2 0
5 комментариев
21 032 посетителя

Блог пользователя Юнисервис Капитал

Корпоративный блог USC

Новости компании. Аналитические обзоры фондового рынка. Информация для инвесторов.
31 – 40 из 3901 2 3 4 5 6 7 8 » »»

Купонные выплаты уходящей недели

В период с 26 по 30 июля купонный доход по своим облигациям выплатили 4 эмитента. Общая сумма денежных средств, поступившая на счета НРД в пользу инвесторов, составила 11 149 480 руб.

В понедельник, 26 июля 30-й купон по 1-му выпуску перечислило ООО «Нафтатранс плюс» (серия БО-01, ISIN: RU000A100303). За выпуск объемом 120 млн руб. по ставке 11,8% годовых компания выплатила 1 163 880 руб., по 96,99 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб.

В июне на биржевых торгах облигации этой серии набрали объем в пределах 5,3 млн руб. (-3,9 млн к маю). Средневзвешенная цена утратила 0,02 п.п. и составила 104,01% от номинала.

Также в понедельник доход за 20-й купонный период выплатило ООО «Трейд Менеджмент» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100303). Купон начислен по ставке 12% годовых, что составляет 1 972 600 руб. за выпуск объемом 200 млн руб., и 98,63 руб. за лист в номинале 10 тыс. руб.

В прошлом месяце облигации ООО «Трейд Менеджмент» торговались с оборотом 5,2 млн руб. (+0,9 млн руб. к маю). Средневзвешенная цена прибавила 0,07 пункта, до 100,17% от номинальной.

В первый день недели перечислил средства на выплату 5-го купона «СДЭК-Глобал» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102SM7), однако денежные средства поступили в НРД на следующий операционный день, по выплате был объявлен технический дефолт, а инвесторы получили купон в среду, 28.07.

Объем выпуска — 500 млн руб., ставка купона — 9,5%. Общая сумма перечислений составила 3 905 000 руб., по 7,81 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб.

За июнь объем сделок с участием облигаций ООО «СДЭК-Глобал» составил 57,7 млн руб. (-40,8 млн руб. к маю). Средневзвешенная цена опустилась на 0,04 пункта и была зафиксирована на отметке 102,82% от номинала.

В пятницу, 30.07, был выплачен 23-й купон по облигациям ООО «Юниметрикс» (серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). Объем выпуска составляет 400 млн руб., ставка купона зафиксирована на уровне 12,5% годовых. Инвесторам было перечислено в общей сложности 4 108 000 руб., по 10,27 руб. за лист номинальной стоимостью 1 тыс. руб.

В прошлом месяце объем торгов по бондам «Юниметрикса» зафиксирован в пределах 26 млн руб. (-8,1 млн). Средневзвешенная цена бумаг прибавила 0,04 п.п., до отметки 100,88% от номинальной.

1 0
Оставить комментарий

Выплаты купонов в период 19-23 июля 2021 года

На этой неделе очередные выплаты по купонам получили инвесторы четырех эмитентов по пяти облигационным выпускам. Общий объем выплаченных средств — 3 562 680 рублей.

В понедельник, 19-го июля, 29-й купон выплатило ООО «НЗРМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A1004Z9). Обслуживание обязательств по выпуску объемом 80 млн руб. обходится компании ежемесячно в 887 680 руб., из расчета ставки 13,5% годовых, по 110,96 руб. за облигацию номиналом 10 тыс. руб.

В июне объем торгов с участием бондов данной серии составил 6,2 млн руб. (+3,2 млн руб. к маю). Средневзвешенная цена снизилась на 2 пункта, до 103,15% от номинала.

В тот же день состоялась третья выплата купона по облигациям 2-го выпуска владельца сервиса «Таксовичкоф», ООО «Транс-Миссия» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1033X3). Доход инвесторов начисляется по фиксированной ставке 13% годовых, что составляет 10,68 руб. за один лист номиналом 1 тыс. руб. и 640 800 руб. за весь выпуск объемом 60 миллионов.

В прошлом месяце бумаги этой эмиссии сформировали торговый оборот порядка 7,8 млн руб. (-26,2 млн руб.) Средневзвешенная цена снизилась на 0,01 п.п., приняв значение 102,9% от номинала.

