В общей сложности в пользу инвесторов на счет НРД было перечислено 4 108 000 руб. из расчета 10,27 руб. на одну бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. руб.

Купонный доход начисляется по ставке 12,5% годовых, зафиксированной на весь срок обращения облигационного займа.

Напомним, что выпуск бондов серии 01 (RU000A100T81) состоялся в сентябре 2019г. Установленный срок обращения — 3 года, объем эмиссии составляет 400 млн руб. По условиям выпуска эмитент имеет право погасить облигации досрочно в даты окончания купонов, начиная с 9 по 35 купонный период.

В ноябре облигации ООО «Юниметрикс» снова побили рекорд среди наших эмитентов, сформировав объем, превысивший 119,7 млн руб. Средневзвешенная цена бондов продемонстрировала положительную динамику на уровне 1,46 пункта и была зафиксирована на околономинальной отметке в 100,38%.

Узнать об итогах ноябрьских торгов по всем эмитентам организатора «Юнисервис Капитал» вы можете в нашей недавней публикации.

В прошлом месяце было 20 торговых дней, на протяжении которых облигационные выпуски наших эмитентов набрали объем порядка 263,5 млн рублей. Неплохой показатель, но все же, почти на 70 млн меньше, чем в октябре.

Из 20 выпусков в обращении, 8 — подешевели, а 12 продемонстрировали рост или сохранение котировок. Лидером роста стал 4-й выпуск «Грузовичкоф-центра» — его бумаги подорожали сразу на 3,31 шага, заодно побив рекорд и по средневзвешенной цене — 113,86% от номинала.

Первенство по самому большому объему сделок снова держит ООО «Юниметрикс». Как и в прошлом месяце, обороты с участием этих бумаг шагнули далеко за отметку в 100 млн руб. Подробно обо всех выпусках «ЮСК» расскажем далее.

Бумаги первой серии ООО «ПЮДМ» (RU000A0ZZ8A2) торговались 15 дней с итогом в 4,1 млн руб., что почти на 0,9 млн меньше октябрьских данных. Средневзвешенная цена выросла на 0,75 пункта и была зафиксирована на уровне 102,74% от номинальной.

Второй выпуск «Первого Ювелирного» (RU000A1020K7) за 20 активных дней сформировал объем в 11,1 млн руб. (-0,6 млн к октябрю). Средневзвешенная цена показала положительную динамику на уровне 0,87 п.п. и составила 102,49% от номинала.

Первый выпуск сети быстрого питания «Дядя Дёнер» (RU000A0ZZ7R8) торговался 20 дней и завершил месяц с оборотом порядка 6,3 млн руб., улучшив свой октябрьский результат почти на 2,2 млн. Котировки бумаг снизились на уровне статистической погрешности, всего на 0,01 п.п., а зафиксированная средневзвешенная цена составила 103,6% от номинальной стоимости бондов.

Бумаги второй серии «Дяди Дёнера» (RU000A101HQ3) набрали оборот в 7,75 млн руб., что сопоставимо с результатами в октябре. Средневзвешенная цена снова заметно выросла, увеличившись на 2,07 пункта, достигнув отметки 109,39% от номинал бумаг.

Второй выпуск «Грузовичкоф-центра» (RU000A0ZZV03) был погашен в ноябре, но, тем не менее, успел поучаствовать в торгах, где за 5 активных дней набрал объем около 1,8 млн. Средневзвешенная цена объяснимо снизилась на 0,17 п.п., но осталась выше номинальной и составила 100,23%.

Третий выпуск мувингового сервиса «Грузовичкоф» (RU000A100FY3) сформировал оборот на уровне 4,9 миллионов, превысив показатели прошлого месяца на 0,5 млн руб. Средневзвешенная цена выросла на 1,29 шага и составила 107,05% от номинала бондов.

Оборот по 4-му выпуску «ГЦ» (RU000A101K30) составил почти 4,9 млн руб. (+0,4 млн). И без того высокая средневзвешенная цена в ноябре прибавила еще 3,31 п.п. и была зафиксирована на уровне 113,86% от номинальной стоимости облигаций.

1-й выпуск ООО «Нафтатранс плюс» (RU000A100303) набрал объем порядка 7,8 млн руб., что всего на 0,6 млн больше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена снизилась на 0,5 п.п., до 102,22% от номинала.

Вторая серия бондов ООО «Нафтатранс плюс» (RU000A100YD8) сформировала оборот в размере 40,5 млн руб., что на почти на 14,4 млн скромнее, чем в прошлом месяце. Средневзвешенная цена демонстрировала незначительную положительную динамику в 0,23 п.п. и составила 100,58% от номинальной стоимости.

