В период с 13 по 16 июня инвесторы получат купонный доход от 8 эмитентов на общую сумму 12 353 830 руб. Также ООО ПК «СМАК» совершит 4 частичное досрочное погашение в объеме 10% от номинала и на общую сумму выплаты в 5 млн руб.
13 июня ООО ПК «СМАК» переведет средства по 30 купону выпуска СМАК-БО-П01 (ISIN: RU000A102KP7, № 4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020). По графику событие должно было состояться 11 июня, но, выпав на выходной, было перенесено на ближайший рабочий день. После успешной реализации нескольких частичных досрочных погашений объем в обращении составляет 35 млн руб., а остаточный номинал — 7 000 руб., ставка находится на уровне 13% годовых. Таким образом, сумма выплаты на одну облигацию составит 74,79 руб., на все бумаги — 373 950 руб. В этот же день эмитент проведет 4-ое частичное досрочное погашение в объеме 10% от номинала. Размер выплаты на одну облигацию составит 1 000 руб., на все — 5 млн руб.
Также 13 июня инвесторы получат доход по 17 купону выпуска НЗРМ-БО-01 (ISIN: RU000A104EP6, № 4B02-01-00418-R от 28.12.2021). ООО «НЗРМ», согласно графику, должно было направить выплату 11 июня, но по причине того, что событие выпало на выходной день, оно было перенесено на 13 июня. Объем выпуска в обращении — 160 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 14,75% годовых. Выплата на одну облигацию составит 12,12 руб., на все бумаги — 1 939 200 руб.
ООО «ПЮДМ» выплату по 20 купону выпуска ПЮДМ-БО-П03 (ISIN: RU000A103WC8, № 4B02-03-00361-R-001P от 14.10.2021) направит 13 июня. Выпавшая по графику на праздничный день (12 июня) дата была перенесена на 13 июня. Объем выпуска — 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 13% годовых. Выплата на одну бумагу — 10.68 руб., сумма на все бумаги — 747 600 руб.
Доход по 16 купону выпуска ТаксовичкоФ-БО-01 (ISIN: RU000A104K11, № 4B02-01-00447-R от 14.02.2022) инвесторы эмитента ООО «Транс-Миссия» (владелец сервисов «Таксовичкоф» и «Ситимобил») получат 13 июня. Согласно графику, событие должно было произойти 12 июня, но из-за праздника Дня России было перенесено. Объем в обращении составляет 80 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Выплата на одну бумаги составит 13,15 руб., на все — 1 052 000 руб.
14 июня инвесторы получат перевод средств от ООО «Феррони» по 10 купону выпуска Феррони-БО-01 (ISIN: RU000A1053R3, № 4B02-01-00626-R от 09.08.2022). Эмиссия составляет 200 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 16,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 13,56 руб., на все — 2 712 000 руб.
ООО ТК «Нафтатранс плюс» доход по 53 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-01(ISIN: RU000A100303, № 4B02-01-00318-R от 01.02.2019) направит инвесторам 15 июня. Объем — 120 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 11,8% годовых. Выплата на одну облигацию — 96,99 руб., на все — 1 163 880 руб.
15 июня инвесторы получат доход от ООО «СДЭК-Глобал» по 28 купону выпуска СДЭК-Глобал-БО-П01 (ISIN: RU000A102SM7, № 4B02-01-00562-R-001P). Объем в обращении — 500 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 9,5% годовых. Выплата на одну облигацию — 7,81 руб., на все — 3 905 000 руб.
Завершает череду выплат на текущей неделе ООО «Трейд Менеджмент», который 16 июня направит доход по 43 купону выпуска Леди&Джентльмен-БО-П01 (ISIN: RU000A1014V7, № 4B02-01-00498-R-001P от 02.12.2019). После того, как эмитент успешно реализовал несколько частичных досрочных погашений в обращении находится объем выпуска в 40 млн руб., а остаточный номинал равен 2 000 руб., ставка — 14% годовых (расчет по формуле ставка ЦБ РФ + 6,5%, но не более 14%). Выплата на одну облигацию — 23,1 руб., на все — 460 200 руб.
Как ранее прогнозировал директор ООО «НЗРМ» Дмитрий Ионычев, период геополитической турбулентности стал для многих промышленных предприятий окном возможностей. В частности, эмитент освоил новые виды продукции, приобрел 3 единицы производственного оборудования и несколько кранов, приступил к реконструкции склада площадью 8 тыс. м2 — во второй половине 2023 года в помещении будет размещен новый производственный цех.
Период падения цены на металл и изменения характера спроса также был пройден компанией без потерь — завод уже не первый год контрактует собственные заказы, что служит страховкой от подобных рисков.