Во вторник, 20-го июля за 16-й купонный период по 4-му выпуску «Грузовичкова» расплатилось с инвесторами ООО «Круиз» (серия БО-П04, ISIN: RU000A101K30). Ставка купонного дохода зафиксирована на весь срок обращения бумаг на уровне 14% годовых, что составляет 575 350 руб. за всю серию объемом 50 млн руб. и 115,07 руб. за лист номинальной стоимостью 10 тысяч руб.

В июне бумаги этой эмиссии торговались на бирже с итогом прядка 2,4 млн руб. (-0,15 млн руб. к июню). Средневзвешенная цена утратила за месяц 4,25 п.п. и была зафиксирована на уровне 105,35% от номинала.

В среду, 21-го числа, 7-й купон выплатило ООО «СМАК» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102KP7). Сумма выплат, начисленная за выпуск объемом 50 млн руб. по фиксированной ставке купона 13% годовых составила 534 250 руб., (106,85 за лист номиналом 10 тыс. руб.).

На биржевых торгах в прошлом месяце объем сделок с участием бумаг данной серии составил 3,8 млн руб. (-4,8 млн к июню). Средневзвешенная цена снизилась на 0,14 п.п. до 102,59% от номинальной.

И замыкает наш список выплата 26-го купона по 1-й эмиссии облигаций ООО «Транс-Миссия» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100E70), которая прошла в четверг, 22-го июля. Купон по выпуску фиксированный, 15% годовых, общая сумма выплат за выпуск в обращении (с учетом текущей амортизации) объемом 75 млн руб. составляет 924 600 руб., по 61,64 руб. за бумагу номиналом 10 тысяч руб. (50% номинала погашено).

Бонды данной серии набрали за прошлый месяц объем в пределах 3 млн руб. (-0,9 млн к июню). Средневзвешенная цена показала отрицательную динамику на уровне 0,07 пункта и составила 103,83% от номинала.

1 0
Оставить комментарий

Купоны, выплаченные за эту неделю

В период с 12 по 16 июля доход держателям облигаций по трем выпускам выплатили два эмитента. Общая сумма перечислений в НРД составила 8 835 984 рубля.

Во вторник, 13-го июля, за 38-й купонный период по первому выпуску рассчиталось с инвесторами ООО «ПЮДМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2). Общая сумма выплат за бумаги в обращении объемом 116,4 млн руб. по ставке 13% годовых составила 1 234 734 руб., по 534,25 руб. за лист номиналом 50 тысяч.

Объем торгов с участием бондов данного выпуска в июне составил 9,4 млн руб. (+0,17 млн руб. к маю). Средневзвешенная цена снизилась на 0,42 шага, до 101,53% от номинала.

В среду, 14-го июля, 21-й купон по второй эмиссии выплатило ООО «Нафтатранс плюс» (серия БО-02, ISIN: RU000A100YD8). За выпуск объемом 250 млн руб. инвесторы получили в общей сложности 2 671 250 руб. из расчета 106,85 руб. за бумагу номиналом 10 тысяч по ставке 13% годовых.

В июне облигации 2-го выпуска «Нафтатранс» сформировали объем порядка 15 млн руб. (-3,3 млн руб. к маю). Средневзвешенная цена поднялась на 0,31 п.п. и была зафиксирована на уровне 102,77% от номинальной.

В пятницу, 16-го июля состоялась выплата 4-го купона по 3-му выпуску нефтетрейдера «Нафтатранс плюс» (серия БО-03, ISIN: RU000A102V51). Держатели бумаг данной серии получили по 9,86 руб. за бумагу в номинале 1 тыс. руб., купон начислен по ставке 12% годовых, установленной на весь срок обращения бондов. Общая сумма выплат за выпуск объемом 500 миллионов — 4,93 млн руб.

За прошедший месяц бумаги данного выпуска набрали торговый оборот в пределах 53,5 млн руб. (-19,6 млн руб. к маю). Средневзвешенная цена утратила 0,13 пункта, до 100,67% от номинала.

1 0
Оставить комментарий

Выплаты купонов в период с 5 по 9 июля 2021 года

За прошедшую неделю по купонным выплатам рассчитались 5 эмитентов. Общая сумма средств, перечисленная в пользу инвесторов составила 5 877 171,9 рублей. Сумма невыплаченных на этой неделе средств по 2-м выпускам, допустившим дефолт — 21 189 544 руб.

