Банковский сектор США
Прежде чем выдать вью рынка, сегодня я решил провести здесь "подробный" (по меркам блога) анализ банковского сектора Америки.
Его роль очень важна. Его поведение часто становится предвестником дальнейших движений на рынке.
Индикаторами банковского сектора США являются индекс BKX и ETF-фонд банковского сектора - XLF.
Торгуются они достаточно синхронно. Преимущество XLF в том, что он еще дает нам информацию по объемам торгов.
Отдельно по компаниям думаю достаточно двух представителей банковского сектора: JPM – это JP Morgan, и BAC – это Bank of America.
JPM – признанный флагман банковского сектора США и лидер (главный плеймейкер) рынка деривативов. BAC в силу ряда причин очень волатилен. На волатильных инструментах тенденции проявляются более отчетливо.
Эти компании также являются единственными представителями банковского сектора, входящими в индекс DOW.
На первом рисунке показан BAC вместе с JPM и XLF.
Стрелками на рисунке показаны локальные объемы. Вчерашний незакрытый гэп вместе с экстремальным объемом и касанием ленты Боллинджера во вторник свидетельствуют о том, что мы имели во вторник локальный минимум.
Особо хочу отметить объем 19 марта. Окружающие его свечи с объемами очень похожи на фазу, когда последние институциональные покупатели из разряда «глупых денег» (взаимные фонды) заходят в рынок.
ИМХО большая вероятность, что 19 марта мы видели максимумы рынка.
Таким образом, с технической стороны мы имеем начало отскока, который скорее всего закончится в районе 9,5.
В XLF такая же качественная картина, как в BAC. Во вторник были локальные минимумы начавшегося в конце марта боковика.
Резюме: Мы видим отчетливые технические сигналы начавшегося отскока, который может продлиться 2-3 дня.
Факт отскока подтверждается корреляцией с другими финансовыми активами; прежде всего US Treasuries. Об этом уже в другом материале.