«Стоит учесть специфику клиентского пула завода. Наши партнеры в подавляющем большинстве получили дополнительный толчок к развитию в 2022 году, по ним не ударила спецоперация. Что касается работы НЗРМ, ни одного месяца у нас не было ни отрицательной доходности, ни пограничной экономики, обошлись без каких-либо последствий и отложенных проблем», — поделился наблюдениями директор ООО «НЗРМ» Дмитрий Ионычев.
Напомним, что основные заказчики эмитента — представители стратегически важных для страны отраслей: энергетики, угольщики, вагоностроители, сельхозпредприятия. Они развиваются сейчас ускоренными темпами, обеспечивая импортозамещение, открывая новые направления. Все эти предприятия в 2022-м году улучшили свои результаты относительно 2021 года.
ООО «НЗРМ» расширило и географию поставок продукции широкого профиля (полоса, лист). В ходе рабочей командировки представители компании презентовали коммерческое предложение на Дальнем Востоке. Уже состоялись первые поставки новым заказчикам из этого региона.
Завод продолжает развивать социальные программы. Специалисты ООО «НЗРМ» прошли курс обучения в национальном проекте «Производительность труда» в Федеральном Центре Компетенций. Также проводилось выборочное обучение персонала на курсах повышения квалификации. С целью подготовки специализированных кадров на предприятии организована собственная программа подготовки операторов станков с ЧПУ с последующим трудоустройством.
Предприятие заботится и о будущем. В целях обеспечения экологических требований на производстве организован раздельный сбор мусора. Отходы прессуются в брикеты и сдаются в переработку. Проект, направленный на защиту окружающей среды, вышел на самоокупаемость — за собранный пластик и полиэтилен перерабатывающие предприятия перечисляют эмитенту денежную компенсацию.
11 мая были названы победители межрегионального конкурса «Директор года Сибири-2022». По результатам работы в 2022 году в их число вошел директор ООО «Новосибирский Завод Резки Металла» Дмитрий Ионычев.
Конкурс «Директор года Сибири» более 20 лет проводят Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий, Новосибирская городская торгово-промышленная палата и издательский дом «Сибирское слово». Из года в год комиссия премии определяет предприятия, которые развивают экономику Сибири: расширяют производство, вносят вклад в научные исследования, повышают уровень жизни жителей региона, участвуют в разработке новых промышленных технологий.
«Участие в одном из старейших и авторитетных межрегиональных конкурсов — привилегия, награда за труд команды, объединенной едиными целями и стремлениями. Для НЗРМ, для молодой команды специалистов завода, большая честь встать в один ряд с крупнейшими и старейшими предприятиями Сибирского региона. Мы гордимся, что наша работа во благо родного города оценена так высоко. И мы не останавливаемся на достигнутом — мы продолжаем движение вперёд, продолжая добрые традиции Новосибирского промышленного центра, создавая новое поколение промышленников Сибири», — поделился с нами своим мнением о конкурсе Дмитрий Ионычев.
ООО «НЗРМ» прошло путь от предприятия, основную долю выручки которого составляли металлотрейдинговые операции, до одного из крупнейших в Западно-Сибирском регионе металлообрабатывающих производств. Сегодня продукцию завода приобретают крупные производители, строительные компании, энергетики и предприятия горнодобывающей промышленности.
Работу специалисты «НЗРМ» ведут на современных высокопроизводительных станках ведущих российский и зарубежных компаний. Парк оборудования постоянно пополняется: только за первые 3 месяца 2023 года были установлены и введены в эксплуатацию 3 новых участка укомплектованных 5 станками.
В 2023 году «НЗРМ» планирует открыть новую производственную площадку. Здание площадью 8 тысяч квадратных метров готовят к приему недавно приобретенных станков, а служба подбора персонала формирует кадровый резерв.
Отметим, что особое внимает «НЗРМ» уделяет собственным специалистам, создавая условия для формирования кадрового резерва. Так, на заводе действует система обучения, которая рассчитана как на новичков, так и на опытных специалистов, нуждающихся в повышении квалификации. Экспертная комиссия регулярно собирается для оценки профессиональных навыков и присвоения квалификационных разрядов работникам завода.
Компания развивает и направление разработки новых металлоемких продуктов. Так, в 2022 году конструкторско-технологический отдел создал два новых продукта для строительной отрасли. Каждое из изделий прошло добровольную сертификацию по стандартам качества, процесс производства был успешно протестирован на соответствие российским ТУ в металлообработке.
