Распадская (RASP)

справедливая цена распадской 250 р

RAZB0RKA отчёта РАСПАДСКАЯ по МСФО 2п'23. Почему акции выросли в 2 раза?

https://t.me/razb0rka/2369



#РАСПАДСКАЯ

Нормально. Евраз, выходит так, что дотировали угольком распадской , на распадской уменьшили прибыль, которую и так пока не выведешь.этого я доказать конечно не могу...
Евразу обеспечили более низкую цену на отгрузку металла, чтоб демпингануть и выполнить заказы государства.
Уменьшив прибыль распадской отбились от повышения ндпи, заменили на пошлину. Типа зачем вам ндпи, если мы и так грузим дешево? Зачем брить всю отрасль, если можно на китайцах заработать государству?
Изменение базиса поставки позволило пошалить с дельтой на коммерческих расходах, думаю надо ее поискать в карманах мажоров. Это по крайней мере красивее, чем займами гонять и злить людишек. Возможно и это наговор на честнейших людей.
Возможно что это плод моего воспаленного воображения, и ни в коем случае не совет и не иир.
В итоге имеем : прибыль не такую уж и малую, если не сравнивать с рекордным 22 годом , отсутствие долга но и технической возможности вывести ее в ближайшее время.
Что еще: все ужасы уже анонсированы и в цене, в пятницу проторговали на 2 млрд. То есть тот, кто завешивал сопли крыл свои шорты об толпу.
Что дальше? Немножко охладить с 393 до 372, проторговать и зелеными соплями выбивать стопы шортистов.
Все это сработает , если не будет сильного падежа мамбы. А до выборов ее быть не должно. Ибо все должны радоваться и иметь счастливый вид.
Что может опустить вниз до чаямых 330 шортистами, вот в чем основной вопрос, если шшортистов и так уже как сельдей в бочке?

Итоги 2023 г.: снижение прибыли на фоне ухудшения конъюнктуры на рынке угля

Распадская представила отчетность по МСФО  и выборочные операционные показатели за 2023 год.
См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/chernaya_metallurgiya_do...
Общая выручка компании снизилась на 22,2%, составив $2,2 млрд, а операционная прибыль упала почти в в два раза до $519 млн.
Снижение выручки было вызвано значительным падением мировых цен на угольную продукцию, что привело к снижению экспортных цен. Внутренние цены на коксующийся уголь также показали отрицательную динамику и следовали за рынком стали на фоне трудностей со сбытом в металлургической отрасли.  В итоге средняя расчетная цена на продукцию компании по итогам 2023 года составила $152 за тонну (-23,5%).
Помимо этого, суммарный объем добычи рядового угля снизился на 12,1% до 18 900 тыс. тонн, в основном на фоне ухудшения горногеологических условий, а также из-за перемонтажей на ряде шахт компании.
Падение цен реализации продукции было частично компенсировано  увеличением продаж на 1,7% до 14 500 тыс. тонн.
По линии затрат отметим снижение денежной себестоимости тонны концентрата с $66 до $60 на фоне снижения курса рубля, а также усилий менеджмента по сокращению издержек.
При этом коммерческие расходы компании увеличились (с $542 млн до $612 млн) в связи изменением базиса поставки.
Среди прочих моментов отметим появление положительных курсовых разниц ($36 млн против $51 млн отрицательных годом ранее), связанных с переоценкой финансовых активов (денежных средств, выданных займов, дебиторской задолженности), а также полное погашение долга Распадской.
В итоге чистая прибыль компании уменьшилась на 43,7%, составив $440 млн.
Отметим, что совет директоров Распадской рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года.
По итогам вышедшей отчетности мы снизили наши ожидания по ключевым финансовым показателям на текущий и последующие годы, отразив снижение добычи, операционной рентабельности и цен на уголь. В результате потенциальная доходность акций сократилась.
См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/chernaya_metallurgiya_do...
На данный момент акции Распадской торгуются с P/E 2024 около 6,3 и P/BV 2024 1,0 и пока продолжают входить в состав наших портфелей акций.
___________________________________________
Телеграм канал: https://t.me/arsageranews

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig...

Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZh...

Разрез "Аршановский" готовится к переезду в Россию.

Правительство утвердило т.н. перечень экономически значимых организаций. В нем оказался разрез "Аршановский" из Хакасии.

Дело в том, что ООО "Разрез Аршановский" – это дочка кипрской Zimber Investments Limited. Компании, которые попадают в список значимых, должны редомициляцироваться. То есть перейти под юрисдикцию в России, несмотря на бездействие иностранной холдинговой структуры. Получение этого статуса упростит этот процесс.

Обоснуй или пи..дабол.

Ростехнадзор и суд приостановили ряд работ на шахтах Распадской, ММК и "Северного Кузбасса"

Это каждую неделю происходит. Это абсолютно рядовые события.

