2 0
4 комментария
20 986 посетителей

Блог пользователя Юнисервис Капитал

Корпоративный блог USC

Новости компании. Аналитические обзоры фондового рынка. Информация для инвесторов.
1 – 10 из 671 2 3 4 5 » »»

Ожидаемые с 18 по 22 марта купонные выплаты

Текущая рабочая неделя обещает быть щедрой на выплаты. В ближайшие пять дней 11 эмитентов перечислят в пользу инвесторов доход по 14-и выпускам на сумму 26 692 006,1 руб. По бумагам Круиз-БО-01, Сибстекло-БО-П02 и Ламбумиз-БО-П01 будут реализованы частичные досрочные погашения номинальной стоимости общим объемом 38 750 000 руб.

18 марта инвесторы получат доход за 55 купонный период выпуска ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019). Событие должно было состояться 16 марта, однако выпало на субботу и было перенесено на ближайший рабочий день. Ранее эмитент ООО «Юниметрикс» успешно реализовал несколько оферт, в результате, объем выпуска в обращении — 83,7 млн руб. Номинал облигаций — 1 000 руб., а ставка купонного дохода — 12% годовых. Выплата на одну бумагу составит 9,86 руб., на весь выпуск — 824 966,48 руб.

ООО «Феррони» направит выплату за 29 купон выпуска Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021) 18 марта. Согласно графику купонных выплат, событие должно было состояться 16 марта, однако, совпав с выходным, оно было перенесено на понедельник. Объем выпуска в обращении — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб. Ставка купонного дохода — плавающая с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13%. Её текущее значение — 13% годовых. Выплата на одну бумагу составит 10,68 руб., на выпуск — 2 670 000 руб.

В этот же день будет выплачен доход за 5 купон выпуска Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023). Выплата, согласно графику, должна была состояться 17 марта, в воскресенье, в связи с чем была перенесена на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 300 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 17% годовых. 13,97 руб. составит выплата на одну облигацию, 4 191 000 руб. — на выпуск.

Выплата от ООО «Круиз» за 33 купон выпуска Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021) поступит также 18 марта. После проведения трех частичных досрочных погашений объем в обращении составляет 42,5 млн руб., а остаточный номинал одной бумаги — 850 руб. Ставка купонного дохода установлена на весь период обращения и составляет 12% годовых. Сумма выплаты на всю эмиссию — 419 000 руб., 8,38 руб. — на одну бумагу.

Также 18 марта эмитент реализует четвертое частичное досрочное погашение в объеме 5% от номинальной стоимости бумаг. 50 руб. составит доход от одной облигации, сумма выплаты на все бумаги — 2 500 000 руб.

На 18 марта придется выплата дохода за 44 купон выпуска НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P от 03.08.2020). Объем эмиссии — 70 мл руб., номинал — 10 000 руб. Ставка купонного дохода плавающая, расчет происходит по формуле: ставка ЦБ + 7,5%, но не более 12% годовых. Её текущее значение — 12% годовых. Таким образом, эмитент перечислит в пользу инвесторов 690 410 руб.: по 98.63 руб. за облигацию.

ООО «Сибирское стекло» направит выплату за 42 купон выпуска Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P от 23.09.2020) 18 марта. Напомним, что благодаря ранее реализованному частичному досрочному погашению объем в обращении составляет 118,75 млн руб., а остаточный номинал — 9 500 руб. Постоянная ставка купонного дохода — 12,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 97.6 руб., на выпуск — 1 220 000 руб.

В этот же день эмитент реализует второе частичное досрочное погашение по выпуску в размере 5% от номинала. Доход за одну облигацию составит 500 руб., а сумма на все бумаги — 6 250 000 руб.

По залоговым облигациям ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R от 28.01.2021) инвесторы получат выплату за 37 купон 18 марта. Объем выпуска — 90 млн руб., номинал — 1 000 руб., а ставка купонного дохода — 8,8% годовых. В пользу инвесторов будет перечислена сумма в 650 970 руб.: по 72,33 руб. за облигацию.

20 марта инвесторы получат доход за 11 купон выпуска Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023). Объем — 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 16,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 13,56 руб., на выпуск — 949 200 руб.

Также 20 марта доход за 3-й купонный период получат держатели облигаций Транс-Миссия-БО-02 (ISIN: RU000A107FG5, № 4B02-02-00447-R от 21.12.2023). Объем выпуска — 300 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 20,24% годовых. Сумма выплаты на одну бумагу — 16,64 руб., на выпуск — 4 992 000 руб.

