MTrading - аналитика и новости

Технический анализ сырьевых рынков от 03 октября 2017 года

GOLD

Золото приближается к «Целевой зоне 2» [1263.4 – 1258.5]. Достижение ценой данной маржинальной зоны будет означать реализацию в полной мере как краткосрочной цели по снижению, так и среднесрочной.

В связи с этим рекомендую закрыть продажи в области этой поддержки и быть готовым к коррекции. В случае коррекции будем снова искать sell по выгодным ценам с целью обновления локального минимума.

Ключевым сопротивлением является «Промежуточная зона» [1295.2 – 1292.7].
Альтернативный вариант: покупки драгоценного металла до верхней «Целевой зоны» [1322.1 – 1317.2]. Для этого необходима смена импульса путем пробоя ключевого сопротивления.

Уровни
Поддержка – [1263.4 – 1258.5]
Сопротивление 1 – [1281.7 – 1280.5]
Сопротивление 2 – [1295.2 – 1292.7]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Агрессивно: продажа из области [1281.7 – 1280.5] со стопом 1287.0 и профитом на отметках 1269.0, 1264.1.
Консервативно: продажа из области [1295.2 – 1292.7] со стопом 1310.2 и профитом на отметках 1269.0, 1264.1.

WTI

Напоминаю про смену маржи на Чикагской бирже по фьючерсу нефти. В связи с этим перестраиваем все непробитые ценой зоны.

Вчера нефть достигла «Целевой зоны» [50.11 – 49.87], сменив попутно краткосрочный тренд на нисходящий. В связи с этим на сегодня приоритетно рассматриваем продажи, а целью по продажам будет являться отметка 49.84 и «Золотая зона» [49.13 – 49.02]. Ключевым сопротивлением выступает «Промежуточная зона» [51.02 – 50.91].

Альтернативный вариант: покупки WTI до верхней «Целевой зоны» [52.26 – 52.04] после пробоя ключевого сопротивления. Пробой должен быть с закреплением, т.е. с закрытием Америки выше.

Уровни
Поддержка 1 – [50.25 – 50.04]
Поддержка 2 – [49.13 – 49.02]
Сопротивление 1 – [51.02 – 50.91]
Сопротивление 2 – [52.26 – 52.04]

Торговые рекомендации по WTI на сегодня
Продажа из области [51.02 – 50.91] со стопом 51.47 и профитом на отметках 49.84, 49.16.
-----------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Удачи и прибыльных сделок.
Александр Родионов, аналитик компании MTrading.

​Технический анализ сырьевых рынков от 04 октября 2017 года

GOLD

Золото торгуется в коррекции к нисходящему тренду. На данный момент котировки приближаются к «Дополнительной зоне» [1281.7 – 1280.5], первому сильному сопротивлению, откуда возможен поиск продаж до цели. А целью у нас является «Целевая зона 2» [1263.4 – 1258.5].

Второй областью для поиска продаж является «Промежуточная зона» [1295.2 – 1292.7]. Она выступает ключевым сопротивлением. В случае ее достижения, где-то в этой области цен будет решаться судьба нисходящего тренда.

Покупки станут возможны, если быки пробьют ключевое сопротивление. Тогда и я с вами будем покупать инструмент и держать сделки до цели – верхней «Целевой зоны» [1322.1 – 1317.2].
Торговые рекомендации на сегодня сохраняются.

Уровни
Поддержка – [1263.4 – 1258.5]
Сопротивление 1 – [1281.7 – 1280.5]
Сопротивление 2 – [1295.2 – 1292.7]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Агрессивно: продажа из области [1281.7 – 1280.5] со стопом 1287.0 и профитом на отметках 1269.0, 1264.1.
Консервативно: продажа из области [1295.2 – 1292.7] со стопом 1310.2 и профитом на отметках 1269.0, 1264.1.

WTI

Нефтяные трейдеры пробили сильную зону поддержки («Целевую зону») и закрылись ниже. Это значит, что следующая цель в рамках локального нисходящего тренда – это «Золотая зона» [49.13 – 49.02].