Развивая кооперационные связи, завод участвует в крупных и амбициозных проектах. Конструкторы завода включены в проектную группу разработки нового инновационного продукта, в которую также входят представители Новосибирского государственного технического университета и специалисты проектного института «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ».
Пополняясь новыми специалистами и расширяя масштабы собственного производства, завод растет и развивается, несмотря на непростую внешнеэкономическую ситуацию. Сегодня определенно есть задачи, к которым требуется приложить знания, опыт и силы специалистов «НЗРМ».
Выплаты по 5 облигационным выпускам от 5 эмитентов на общую сумму 17 653 950 руб. должны состояться в ближайшие 3 рабочих дня — с 10 по 12 мая.
10 мая инвесторы получат выплату по 26 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-03 (ISIN: RU000A102V51, № 4B02-03-00318-R). Согласно графику, перевод должен был состояться 7 мая, однако выпавшая на выходной дата была перенесена на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 500 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 12% годовых. Выплата на 1 облигацию составит 9,86 руб., на все — 4 930 000 руб.
Также 10 мая выплату по 21 купону выпуска ТаксовичкоФ-БО-П02 (ISIN: RU000A1033X3, № 4B02-02-00447-R-001P) должны получить инвесторы эмитента ООО «Транс-Миссия», владельца сервисов «Таксовичкоф» и «Ситимобил». Согласно плану, дата выпала на 9 мая — на праздник, и была перенесена на ближайший рабочий день, на 10 мая. Объем выпуска — 60 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 13% годовых. Выплата на 1 облигацию — 10,68 руб., а общая сумма выплаты — 640 800 руб.
Доход по 21 купону выпуска Голдман Групп УК-001Р-02 (ISIN: RU000A103FD1, № 4-02-16650-A-001P) должен прийти 10 мая. Дата перевода совпала с 9 мая и была перенесена на 10. Объем выпуска — 1 млрд руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 11,5% годовых. Выплата на одну облигацию — 9.77 руб., на все — 9 770 000 руб.
ООО «НЗРМ» выплату по 16 купону выпуска НЗРМ-БО-01 (ISIN: RU000A104EP6, № 4B02-01-00418-R) направит 12 мая. Эмиссия составляет 160 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 14,75% годовых (в первые 1,5 года обращения, далее расчет по формуле: ключевая ставка ЦБ + 5,75%, но не более 15,75%). Выплата на одну облигацию — 12,12 руб., на все — 1 939 200 руб.
На 12 мая запланирована выплата по 29 купону выпуска СМАК-БО-П01 (ISIN: RU000A102KP7, № 4B02-01-00564-R-001P). После 3 успешно проведённых частичных досрочных погашений объем выпуска в обращении — 35 млн руб., остаточный номинал — 7 000 руб., ставка — 13% годовых. Выплата на 1 бумагу равна 74,79 руб., на все облигации — 373 950 руб.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО «НЗРМ» на уровне ruBB-, прогноз стабильный.
Напомним, что ООО «Новосибирский завод резки металла» — металлообрабатывающий завод, специализирующийся на изготовлении продукции из плоского металлопроката, выполнении индивидуальных заказов по обработке металла на собственном производственном оборудовании от сторонних заказчиков и трейдинговой деятельности.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отметило невысокий износ основных средств, вхождение компании в топ-10 крупнейших производителей региона (Сибирский Федеральный округ), а также существенную представленность на рынке изготовления нестандартного листового проката.
Эксперты отметили, что несмотря на достаточно высокую долю крупнейшего поставщика в себестоимости (более 50%), риск концентрации на одном поставщике сырья исключен по причине взаимозаменяемости поставщиков ввиду схожести закупаемой продукции. Клиентский портфель «НЗРМ» диверсифицирован — доля крупнейшего покупателя не превышает 25% выручки.
По итогам 2022 года выручка компания составила 4 млрд руб., превысив результат 2021 года на 7%. EBITDA выросла на 38% и составила 218 млн руб. Позитивным фактором является и то, что ООО «НЗРМ» не подвержено существенным валютным рискам в связи с отсутствием долга и затрат в иностранной валюте.
В начале 2022 года эмитент разместил второй облигационный выпуск на 160 млн руб., при этом первый облигационный выпуск был успешно погашен в августе 2022 года. Уровень долга по итогам 2022 года показал рост с 497 млн руб. до 641 млн руб., однако за счет увеличения EBITDA и денежных средств на 31.12.2022 г. соотношение чистый долг к EBITDA снизилось с 3,1х до 2,4х по итогам 2022 года, что соответствует умеренно низкому уровню долговой нагрузки по бенчмаркам «Эксперт РА». ООО «НЗРМ» ожидает рост долговой нагрузки по итогам 2023 года, но показатель не должен превысить уровень 3,0х.