ООО «Феррони» направит инвестором доход за 15 купонный период выпуска Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022) 20 марта. После того, как эмитент реализовал первое частичное досрочное погашение, объем в обращении составляет 180 млн руб., а остаточный номинал — 900 руб. Ставка — 16,5% годовых. Сумма выплаты на одну бумагу составит 12,21 руб., на все — 2 442 000 руб.

Также 20 марта держателям облигаций поступит выплата за 4 купон выпуска Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023), объем которого составляет 100 млн руб., а номинал — 1 000 руб. Ставка купонного дохода установлена на уровне 18,75% годовых. Выплата на все бумаги выпуска составит 1 541 000 руб.: по 15,41 руб. на облигацию.

21 марта будет начислен доход за 17 купонный период выпуска Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P). После реализации четырех добровольных и одной безотзывной оферт объем в обращении равен 287,6 млн руб. Номинал — 1 000 руб. Ставка купонного дохода была установлена при проведении безотзывной оферты на уроне 17% годовых. За одну бумагу инвесторы получат 13,97 руб., выплата за весь выпуск — 4 017 939,64 руб.

В этот же выплата за 3 купон поступит держателям выпуска ДжетЛенд-БО-01 (ISIN: RU000A107G63, № 4B02-01-00129-L от 20.12.2023). Объем выпуска — 80 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 21% годовых. В пользу инвесторов будет перечислена сумма в 1 380 800 руб.: по 17,26 руб. за облигацию.

22 марта состоится завершающая для текущей недели выплата 57 купона выпуска Ламбумиз-БО-П01 (ISIN: RU000A100LE3, № 4B02-01-09188-H-001P от 09.07.2019). После реализации первого частичного досрочного погашения объем выпуска в обращении — 90 млн руб., остаточный номинал — 7 500 руб. Ставка купонного дохода — 9,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 58,56 руб., на выпуск — 702 720 руб.

В этот же день эмитентом будет реализовано второе частичное досрочное погашение в объеме 25% от номинала. Выплата на одну бумагу составит 2 500 руб., на все — 30 000 000 руб.

0 1
Оставить комментарий

«Ультра» следует стратегии развития, осваивая новые направления

За 2023 год эмитент смог реализовать ряд ранее запланированных целей. Вышел на рынок маркетплейсов, запустил реализацию пищевой продукции и начал разработку позиций для сегмента low cost.

Одна из стратегических целей ООО «Ультра» — освоение новых каналов продаж, в частности маркетплейсов. К её реализации компания приступила в 2023 году, начав продажи эрго-стеллажей, обувниц, гардеробных систем хранения и меда через Ozon и Wildberries.

По предварительным прогнозам, данный канал в 2023 году принес порядка 60 млн руб. дохода. В планах к июлю выйти на уровень в 50 млн руб. ежемесячно и к концу 2024 года заработать 200 — 250 млн руб. от продаж через маркетплейсы.

В цели на ближайшие пять лет входит и развитие пищевого направления, в 2023 году компании группы «Ультра» приступили к производству и реализации меда.

«В декабре мы начали продавать медовую продукцию через маркетплейсы. Также сейчас параллельно отрабатываем два контракта с такими сетями, как „Бахетле“ и „Перекресток“. Пробно поставили мед в брендированных стиках (одноразовые пакетики, объем которых равен чайной ложке) „Додо Пицце“. В течение трех месяцев будем тестировать позицию, а затем распространим её на всю сеть. Также в прошлом году мы реализовали около 30 коллабораций — проектов по производству продукции под СТМ заказчика. Среди клиентов — „Аэрофлот“, „Сбербанк“, РЖД», — поделился собственник и генеральный директор ООО «Ультра» Артем Гурштей.

Стратегия развития «Ультры» предполагает и выход на рынок товаров low cost — мебельная, офисная продукция и инвентарь для таких федеральных сетей, как Fix price, «Метро» и «Ашан».

«Для данного сегмента мы сейчас аттестуем новый стеллаж, параллельно участвуя в тендере для его продажи. В конце февраля будем готовы предоставить ценовое решение, а также обзаведемся полным пакетом сертификации. В Fix Price зайдем с медом и сеточными органайзерами. Переговоры предположительно состоятся в марте», — отметил Артем Гурштей.

0 1
Оставить комментарий

«Ультра» об итогах 2023 года и планах на 2024

По предварительным данным, эмитенту удалось на 10% увеличить объемы реализации стеллажей. Это ключевой вид продукции, который по итогам 9 мес. 2023 года занимал 63% выручки. Согласно стратегии развития, в 2024 году «Ультра» планирует выйти на двукратный рост выручки. Увеличение произойдёт в том числе за счет укрепления позиций по другим производственным категориям.