Объем сделок по бумагам ООО «НЗРМ» (RU000A1004Z9) в ноябре зафиксирован на уровне 5,4 млн руб. (октябрь — 4,45 млн). Средневзвешенная цена опустилась на 1,24 п.п., до 106,36% от номинала.

Бумаги ООО «Транс-Миссия» (RU000A100E70) за полный месяц набрали оборот почти 10,5 млн руб. (-1,2 млн к итогам октября). Средневзвешенная цена потеряла 0,21 шага и зафиксирована на отметке 104,69% от номинальной.

Облигации ООО «Кисточки Финанс» (RU000A100FZ0) участвовали в торгах на протяжении 19 дней, за которые набрали объем почти 3,3 млн руб., что на 1,5 млн меньше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена выросла на 0,78 шага, до 104,52% от номинала.

Оборот по выпуску «Ламбумиза» (RU000A100LE3) составил 3,4 млн руб. (-0,4 млн). Средневзвешенная цена снизилась на 0,33 п.п. до отметки 103,76% от номинальной стоимости.

Бумаги ООО «Юниметрикс» (RU000A100T81) завершили месяц с рекордным среди наших эмитентов оборотом в 119,7 млн руб., что на 6,7 млн больше и без того внушительного октябрьского объема. Средневзвешенная цена выросла на 1,46 пункта и составила 100,38% от номинала.

Выпуск ООО «ИТЦ-Трейд» (RU000A100UP0) за 20 торговых дней набрал объем порядка 5,2 млн руб. (+1, 9 млн к октябрю). Средневзвешенная цена поднялась на 0,58 пункта, до отметки 105,26% от номинальной стоимости.

Облигации «Кузины» (RU000A100TL1) закрыли месяц с объемом 4,1 млн, что почти на 1 млн меньше, чем в прошлом месяце. Средневзвешенная цена снизилась на 0,02 п.п. и составила 103,80% от номинала.

Оборот по облигациям ООО «Ультра» (RU000A100WR2) составил 5,1 млн руб. что почти соответствует октябрьским итогам. Средневзвешенная цена увеличилась на 0,32 пункта и составила 103,31% от номинала бондов.

Бумаги ООО «Трейд-Менеджмент» (RU000A1014V7) набрали объем на уровне 3,3 млн руб., что в 3,3 раза меньше, чем в октябре (11 млн). Средневзвешенная цена опустилась на 0,67 пункта и была зафиксирована на уровне 98,38% от номинальной стоимости.

Выпуск АО «НХП» (RU000A102036) за 14 торговых дней сформировал оборот всего в 0,5 млн (-0,2 млн руб.). Средневзвешенная цена бондов увеличилась на 0,61 пункт и составила 105,22% от номинала бумаг.

Облигации ООО «Сибстекло» (RU000A1026R9) за 20 активных дней набрали объем в 13,7 млн руб. (на 51,5 млн меньше, чем в октябре). Средневзвешенная цена прибавила 2,23 шага и составила 103,45% от номинала облигаций.

Текущая ставка по выпуску установлена на уровне 10,75% годовых и начисляется ежемесячно. Сумма выплат составляет 88,36 руб. за одну облигацию, выпущенную в номинале 10 тысяч и 1 767 200 руб. за весь объем эмиссии.

Параметры выпуска: бумагам присвоена серия БО-П01 и ISIN-код RU000A1014V7, общий объем привлеченных инвестиций — 200 млн руб., срок обращения — 4 года или 48 купонных периодов. Начиная с 21-го купона компания начнет погашать заем, ежеквартально перечисляя инвесторам по 10% от номинала бумаг.

По условиям выпуска эмитент имеет право осуществить погашение досрочно во время плановых оферт, ближайшая из которых назначена на 23 ноября 2021 года.

В октябре объем сделок с участием бумаг сети брендовой одежды lady & gentleman CITY превысил 11 миллионов (+1 млн к сентябрю). Средневзвешенная цена поднялась еще на 1,02 пункта, но по-прежнему остается ниже номинальной и составляет 99,05%.

В условиях текущего кризиса компания намерена укреплять сотрудничество с поставщиками, расширять ассортимент и маркетинговые мероприятия для привлечения новых покупателей и оптимизировать расходы на аренду путем ведения переговоров с арендодателями.

Размер купона установлен на уровне 13,5% годовых. На одну облигацию номинальной стоимостью 10 тысяч приходится 110,96 руб. купонного дохода. Сумма выплат за весь выпуск объемом 120 млн руб. составляет 1 331 520 руб.