Ликвидность компании находится на высоком уровне: операционный денежный поток на горизонте года от 31.12.2022 г. с учетом остатка денежных средств полностью покрывает все процентные платежи по долгу и погашениям, а также является достаточным для капитальных затрат на поддержание и расширение.
В оценке качественной ликвидности эксперты агентства выделили высокую диверсификацию кредитного портфеля: 48% представлено одним кредитором, при этом объем составляет менее двух EBITDA, 25% представлено облигационным выпуском БО-01.
Также «Эксперт РА» положительно оценило, что «НЗРМ» совершенствует блок корпоративного управления — в начале 2023 года был сформирован Совет директоров.
Несмотря на то, что операционный денежный поток на горизонте года от 31.12.2022 г. с учетом остатка денежных средств полностью покрывает все процентные платежи по долгу и погашениям, процентная нагрузка всё же находится на высоком уровне. Отношение EBITDA к процентным расходам за 2022 год составляет 3,0х.
Риск-профиль ООО «НЗРМ» оценивается агентством на умеренно низком уровне. Однако давление на оценку оказывает ряд независящих от «НЗРМ» факторов. Основным в этом ряду является высокий уровень волатильности цен на металл. Умеренно негативное влияние, по оценке «Эксперт РА», оказывают барьеры для входа на рынок металлообработки из-за относительно низкой капиталоемкости и, как следствие, наличия веского уровня конкуренции. Также агентство отмечает наличие пика погашения в ближайшие 5 лет.
«Подтверждение кредитного рейтинга компании становится для нас регулярной практикой. Его наличие существенно упрощает наше взаимодействие как с финансовыми институтами, так и в бизнес среде. Уровень доверия клиентов и партнеров растет. Однозначно полезными для нас являются рекомендации экспертов агентства, особенно в части выявленных рисков и потенциальных векторов развития. Менеджмент ООО „НЗРМ“ сделает выводы и предпримет необходимые действия для улучшения позиции рейтинга в следующем году», — так прокомментировал решение экспертного совета рейтингового агентства директор ООО «НЗРМ» Дмитрий Ионычев.
Текущая неделя будет отмечена выплатами от 6 эмитентов по 6 выпускам. Общая сумма средств, которую компании направят инвесторам, составит 14 523 550 руб.
10 апреля состоится перевод средств по купону № 20 выпуска Голдман Групп УК-001Р-02 (ISIN: RU000A103FD1, № 4-02-16650-A-001P). Выпавшее на субботу, 8 апреля, событие было перенесено на ближайший рабочий день. Объем выпуска составляет 1 млрд руб., номинал облигации — 1 000 руб., а ставка купона — 11,5% годовых. Как следствие, выплата купонного дохода на одну облигацию составит 9,77 руб., сумма на все бумаги — 9 770 000 руб.
ООО «Транс-миссия», владелец сервисов «Таксовичкоф» и «Ситимобил», 10 апреля переведет инвесторам выплату по 23 купону выпуска ТаксовичкоФ-БО-П02 (ISIN: RU000A1033X3, № 4B02-02-00447-R-001P). Отметим, что по графику событие выпало на 9 апреля — воскресенье, и было перенесено на ближайший рабочий день. Объем выпуска 60 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 13% годовых. Выплата на 1 облигацию составит 10.68 руб., на все — 640 800 руб.
ООО «НЗРМ» 12 апреля направит выплату по 15 купону выпуска НЗРМ-БО-01 (ISIN: RU000A104EP6, № 4B02-01-00418-R). Объем — 160 млн руб. номинал — 1 000 руб., ставка — 14,75% годовых в первые 1,5 года обращения, далее расчет будет происходить по формуле: ключевая ставка ЦБ+5,75%, но не более 15,75%. Выплата на одну бумагу — 12.12 руб., на все — 1 939 200 руб.
Также 12 апреля выплату по 28 купону выпуска СМАК-БО-П01 (ISIN:RU000A102KP7, № 4B02-01-00564-R-001P) совершит ООО ПК «СМАК». После нескольких успешно проведённых частичных досрочных погашений объем в обращении составляет 35 млн руб., остаточный номинал — 7 000 руб., ставка — 13% годовых. Выплата на одну облигацию составит 74,79 руб., на все бумаги — 373 950 руб.
13 апреля ООО «ПЮДМ» переведет средства по 18 купону выпуска ПЮДМ-БО-П03 (ISIN:RU000A103WC8, № 4B02-03-00361-R-001P). Объем в обращении равен 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 13% годовых. Выплата на одну бумагу — 10.68 руб.,
747 600 руб. — на все.