Рекомендую продавать нефть на коррекциях. Ключевое сопротивление переносим чуть ниже, т.к. сегодня был обновлен локальный минимум. На данный момент границы «Промежуточной зоны» [50.88 – 50.77].

Альтернативный вариант: сделки типа «лонг» до верхней «Целевой зоны» [52.12 – 51.90], но для этого нам нужно подтверждение. Подтверждением будет являться факт закрытия Америки выше ключевого сопротивления.

Уровни
Поддержка – [49.13 – 49.02]
Сопротивление 1 – [50.26 – 50.21]
Сопротивление 2 – [50.88 – 50.77]

Торговые рекомендации по WTI на сегодня
Агрессивно: продажа из области [50.26 – 50.21] со стопом 50.48 и профитом на отметках 49.68, 49.16.
Консервативно: продажа из области [50.88 – 50.77] со стопом 51.33 и профитом на отметках 49.68, 49.16.
-----------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Удачи и прибыльных сделок.
Александр Родионов, аналитик компании MTrading.

Технический анализ сырьевых рынков от 05 октября 2017 года

GOLD

По золоту вчера сработала продажа от «Дополнительной зоны» [1281.7 – 1280.5]. Первая цель по фиксации прибыли находится на отметке 1269.0, вторую часть сделки держим до «Целевой зоны 2» [1263.4 – 1258.5]. По обновлении вчерашнего минимума рекомендую перевести позицию в безубыток.

Ключевым сопротивлением является другая зона – «Промежуточная» [1295.2 – 1292.7]. В случае ее достижения будет решаться судьба нисходящего тренда. Если медведи удержат зону, то тренд продолжится и цели по продажам будут взяты.

Если ключевое сопротивление будет пробито, то тренд сменится на восходящий, а мы будем покупать инструмент до верхней «Целевой зоны» [1322.1 – 1317.2].

Уровни
Поддержка – [1263.4 – 1258.5]
Сопротивление 1 – [1281.7 – 1280.5]
Сопротивление 2 – [1295.2 – 1292.7]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Агрессивно: удержание продаж из области [1281.7 – 1280.5] со стопом 1287.0 и профитом на отметках 1269.0, 1264.1.
Консервативно: продажа из области [1295.2 – 1292.7] со стопом 1310.2 и профитом на отметках 1269.0, 1264.1.

WTI

По нефти также в работе селл от «Дополнительной зоны» [50.26 – 50.21]. Первая цель уже была взята. Кто продавал – того с профитом. Теперь оставшиеся сделки от зоны можно переводить в безубыток и ждать достижения основной цели – «Золотой зоны» [49.13 – 40.02].

Кто работает от ключевых уровней, тому рекомендую дождаться теста «Промежуточной зоны» [50.75 – 50.64]. По ее достижении ищем продажи с мишенью:
- Вчерашний минимум
- «Золотая зона»

Альтернативный вариант: сделки типа «лонг» с целью достижения верхней «Целевой зоны» [51.99 – 51.77]. Для этого должно произойти закрепление цены выше ключевого сопротивления.

Уровни
Поддержка – [49.13 – 49.02]
Сопротивление 1 – [50.75 – 50.64]
Сопротивление 2 – [51.99 – 51.77]

Торговые рекомендации по WTI на сегодня
Удержание продаж из области [50.26 – 50.21] со стопом в безубытке и профитом на отметке 49.16.
Продажа из области [50.75 – 50.64] со стопом 51.20 и профитом на отметках 49.56, 49.16.
-----------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Удачи и прибыльных сделок.
Александр Родионов, аналитик компании MTrading.

Технический анализ сырьевых рынков от 06 октября 2017 года

GOLD

Золото отработало первую цель по торговым рекомендациям (агрессивная продажа от «Дополнительной зоны»). Следующая цель – это достижение «Целевой зоны 2» [1263.4 – 1258.5]. Об этой цели я пишу уже давно. С большой долей вероятности она будет достигнута.

На сегодня разумным представляется поиск продаж далее по тренду. Но в связи с важными новостями по рынку труда США, рекомендую искать продажи от ключевого сопротивления – «Промежуточной зоны» [1293.2 – 1290.8].

