Итоги февраля.
Депо +0.62%. IMOEX -1.21%.
Результат считаю очень хорошим. Хотя в деньгах доходность за февраль выглядит скромно, получить плюс в минусовой месяц на инвестиционной стратегии - это удача.
Профит получился на отросших за месяц позициях - прежде всего - Распадская, порадовали Яндекс, СберПреф, СевСталь, Система. Свой плюс принёс и шорт мамбы, набранный в январе чотко по системе лесенкой. Этот шорт продолжу держать и дальше, пока планирую начать крыть его в районе 2400 ММВБ.
За февраль добирались понемногу Газпромнефть, СберПреф, Яндекс и по мелочи некоторые другие бумаги в портфель. Все покупки были указаны в комментах за предыдущий месяц. Новых эмитентов не появилось.
Структура портфеля на первое марта:
Акции - 43.7%
ОФЗ+FXMM - 43.3%
Кэш - 13%
Шорт MMH9 прикрывает 29% от портфеля акций. Средняя по шорту - 2 529.65.
Разбор полётов.
Особо нечего написать. Всё делалось строго по ТС. Шорт удерживался несмотря на большое желание скинуть его. Бумаги добирались в связи с пополнением счёта и снижением доли акций в портфеле. Спекуляции осуществлялись на незначительную часть депо.
Тактический шорт при флэтовом рынке привёз профит в размере контанго.
Очень скучно, но оказалось эффективно.
Планы и хотелки на март.
Мы дождались сезона отчётов, но не дождались падения. Реальность такова, что без санкционного пинка наш рынок с этих уровней валиться не хочет. А санкций всё нет. Поэтому считаю правильным потихоньку наращивать позиции в акциях, которые кажутся недооценёнными в данных условиях. Буду пробовать подтянуть долю акций в портфеле к 50% от депо.
Интересуют:
ГПН - 320-
ЛенПреф - 90-
МРСК ЦП - 25- до МСФО
Яндекс 2000-
СберПреф 170-
Это цены, которые могут возникнуть без санкционного армагеддона. Если рынок прольют на санкциях - буду действовать по обстоятельствам.
Всех с весной!
Сделки, как всегда, будут в комментах.