В понедельник, 5 июля дебютный купон по 2-му выпуску коммерческих облигаций выплатило ООО «БК» (серия КО-02, ISIN: RU000A103745). Сумма начислений за выпуск объемом 16 млн руб. по ставке 15% годовых составила 197 264 руб., по 123,29 руб. за бумагу в номинале 10 тысяч.

Во вторник 24-й купон начислил купон по своим облигациям начислило ЗАО «Ламбумиз» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3). Объем эмиссии — 120 млн руб., общая сумма выплат, начисленная по ставке 13,5% годовых, составила 1 331 520 руб. (по 110,96 руб. за лист в номинале 10 тыс. руб.).

В июне объем торгов с участием бумаг этого выпуска зафиксирован на уровне 15,6 млн руб. (+10,6 млн к маю). Средневзвешенная цена в преддверии оферты ожидаемо снизилась на 1,04 шага, до 100,47% от номинала.

В среду сеть кондитерских «Кузина» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3) выплатила 22-й купон и 3,4% от номинала облигаций в рамках амортизационного погашения выпуска. Общая сумма выплат по купону за объем в обращении (47 433 600 руб.) — 607 797,9 руб., из расчета 110,71 за бумагу, амортизационное погашение — 1 866 600 руб.

В прошлом месяце бонды «Кузины» набрали торговый объем в пределах 4,4 млн руб. (+37 тыс.). Средневзвешенная цена выпуска утратила за месяц 1,17 п.п. и составила 101,11% от номинальной.

В тот же день состоялась выплата купонного дохода за 11-й купонный период по 2-й серии облигаций ООО «ПЮДМ» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1020K7). Ставка купона по выпуску — 14% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 1 380 840 руб. за выпуск объемом 120 млн руб. и 115,07 руб. за лист в номинале 10 тысяч.

За июнь объем сделок с участием бумаг этой серии составил 14,6 млн руб. (+0,8 млн к маю). Средневзвешенная цена выросла на 1,28 пункта и была зафиксирована на уровне 105,03% от номинала облигаций.

В четверг, 8-го июля ООО «Круиз» выплатило 25-й купон по 3-й серии бумаг сервиса «Грузовичкоф» (серия БО-П03, ISIN: RU000A100FY3). В этом месяце вступила в силу сниженная в преддверии оферты ставка — 12% годовых. Выплаты, начисленные по ней составили: 493 150 руб. за бумаги объемом 50 млн руб. и 98,63 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.

В июне облигации 3-ей серии «Грузовичкова» торговались 21 день с оборотом 5,1 млн руб. (+2,4 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,7 п.п., до отметки 101,42% от номинала.

На этой неделе не были выплачены средства по обеим сериям сети уличного питаний «Дядя Дёнер»: амортизация и 38-й купон по 1-му выпуску, а также 16-й купон по 2-й эмиссии. Сумма неисполненных в этом месяце обязательств составляет: 20,4 млн руб. (1-й вып., аморт.); 234 744 руб. (1-й вып., купон); 554 800 руб. (2-й вып., купон).

1 0
Оставить комментарий

Купонные выплаты за неделю

В период с 28 июня по 2 июля 2021 года купоны инвесторам выплатило 4 компании. Совокупный объем перечислений, направленных в НРД в пользу облигационеров, составил 4 544 800 рублей.

В понедельник, 28 июня 19-й купон выплатило ООО «Трейд Менеджмент», владелец модной сети lady & gentleman CITY (серия БО-П01, ISIN: RU000A1014V7). За выпуск объемом 200 млн руб. компания выплатила 1 890 400 руб., (по 94,52 за лист в номинале 10 тыс. руб.), начисленных по ставке 11,5% годовых.

В июне объем торгов с участием бумаг данной серии составил почти 5,2 млн руб. (+0,9 млн руб. к маю). Средневзвешенная цена выросла на 0,13 п.п. и составила 100,1% от номинала.

В пятницу, 2 июля, состоялась выплата 11-го купона по облигациям АО «НХП» (серия П01, ISIN: RU000A102036). Объем эмиссии — 70 млн руб., купонная ставка по выпуску — 12,5% годовых, общая сумма выплат — 719 180 руб., на одну бумагу номиналом 10 тысяч начислено 102,74 руб.