Альтернативный вариант – это покупки драгоценного металла с целью верхней «Целевой зоной» [1320.2 – 1315.3], но для этого нужно пробивать отметку 1293.2 и закрепляться выше.

Уровни
Поддержка – [1263.4 – 1258.5]
Сопротивление 1 – [1279.8 – 1278.5]
Сопротивление 2 – [1293.2 – 1290.8]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа из области [1293.2 – 1290.8] со стопом 1303.0 и профитом на отметках 1267.1, 1264.1.

WTI

Нефть марки WTI вчера протестировала ключевое сопротивление «Промежуточную зону» [50.75 – 50.64] и закрылась ниже. Это говорит о том, что нисходящий тренд не нарушен и на сегодня выгодно искать продажи с целью обновления минимума 4 октября + достижение «Золотой зоны» [49.13 – 49.02].

Если же быки пробьют ключевое сопротивление, то работаем по альтернативному варианту: в понедельник ищем покупки, тейк-профит ставим на верхней «Целевой зоне» [51.99 – 51.77].

Уровни
Поддержка 1 – 49.57
Поддержка 2 – [49.13 – 49.02]
Сопротивление 1 – [50.75 – 50.64]
Сопротивление 2 – [51.99 – 51.77]

Торговые рекомендации по WTI на сегодня
Продажа/удержание продаж из области [50.75 – 50.64] со стопом 51.20 и профитом на отметках 49.57, 49.16.
-----------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Удачи и прибыльных сделок.
Александр Родионов, аналитик компании MTrading.

Технический анализ сырьевых рынков от 09 октября 2017 года

GOLD

Золото отработало вторую цель по торговым рекомендациям: «Целевая зона 2» [1263.4 – 1258.5] была взята. На новостях было закрыто большое количество продаж, и были открыты покупки, что привело к росту котировки до ключевого сопротивления [1287.5 – 1285.1].

В области ключевого сопротивления будет решаться судьба локального нисходящего тренда:
Если зона будет удержана и появится сигнал на продажу, - продаем с целью обновления минимума пятницы.

Если «Промежуточная зона» будет пробита и Америка закроется выше – покупаем инструмент до верхней «Целевой зоны» [1314.5 – 1309.6].

Уровни
Поддержка – [1263.4 – 1258.5]
Сопротивление 1 – [1287.5 – 1285.1]
Сопротивление 2 – [1314.5 – 1309.6]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа из области [1287.5 – 1285.1] со стопом 1297.3 и профитом на отметках 1263.5, 1261.0.

WTI

Нефть торгуется в нисходящем тренде и 6 октября отработала приоритетную нисходящую модель «Целевая зона – Золотая зона» через коррекцию к «Промежуточной зоне».

«Золотая зона» [49.13 – 49.02] была пробита, и теперь следующей целью по падению является «Целевая зона 2» [48.00 – 47.78].

Продавать нефть рекомендую от сильных сопротивлений. Ключевое сопротивление имеет границы на данный момент [50.11 – 50.00]. Целями по продажам выступают две отметки: 48.94, 48.03.

Альтернативный вариант: покупки черного золота, если Америка закроется выше ключевого сопротивления. Это сменит локальный приоритет на восходящий, а мишенью выступит среднесрочное сопротивление – верхняя «Целевая зона» [51.35 – 51.13].

Уровни
Поддержка 1 – 48.94
Поддержка 2 – [48.00 – 47.78]
Сопротивление 1 – [49.49 – 49.44]
Сопротивление 2 – [50.11 – 50.00]

Торговые рекомендации по WTI на сегодня
Агрессивно: продажа из области [49.49 – 49.44] со стопом 49.73 и профитом на отметках 48.94, 48.03.
Консервативно: продажа из области [50.11 – 50.00] со стопом 50.56 и профитом на отметках 48.94, 48.03.
-----------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Удачи и прибыльных сделок
Александр Родионов, аналитик компании MTrading

Топ вебинаров от MTrading!

1. 9 октября в 15:00: Курс "Три шага к успешному трейдингу" Пройди свой путь от начинающего до эксперта с профессионалами рынка".

Курс "Три шага к успешному трейдингу" будет полезен всем, от новичка до опытного трейдера. В рамках курса разбирается вся необходимая для успешной торговли информация.

