Удачного вам дня, господа трейдеры!

ВЬЮ РЫНКА ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА 26 августа 2011 ГОДА.

Миникрэша вчера не случилось, и во многом благодаря старому хитрому лису Уоррену Баффету, который решил прикупить акций тонущего Bank of America на 5 млрд. долларов.

На этой новости акции BofA росли в моменте на 23%, но закрылись, правда, со значительно меньшим ростом: всего +9,44%.

Интересно, что эта новость появилась как раз в момент открытия американской сессии. То есть даже здесь были элементы каких-то согласованных действий (манипуляции).

Трудно сказать, сильно ли это поможет BofA.

Чтобы очистить баланс, по данным BusinessInsider банку необходимо списать 100-200 млрд. долларов.

5 млрд. долларов Уоренна Баффета – это что мертвому припарка.

Рисунок: внимание – на языке технических аналитиков это называется прыжок дохлой кошки.

Скорее роль Баффета состоит в том, чтобы держать плакат: «У нас все в порядке!». Рынки верят старому лису.

Благодаря этой новости индекс S&P500 вчера потерял всего 1,5%, а индекс банковского сектора показал символическое снижение.

Сегодня в 18.00 по Москве Бернанке выступает с речью в захолустном Джексон Хоуле.

Но перед этим в 16.30 выйдут данные по ВВП США за 2 квартал. Опросы 80 аналитиков агентством Блумберг дают среднюю оценку +1,1%. 8 из 80 экономистов дают прогноз ВВП в диапазоне +0.7% +0.8%.

В их числе Stone McCarthy, которая, как пишет Zero Hedge, не торгует бондами или акциями, и, следовательно, ее прогнозам больше оснований доверять.

Если данные по ВВП окажутся 0,7%, то это может привести индекс S&P500 в моменте к падению пунктов на 20.

Что касается выступления Бернанке, то я выразил свою оценку вчера:

В целом, рынки уже котируются слишком высоко относительно возможных заявлений Бернанке в Джексон Хоуле.

Существует некоторая вероятность, что Бернанке, который наверняка уже при подготовке к выступлению будет знать цифры ВВП США за 2-й квартал, и это даст ему возможность изменить тональность выступления и дать какие-то более серьезные обещания по смягчению монетарной политики.

Но даже в этом случае, хотя мы можем получить некоторые метания в момент выступления главы Федрезерва, но, в конечном счете, я ожидаю, что рынки повернут в сторону ухода от риска.

Падение золота прекратилось, и оно уже отыграло 38% своего падения. Во вчерашнем вью рынка я рекомендовал открывать лонги по золоту. Думаю, что открывать лонги по золоту не поздно и сегодня, учитывая монетарные факторы и сезонность.

Рекомендую перечитать мою статью про сезонные факторы в золоте.

http://mfd.ru/news/articles/view/?id=697

Единственное, что может может помешать росту золота – это вмешательство монетарных властей, которые предпринимают целенаправленные усилия для того, чтобы вышибить золото из «слабых рук»: появились слухи о новом повышении гарантийных требований по золоту на CME. Но даже если сделать залог на него равным стоимости, все-равно невозможно остановить его рост.

ИМХО золото после прошедшей коррекции продолжит рост и осенью достигнет 2100-2200 долларов.

Долгосрочные облигации США вчера показали на разворот в сторону ухода от риска, а регуляторы Франции, Испании, Греции и Бельгии продлили запрет на шорт.

Put/call коэффициент вчера продолжил рост.

Очень тревожные новости приходят из Греции.

Как сообщает Telegraph центральный банк этой страны распечатал специальный фонд ELA (Emergency Liquidity Assistance) – фонд, предназначенный для поддержания ликвидности банков в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств: это произошло впервые.

Этот фонд является последним инструментом для обеспечения ликвидности: по-видимому ЕЦБ уже не принимает залогов от греческих банков.

Возможно, это тоже являлось одной из причин вчерашнего падения.

Многочисленные факторы указывают на то, что рынок должен пойти вниз.

Итак ждем... когда Бернанке наконец скажет нам, что он думает о будущем Америки и предложит свой вариант спасения от рецессии.