В 2023 году «Ультра» выпустила несколько новинок в рамках направления стеллажной продукции и систем хранения. Например, эрго-стеллажи, обувницы, гардеробные системы хранения. Как итог, по предварительным данным, компания наблюдает рост производства и продаж в данной категории на 10% относительно 2022 года.

Сейчас «Ультра» участвует в тендере на поставку новых видов стеллажей. В планах на 2024 год — заработать 1 500 млн руб. с помощью реализации стеллажей и систем хранения через все доступные каналы продаж. Их число, к слову, регулярно расширяется. Недавно удалось заключить контракты с ритейлерами «Агава» и «МегаСтрой».

«У нас есть задача по снижению доли выручки каналов DIY в целом, и „Леруа Мерлен“ в частности. Однако достижение цели будет происходить не за счет снижения продаж в сегменте (органический рост, безусловно, сохранится), а с помощью укрепления других направлений. В частности, в 2024 году хотим усилить позиции на рынке офисных аксессуаров», — отметил собственник и генеральный директор ООО «Ультра» Артем Гурштейн.

Сейчас компания работает с магазинами «Комус» для реализации товаров для офиса. В качестве специфики рынка руководство отмечает то, что большинство заказчиков сотрудничает с китайскими поставщиками. Для преодоления данного барьера представители эмитента будут участвовать в специализированных выставках. Посещение первого подобного события запланировано на 1 квартал 2024 года.

Говоря об общей стратегии на 2024 год, «Ультра» закладывает двукратный рост выручки. А также увеличение маржинальности в 5 раз к 2023 году.

0 1
Оставить комментарий

Календарь купонных выплат на неделю с 26 февраля по 1 марта

Последние дни зимы будут отмечены пятью выплатами купонного дохода от трех эмитентов «Юнисервис Капитал». Общая сумма, которая будет направлена инвесторам, составит 13 788 218,8 рублей.

26 февраля инвесторы получат выплату за 16 купонный период по выпуску Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022). Согласно графику, событие должно было состояться 23 февраля, но выпало на выходной день и было перенесено на ближайший понедельник. После реализации нескольких оферт, четырех добровольных и одной безотзывной, объем в обращении — 99,9 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 19% годовых. Общая сумма выплаты составит 1 561 968,76, из расчета 15,62 руб. на облигацию.

Также 26 февраля ООО ТК «Нафтатранс плюс» направит держателям облигаций выплату за 5 купон по выпуску Нафтатранс плюс-БО-05 (ISIN: RU000A106Y21, № 4B02-05-00318-R от 15.09.2023). Дата совпала с праздничным днем, в связи с чем событие была перенесена на рабочий день. Объем выпуска — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 19% годовых. Выплата на одну бумагу — 15,62, на весь выпуск — 3 905 000 руб.

В этот же день вторую выплату купонного дохода получат держатели бумаг выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (ISIN: RU000A107GT6, № 4B02-01-00645-R от 19.12.2023). День выплаты пришелся на субботу, 24 февраля, и был перенесен на понедельник, 26 февраля. Объем в обращении — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 19,5% годовых. Общая сумма купонного дохода на все облигации — 4 007 500 руб., на одну бумагу — 16.03.

ООО «Ультра» направит доход за 9 купонный период выпуска Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023) также 26 февраля. Выпавшее на субботу событие было перенесено на понедельник. Объем эмиссии — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Выплата на одну бумагу — 13,15 руб., на весь выпуск — 3 287 500 руб.

Выплата ООО ТК «Нафтатранс плюс» по 53 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-02 (ISIN: RU000A100YD8, № 4B02-02-00318-R от 14.10.2019) придется на 29 февраля. Напомним, что ранее эмитент успешно реализовал 10 частичных досрочных погашений, благородя чему объем в обращении составляет 83,3 млн руб., а остаточный номинал — 3,3 тыс. руб. Ставка купона по выпуску плавающая с расчетом по формуле: ставка ЦБ РФ + 6%, но не менее 13% и не более 15%. Её текущее значение — 15% годовых. Выплата на одну бумагу составит 41,05 руб., на весь выпуск — 1 026 250 руб.

0 1
Оставить комментарий

Выплаты купонного дохода в период с 19 по 22 февраля 2024 года

На короткой предпраздничной неделе ожидаются выплаты купонного дохода по 12-ти выпускам от 11-ти эмитентов на общую сумму в 20 341 558,4 рублей. Также состоится первое частичное досрочное погашение по бумагам серии Сибстекло-БО-П02. А держатели облигаций «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход.