2. 10 октября в 19:00: Вебинар "Обсуждаем рынок нефти и курс рубля".

Предлагаем вниманию трейдеров анализ ситуации по российскому рублю и нефти. Какие же перспективы ждут нас в ближайшем будущем?

3. 12 октября в 18:00: Вебинар "Прокачай свой торговый терминал: MetaTrader 4 Supreme Edition".

Данный вебинар будет полезен каждому трейдеру и инвестору, кто использует в своей работе или просто знаком с торговым терминалом MetaTrader4.

4. 17 октября в 19:00: Вебинар "Фундаментальный анализ. Сезонность. Учимся читать отчет СОТ".

Предлагаем вниманию трейдеров вебинар посвященный секретам чтения отчета по обязательствам трейдеров - СОТ.

5. 19 октября в 19:00: Вебинар "Как на практике использовать волновую теорию?"

Данный вебинар будет полезен трейдерам с разными уровнями подготовки. Трейдеры получат представление о масштабах применения волновой теории и способах ее изучения, а так же смогут найти полезные дополнения своим собственным торговым стратегиям.

6. 24 октября в 19:00: Вебинар "Что ЕЦБ нам приготовил?"

Предлагаем вниманию трейдеров анализ ситуации по Европейской валюте, который связан с заявлениями ЕЦБ по итогам встречи Совета Управляющих.

Записаться: https://mtrading.com/ru/education/webinars/

По всем вопросам, относительно работы с компанией MTrading Вы можете обращаться по следующим реквизитам: +7 (495) 268 14 61, [email]support.ru@mtrading.com

ФОРЕКС, среднесрочный тренд закончен? Да здравствует новый тренд?!

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

Когда мы говорим ФОРЕКС, то понимаем под этим словом совокупность всех валютных пар.

Однако если говорить об объемах ликвидности, то примерно 80, а может быть и больше, процентов всех сделок совершается в парах с долларом США. Доллар как основная резервная валюта доминирует на валютном рынке, по крайней мере, пока. Поэтому говоря о рынке ФОРЕКС, я в первую очередь подразумеваю динамику доллара США, и уже потом евро, иену, фунт и т.д., в порядке убывания.

При этом наиболее популярным инструментом на рынке ФОРЕКС является евро, номинированное в долларах США. В классическом индексе доллара объем евро составляет 57.6%. Поэтому влияние евро на валютный рынок тоже значительное, хотя и несколько опосредованное. Евро сначала влияет на доллар, а уже через него на все остальные валютные пары.

«Индексы должны подтверждать друг друга», гласит известный постулат Доу, не потерявший актуальности и в наши дни. Поэтому с точки зрения межрыночного технического анализа, рассматривая рынок ФОРЕКС, прежде всего нам необходимо оценить динамику курса доллара США.

Да простит меня читатель за столь длинное вступление, носчитаю необходимым сделать пояснение. В моей системе координат, динамика активов на четырех часовом тайме отражает среднесрочную тенденцию, развитие, которой происходит в период от 1 недели до 1 месяца.

Дневной тайм отражает тенденцию от двух недель до квартала. В свою очередь часовой тайм «живет» от одного дня до двух недель.

Итак, рассмотрим техническую картину курса доллара США, который в течение сентября пережил восстановление на 3.5% от своих минимумов, от уровня 91.0 до значения 94.3, образовав при этом паттерн «Bearish max Gartley» с параметрами 13/21. При этом данный паттерн крылом достиг значения +1/8 сетки Мюррея, которое в свою очередь является предельным сопротивлением, и от которого с большой долей вероятности можно ожидать разворот среднесрочной тенденции вниз.

Среди дополнительных технических факторов, также можно отметить наличие сигналов индикаторов RSIи TRIX, с дивергенцией относительно роста курса доллара, сформированной в предыдущие две недели, а также трех вершинную структуру в правом крыле паттерна «BearishmaxGartley».

Технически, данную модель и ситуацию на графике можно назвать идеальным паттерном окончания роста курса доллара США, и его последующего разворота с тремя целями расположенными внизу,на отметках 93.35, 92.20 и 90.90, что означает снижение курса против корзины иностранных валют на 0.5%, 1.5% и 3%.