ООО «Транс-миссия», владелец сервисов «Таксовичкоф» и «Ситимобил», 13 апреля направит выплату по 14 купону выпуска ТаксовичкоФ-БО-01 (ISIN: RU000A104K11, № 4B02-01-00447-R). Объем выпуска — 80 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Выплата на одну облигацию — 13,15 руб., 1 052 000 руб. — на все.
Актуальная рабочая неделя обещает быть щедрой на события. 8 эмитентов выплатят купонный доход по облигационным выпускам на сумму 12 522 430 руб. Состоится частичное досрочное погашение от ООО ПК «СМАК» в размере 10% от номинала и на общую сумму 5 млн руб. Вишенка на торте — погашение бумаг серии Круиз-БО-П04 от ООО «Круиз» в размере 100% от номинала и на общую сумму 50 млн руб.
ООО «Круиз» по выпуску Круиз-БО-П04 (ISIN: RU000A101K30, № 4B02-04-00337-R-001P) все выплаты должно было совершить 12 марта, однако совпавшая с воскресеньем дата была перенесена на ближайший рабочий день — 13 марта. Напомним, что объем выпуска составляет 50 млн руб., номинал 1 облигации — 10 000 руб., ставка — 14% годовых. 13 марта, в день выплаты 36 купона, состоится погашение бумаг эмитентом в размере 100% от номинала и на сумму 50 млн руб. Выплата на 1 облигацию составит 10 000 руб. Получат инвесторы и купонный доход: за 1 бумагу — 115,07 руб., общая сумма — 575 350 руб.
ООО «НЗРМ» средства по 14 купону выпуска НЗРМ-БО-01 (ISIN: RU000A104EP6, № 4B02-01-00418-R) направит инвесторам 13 марта. Объем эмиссии равен 160 млн руб., номинал 1 облигации — 1 000 руб., актуальная ставка составляет 14,75% годовых (после 1,5 года обращения она будет определяться по формуле: ключевая ставка ЦБ + 5,75%, но не более 15,75%). Выплата эмитента составит 12,12 руб. на 1 облигацию, на все — 1 939 200 руб.
Также 13 марта ООО ПК «СМАК» переведет средства по 27 купону выпуска СМАК-БО-П01 (ISIN: RU000A102KP7, № 4B02-01-00564-R-001P) и совершит 3-е частичное досрочное погашение. После предыдущих 2-х амортизаций объем выпуска в обращении составляет 40 млн руб., а остаточный номинал 1 бумаги — 8 000 руб., ставка — 13% годовых. Выплата по частичному досрочному погашению составит 10% от номинала, то есть общая сумма будет равна 5 млн руб., а перевод на 1 облигацию — 1 000 руб. Что касается купонного дохода, то сумма за 1 облигацию — 85,48 руб., за все — 427 400 руб.
ООО «ПЮДМ» 14 марта направит средства по 17 купону выпуска ПЮДМ-БО-П03 (ISIN: RU000A103WC8, № 4B02-03-00361-R-001P), эмиссия которого составляет 70 млн руб., номинал 1 облигации — 1 000 руб., ставка — 13% годовых. Выплата на 1 облигацию — 10,68 руб., общая сумма — 747 600 руб.
Средства по 13 купону выпуска ТаксовичкоФ-БО-01 (ISIN:RU000A104K11, № 4B02-01-00447-R) ООО «Транс-Миссия» переведет 14 марта. Объем выпуска составляет 80 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 16% годовых. Выплата на 1 облигацию — 13,15 руб., на все 1 052 000 руб.
ООО «Феррони» 16 марта совершит перевод средств по 7 купону выпуска Феррони-БО-01 (ISIN: RU000A1053R3, № 4B02-01-00626-R). Эмиссия составляет 200 млн, номинал 1 бумаги — 1 000 руб., ставка — 16,5% годовых на первые 15 месяцев обращения, после полная безотзывная оферта с пересмотром ставки. За 1 облигацию владельцы бумаг получат 13,56 руб., общая сумма выплаты эмитента — 2 712 000 руб.
17 марта инвесторов будет ждать выплата по 50 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-01 (ISIN: RU000A100303, № 4B02-01-00318-R) от ООО ТК «Нафтатранс плюс». Объем выпуска составляет 120 млн руб., номинал 1 облигации — 10 000 руб., ставка — 11,8% годовых. За 1 облигацию инвесторы получат 96,99 руб., общая сумма перевода эмитента — 1 163 880 руб.