АО «НХП» выплатит 43-й купон по выпуску НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P от 03.08.2020). Календарная дата выплаты — 17 февраля, суббота, фактическая — 19 февраля, понедельник. Объем выпуска — 70 млн руб., ставка купонного дохода плавающая (формула расчета: ключевая ставка +7,5%, но не более 12%) — 12% годовых, номинал облигаций — 10 тыс. руб. Всего инвесторам будет выплачено 690 410 руб., по 98,63 руб. за одну бумагу.

С субботы на ближайший понедельник переносится выплата 41-й купона по бумагам серии Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P от 23.09.2020). Объем эмиссии — 125 млн руб., ставка купонного дохода — 12,5% годовых. Сумма выплат по данному выпуску в феврале — 1 284 250 руб., по 102,74 руб. за облигацию номинальной стоимостью 10 тыс. руб.

Также 19 февраля состоится первое частичное досрочное погашение по бумагам серии Сибстекло-БО-П02 в объеме 5% от номинала. Амортизационная выплата на одну облигацию — 500 руб., на весь выпуск — 6 250 000 руб.

Дата выплаты 36-го купона по залоговым облигациям ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R от 28.01.2021) приходится на субботу, 17 февраля, в связи с чем также переносится на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 90 млн руб., купонная ставка — 8,8% годовых, номинал одной облигации — 10 тыс. руб. Сумма выплат — 650 970 руб., по 72,33 руб. за бумагу.

19 февраля инвесторы получат 32-й купон по выпуску серии Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021). По графику выплата купона приходится на субботу, в связи с чем переносится на ближайший рабочий день, следующий за датой выплаты. Объем выпуска в обращении после реализации трех частичных досрочных погашений — 42,5 млн руб., ставка купона — 12% годовых, остаточный номинал — 850 руб. Общая сумма выплат по выпуску в феврале — 419 000 руб., по 8,38 руб. за облигацию.

В понедельник, 19 февраля, ООО «Кузина» выплатит купонный доход за 10-й период по выпуску Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023). Объем эмиссии — 70 млн руб., ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых, номинал — 1 тыс. руб. Всего инвесторам будет выплачено 949 200 руб., из расчета 13,56 руб. за облигацию.

Выплата 2-го купона по бумагам серии ТрансМ БО-02 (ISIN: RU000A107FG5, № 4B02-02-00447-R от 15.12.2023) также состоится в понедельник. Объем выпуска — 300 млн руб., ставка купонного дохода находится на уровне 20,24% годовых, номинал облигаций — 1 тыс. руб. Сумма выплат составляет 4 992 000 руб., на одну бумагу приходится 16,64 руб. купонного дохода.

14-й купон будет выплачен держателям бумаг серии Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022). Объем эмиссии в обращении после реализации частичного досрочного погашения — 180 млн руб., ставка купона — 16,5% годовых, остаточный номинал облигаций — 900 руб. Общая сумма выплат — 2 442 000 руб., по 12,21 руб. за бумагу.

ООО «Ультра» выплатит 3-й купон по выпуску Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023) 19 февраля. Объем эмиссии составляет 100 млн руб., средства привлечены по ставке 18,75% годовых. Общий объем выплат по выпуску — 1 541 000 руб., по 15,41 руб. за облигацию номиналом 1 тыс. руб.

Во вторник, 20 февраля, будет произведена выплата 16-го купона по облигациям серии Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P). Объем выпуска в обращении после реализации четырех добровольных и одной безотзывной оферт — 287,6 млн руб., купонная ставка — 17% годовых. Общая сумма выплаты — 4 017 939,64 руб. по 13,97 руб. за бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. руб.

В этот же день держатели бумаг серии ДжетЛенд-БО-01 (ISIN: RU000A107G63, № 4B02-01-00129-L от 20.12.2023) получат выплату за 2-й купонный период. Объем выпуска — 80 млн руб., ставка купонного дохода — 21% годовых, номинал облигаций — 1 тыс. руб. Общая сумма выплат инвесторам —1 380 800 руб., из расчета 17,26 руб. за облигацию.