В прошлом месяце бонды этой серии торговались 8 дней с оборотом 0,3 млн руб., что на 73 тыс. руб. больше, чем в мае. Средневзвешенная цена опустилась на 0,76 п.п., приняв значение 103,89% от номинала.

Также в конце недели, в пятницу, за 9-й купонный период расплатилось с инвесторами ООО «Сибстекло» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). Общая сумма к выплате за выпуск объемом 125 млн — 1 284 250 руб., за один бонд номиналом 10 тысяч начисляется 102,74 руб., исходя из ставки 12,5% годовых.

И третьим эмитентом, выплатившим купон в пятницу стал «Юнисервис Капитал» (серия 02К-об, ISIN: RU000A102TK9). За выпуск объемом 90 млн руб. инвесторам выплачено 650 970 руб. (по 73,33 руб. за лист) купонного дохода из расчета 8,8% годовых.

За пошедший месяц облигации данной серии торговались 6 дней, набрав объем в пределах 190 тыс. руб. (-5,2 млн к маю). Средневзвешенная цена утратила 0,02 п.п. и составила околономинальные 99,99%. Напомним, что данный выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.

1 0
Оставить комментарий

Итоги торгов в июне: котировки пошли вниз, обороты снизились

За 22 июньских торговых дня 25 выпусков наших эмитентов набрали объем в пределах 293,5 миллионов рублей, что почти на 158 миллионов меньше, чем в мае.

Средневзвешенная цена тоже пошла вниз — 20 выпусков в этом месяце подешевели, причем 6 из них утратили сразу более одного пункта, и лишь 5 закрыли период с положительной динамикой.

Заметнее всех подорожала 2-я серия облигаций ООО «ПЮДМ», а наиболее значительно снизился в цене 4-й выпуск мувингового сервиса «Грузовичкоф», но он же все равно остается самым дорогим из всех бумаг наших эмитентов, удерживая это первенство уже более полугода. По объему сделок в июне на первом месте «СДЭК-Глобал», набравший свыше 50 миллионов рублей, и лишь немного уступает ему 3-й выпуск «Нафтатранс плюс», разместившийся в марте этого года. Подробности далее.

Дебютный выпуск ООО «ПЮДМ» (RU000A0ZZ8A2) за полный месяц сформировал оборот в пределах 9,4 млн руб. (+0,17 млн к маю). Средневзвешенная цена опустилась на 0,42 п.п. и составила 101,53% от номинальной.

Вторая серия облигаций «ПЮДМ» (RU000A1020K7) за 22 дня набрала объем 14,6 млн руб., что почти на 0,8 млн больше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена бумаг прибавила сразу 1,28 шага и была зафиксирована на уровне 105,03% от номинальной стоимости.

Первая эмиссия «Дяди Дёнера» (RU000A0ZZ7R8) участвовала в торгах 15 дней с объемом сделок почти 0,9 млн (-14 млн руб. к маю). Средневзвешенная цена продолжает снижаться (-23,18 пункта), июньский итог — 37,80% от номинала.

Торговый оборот по бумагам 2-го выпуска ООО «ДядяДёнер» (RU000A101HQ3) за 21 день составил почти 2,3 млн руб. (-22,5 млн руб. к предыдущему месяцу). Снижение средневзвешенной цены — 22,51 пункта, итоговое значение — 32,32% от номинальной стоимости бондов.

3-й выпуск «Грузовичкова» (RU000A0ZZV03), чьи обязательства после реорганизации взяло на себя ООО «Круиз», за 21 день торгов сформировал объем порядка 5,1 млн руб. (+ 2,4 млн к маю). Динамика средневзвешенной цены отрицательная, на уровне 0,7 п.п., итоговое значение — 101,42% от номинала.

4-я серия бумаг «Грузовичкова» (RU000A101K30) за полный месяц набрала оборот около 2,4 млн руб., что почти аналогично майским результатам (-0,15 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась сразу на 4,25 шага и составила 105,35% от номинальной стоимости.

Первая эмиссия облигаций ООО «Нафтатранс плюс» (RU000A100303) торговалась весь месяц с итогом 5,3 млн руб. (-3,9 млн руб. к предыдущему месяцу). Средневзвешенная цена выпуска снизилась на 0,02 пункта, до 104,01% от номинала бумаг.