ООО «СДЭК-Глобал» в пятницу, 17 марта, начислит инвесторам средства по 25 купону выпуска СДЭК-Глобал-БО-П01 (ISIN:RU000A102SM7, № 4B02-01-00562-R-001P). Объем составляет 500 млн руб., номинал 1 облигации — 1 000 руб., ставка — 9,5% годовых. Выплата на 1 облигацию — 7,81 руб., на все — 3 905 000 руб.
Неделя обещает быть насыщенной: сразу 10 эмитентов должны перевести купонный доход в период с 13 по 17 февраля на общую сумму 14 338 930 рублей. Более того, инвесторов ждет и частичное досрочное погашение на сумму 20 млн рублей, а также подведение итогов по добровольной оферте — выкупу по соглашению с владельцами облигаций.
Выплата, ожидающая инвесторов 13 февраля, — перевод по 26 купону выпуска СМАК-БО-П01 (№ 4B02-01-00564-R-001P, ISIN: RU000A102KP7). У ООО ПК «СМАК» дата, выпавшая на субботу, будет перенесена на понедельник. Напомним, что ранее эмитент успешно реализовал 2 частичных амортизационных выплаты. Сегодня долг по облигационному выпуску составляет 40 млн руб., а остаточный номинал 1 облигации — 8 000 рублей, ставка купонного дохода — 13% годовых. Доход инвесторов от 1 облигации составит 85,48 рублей, а общая сумма выплаты эмитента будет равна 427 400 рублей.
Другой эмитент, который совершит перевод средств по купонному доходу 13 февраля, — ООО «НЗРМ». Согласно графику, дата выплата по купону №13 выпуска НЗРМ-БО-01(№ 4B02-01-00418-R, ISIN: RU000A104EP6) также приходится на выходной день, поэтому она будет перенесена на понедельник. В обращении сегодня находится 160 млн рублей, при номинале 1 облигации в 1000 рублей и ставке купонного дохода в 14,75% годовых. Выплата на одну облигацию будет равна 12.12 рублей, а общая сумма составит 1 939 200 рублей.
ООО «Транс-Миссия» выплатит 13 февраля доход по 12 купоны выпуска ТаксовичкоФ-БО-01(№ 4B02-01-00447-R, ISIN: RU000A104K11). Судя по графику, средства должны были поступить инвесторам в воскресенье, 12 февраля, однако выплаты, выпадающие на выходные, переносятся на ближайший рабочий день. Объем эмиссии в обращении – 80 млн рублей, номинал одной облигации — 1 000 рублей, а ставка купонного дохода — 16% годовых. Доход инвесторов за одну облигацию будет равен 13,15 рублей, за все — 1 052 000 рублей.
В понедельник, 13 февраля, доход по купоны №16 получат владельцы бумаг выпуска ПЮДМ-БО-П03 (№ 4B02-03-00361-R-001P, ISIN:RU000A103WC8). Отметим, что выплата должна была состояться 12 февраля, однако выпавшая на выходной день дата будет перенесена. Объем выпуска составляет 70 млн руб., номинал одной облигации — 1 000 рублей, а ставка — 13% годовых. Таким образом, выплата ООО «ПЮДМ» на одну облигацию — 10,68 рублей, а общая сумма — 747 600 рублей.
В самый романтичный день года, 14 февраля, средства по 6 купону выпуска Феррони-БО-01 (№4B02-01-00626-R, ISIN: RU000A1053R3) переведет ООО «Феррони». Объем в обращении составляет 200 млн руб., а номинал 1 облигации — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 16,5% (на первые 15 месяцев обращения, далее — полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона). Выплата за 1 облигацию — 1 000 руб., общая сумма составит 2 712 000 рублей. Напомним, что также 14 февраля состоится подведение итогов по добровольной оферте — приобретению бумаг по соглашение с инвесторами. Сбор заявок от владельцев облигаций проходил с 31 января по 6 февраля.
Выплата ООО ТК «Нафтатранс плюс» по 49 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-01 (№ 4B02-01-00318-R, ISIN: RU000A100303) должна пройти 15 февраля. Эмиссия в обращении — 120 млн рублей, номинал 1 облигации — 10 000 рублей, ставка купонного дохода — 11,8% годовых. Выплата эмитента за одну облигацию составит 96, 99 рублей, общая сумма — 1 163 880 рублей.
ООО «СДЭК-Глобал» доход по 24 купону выпуска СДЭК-Глобал-БО-П01 (№ 4B02-01-00562-R-001P, ISIN: RU000A102SM7) переведет инвесторам также 15 февраля. Напомним, что выпуск объемом 500 млн, с номиналом 1 облигации в 1 000 рублей был размещен со ставкой 9,5% годовых. Доход владельцев облигаций за 1 бумагу — 7,81 руб., общая сумма выплаты — 3 905 000 руб.
