Автор: Дмитрий Гурковский, ведущий аналитик RoboForex

Баррель Brent утром 2 ноября остается в слабой позиции и торгуется около 37,45 USD. Рынок не торопится рисковать: впереди выборы президента США, в преддверии которых инвесторы закономерно "уходят" от всевозможных рисков.

Кроме того, ожидания относительно спроса на энергоносители остались очень сдержанными. Расчет на Китай пока "не сработал" - восстановление экономики идет довольно спокойными темпами. В США экономической системе явно нужен дополнительный стимулирующий импульс, но его не будет, пока не решится вопрос с новым президентом. На этом фоне потенциал подъема цены на сырье крайне ограничен.

Ко всему прочему, сырьевой рынок сейчас очень чувствителен к ситуации с вирусом в Европе. Германия с сегодняшнего дня вводит режим "мягкого" локдауна - ограничительные меры призваны сократить скорость распространения инфекции. Дальше подключится и Франция.

Локдауны в любом виде - вещь довольно спорная для Европы. С одной стороны, это действительно дает медицине время для оказания помощи и уберегает часть населения от стремительного "перекрестного" заражения, с другой - давит на экономику и негативно влияет на спрос, включая потребность в энергоносителях.

На графике H4 Brent сегодня с гепом вниз был пробит уровень 37,72. Практически открыт потенциал на падение до 35,10. Все это снижение рассмотрим как растяжение волны коррекции. После отработки указанного уровня рассмотрим вероятность формирования диапазона консолидации. С выходом из него вверх возможно начало новой волны роста к уровню 40,04. Цель - первая. Технически такой сценарий подтверждает осциллятор MACD, сигнальная линия которого торгуется на минимумах в зоне гистограмм. Ее выход из области гистограмм предполагает начало роста к нулевой отметке. А с ее пробоем вверх рост ценового графика получит ускорение.

На графике H1 Brent отработана волна снижения к уровню 37,72 и вокруг него сформирован диапазон консолидации. Сегодня рынок пробил вниз его минимум. Рассматривается вероятность растяжения коррекционной структуры до 35,46. После этого не исключается звено роста к уровню 37,70, тест снизу. Далее рассмотрим вероятность развития еще одной структуры снижения к 35,10. Технически такой сценарий подтверждается и осциллятором Stochastic. Его сигнальная линия торгуется под отметкой 50 в зоне перепроданности и уже достигла отметки 20. Возврат индикатора к отметке 50 станет предупреждением о скором начале коррекции на ценовом графике.

Внимание!

Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением их авторов. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. RoboForex не несет ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

Автор: Дмитрий Гурковский, ведущий аналитик RoboForex

Последняя неделя октября стартует для сырьевого рынка в "красном". Баррель Brent в понедельник, 26 октября, торгуется по 41 USD и выглядит достаточно слабо.

По всей видимости, влияние тут имеет новая волна рыночных страхов по поводу дальнейшей устойчивости спроса на энергоносители. Пока мир все плотнее оказывается в "завесе" коронавирусных ограничений, страны вводят новые меры, призванные сократить скорость распространения инфекции, экономики снова "сжимаются". В таких условиях даже на фоне начавшегося отопительного сезона в Европе и США потребность в энергоносителях останется ограниченной.

С фундаментальной точки зрения у рынка нефти сейчас есть еще 2 фактора давления. Первый из них заключается в продолжении роста численности буровых установок в США - данные от Baker Hughes отразили увеличение индикатора за неделю на 6 единиц. Второй выражен в расширении добычи в Ливии.

Ранее стало известно о том, что Ливийская национальная нефтяная компания (NOC) отменяет режим форс-мажора для двух портов, работающих на экспорт, и увеличивает сырьевую добычу. Расширение поставок из Ливии на фоне очень и очень сдержанного на спрос рынка заметно "давит" на цены.

На графике H4 Brent отработана расчетная цель коррекции на уровне 41.50. Сегодня рынок торгуется на его пробой вниз. Рассматриваем вероятность формирования узкого диапазона консолидации вокруг уровня 41.50. С выходом из него вниз ожидаем растяжение коррекции до 39.50. С выходом вверх не исключается звено роста к уровню 42.50. Затем - снижение к 41.50. Технически такой сценарий подтверждается осциллятором MACD, сигнальная линия которого торгуется под нулевой отметкой. А ее вход в зону гистограмм предполагает продолжение тренда на снижение.

На графике H1 Brent исполнены все структуры волны снижения к уровню 41.30. Сегодня рынок торгуется в узком диапазоне консолидации вокруг 41.30. С выходом из него вверх не исключается звено роста к уровню 42.20. С выходом вниз появится возможность продолжить тренд к 40.54. Технически такой сценарий подтверждает и осциллятор Stochastic. Его сигнальная линия торгуется под отметкой 50 в зоне перепроданности и уже достигла отметки 20. Ожидаем выход индикатора вверх, к отметке 50, что предупреждает о скором начале коррекции на ценовом графике.