Данная техническая картина позволяет трейдерам открывать позиции на продажу доллара США и покупку валют, основной, из которых, как мы знаем, является евро.

Однако гладко было на бумаге, но забыли про овраги. Дело в том, что трехвершинная конфигурация, являющая производной от знаменитого паттерна «три индейца», имеет одну нехорошую особенность, а именно: -образование четвертой вершины или даже пятой вершины, которые я обозвал как «папуас» и «эскимос», которые являются постоянными спутниками «трех индейцев».

Другими словами, говоря о курсе американской валюты, сейчас у меня практически нет сомнений в том, что доллар США начнет свое коррекционное снижение. Вопрос лишь в том, от какого уровняUSD начнет снижаться и какой глубины достигнет?

Рассчитать это сейчас, в точности невозможно, слишком много неизвестных, да это,наверное, и не нужно, ибо каждый трейдер должен иметь свою торговую систему, позволяющую ему открывать и закрывать торговые позиции. Однако для открытия позиций, в полном соответствии с принципами Доу, необходимо посмотреть на курс евро, который в сентябре снижался, взеркальном отражении с курсом доллара США.

Динамика курса EURUSD в принципе ничем не отличается от динамики курса доллара, совпадают даже уровни Мюррея, где евро почти достигло значения -1/8. Есть здесь и целидля роста расположенные на значении 1.1875 и выше по движению на уровне 1.1950.

Имеется на курсе EURUSD и трех вершинная конфигурация,подобная той, что мы можем наблюдать на курсе доллара США, но зеркально предполагающая среднесрочный разворот евро вверх.

Также присутствует на евро и возможность для обновления минимума на уровне 1.1660, которая была почти реализована после выхода данных по безработице (рис.2), что открывает двери для прихода «папуаса» в гости к тем, кто уже сейчас решил приобрести европейскую валюту в расчете на продолжение ее роста.

Таким образом, с технической точки зрения у валютного рынка есть все признаки для начала снижения курса доллара США и роста курсов иностранных валют, однако рассмотрим, что о данной ситуации говорят отчеты по обязательствам трейдеров – СОТ?

Прежде всего, следует отметить, что согласно данным опубликованным в пятницу, трейдеры вновь стали проявлять интерес к курсу евро. Показатель открытого интереса увеличилсяна 9.5 тыс. контрактов до уровня 439 тыс. Увеличение в процентах незначительное, но показательно то, что оно произошло на фоне образования диапазона, и это может говорить о накоплении позиции трейдерами фьючерсного рынка.

При этом, несмотря на то, что институциональные инвесторы увеличили свои длинные позиции, они же продолжили увеличивать и продажи. Это привело к некоторому снижению совокупных позиций AssetManager/Institutional (рис.3), что произошло одновременно со снижением совокупных позиций крупных спекулянтов из группы LeveragedFunds, которые также закрывали длинные позиции, но при этом в отличии от «Институционалов» и сокращали свои продажи.

Рис.3: Совокупныепозиции Asset Manager/Institutional и Leveraged Funds снизились
Снижение совокупных позиций двух основных участников фьючерсного рынка, не говорит о радужных перспективах роста европейской валюты, но пока не говорит и о том, что долгосрочный восходящий тренд в евро закончен: - коррекция, но не окончательный разворот.

Подводя итоги, следует отметить, что перспективы роста евро и снижения доллара США имеют под собой техническое обоснование, но еще не подкреплены действиями больших денег.

С другой стороны, бычьи настроения по евро в данной среде все еще сильны, что как раз таки и может привести к попытке восстановления курса EURUSD, вплоть до значений 1.1875 и 1.1950, но цели выше этих значений рассматривать, пока не стоит.

При этом следует учитывать, что в конце октября ЕЦБ должен заявить о своих мерах по продолжению или наоборот, прекращению программы покупки активов. Вполне вероятно, что в преддверии данного решения основные участники рынка предпочтут занимать выжидательную позицию и накапливать объемы в ожидании импульса от решений Совета Управляющих, что в свою очередь может привести к образованию диапазонной тенденции на рынке ФОРЕКС, которая является злейшим врагом трейдера.Будьте внимательны и осторожны.