ООО «Трейд-Менеджмент» по выпуску Леди&Джентльмен-БО-П01 (№ 4B02-01-00498-R-001P, ISIN: RU000A1014V7) 16 февраля совершит частичное досрочное погашение и выплату дохода по 39-ому купону. Сумма амортизации составит 10% от эмиссии в 200 млн рублей или 20 млн рублей (выплата на одну облигацию — 1 000 рублей). Сегодня в обращении находится 80 млн руб., остаточный номинал 1 облигации составляет 4 000 руб., ставка купонного дохода — 14% (расчет по формуле ставка ЦБ РФ + 6,5%, но не более 14%). Купонный доход по одной облигации будет составлять — 46,03, а общая выплата — 920 600 рублей.
17 февраля на счета инвесторов поступят выплаты от ООО «НТЦ Евровент» по 14 купону выпуска НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (№ 4B02-01-00624-R-001P, ISIN: RU000A104BX6). Объем в обращении — 50 млн рублей, номинал одной облигации — 1000 рублей, ставка купонного дохода — 15% годовых. Выплата за одну облигацию составит 12,33 рублей, общая сумма — 616 500 рублей.
Последний из эмитентов, обязанных выплатить купонный доход на текущей неделе, — ООО «СЕЛЛ-Сервис». Он переведет средства по 12 купону выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (№ 4B02-01-00645-R-001P, ISIN: RU000A104KM0). Объем в обращении — 65 млн рублей, номинал 1 облигации — 1 000 рублей, ставка — 16% годовых. Выплата на одну облигацию составит 13,15 рублей, общая сумма — 854 750 рублей.
Соответствующие изменения о появлении в Обществе нового органа управления — Совета директоров — ранее были внесены в Устав общества. Новая редакция Устава опубликована на странице эмитента на сайте Интерфакс.
Наличие в Обществе Совета директоров позволит повысить его инвестиционную привлекательность благодаря снижению корпоративных рисков, а также расширить компетенции топ-менеджмента путем привлечения в команду новых высокопрофессиональных участников.
Создание Совета директоров соответствует рекомендациям рейтингового агентства «Эксперт РА», сформулированным в ходе изучения деятельности ООО «НЗРМ» для присвоения ему кредитного рейтинга. Напомним, что компании присвоен рейтинг кредитоспособности на уровне ruBB- со стабильным прогнозом и подтверждением/пересмотром в апреле 2023 года.
Компетенция Совета директоров ООО «НЗРМ» определяется в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом Общества и Положением о Совете директоров.
Совет директоров будет осуществлять общее руководство деятельностью компании, а именно: определение основных направлений деятельности; образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий, принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или управляющему; решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; создание филиалов и представительств; одобрение сделок и проч. согласно разделу 7 Устава общества.
Директор ООО «НЗРМ» Дмитрий Ионычев:
«Привлечение в структуру управления людей с компетенциями, отсутствовавшими у специалистов НЗРМ, позволит заводу расширить кругозор, получить консультации по выходу на ранее не охваченные сегменты рынка. Опыт членов Совета Директоров — это качественно новые управленческие решения и инсайды других рынков. Уверен, это решение позволит усилить динамику интенсивного развития предприятия в целом.»
В первую неделю нового 2023 года шесть эмитентов выплатили купонный доход по девяти выпускам. Общая сумма купонных выплат составила 14 074 529,76 рублей, досрочных погашений облигаций (амортизации) — 16 675 002 рубля.
В понедельник, 9 января, был выплачен 56-й купон по 1-му выпуску ООО «ПЮДМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2). Объем эмиссии в обращении — 116,4 млн руб., действующая ставка купонного дохода — 20% годовых, общая сумма выплат в месяц — 1 913 429,76 руб., по 821,92 руб. за одну облигацию номиналом 50 тыс. руб.
В декабре бумаги данного выпуска на вторичных торгах сформировали оборот порядка 43 млн руб., что на 32,6 млн руб. больше, чем в ноябре. Средневзвешенная цена снизилась на 5,44 пункта, приняв значение 99,15% от номинальной стоимости бумаг.
ООО ТК «Нафтатранс плюс» выплатило инвесторам 39-й купон, а также часть номинала облигаций в рамках досрочного погашения по 2-му выпуску (серия БО-02, ISIN: RU000A100YD8). В обращении находится 149,95 млн руб. (с учетом амортизации), купонная ставка плавающая, текущее значение — 13,5% годовых, на одну бумагу в месяц выплачено 73,95 руб. купона и 667 руб. амортизации. Общая сумма купонных выплат составляет 1 848 750 руб., сумма амортизационных погашений — 16 675 002 руб.