2-й выпуск «Нафтатранса» (RU000A100YD8) за 22 торговых дня набрал оборот в пределах 15 млн руб., что, впрочем, почти на 3,3 млн руб. скромнее, чем в мае. Средневзвешенная цена продемонстрировала положительную динамику на уровне 0,31 п.п., и составила 102,77% от номинала.

3-й выпуск облигаций ООО «Нафтатранс плюс» (RU000A102V51) за месяц сформировал оборот порядка 53,5 млн руб. (-19,6 млн к маю). Средневзвешенная цена утратила 0,13 пункта и была зафиксирована на уровне 100,67% от номинальной.

Объем сделок с участием облигаций ООО «НЗРМ» (RU000A1004Z9) за месяц достиг значения 6,2 млн руб. (+ 3,2 млн к маю). Средневзвешенная цена упала ровно на 2 пункта и составила 103,15% от номинала.

Бумаги дебютного выпуска ООО «Транс-Миссия» (RU000A100E70), владельца сервиса «Таксовичкоф» торговались весь месяц с итогом почти 3 млн руб. (- 0,9 млн руб. к маю). Средневзвешенная цена снизилась на 0,07 п.п., до 103,83% от номинальной стоимости бондов.

Второй выпуск «Транс-Миссии» (RU000A1033X3) за 22 торговых дня набрал объем в пределах 7,8 млн руб. (-26,2 млн руб. к маю). Средневзвешенная цена выпуска опустилась на 0,01 п.п., до 102,90% от номинала.

Облигации ООО «Кисточки Финанс» (RU000A100FZ0) за 20 активных дней сформировали оборот порядка 2,6 млн руб. (-1,8 млн руб. к маю). Средневзвешенная цена поднялась на 0,17 шага, до отметки 104,02% от номинальной.

Бонды ЗАО «Ламбумиз» (RU000A100LE3) торговались полный месяц с итогом почти 15,6 млн руб., превысив результат прошлого месяца на 10,6 млн руб. Средневзвешенная цена при этом снизилась на 1,04 п.п. и составила 100,47% от номинала облигаций.

Оборот по выпуску ООО «Юниметрикс» (RU000A100T81) за 22 торговых дня составил почти 26 млн руб. (-8,1 млн к маю). Средневзвешенная цена за месяц выросла на 0,04 пункта, до 100,88% от номинала.

Облигации ООО «ИТЦ-Трейд» (RU000A100UP0) за 22 июньских дня сформировали объем порядка 3,6 млн руб. (-0,2 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 0,92 шага и составила 105,05% от номинала бумаг.

Объем сделок с участием бондов ООО «Кузина» (RU000A100TL1) за полный месяц составил почти 4,4 млн руб., на 37 тыс. превысив данные прошлого периода. Средневзвешенная цена снизилась на 1,17 пункта, до 101,11% от номинала.

Бумаги ООО «Ультра» (RU000A100WR2) участвовали в торгах 20 дней с оборотом в 3,8 млн руб. (+0,3 млн руб.). Динамика средневзвешенной цены отрицательная, на уровне 0,71 п.п., итоговое значение — 102,78% от номинальной стоимости.

Облигации ООО «Трейд Менеджмент» (RU000A1014V7), владельца модной сети lady & gentleman CITY, за месяц набрали объем в пределах 5,2 млн руб. (+0,9 млн к маю). Средневзвешенная цена выросла на 0,07 п.п. и составила 100,17% от номинала.

Дебютный выпуск АО «НХП» (RU000A102036) торговался 8 дней с оборотом 0,3 млн руб. (+ 73 тыс. руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,76 пункта, до 103,89% от номинальной.

Бумаги «Сибстекла» (RU000A1026R9) за полный месяц набрали оборот около 5,1 млн руб. (+0,2 млн руб. к маю). Средневзвешенная цена опустилась на 0,52 п.п., и была зафиксирована на отметке 104,57% от номинальной стоимости.

Облигации ООО «СМАК» (RU000A102KP7) участвовали в торгах 21 день с итогом почти 3,8 млн руб., что на 4,8 млн меньше, чем в мае. Средневзвешенная цена потеряла 0,14 пункта, достигнув значения 102,59% от номинала.

Бонды ООО «СДЭК-Глобал» ( RU000A102SM7) за полный месяц торгов сформировали объем порядка 57,7 млн руб. (-40,8 млн руб. к маю). Средневзвешенная цена снизилась на 0,04 п.п., до 102,82% от номинальной.