Ставка купонного дохода переменная, установлена по 24 купон включительно (26.01.2021г.), и может быть изменена во время плановой оферты, которая назначена на февраль 2021 г.

Эмитент приступил к размещению выпуска серии БО-01 (RU000A100303) 6 февраля 2019г. Срок обращения облигационного займа — 5 лет или 60 купонных периодов по 30 дней.

В октябре облигации выпуска торговались 22 активных дня, сформировав оборот около 7,2 млн руб., что всего на 90 тыс. меньше, чем во время сентябрьских торгов. Средневзвешенная цена снизилась на 0,71п.п., и была зафиксирована на уровне 102,72% от номинала.

В партнерстве с концерном Shell компания развивает сеть заправочных станций в Новосибирской области. До конца года планируется запустить уже 8-ю по счету АЗС. Еще две станции находятся в стадии реконструкции и ребрендинга. Они начнут свою работу в 2021 году.

В этом месяце эмитент перечислил облигационерам 1 618 200 руб. купонного дохода, начисленного по ставке 15% годовых, а также 18,75 млн руб. в счет погашения займа.

Погашение проводится в рамках амортизационной программы, путем ежеквартального перечисления 12,5% от общего объема выпуска. На одну бумагу номиналом 10 тысяч руб. приходится по 1250 рублей выплат.

ООО «Транс-Миссия», которой принадлежит сервис «Таксовичкоф», разместило свой дебютный выпуск серии БО-П01 (RU000A100E70) объемом 150 млн руб. в июне 2019г. сроком на три года. Напомним, что с августа 2020г. началось амортизационное погашение займа.

Начало погашения эмиссии не помешало облигациям набрать в октябре торговый оборот порядка 11,7 млн руб., что на 2,4 млн больше, чем в сентябре. Средневзвешенная цена снизилась на 0,43 пункта и составила 104,9% от номинала.

Компания последовательно осуществляет свою экспансию в регионы. Так в ноябре Пенза стала первым городом Приволжского федерального округа, где начал свою работу сервис заказа такси «Таксовичкоф». Подробнее об этом событии читайте в материале.

Для данного выпуска применяется фиксированная ставка купонного дохода в размере 14% годовых, что составляет 115,07 руб. за одну бумагу номиналом 10 тыс. и 575 350 руб. за весь объем эмиссии (50 млн рублей).

Размещение выпуска началось 27 марта 2020 года, в разгар первой волны коронавируса, когда котировки всех, без исключения эмитентов резко опустились, тем не менее, за 2 недели весь объем был полностью выкуплен. Срок обращения облигаций серии БО-П04 (RU000A101K30) составляет 3 года или 36 купонных периодов по 30 дней.

Во время октябрьских торгов на Московской бирже на бумаги данной серии, несмотря на снижение котировок в пределах 2,38 п.п., зафиксирована самая высокая средневзвешенная цена среди всех эмитентов ООО «Юнисервис Капитал» — 110,55% от номинала облигаций. Объем торгов по выпуску составил порядка 4,5 млн, что всего на 0,3 млн меньше, чем в сентябре.

Напомним, что 12 ноября состоялось погашение 2-го облигационного выпуска мувингового сервиса «Грузовичков». Все обязательства перед инвесторами были выполнены эмитентом в полном объеме. Ознакомиться подробнее.

Общая сумма выплат составила 887 680 руб. На одну облигацию номинальной стоимостью 10 тыс. руб. ежемесячно выплачивается по 110,96 руб. дохода.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-П01 (RU000A1004Z9) начисляются по ставке 13,5% годовых, зафиксированной на весь оставшийся срок обращения облигационного займа.

Напомним параметры выпуска: объем — 80 млн руб., дата размещения — 01.03.2019 г., срок обращения — 3,5 года или 42 купонных периода продолжительностью 30 дней. Плановая оферта по выпуску проходила в феврале 2020 года, больше до момента погашения оферт не предусмотрено.

В октябре облигации данной серии за 22 активных дня набрали оборот около 4,5 млн руб., что на 1,5 млн больше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена показала положительную динамику на уровне 0,15 пункта и была зафиксирована на отметке 107,6% от номинальной стоимости облигаций.

Узнать об итогах октябрьских биржевых торгов по остальным нашим эмитентам можно здесь.

Общая сумма, начисленная эмитентом по ставке 13% годовых на выпуск объемом 250 млн руб. составила 2 671 250 млн руб. На одну бумагу номиналом 10 тыс. приходится по 106,85 руб. ежемесячно.