В среду, 21 февраля, состоится выплата 56-го купона по облигациям серии Ламбумиз-БО-П01 (ISIN: RU000A100LE3, № 4B02-01-09188-H-001P от 09.07.2019). Объем выпуска в обращении после проведения безотзывной оферты и частичного досрочного погашения бумаг — 88,6 млн руб., ставка купона установлена на уровне 9,5% годовых. Сумма выплат купонного дохода в феврале — 691 788,8 руб., по 58,56 руб. за бумагу остаточным номиналом 7,5 тыс. руб.

В четверг, 22 февраля, будет выплачен 43-й купон по выпуску ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020). В рамках выпуска компания привлекла 120 млн руб. частных инвестиций, ставка купонного дохода установлена на уровне 13% годовых, номинал бумаг — 10 тыс. руб. Размер купонного дохода на одну облигацию — 106,85 руб., сумма выплат — 1 282 200 руб.

И завершаем список информацией о выплате процентного дохода держателям облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс», который начисляется по ставке 15% годовых. Сумма выплат — 369 880 руб., по 92,47 руб. за облигацию.

1 0
Оставить комментарий

«Ультра» освоила 90% третьего облигационного выпуска

Эмитент сообщил, что третий облигационный выпуск серии Ультра-БО-02 объемом 100 млн руб. освоен практически полностью. Его средств хватило для того, чтобы оплатить необходимое для развития новых направлений оборудование.

Выпуск Ультра-БО-02 (№ 4B02-02-00481-R от 26.10.2023, ISIN: RU000A1078K5) был размещен 21 ноября 2023 года в объеме 100 млн руб. с целью полной оплаты оборудования, авансированного на тот момент на 70%. Оставшуюся часть планировали направить на пополнение оборотных средств для запуска дополнительного производства.

Как сообщили представители ООО «Ультра» на сегодня компания потратила около 90 млн руб. Средства были использованы для оплаты оборудования для запуска и развития таких производственных направлений, как гардеробные и регулируемые системы хранения, стеллажи, декоративная сетка.

«Сегодня мы ожидаем поставку последней единицы техники из Тайваня — высокоскоростной линии для изготовления сетки. Остаток облигационного выпуска — 10 млн руб. — потратим на пусконаладочные работы», — прокомментировал собственник и генеральный директор ООО «Ультра» Артем Гурштейн.

Напомним, что выпуск Ультра-БО-02 был размещен со следующими параметрами: объем — 100 млн руб.; срок обращения — 4 года; купонный период — 30 дней; номинал одной облигации — 1 000 руб.; ставка купонного дохода — 18,75% годовых с 1 по 12 купонный период, далее безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки купона. По выпуску предусмотрен оферент: ЗАО «БЗСН».

В течение 2023 года «Ультре» удалось усилить производство и внедрить новые направления, в том числе благодаря двум облигационным выпускам. Напомним, что инвестиции ранее размещенного выпуска Ультра-БО-01 (№ 4B02-01-00481-R от 25.05.2023, ISIN: RU000A106AU9) объемом 250 млн руб. эмитент направлял на запуск направления по изготовлению медной сетки для авиаотрасли, расширение ассортимента товаров «для дома и интерьера», закуп сырья.

Цель на 2024 год — усиление коммерческого блока: отделов продаж и маркетинга. Несколько подразделений в компании будут созданы с нуля, другие «пересобраны». «Ультра» сделает упор на отделы, которые поддерживают производство и реализуют продукцию, для усиления финансовых показателей.

0 1
Оставить комментарий

Список купонных выплат на период с 22 по 26 января 2024 г.

В период с 22 по 26 января 10 эмитентов выплатят купоны по 12-ти облигационным выпускам на общую сумму в 30 653 617,8 руб. акже будут реализованы два частичных досрочных погашения по выпускам Феррони-БО-02 и Ламбумиз-БО-П01. А держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход.

22 января дебютный купон будет выплачен по облигациям серии ТрансМ БО-02 (ISIN: RU000A107FG5, № 4B02-02-00447-R от 15.12.2023). По графику событие должно было состояться 20 января. Однако дата выпала на выходной день, в связи с чем её перенесли на субботу. Объем выпуска — 300 млн руб., ставка — 20,24% годовых, купон установлен на период с 1 по 12 к.п., далее безотзывная оферта. Номинал — 1 тыс. руб. Общая сумма выплаты — 4 992 000 руб., по 16,64 руб. на одну облигацию.

22 января держатели бумаг Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023) получат купон за 9-й период. Выплата была перенесена, поскольку по календарю приходилась на выходной — субботу. Объем эмиссии составляет 70 млн руб., купон постоянный, зафиксирован на уровне 16,5% годовых, номинал бумаг — 1 тыс. руб. Общая сумма выплат инвесторам — 949 200 руб., по 13,56 руб. за облигацию.