Облигации с залоговым обеспечением компании ООО «Юнисервис Капитал» (RU000A102TK9) участвовали в торгах 6 дней, набрав оборот порядка 190 тыс. руб. (-5,2 млн руб. к маю). Средневзвешенная цена месяца — 99,99% от номинала, динамика котировок отрицательная, на уровне 0,02 пункта. Напомним, что данный выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.

Облигации ООО «ТФН» (RU000A102QY6) за 22 торговых дня сформировали объем около 39,8 млн руб., что на 25,1 млн руб. меньше, чем в мае. Средневзвешенная цена снизилась на 0,22 п.п. и сравнялась с номиналом.

1 0
Оставить комментарий

Выплаты купонов за неделю

На этой неделе, в период с 21-го по 25-е июня инвесторы получили купонные выплаты от пяти наших эмитентов. Общий объем средств, перечисленных в НРД, составил 7 103 080 рублей.

В понедельник, 21-го июня, за 15-й купон по 4-му выпуску «Грузовичкова» рассчиталось ООО «Круиз» (серия БО-П04, ISIN: RU000A101K30). Общая сумма выплаченных средств — 575 350 руб. за облигации объемом 50 миллионов, из расчета 115,07 руб. за бумагу в номинале 10 тысяч, начисленных по фиксированной ставке 14% годовых.

В мае бонды этой серии сформировали торговый оборот в пределах 2,5 млн руб., что на 400 тыс. больше, чем в апреле. Средневзвешенная цена снизилась на 0,99 шага и составила 109,6% от номинальной.

В тот же день 6-й купон выплатило ООО «СМАК» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102KP7). Ставка по выпуску зафиксирована на весь срок обращения на уровне 13% годовых, что составляет 106,85 руб. за одну бумагу номиналом 10 тысяч или 534 250 руб. за весь выпуск объемом 50 млн руб.

В прошлом месяце объем сделок с участием этого выпуска составил около 8,6 млн руб. (+4,7 млн к апрелю). Средневзвешенная цена утратила 0,10 п.п. и приняла значение 102,73% от номинала.

Во вторник, 22 июня, 25-й купон по первой эмиссии выплатило ООО «Транс-Миссия», владелец сервиса «Таксовичкоф» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100E70). За бумаги в обращении, объемом 75 млн руб. (с учетом текущих амортизационных выплат) эмитент перечислил в общей сложности 924 600 руб., по 61,64 руб. за 50% от номинала бумаг.

В мае выпуск торговался с итогом 3,8 млн руб. (-1,8 млн к предыдущему месяцу). Средневзвешенная цена составила 103,9% от номинала, снизившись за месяц на 0,02 пункта.

В пятницу, 25 июня, ООО «Нафтатранс плюс» (сери я БО-01, ISIN: RU000A100303) выплатило 29-й купон по дебютному выпуску. По ставке 11,8% годовых компания начислила 96,99 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб., что в общей сложности составило 1 163 880 руб. за выпуск объемом 120 миллионов.

Бумаги данного выпуска в мае торговались 20 дней, сформировав оборот 9,2 млн (+3 млн руб. к апрелю). Средневзвешенная цена выросла на 0,3 п.п. и составила 104,03% от номинальной.

Также в пятницу за 5-й купонный период расплатился с облигационерами «СДЭК-Глобал» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102SM7). Общий объем выпуска — 500 млн руб., ставка зафиксирована на весь срок обращения на уровне 9,5%, выплаты составили 3 905 000 за всю серию бумаг и 7,81 за один лист, номиналом 1000 рублей.

Объем майских биржевых торгов бумагами этой эмиссии достиг значения 98,5 млн руб. (-12 млн руб. к апрелю). Средневзвешенная цена поднялась сразу на 0,98 шага и была зафиксирована на уровне 102,86% от номинала.

1 0
Оставить комментарий

Выплаты купонов, которые состоялись на этой неделе

В период с 15-го по 18-е июня купонные выплаты держателям облигаций перечислили сразу пять эмитентов. Общая сума выплат составила 10 814 193 рубля.

15-го июня 37-й купон по дебютному выпуску выплатило ООО «ПЮДМ» (серия БО_П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2). Купон начисляется по ставке 13% годовых, что составляет 534,25 руб. за бумагу в номинале 50 тыс. руб. и 1 243 734 руб. за весь объем бумаг в обращении (116,4 млн руб.).