Внимание!

Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением их авторов. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. RoboForex не несет ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

Автор: Дмитрий Гурковский, ведущий аналитик RoboForex

Сырьевой рынок в начале очередной октябрьской недели активно восстанавливается. Некоторые "внешние страхи" уже учтены в ценах, поэтому инвесторы начали успокаиваться и насчет распространения коронавируса в мире, и заболевания президента США Дональда Трампа (Donald Trump) и его семьи, и спада интереса к энергоносителям на фоне неравномерного восстановления глобальной экономики.

В результате баррель Brent в понедельник, 5 октября, торгуется по 40,05 USD. В то же время перспективы его "бурного" восстановления в цене ограничены: мировой негатив никуда не делся, он просто стал обыденностью.

Очень интересно выглядит статистика по численности буровых установок в США от Baker Hughes. Показатель для количества нефтяных установок растет вторую неделю и на этот раз прибавил еще 6 единиц, укрепившись до 189 шт. Количество газовых вышек снизилось на одну и составило 266 шт. Откуда такой оптимизм после более чем года снижения? Вероятно, прирост связан с расширением поставок американской нефти в Китай в рамках первой фазы "многострадального" торгового соглашения. Кроме того, сезон ураганов в Мексиканском заливе завершился, и практически все производственные мощности вернулись в эксплуатацию.

На графике H4 Brent выполнена волна снижения к уровню 39.00. Рассматриваем ее как коррекцию к прошлой волне роста. В моменте рынок сформировал диапазон консолидации над этим уровнем и пробил его вверх. Открыт потенциал для роста к 40.60. После отработки этого уровня ожидаем коррекцию к 39.80. Такой сценарий приведет к пробою канала волны снижения. Практически рынок предлагает рассмотреть вероятность начала волны роста. Ее целью рассматриваем уровень 42.80. Технически такой сценарий подтверждает осциллятор MACD. Его сигнальная линия торгуется на минимумах и готовится выйти зоны гистограмм, что предполагает рост к нулевой отметке. В случае ее пробоя вверх рост на ценовом графике усилится.

На графике H1 Brent отработана вся структура пятой волны снижения. После отработки цели на 39.00 рынок исполнил импульс роста к уровню 40.00 и коррекцию к 39.20. Сегодня закончен второй импульс и в моменте формируется его коррекция к уровню 39.80. Далее ожидаем рост к 40.60. Цель - первая. После отработки этого уровня не исключается звено коррекции к 39.80. Технически такой сценарий подтверждается и осциллятором Stochastic, сигнальная линия которого торгуется на снижение к отметке 50. Ожидаем развитие еще одного звена роста к зоне у отметки 80.

Внимание!

Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением их авторов. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. RoboForex не несет ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

Автор: Дмитрий Гурковский, ведущий аналитик RoboForex

Цены на нефть Brent в понедельник, 17 августа, смотрятся стабильными и слегка подрастают. Баррель торгуется по 44,98 USD, то есть существенным образом своих позиций, привычных глазу в последнее время, не меняет.

Определённым позитивом для сырьевых цен сейчас является информация о фрахте китайскими нефтяными компаниями судов для перевозки нефти в августе и сентябре. Топливо предварительным объёмом в 20 млн баррелей пойдёт в Китай из США. Это может означать, что китайская экономика "возвращается к жизни" и требует энергоресурсов. Для нефтяных цен это могло бы стать долгосрочным позитивным фактором.

В то же время постоянно обновляющиеся новости, свидетельствующие о сохранении рисков второй волны коронавируса, не позволяют развить в нефти полноценное восходящее движение.

На графике H4 Brent продолжается развитие консолидации вокруг уровня 45.20. Практически сложился "Треугольник". Ожидаем отбой от 45.20 вверх, к уровню 46.00. А его пробой практически открывает потенциал для роста к 47.00 с перспективой достижения уровня 49.00. Технически, такой сценарий подтверждает осциллятор MACD, сигнальная линия которого торгуется над нулевой отметкой. Вход сигнальной линии в зону гистограмм придаст дополнительный импульс роста и ценового графика.

На графике H1 Brent формируется диапазон консолидации вокруг уровня 45.20. Сегодня рассмотрим развитие звена роста к 45.60. Затем - снижение до 45.20. После этого ожидаем отбой вверх и рост на пробой уровня 45.60. Потенциал роста очередной структуры оценивается на перекрытие уровня 46.00. Технически такой сценарий подтверждается и осциллятором Stochastic. Его сигнальная линия торгуется на отбой вверх от уровня 50, ожидается рост до отметки 80. После этого возможно снижение сигнальной линии к уровню 20.

Внимание!

Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением их авторов. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. RoboForex не несет ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

Автор: Дмитрий Гурковский, ведущий аналитик RoboForex

В начале августа цена нефти Brent слегка снижается в рамках коррекции - баррель торгуется по 43,37 USD. Инвесторы, пользуясь "затишьем" в новостном потоке, продолжают наблюдать за соотношением спроса и предложения в нефтяном секторе, и происходящее им не очень нравится.

Сейчас вступил в силу второй этап ослабления контроля ОПЕК+ за добычей энергоносителей. С 1 августа суточный объём сокращения сырьевой добычи составляет уже 7,7 млн баррелей, что значительно ниже тех лимитов, которые действовали ранее - 9,7 млн баррелей в день. Предполагается, что в таких условиях страны-члены ОПЕК+ должны функционировать до конца года.

Рынок беспокоит возможность формирования избыточного предложения. Вполне возможно, что стабильная цена на сырьё рано или поздно простимулирует США вернуться к росту производства "чёрного золота". Это и давит сейчас на стоимость нефти.

Кроме того, фактором давления на сырьевые котировки остаётся пандемия коронавируса: численность новых заболеваний в мире увеличивается, а это значит, что связанные с вирусом риски всё ещё в силе.

На графике H4 Brent продолжается развитие коррекции к уровню 42.80. После его отработки ожидаем очередную волну роста к 44.04. А с пробоем этого уровня вверх откроется потенциал для роста к 45.33. Цель - локальная. Затем ожидаем звено коррекции к уровню 44.50. Далее - рост к 46.46. Технически такой сценарий подтверждает осциллятор MACD, сигнальная линия которого торгуется под нулевой отметкой в зоне гистограмм. Её выход оттуда и рост на пробой нулевого уровня вверх подтвердит завершение коррекции.

На графике H1 Brent формировался диапазон консолидации вокруг уровня 43.30. Сегодня он пробит вниз. Открыт потенциал на снижение до 42.80. Этот уровень рассматриваем в коррекции как целевой. После его отработки ожидаем звено роста к 43.30. А с пробоем этого уровня вверх откроется потенциал для роста к уровню 44.04. И это - только половина очередной волны роста по тренду. Технически такой сценарий подтверждается и осциллятором Stochastic. Его сигнальная линия торгуется на отбой вниз от уровня 50, ожидаем её снижение в зону под уровнем 20. После выхода из неё вверх можно будет считать коррекцию завершённой. При пробое уровня 50 вверх рост на ценовом графике ускорится.

Внимание!

Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением их авторов. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. RoboForex не несет ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

Автор: Дмитрий Гурковский, ведущий аналитик RoboForex

Нефть Brent в минувшую пятницу обновила минимумы с 3 сентября 2017 года и касалась дна на уровне 52,79 USD. В начале финальной декабрьской недели сырьё несколько восстановилось в стоимости, основная торговая сессия просолит с повышением около 54,16 USD/баррель Brent. Однако очевидно, что рынок не готов к полноценному отскоку цены на нефть.

Статистика пятницы от агентства Baker Hughes показала, что количество буровых вышек в США увеличилось на 9 штук, до уровня 1089 единиц - это и нефтяные, и газовые вышки вместе. По отдельности же, численность нефтяных буровых выросла на 10 штук после слабой статистики прошлой недели, количество газовых уменьшилось на 1 шт. Вышедшая статистика - вполне "медвежий" драйвер для рынка.

Однако распродажи в нефти начались раньше, ещё до того, как Федрезерв США объявил о намерении сохранить подход к формированию денежно-кредитной политики неизменным с небольшими поправками - в 2019 году будет два повышения ставки вместе анонсированных ранее трёх. В остальном ФРС осталась стоять на своём даже с учётом сильнейшего давления со стороны Белого дома и экономистов.

Инвесторов можно понять. Продолжение роста стоимости кредитования может быть сложным для бизнеса, который уже устал конкурировать и за рыночную нишу, и за трудовые ресурсы. Сокращение бизнес-активности отразится на показателях производства, а это лишит ВВП части динамики. Кроме того, просадка в производстве потянет за собой снижение интереса к энергоносителям. Это и давит на сырьевые котировки.

Видя динамику цен на нефть Brent в последние месяцы, необходимо оценить потенциал дальнейшего среднесрочного снижения и общую текущую ситуацию. На дневном графике можно увидеть, что котировки после непродолжительного тестирования преодолели проекционную линию поддержки. При этом нисходящая динамика скорректировала предыдущий долгосрочный тренд роста на 50,0% по шкале Фибоначчи, и устремляется к следующим значимым уровням 61,8% (50,05) и 76,0% (41,48). Стоит заметить, что отметка 41,48 находится на линии поддержки второго проекционного канала. Можно допустить, что после достижения этого уровня последует откат к уровню сопротивления 59,90.

Внимание!

Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением их авторов. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. RoboForex не несёт ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.