Держатели облигаций серии Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023) получат выплату за 2-й купонный период 22 января. Выплата была запланирована на 20 января — субботу, однако выпала на выходной день, в связи с чем была перенесена на ближайший рабочий. Объем выпуска — 100 млн руб., ставка купона составляет 18,75% годовых, номинал — 1 тыс. руб. Общая сумма выплат — 1 541 000 руб., по 18,75 за лист.

ООО «Феррони» выплатит 13-й купон выпуска Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022). Данная выплата также была перенесена с выходного дня, субботы, на ближайший рабочий, понедельник. Объем выпуска составляет 200 млн руб., ставка купонного дохода постоянная, установлена на уровне 16,5% годовых, номинал бумаг — 1 тыс. руб. Общая сумма выплаты — 2 712 000, из расчета: 13,56 руб. за бумагу.

В этот же день эмитент планирует преступить к частичному досрочному погашению. Первая выплата будет реализована в объеме 10% от номинальной стоимости. Сумма на одну облигацию составит 100 руб., на весь выпуск — 20 млн руб.

Выплата 15-го купона по бондам серии Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022) была перенесена с выходного дня, воскресенья, на ближайший рабочий —понедельник. Объем выпуска в обращении после успешной реализации четырех добровольных оферт — 294,4 млн руб., ставка купона составляет 17% годовых. За одну бумагу номиналом 1 тыс. руб. инвесторам начисляется 13,97 руб., общая сумма выплат — 4 112 293,02 руб.

Напомним, что на текущей рабочей неделе по выпуску Сибстекло-БО-П03 эмитент планирует реализовать безотзывную оферту. Инвесторы могли подать облигации к приобретению в период с 15 по 19 января 2024 года через своего брокера. Заявки будут исполнены 26 января 2024 года. Ранее эмитент принял решение о сохранении ставки купонного дохода на уровне 17% годовых с 16 по 25 купонный период. По завершению вышеуказанного периода — в дату окончания 25 к.п. — по данному выпуску эмитент дополнительно предусмотрел проведение следующей безотзывной оферты с возможным пересмотром купонного дохода.

ООО «ДжетЛенд» выплатит дебютный купон по выпуску ДжетЛенд-БО-01 (ISIN: RU000A107G63, № 4B02-01-00129-L от 20.12.2023) 22 января. Дата выплаты, совпавшая с воскресеньем, была перенесена на понедельник. Объем выпуска составляет 80 млн руб., ставка купона — 21% годовых. Общая сумма выплаты по выпуску — 1 380 800, по 17,26 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб.

В понедельник, 22 января, состоится выплата 55-го купона по облигациям серии Ламбумиз-БО-П01 (ISIN: RU000A100LE3, № 4B02-01-09188-H-001P от 09.07.2019). Объем выпуска в обращении — 118,1 млн руб. с учетом успешно проведенной безотзывной оферты, ставка купонного дохода установлена на уровне 9,5% годовых. Сумма выплат инвесторам составит 922 124,80 руб., по 78,08 руб. за бумагу номинальной стоимостью 10 тыс. руб.

Также 22 января эмитент реализует первое частичное досрочное погашение в объеме 25% от номинала. Выплата на одну облигацию составит 2 500 руб., на весь объем бумаг, находящийся в обращении, — 29,5 млн руб.

Во вторник, 23 января, инвесторам будет перечислен 24-й купон по облигациям серии ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020). Объем выпуска — 120 млн руб., ставка купона установлена на уровне 13% годовых, номинал облигаций — 10 тыс. руб. Сумма выплат составит 1 282 200 руб., по 106,85 руб. за одну бумагу.

В этот же день держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход по ставке 15% годовых. Сумма выплат — 369 880 руб., из расчета 92,47 руб. за бумагу.

В среду, 24 января, инвесторам будет перечислен 15-й купон по выпуску серии Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022). Объем выпуска — 100 млн руб., купонная ставка — 19% годовых, номинал облигаций — 1 тыс. руб. На одну бумагу ежемесячно начисляется 15,62 руб., сумма выплаты составит 1 562 000 руб.

4-й купон по выпуску Нафтатранс плюс-БО-05 (ISIN: RU000A106Y21, № 4B02-05-00318-R от 15.09.2023) будет выплачен также 24 января. Объем данной эмиссии — 250 млн руб., ставка купонного дохода переменная — 19% годовых, номинал — 1 тыс. руб. Общая сумма выплаты инвесторам составит 3 905 000 руб., по 15,62 руб. за одну облигацию.