Бонды данного выпуска в декабре торговались с оборотом 10,4 млн руб. (-4,7 млн руб. к ноябрю). Средневзвешенная цена выросла на 0,68 пункта и составила 99,33% от номинальной.
В этот же день выплачен 22-й купон по 3-му выпуску ООО ТК «Нафтатранс плюс» (серия БО-03, ISIN: RU000A102V51). Объем выпуска — 500 млн руб., ставка купонного дохода фиксированная, 12% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 9,86 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб. и 4 930 000 руб. за всю серию бумаг.
Объем сделок с участием бумаг 3-го выпуска «Нафтатранс плюс» в декабре составил 22,5 млн руб. (+9,9 млн руб.). Средневзвешенная цена за месяц прибавила 2,36 пункта и была зафиксирована на отметке 92,07% от номинальной.
ООО «Транс-Миссия», владелец сервисов «Такосвичкоф» и «Ситимобил», направило средства на выплату 20-го купона по 2-му выпуску (серия БО-П02, ISIN: RU000A1033X3). Объем данного выпуска — 60 млн руб., купонная ставка постоянная, зафиксирована на уровне 13% годовых, сумма выплат в месяц составляет 640 800 руб., по 10,68 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб.
На вторичных торгах в прошлом месяце бумаги этой эмиссии показали итог около 4,5 млн руб. (+2,5 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 0,33 пункта, приняв значение 99,45% от номинала.
В среду, 11 января, состоялась выплата 34-го купона по 4-му выпуску ООО «Круиз», которому принадлежит сервис «Грузовичкоф» (серия БО-П04, ISIN: RU000A101K30). Объем данной эмиссии — 50 млн руб., купонная ставка постоянная, 14% годовых, на одну бумагу номиналом 10 тыс. руб. выплачивается по 115,07 руб., общая сумма выплат составляет 575 350 руб.
Объем торгов бумагами данного выпуска в декабре составил 2,3 млн руб. (+0,8 млн руб. к ноябрю). Средневзвешенная цена опустилась на 0,18 п.п., до 101,27% от номинальной.
В четверг, 12 января, ООО «НЗРМ» направило средства на выплату 12-го купона по 2-му выпуску (серия БО-01, ISIN: RU000A104EP6). Объем выпуска — 160 млн руб., купон переменный, текущее значение — 14,75% годовых, сумма выплат в месяц — 1 939 200 руб., по 12,12 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб.
Итоговый оборот бумаг данной серии в декабре составил 23,4 млн руб. (+14,4 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,29 п.п., до 100,07% от номинала.
Выплачен 25-й купон по облигациям ООО ПК «СМАК» (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102KP7). Объем выпуска в обращении — 40 млн руб. (с учетом амортизации), купонная ставка постоянная, 13% годовых, за одну бумагу остаточным номиналом 8 тыс. руб. выплачено 85,48 руб., сумма выплат — 427 400 руб.
Выпуск ООО ПК «СМАК» в декабре торговался с оборотом 2,2 млн руб. (+0,5 млн руб.). Средневзвешенная цена составила 100,07% от номинала, опустившись за месяц на 0,07 пункта.
В пятницу, 13 января, ООО «ПЮДМ» направило средства на выплату 15-го купона по 3-му выпуску (серия БО-П03, ISIN: RU000A103WC8). Объем выпуска — 70 млн руб., купонная ставка составляет 13% годовых, на одну бумагу номиналом 1 тыс. руб. ежемесячно приходится по 10,68 руб., общая сумма выплат — 747 600 руб.
В прошлом месяце облигации данной серии торговались с оборотом около 18,5 млн руб. (+7,6 млн руб. к ноябрю). Средневзвешенная цена опустилась на 12,83 пункта, до отметки 84,5% от номинальной стоимости.
Также в пятницу выплачен 11-й купон по 3-му выпуску ООО «Транс-Миссия» (серия БО-01, ISIN: RU000A104K11). В рамках данного выпуска компания привлекла 80 млн частных инвестиций по ставке 16% годовых, сумма ежемесячных выплат инвесторам составляет 1 052 000 руб., по 13,15 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб.
Данный выпуск в декабре торговался с оборотом 10,2 млн руб. (+3,2 млн руб.). Средневзвешенная цена увеличилась на 0,16 пункта, составив 100,07% от номинальной стоимости облигаций.
Оставить комментарий