Напомним, что по выпуску серии БО-02 (RU000A100YD8) применяется плавающая ставка купона, которая устанавливается с учетом расчетной ставки Центробанка с ограничением минимального и максимального значения в пределах 13-15% годовых.

Данный выпуск поступил в обращение в октябре 2019г. Запланированный срок обращения — 5 лет, с возможностью досрочного погашения бумаг и амортизацией, которую компания начнет проводить с 24-го купонного периода путем ежеквартального погашения 6,67% от стоимости облигаций. Полный возврат займа состоится в сентябре 2024г. при погашении оставшихся 19,96% номинала.

В октябре торговый оборот облигациями данной серии составил около 7,2 млн руб., что сопоставимо с итогами сентября (-90 тыс. руб.) Средневзвешенная цена, после семимесячного роста, снизилась на 0,71 пункта и был зафиксирована на уровне 102,72% от номинала.

Несмотря на коронакризис, компания продолжает с успехом удерживать завоеванные позиции на рынке. Обзор на эту тему был опубликован нами ранее.

Общая сумма выплаты инвесторам составляет 1 435 072,32 руб. — по 616,44 руб. за одну облигацию номинальной стоимостью 50 тысяч. Доход начисляется по ставке 15% годовых.

Плановая выплата купонного дохода пришлась на воскресенье, 15-е ноября, в связи с чем была перенесена на следующий календарный рабочий день.

Кампания эмитировала облигации серии БО-П01 (RU000A0ZZ8A2) в мае 2018г. В данный момент на бирже обращаются бумаги на сумму 116,4 млн руб. Срок обращения займа — 5 лет, поделенные на 60 купонных периодов, так что нынешний, 30-й купон отмечает ровно половину запланированного периода использования частных инвестиций по этому выпуску.

В октябре бумаги данной серии торговались на протяжении 21 дня, сформировав при этом оборот около 5 млн руб., что на 0,5 млн больше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена поднялась на 0,08 пункта и составила 101,62% от номинальной стоимости бумаг.

Напомним, что помимо данного выпуска в обращении находится также 2-я серия бондов эмитента объемом 120 млн руб., выпущенная в облигациях номиналом 10 тысяч.

Сегодня эмитент перечислил в пользу инвесторов 40 493 160 руб., из них 40 млн руб. — погашение облигационного займа и 493 160 руб. — выплата за последний, 24-й купонный период.

Свой второй облигационный заем компания разместила на бирже 23 ноября 2018г. Весь объем облигаций был выкуплен в первый же день. По выпуску была установлена фиксированная ставка 15% годовых. Купон начислялся и выплачивался ежемесячно.

В первый же месяц после размещения облигации выпуска всего за 6 активных дней набрали оборот порядка 18,3 млн, а средневзвешенная цена сразу выросла до 103,14% от номинальной стоимости.

За весь период обращения бумаг общий объем сделок с их участием составил 160,8 млн руб. Среднемесячный объем торгов зафиксирован на уровне 6,7 млн, а средневзвешенная цена за 2 года обращения составила 104,43% от номинальной стоимости облигаций. Несмотря на всеобщее падение котировок в период коронакризиса, средневзвешенная цена облигаций по итогам месяца ни разу не опускалась ниже номинала. А самая высокая цена — ровно 115% от номинальной стоимости, была зафиксирована 6 июня 2019г.

В минувшем октябре, даже несмотря на скорое погашение выпуска, средневзвешенная цена составила 100,4% от номинальной стоимости облигаций.

Средства, привлеченные второй эмиссией ООО «Грузовичкоф-Центр» направило на расширение автопарка и его брендирование.

Напомним, что в данный момент в обращении находятся 3-й и 4-й выпуски мувингового сервиса «Грузовичкоф» на общую сумму 100 миллионов рублей.

Независимо от структурных изменений, компания непрерывно развивается — в ближайшие полгода «Грузовичкоф» планирует развить еще несколько проектов в области транспорта и логистики: LTL-перевозки (сборные грузы), сервис «Складовичкоф» (совместно с питерским партнером из сегмента Self-storage), E-commerce направление «ГрузовичкоФ Экспресс» и услуги ВЭД.

Большие планы у компании также по расширению географии, помимо присутствия в 45 городах России, Казахстана и Узбекистана, в активной стадии идет запуск еще в 11 городах России, Киргизии и Таджикистана. А также изучается рынок и ведутся переговоры по сотрудничеству в более, чем 80 городах России и других стран.

В данный момент компания проходит финальную стадию реорганизации в форме присоединения к ООО «Круиз». После сегодняшнего погашения процедура будет успешно завершена. В условия 3-го и 4-го выпусков уже внесены все необходимые изменения.