1 0
4 комментария
2 429 посетителей

Блог пользователя YANC

Умные Деньги

Среднесрочная торговля с использованием умных денег
1 – 6 из 61
Y
YANC 27.02.2014, 12:37

Закрыл позиции по серебру

Вчера закрыл позиции по серебру на форексе и ФОРТСе

На форексе результат +5,2% (без плеча)

На ФОРТС результат +4,9% (без плеча)

На америке еще в позиции.

0 0
Оставить комментарий
Y
YANC 06.02.2014, 10:55

Закрыл позиции по нефти

Закрыл UCO — двойной ETF на сырую нефть с результатом +6,8%

А также CFD на фьючерсный контракт на сырую нефть CL с результатом +4% без плеча.

0 0
Оставить комментарий
Y
YANC 14.09.2013, 10:18

Сезонность цен на активы

Что такое сезонность. Сезонность это сезонное колебание или цикл формирования тенденции (трейдерам читать тренда). Почти все рынки находятся под влиянием фундаментальных сил, многие из которых являются сезонными по своей природе. Такие факторы, как погода, финансовый календарь, цикличность сбора урожая и специфические характеристики фьючерсных контрактов (например, поставка или экспирация) как правило повторяются и влияние, в той или иной степени повторяется на каждом конкретном рынке каждый год. И на каждом рынке ряд этих сезонных факторов, как правило, формирует сезонные ценовые модели.

Эти множественные временные ряды и формируют сезонность. Под сезонностью мы имеем ввиду периодические колебания. Как пример — розничные продажи. У них, как правило, пик во время рождественского сезона, а затем уровень продаж снижается после праздников. Так что временная серия розничных продаж обычно указывает на рост с сентября по декабрь и снижение продаж в январе и феврале.

Почему сезонность работает. Сезонный подход к рынкам предназначен для более эффективного предсказания будущих цен, чтобы постоянно не реагировать на бесконечный поток часто противоречивых новостей. Несмотря на многочисленные факторы влияют на рынки, определенные условия и события повторяются интервалами в один год. Возможно, наиболее очевидным является годовой цикл погоды от тепла к холоду и обратно в тепло. Тем не менее, календарь также знаменует ежегодное прохождение важных событий, таких как срок налогов доходов в США каждые 15 апреля. Такие ежегодные события создают ежегодные циклы в спросе и предложении. Огромные запасы зерна сокращаются во время сбора урожая в течение года. Спрос на топочный мазут обычно возрастает по мере холодной погоды, но падают по мере заполнения запасов. Денежная ликвидность может снижаться когда налоги уплачены, но расти, когда Федеральная резервная система обеспечивает рециркуляцию средств.

Природные ритмы рынка. Эти ежегодные циклы спроса и предложения приводят к феномену сезонностью цен — в большей или меньшей степени и в более или менее одновременно. Ежегодные шаблонные изменения условий могут привести к более или менее четко определенным ценовым паттернам. Таким образом, сезонность можно назвать естественным ритмом рынка, созданная тенденция цен двигается в том же направлении, в похожее время каждый год. Как таковая, она становится действительным предметом для объективного анализа на любом рынке.

Точный анализ. Вы, конечно, понимаете, что год в год статистика не будет положительной, но если ко всему этому добавить еще и анализ умных денег, мы получим очень точный анализ для множества инструментов. В обучении трейдингу мы рассмотрим как выбирать и торговать инструменты американского фондового рынка, фьючерсы РТС и CME, а также, для трейдеров форекс, CFD на фьючерсные контракты.

0 0
Оставить комментарий
Y
YANC 21.07.2013, 09:00

Инсайдеры по S&P 500 смотрят вниз

Давно не видел такого, в пятницу, на новых максимумах все самые большие инсайдеры продавали активы, таких совместных действий давно не видел. Это говорит о том, что это скорее всего максимум, или около него.

Важным подтверждением будущего падения, является отсутствие покупок инсайдерами, во время отката индекса S&P 500 в июне. Так, что с понедельника можно смотреть, где входить на шорт, именно на шорт, а не коррекция.

Если посмотреть на хеджеров, то они тоже находятся в зоне, склонной к продаже.

(оригинал статьи)

0 0
1 комментарий
Y
YANC 11.07.2013, 10:12

Хедж-фонды и умные деньги

В последнее время появилась тенденция к написанию постов, что следуя большим игрокам и умным деньгам нельзя заработать. Но при этом всем, никто не разделяет эти понятия. Большие игроки и умные деньги — это не одно и то же. Хедж-фонд никак нельзя отнести в категорию «Умные Деньги», как и небольшого инсайдера нельзя назвать — «Большой игрок».

Смешно смотреть на график торговли какого-то слабенького хедж-фонда, и сравнивать его с умными деньгами. Посмотрите как покупают инсайдеры, как набирают позиции хеджеры, как зарабатывают те, которые знают, что происходит сих активом. А что-такое хедж-фонд? Это обычное юридическое лицо, за которым стоит трейдер или группа трейдеров. Это обычные трейдеры, которые торгую свои системы. Почему их можно называть умными деньгами? Таким образом каждого трейдера можно назвать умными деньгами.

И наоборот, если человек работает в какой-то корпорации директором, и знает, те перспективы, которые еще не доступны публике, и на этом покупает — вот это признак умных денег. Сделка может быть и небольшая по сравнению с позициями хедж-фондов, но она будет более успешной.

И как заключение. В интернете есть ресурсы,на которых транслируют позиции хедж-фондов, не надо их использовать, это не даст Вам преимущества. Тем более, если Вы глубже посмотрите, то увидите, что в одной и той же акции, разные хедж-фонды могут иметь абсолютно противоположные позиции.

(оригинал статьи)

0 0
Оставить комментарий
Y
YANC 01.07.2013, 08:44

Карта золота

Решил написать как я вижу золото. Недавно писал о своей позиции в GSS, там немного затронул эту тему. Теперь о самом золоте. На графике ниже этого драгоценного металла я нанес действия инсайдеров. Вот, что вышло:

Стрелочки – это действия больших инсайдеров, значок руки – это действия мелких инсайдеров, в принципе, я их не часто использую, но в этот раз накинул полную картину. Итак видно, что золото зашло в зону возможных покупок хеджерами еще в конце апреля. После этого, началась небольшая активность инсайдеров – ближе к концу мая инсайдеры начали покупать. Потом, еще одно падение в конце июня, и снова активность инсайдеров. Немного смутила большая продажа активов одним из инсайдеров 24 июня, после которого, золото еще просело.Причину продажи не нашел, но продажа единичная, поэтому слишком много внимания не стоит уделять.

Смотрел действия инсайдеров по инструментам, которые имеют корреляцию с золотом – по серебру и меди, там полностью аналогичная картина.

По позициям хеджеров не видно сигналов к развороту, причем как на золоте, так и на серебре, и на меди. Но это не обязательно знак продолжения понижательного тренда, реакция хеджеров не всегда опережающая, не редко они запаздывают, с изменением позиции.

Как заключение, мое мнение золото лонг – сам имею два золотых актива в портфеле. Но(!), утверждать что это дно не могу, но скорее всего мы около дня.

(оригинал статьи)

0 1
1 комментарий
1 – 6 из 61