В четверг, 25 января, состоится выплата 8-го купона по бумагам серии Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023). В рамках выпуска привлечено 250 млн руб. частных инвестиций по ставке 16% годовых. Совокупный объем выплаты держателям облигаций —3 287 500 руб., выплата на 1 бумагу составит 13,15 руб.

Замыкает список выплата дебютного купона по выпуску серии СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (ISIN: RU000A107GT6, № 4B02-01-00645-R от 19.12.2023). Объем выпуска — 250 млн руб., купон — 19,5% годовых, номинал — 1 тыс. руб. Общая сумма выплаты инвесторам — 4 007 500 руб., по 16,03 руб. за одну облигацию.

0 1
Оставить комментарий

План купонных выплат на неделю с 25 по 29 декабря

На предновогодней неделе четыре эмитента планируют выплаты купонного дохода по пяти облигационным выпускам, и все они приходятся на два первых рабочих дня. Общая сумма выплат составит 10 958 824,8 рубля. Также процентный доход получат держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс».

В понедельник,25 декабря, АО «Ламбумиз» перечислит инвесторам 54-й купон по выпуску Ламбумиз-БО-П01 (ISIN: RU000A100LE3, № 4B02-01-09188-H-001P от 09.07.2019). По графику выплата попадает на субботу, в связи с чем переносится на следующий рабочий день. Объем выпуска в обращении — 118,1 млн руб., с учетом бумаг, выкупленных при проведении оферты, ставка купонного дохода — 9,5% годовых. Общая сумма дохода инвесторов составляет 922 124,8 руб., из расчета 78,08 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.

В этот же день инвесторы получат 41-й купон по выпуску ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020). Данная выплата также пришлась на выходной день (воскресенье) и была перенесена на понедельник, 25 декабря. Объем эмиссии — 120 млн руб., купонная ставка — 13% годовых, номинал бумаг — 10 тыс. руб. На одну облигацию ежемесячно выплачивается 106,85 руб., общая сумма выплат — 1 282 200 руб.

14-й купон по выпуску Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022) также будет выплачен в понедельник. Объем выпуска в обращении — 100 млн руб., ставка купона — 19% годовых, номинал облигаций — 1 тыс. руб. Сумма выплат по выпуску — 1 562 000 руб., по 15,62 руб. за бумагу.

В этот же день планируется выплата дохода инвесторам за 3-й купонный период по выпуску Нафтатранс плюс-БО-05 (ISIN: RU000A106Y21, № 4B02-05-00318-R от 15.09.2023). Объем выпуска — 250 млн руб., ставка купонного дохода — 19% годовых, номинальная стоимость бумаг — 1 тыс. руб. Всего инвесторам будет выплачено 3 905 000 руб., по 15,62 руб. за лист.

25 декабря держателям облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» будет перечислен процентный доход из расчета 15% годовых. Сумма выплат в пользу инвесторов — 369 880 руб., на одну облигацию приходится 92,47 руб.

Во вторник, 26 декабря, ООО «Ультра» перечислит в НРД средства на выплату 7-го купона по выпуску серии Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023). Объем выпуска — 250 млн руб., купонная ставка — 16% годовых. Сумма выплат составит 3 287 500 руб., из расчета 13,15 руб. на одну бумагу номиналом 1 тыс. руб.

0 1
Оставить комментарий

График выплат купонного дохода в период с 18 по 22 декабря

Начавшаяся неделя богата на купонные выплаты — сразу восемь эмитентов выплатят доход инвесторам по 11 выпускам на общую сумму 20 069 819,50 рублей.

В понедельник, 18 декабря, состоится выплата 52-го купона по выпуску ЮниМетрикс-01-об (ISINRU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019). По графику выплата приходится на воскресенье, 17 декабря, в связи с чем переносится на ближайший понедельник. Объем выпуска в обращении — 83,7 млн руб. с учетом облигаций, выкупленных при проведении оферт, купонная ставка — 12% годовых, что составляет 9,86 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб. Общая сумма выплат — 824 966,48 руб.

ООО «Феррони» направит средства на выплату 26-го купона по выпуску Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021) 18 декабря. Согласно графику, событие должно было состояться 17 декабря, в воскресенье, и было перенесено на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 250 млн руб., ставка плавающая, расчёт производится по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13% годовых. В текущем купонном периоде ставка установлена на уровне 13% годовых. Выплата на одну бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. руб. составляет 10,68 руб., объем выплат по выпуску — 2 670 000 руб.