В мае выпуск торговался 19 дней с оборотом свыше 9,2 млн руб. (+4,2 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,02 п.п и составила 101,95% от номинала бумаг.

В этот же день за 20-й купонный период расплатился «Нафтатранс плюс» (серия БО-02, ISIN: RU000A100YD8). За одну облигацию номиналом 10 тыс. компания перечислила 106,85 руб., выплата за всю серию объемом 250 млн руб. составила 3 111 979 руб.

Вторая эмиссия ООО «Нафтатранс плюс» торговалась в мае 20 дней, набрав объем порядка 18,3 млн руб. (-16,2 млн к апрелю). Средневзвешенная цена поднялась на 0,49 пункта, до отметки 102,46% от номинала.

В среду, 16-го июня состоялась выплата 3-го купона по 3-ей эмиссии ООО «Нафтатранс плюс» (серия БО-02, ISIN: RU000A102V51). Облигации выпущены объемом 0,5 млрд руб. в номинале 1 тыс. руб., общая сумма выплат инвесторам составляет 4 930 000 руб., по 9,86 руб. за бумагу из расчета ставки 12% годовых.

Третий выпуск также торговался полный месяц с итогом в 73,1 млн руб. (-88,1 млн руб. к апрелю). Средневзвешенная цена показала положительную динамику на уровне 0,66 п.п. и составила 100,8% от номинальной стоимости.

В пятницу, 18.06 за 28-й купонный период расплатился с инвесторами «НЗРМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A1004Z9). За выпуск объемом 80 млн руб. облигационерам начислено 887 680 руб. купонного дохода, по 110,96 руб. за бумагу номиналом 10 тыс., ставка установлена на весь оставшийся срок обращения бондов на уровне 13,5% годовых.

Объем сделок с участием бумаг «НЗРМ» в мае зафиксирован на уровне 3,1 млн руб. (-0,9 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 0,8 пункта, до значения 105,15% от номинала.

Также в пятницу 1-й купон по 2-му выпуску перечислило ООО «Транс-Миссия», владелец сервиса «Таксовичкоф» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1033X3). Компания выплатила 640 800 руб. купонного дохода за выпуск объемом 60 млн руб., по 10,68 за бумагу номиналом 1 тысяча, исходя из ставки купонного дохода на уровне 13% годовых.

Новый выпуск в мае торговался всего 9 дней с оборотом около 34 млн руб. Средневзвешенная цена сформировалась на уровне 102,91% от номинала.

1 0
Оставить комментарий

Купоны, выплаченные в период 7-11 июня 2021 года

В период с 7-го по 11-е июня состоялась выплата купонов по 5-ти облигационным эмиссиям и погашение одного выпуска коммерческих облигаций. Общий объем средств, выплаченных эмитентами составил 20 177 752 рубля.

В понедельник, 7-го июня 23-й купон выплатило ЗАО «Ламбумиз» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3). Доход инвесторам начисляется по ставке 13,5% годовых, что составляет 1 331 520 руб. за весь выпуск объемом 120 млн руб. и 110,96 руб. за одну бумагу в номинале 10 тысяч.

В мае оборот по выпуску составил около 4,9 млн руб. (+0,4 млн руб. к апрелю). Средневзвешенная цена снизилась на 1 пункт ровно и составила 101,51% от номинала.

В начале недели за 21-й купонный период рассчиталась с инвесторами «Кузина» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100TL1). Объем бумаг в обращении — 49 300 200 руб. (с учетом текущей амортизации), общая сумма выплат в этом месяце — 631 950 руб., по 114,90 руб. за бумагу.

За 20 майских торговых дней объем сделок с участием бондов «Кузины» составил 4,3 млн руб. (+0,8 млн руб. к апрелю). Средневзвешенная цена выпуска — 102,28% от номинала (-0,64 пункта).

В этот день также выплачен 10-й купон по 2-му выпуску «ПЮДМ» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1020K7) купонная ставка по данной серии бумаг — 14% годовых, за эмиссию объемом 120 млн руб. компания выплачивает по 1 380 840 руб., за одну бумагу номиналом 10 тысяч облигационеры получают 115,07 руб.

Облигации этой серии за прошедший месяц набрали объем в пределах 13,9 млн руб. (-1,2 млн руб. к апрелю). Средневзвешенная цена выросла на 0,43 пункта и составила 103,75% от номинальной стоимости бумаг.

