит снижение и первыми целями на пути являются 1,2150 и 1,2111. Торговать сегодня не рекомендуется, стоит наблюдать со стороны.
AUD/USD. 09.01.16
Австралиец отступил к минимумам ноября
Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала свечную модель “внутренний бар” от уровня 0.7300 на дневном графике. Это означает возможность возвращения пары к декабрьскому ценовому диапазону, в случае, если будет преодолена линия 0.73350 – уровень 50 Фибоначчи медвежьего тренда. С другой стороны сетап контртрендовый и нельзя исключать дальнейшее усиление доллара на фоне скорого вступления в должность избранного президента США, ждем новых сигналов, чтобы прояснить ситуацию.
EUR/GBP. 09.01.16
Кросс растет
С середины декабря пара перешла к восходящей фазе и непрерывно росла почти до конца декабря. Дойдя до уровня 0,8532 пара скорректировалась до уровня 0,8488, после чего, 30 декабря, начала сессию с уровня 0,8554. В начале января кросс-курс вновь откатился вниз, пробив сформировавшуюся 28 декабря поддержку, и остановил падение в области 0,8449, после чего вновь перешел в фазу роста, которая продолжается до сих пор. Вчерашний день пара закрыла ростом. Сейчас евро/фунт уже пробил уровень сопротивления, сформировавшийся 29 декабря и в краткосрочной перспективе рост пары продолжится.
S&P500, как и ожидалось, закрыл свою первую неделю года на исторических максимумах. Очень здорово начался год, не так ли? Думаю, что эта неделя может быть тоже ударной и фьючерс будет удивлять нас новыми историческими максимумами.
1. RTS
РТС в очередной раз подтвердил нижнюю границу боковика, которую, как мне видится, будет пробивать. После пробития нижней границы и появления покупателя, я бы попробовал найти точку входа с целями к новым максимумам контракта.
2. EUR/USD:
Евро выполнило план первой стрелочки предыдущего обзора. Сегодня жду продолжения роста и ухода выше 1,07. Важным для дальнейшего роста является сохранение лонговой динамики, в которой нельзя уходить ниже 1,048. Если последнее все таки случиться, вполне вероятно новый виток падения к 1,04 – к нижней границе боковика.
Как и предполагалось в прошлом обзоре http://alecsiss.ru/neft-voskresnyj-vzglyad-iz-vtornika-03-01-17/тех кто встал в лонг, при смене контрактов, отвезли вниз, сделали это резко, актив куклируемый на 100%, поэтому удивляться не приходится. Цель желтой волны практически выполнена, но не до конца, интрига оставлена. полный вариант http://alecsiss.ru
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EUR/USD:
В первый торговый день недели не ожидается публикации важной макроэкономической статистики и в этой связи, необходимо внимательно следить за динамикой долгового и фондового рынка. На мой взгляд, фондовые площадки, особенно американские, будут демонстрировать умеренный рост котировок, что негативно для евро, как валюты фондирования. Доходность 10-летних американских казначейских облигаций с максимума 2015 года упала на 0,23%, что является позитивным фактором для рынка акций, поскольку между доходностью долговых бумаг и курсом акций наблюдается обратная корреляция. На кредитных рынках на минувшей недели мы наблюдали рост спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США. Сейчас я ожидаю завершение этой тенденции, что также негативно для единой европейской валюты. Макроэкономическая статистика из соединенных штатов на прошлой неделе в целом была позитивная. В первую очередь я бы выделил рост промышленного PMI ISM до двухлетнего максимума. Также необходимо отметить увеличение ценовой составляющей в индексах ISM сферы услуг и производственного сектора. Такая динамика указывает на рост инфляционных ожиданий, что будет способствовать новой волне слухов о скором повышении учетной ставки FOMC. Торговая рекомендация: Sell1,0545/1,0585 и takeprofit 1,0498.
GBP/USD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что увеличивает привлекательность инвестиций в британские активы и позитивно для стерлинга. С другой стороны, коррекция на рынке “черного золота” может приободрить медведей на наращивание коротких позиций. Рынок нефти первую неделю нового года завершил в “красной зоне”, а такая динамика обычно положительно сказывается на стоимости американской валюты. Торговая рекомендация: флэт 1,2160-1,2260.
USD/JPY:
Наращиваем позиции Buy в расчете на продолжение восходящего тренда. Почему следует ожидать роста котировок? На это указывают два ключевых фактора. Во-первых, на фондовых площадках сохраняется оптимизм, что будет оказывать давление на йену, как валюту фондирования №1 в операциях carry trade. Во-вторых, пятничный релиз по рынку труда в США за декабрь указал на ускорение темпа роста заработных плат, что в свою очередь сигнализирует о росте инфляции в среднесрочной перспективе. Поскольку ФРС тартегирует инфляцию, то такая динамика может вызвать повышение учетной ставки. В скором времени рынок будет жить именно такими слухами, что позитивно для доллара. Дифференциал доходности государственных долговых бумаг вновь после коррекции вновь растет, что подтверждает эту гипотезу. Торговая рекомендация: Buy 117,10/ 116,80 и takeprofit 117,70.
Я уже рассказывал о формировании портфеля на 2017 год с точки зрения портфельных инвестиций, там основной ориентир был- дивиденды, теперь другая тема.
В видео описываю логику использования ПИИ, как ориентир для набор акций в портфель.
1) мы рассматриваем только ликвидные акции (очевидно, из ТОП-100, а то из ТОП-60 ММВБ)
2) убираем префы - они с точки зрения прямых инвестиций - ниочём
3) ищем компании, которые могут быть интересны с точки зрения прямых - долгосрочных иностранных инвестиций (какие преимущества и пользу может извлечь Капитал от вхождения в такую компанию)
4) очень важное место в исследовании занимает изучение текущий состав акционеров компаний на ММВБ. Для примера, - очень хорошо, если в ОАО уже есть иностранная компания с долей миноритария...
Оставить комментарий