18 декабря ООО «Сибстекло» выплатит 2-й купон по выпуску Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023). Выпуск объемом 300 млн руб. размещен по ставке 17% годовых, номинал одной облигации — 1 тыс. руб. Общая сумма выплат составляет 4 191 000 руб., на одну бумагу приходится 13,97 руб.

Во вторник, 19 декабря, инвесторы ООО «Круиз» получат доход за 30-й купонный период по выпуску Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021). Объем в обращении с учетом частичного досрочного погашения составляет 45 млн руб., ставка купона — 12% годовых, остаточный номинал одной облигации — 900 руб. Сумма выплат по выпуску — 444 000 руб. из расчета 8,88 руб. на оду бумагу.

АО «Новосибирскхлебопродукт» выплатит 19 декабря 41-й купон по выпуску НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P от 03.08.2020). Объем эмиссии — 70 млн руб., ставка купонного дохода плавающая — 12% годовых (формула расчета: ключевая ставка +7,5%, но не более 12%), номинал бондов — 10 тыс. руб. Выплата за одну бумагу — 98,63 руб., общая сумма перечислений — 690 140 руб.

Инвесторы ООО «Сибстекло» получат 39-й купон по выпуску Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P от 23.09.2020). Объем данного выпуска — 125 млн руб., купонная ставка — 12,5% годовых. Доход инвесторов составляет 102,74 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб., общая сумма выплат — 1 284 250 руб.

Также 19 декабря ООО «Юнисервис Капитал» выплатит 34-й купон по свои залоговым облигациям серии ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R от 28.01.2021). Объем выпуска — 90 млн руб., ставка купона — 8,8% годовых, номинал бумаг — 10 тыс. руб. Сумма выплат в месяц — 650 970 руб., по 72,33 руб. за лист.

В четверг, 21 декабря, состоится 8-я выплата купона по облигациям Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023). Объем эмиссии составляет 70 млн руб., купонная ставка — 16,5% годовых, номинал облигаций — 1 тыс. руб. Сумма выплат по купону — 949 200 руб., из расчета 13,56 руб. на одну бумагу.

ООО «Феррони» 21 декабря рассчитается с инвесторами по выпуску Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022). Объем выпуска — 200 млн руб., заем размещен по ставке 16,5% годовых, номинал бондов — 1 тыс. руб. Купонные выплаты составляют 13,56 руб. за одну бумагу и 2 712 000 — за всю серию.

Дебютный купон 21 декабря выплатит ООО «Ультра» по выпуску Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023). Объем выпуска — 100 млн руб., ставка купонного дохода — 18,75% годовых, номинал облигаций — 1тыс. руб. Сумма выплат составит 1 541 000 руб., по 18,75 руб. за лист.

В пятницу, 22 декабря, состоится выплата 14-го купона по бумагам Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022). Выпуск, объемом 294,4 млн руб. (с учетом бумаг, выкупленных при проведении оферты) размещен по ставке 17% годовых, номинал облигаций — 1 тыс. руб. Всего инвесторам будет выплачено 4 112 293,02 руб., по 13,97 руб. за одну облигацию.

0 1
Оставить комментарий

«Ультра» осваивает производство сетки для авиаотрасли

Представитель эмитента поделился планами по развитию нового направления. Уже состоялась поставка оборудования и ведутся работы по формированию клиентской базы.

ГК готовит проект по производству медной сетки для авиаотрасли. Состоялась поставка оборудования из Германии, которое отвечает стандартам современного высокотехнологичного производства. Как сообщает эмитент, производство сетки для авиаотрасли можно было начать на имеющемся в распоряжении оборудовании. Однако такой процесс имел бы низкие показатели эффективности. Новая техника позволит удивить представителей отрасли и запустить направление максимально успешно.

Параллельно ведется работа по формированию клиентского портфеля. Представители «Ультра» посещают авиаконструкторские компании. Помимо тендера на 24 млн руб., который ранее выиграла группа компаний, появилось уже как минимум три потенциальных заказчика.

Представитель эмитента отметил повышенный спрос на металл, сегодня сокращаются квоты со стороны поставщиков, металлурги занимают выигрышную позицию.

«Если рассматривать наши ходовые позиции (металлические стеллажи), то 60 — 65% себестоимости занимает металл. Мы успели сделать запас сырья. Также мы запускаем новые виды продукции, где в структуре себестоимости металла будет еще меньше», — генеральный директор ООО «Ультра» Артем Гурштейн.

0 1
Оставить комментарий
1 – 10 из 671 2 3 4 5 » »»