Во вторник, 8-го июня по 24-му купону 3-го выпуска «Грузовичкова» расплатилось ООО «Круиз» (серия БО-П03, ISIN: RU000A100FY3), в этом месяце еще действует ставка 15% годовых, исходя из которой общий объем выплат составил 616 450 руб. за бумаги на сумму 50 млн руб., по 123,29 за одну облигацию в номинале 10 тысяч.

В мае бумаги выпуска набрали торговый оборот порядка 2,7 млн руб. (-0,6 млн руб. к предыдущему месяцу). Средневзвешенная цена утратила 0,23 шага и составила 102,12% от номинальной.

В четверг, 10 мая ООО «БК» (серия КО-01-об, ISIN: RU000A1016T6) выплатило последний, 18-й купон и погасило выпуск объемом 16 млн руб. Общая сумма, перечисленная инвесторам составила 216 992 рубля (по 135,62 руб. за бумагу) из расчета 16,5% годовых.

Во вторник, 8-го июня, сообщение о неисполнении своих обязательств по выплате 37-го купона и 1/3 займа в рамках амортизационного погашения 1-го выпуска опубликовал «Дядя Дёнер» (серия БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ7R8). Сумма неисполненных обязательств составила 19,8 млн руб. (амортизация) и 462 576 руб. (купонная выплата, ставка 14% годовых).

В мае бумаги данной серии участвовали в торгах 18 дней с оборотом в 14,9 млн руб. (+9,4 млн руб. к апрелю). Средневзвешенная цена опустилась на 39,96 п.п. и составила 60,98% от номинала.

1 0
Оставить комментарий

Выплаты купонов в период с 31 мая по 4 июня 2021 года

На этой неделе купоны по своим облигационным выпускам перечислили инвесторам три эмитента. Все выплаты пришлись на среду, 2 июня. Общая сумма выплаченных средств составила 2 654 400 руб.

Выплачен 10-й купон по бумагам АО «НХП» (серия П01, ISIN: RU000A102036). Ставка купонного дохода по займу — 12,5% годовых, что в денежном выражении составляет 719 180 руб. за выпуск объемом 70 млн руб., по 102,74 руб. за бумагу в номинале 10 тысяч.

В мае облигации этой серии торговались 12 дней с оборотом порядка 250 тыс. руб. (-2,2 млн к апрельским данным). Средневзвешенная цена поднялась на 0,41 шага, до 104,65% от номинальной стоимости.

Доход за 8-й купонный период перечислило ООО «Сибстекло» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). По облигационному выпуску объемом 125 млн руб. компания ежемесячно выплачивает 1 284 250 руб. из расчета 102,74 руб. за бумагу номиналом 10 тысяч. Доход инвесторам начисляется по фиксированной ставке 12,5% годовых.

В прошлом месяце объем сделок по бумагам ООО «Сибстекло» составил 4,8 млн руб. (+4,7 млн к апрелю). Средневзвешенная цена выросла на 0,26 пункта, до отметки 105,09% от номинальной.

3-й купон по залоговым облигациям выплатил «Юнисервис Капитал» (серия 02К-об, ISIN: RU000A102TK9). Общий объем выпуска — 90 млн руб., сумма выплат — 650 970 руб., по 72,33 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб. Ставка купона установлена на весь срок обращения на уровне 8,8% годовых.

В мае бумаги торговались с оборотом в 5,4 млн руб. (+5,38 млн руб. к предыдущему месяцу). Средневзвешенная цена снизилась на 0,04 п.п., до 100,01% от номинала. Напомним, что данные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.

В пятницу, 4 июня, сообщение о неисполнении обязательств по 15-му купону 2-го выпуска (серия БО-П02, ISIN: RU000A101HQ3) опубликовал на своей странице Интерфакс «Дядя Дёнер». Таким образом общая сумма неисполненных обязательств по 2-й эмиссии облигаций составила 1 109 600 руб.

Между тем, объем торгов бумагами этой серии в мае только увеличился — 24,8 млн руб. (+19,5 млн руб. к апрелю). Средневзвешенная цена снизилась на 52,53 пункта и составила 54,83% от номинала.

1 0
Оставить комментарий
31 – 40 из 3901 2 3 4 5 6 7 8 » »»