Есть еще идеи , как можно вниз опустить распадскую, кроме как ругать отчет за то, что он вышел и отказ от выплаты дивидендов? Шортисты жмутся жмутся , а их выкупают.
У них там 330 гэп внизу. Ну или 372.

такое надругательство над простым миноритариям,прибыль между верхушкой забирают.кто вообще теперь этот шлак будет покупать!?переспектива на 200 р 100%
Ответ
0
0

Что-то незаслуженно гнобят угольщиков. Как-то не вяжется с новостями металлургов о росте потребления стали и стабильности высоких цен на неё + заявлениям о запуске уймы инфраструктурных проектов а-ля ВСМ и прочее.
Видимо, кроме дивидендов, народ уже ничто не возбуждает

Пересмотреть итоги приватизации и вернуть в Росимущество . Кокс нужен стране . Все гениальное просто.

Долго еще будут гонять в этом боковике.

Пока не будет новостей по переезду или дивидендам

Вот же ж идиотизм - нарисовали свечку один в один со вчерашней только в обратную сторону

в распацкой нынче неуютно
- Импорт российского угля Китаем в начале года резко сократился,
https://www.rbc.ru/economics/21/03/2024/65fbf99...

А когда в ней было уютно? Это не Сбер и не Лук - её всё время штормило как щепку.
Годик был спокойствия, когда наконец дивиденды начали платить и были корпоративные перспективы - ну тут же наступил февраль 2022 и в бумаге опять всё полетело в тартарары.

Две недели боковика на 392. Не знаю кому как, но у меня складывается впечатление выкупа акций в пользу кого-то по фиксированной цене, признанной справедливой на этом этапе.
Все флуктуации жестко гасятся, потом стоит - не реагируя на индекс, работает алгоритм .Говорить о том, что выходят некие деньги сейчас, мне кажется неверным. Скорее они заходят под выброшенную среди физиков идею об отвратительной ситуации с распадской , в ход идут уже все аргументы.
Логичным было бы предположить , что таким образом, консолидировав пакет на ком- нибудь и продав его на внебирже в пользу мажора, можно потом после редоцимиляции устроить делистинги поднять всю нераспределенку на мажоров.
Или просто собрать большой пакет, понимая, что дело идет к развязке.
Вот такая конспирология.

Уже 3 недели боковика

На внебирже поглядеть б обороты, может там происходит перераспределение

Что за новости?? Слышал кто?

Приостановка судоходства из американского порта Балтимор после обрушения моста им. Ф. Скотта Ки (Key Bridge) может повлиять на объем экспорта угля из США в 2024 г.
Информация следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Сегодня всё аномально растёт. Если и инсайд, то какой-то глобальный.
А по Евразу, может прогнут Абрашу на редомициляцию ка X5.
Евраз в списке системообразующих как и X5.

Обязательно прогнут. И прольют на этом

А зачем для кого-то своего держать высокую цену? Лей-пей

Вот для чего
🇷🇺#RASP
Покупатель бывших угольных активов Evraz "АВД-Капитал" приобрёл акции Распадской на 0,8 млрд руб.

У кого приобрёл?

Вот все с точностью до рубля
Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - АО "АВД-Инвест", принадлежащее трейдинговой компании "АВД-Капитал", в 2024 году приобрело 1 млн 923,56 тыс. акций ПАО "Распадская" на 768,3 млн рублей, сообщило АО в своей отчетности.

Уставный капитал "Распадской" разделен на 665 млн 733 тыс. 918,95 обыкновенных акций номиналом 0,4 копейки каждая. Таким образом, "АВД-Инвест" приобрел 0,3% в уставном капитале "Распадской" по средней цене в 399 рублей за акцию.

С точностью, да - только вот вторая сторона сделки непонятна. С рынка выкупили 3х средний объем, а ценник остался неизменным. Прав был наш коллега - походу договорняк.

И история , вроде продолжается. АВД- капитал управляет деньгами Авдоляна, он известный в узких кругах угле трейдер и владелец активов. И если дядя скупает по текущим , значит что-то знает.

Поторопился дядя, с трейдерами бывает.

Авдолян??! Фу-фу-фу! Авдолян это А-Проперти, а эта компаха забрала у Мечела Эльгу с ЖД как раз накануне ралли в угле. Походу это тип нацелился стать коксовым магнатом России

Вроде там другой хозяин
У бенефициара "АВД-Капитала" и гендиректора "АВД-Инвеста" Андрея Дудко в прошлом, согласно ЕГРЮЛ, был общий с совладельцами Evraz бизнес в сфере недвижимости.
https://www.interfax.ru/business/955540

Тогда становится похожим на инсайд. Бывает инсайд хороший и бывает плохой. Этот хороший

Это УК, ни о чем не говорит. Ук управляет деньгами и активами, а бенефициар активов чаще запрятан в пифах