Глеб Кабанов – аналитик MTrading

​Технический анализ сырьевых рынков от 11 октября 2017 года

GOLD

По золоту в результате активизации быков сменился тренд на восходящий. Была пробита «Промежуточная зона» [1287.5 – 1285.1]. Это видно на графике фьючерса:

В связи с этим продажи рекомендую ликвидировать и переориентироваться на покупки. Первая точка для поиска покупок – это пробитая «Промежуточная зона». Вторая область для поиска – это новая ключевая поддержка [1269.6 – 1267.2]. Целью по длинным сделкам выступает «Целевая зона» [1314.5 – 1309.6].

Альтернативный вариант: продажи драгоценного металла. Однако для этого медведям нужно пробивать и закрепляться ниже ключевой поддержки. При таком раскладе мишень – нижняя «Целевая зона» [1245.1 – 1240.2].

Уровни
Поддержка 1 – [1287.5 – 1285.1]
Поддержка 2 – [1269.6 – 1267.2]

Сопротивление 1 – 1293.8
Сопротивление 2 – [1314.5 – 1309.6]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Покупка из области [1287.5 – 1285.1] со стопом 1278.5 и профитом 1309.1.
Покупка из области [1269.6 – 1267.2] со стопом 1257.4 и профитом на отметках 1293.8, 1309.1.

WTI

По нефти WTI сменился локальный тренд на восходящий. Теперь целью по покупкам является достижение «Целевой зоны» [51.35 – 51.13]. Покупки рекомендую рассматривать от ценовой области [50.11 – 49.79].

Продажи с точки зрения методики маржинальных зон станут доступны не ранее, чем после пробоя «Промежуточной зоны» [49.90 – 49.79]. В таком случае будем продавать, а прибыль фиксировать в области нижней «Целевой зоны» [48.77 – 48.55].

Уровни
Поддержка – [50.11 – 49.79]
Сопротивление – [51.35 – 51.13]

Торговые рекомендации по WTI на сегодня
Покупка из области [50.11 – 49.79] со стопом 49.34 и профитом 51.10.
-----------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Удачи и прибыльных сделок.
Александр Родионов, аналитик компании MTrading.

​Технический анализ сырьевых рынков от 12 октября 2017 года

GOLD

Золото оттолкнулось от пробитой «Промежуточной зоны» [1287.5 – 1285.1] и продолжило рост. Максимум 10 октября был обновлен, а это значит покупки из области, обозначенной выше, можно перевести в безубыток.

Кроме того, следует перестроить ключевую поддержку от нового локального максимума. Теперь ее границы [1271.9 – 1269.4]. В случае коррекции в эту область, вновь ищем покупки с той же основной целью.

Вариант на продажу: пробой ключевой поддержки и закрытие ниже. В этом случае будем продавать золото, а прибыль фиксировать на нижней «Целевой зоне» [1247.4 – 1242.5].

Уровни
Поддержка 1 – [1287.5 – 1285.1]
Поддержка 2 – [1271.9 – 1269.4]
Сопротивление – [1314.5 – 1309.6]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Удержание покупок из области [1287.5 – 1285.1] со стопом в безубытке и профитом 1309.1.
Покупка из области [1271.9 – 1269.4] со стопом 1259.6 и профитом на отметках 1296.0, 1309.1.

WTI

Нефть торгуется в локальном восходящем тренде. В среду была реализована приоритетная модель «Промежуточная зона – Целевая зона». Быкам пока не удалось пробить «Целевую зону» [51.35 – 51.13]. В связи с этим возможно развитие коррекции, которая позволит нам поискать покупки по выгодным ценам.

Ключевой поддержкой на данный момент выступает «Промежуточная зона» [50.13 – 50.02]. От нее советую искать покупки далее по тренду с целью обновления вчерашнего максимума.

Продавать «черное золото» будем тогда, когда американцы подтвердят нисходящий приоритет. А это будет после того, как будет пробита ключевая поддержка. При таком раскладе цена опустится до нижней «Целевой зоны» [49.00 – 48.78].

Уровни
Поддержка 1 – [50.69 – 50.64]
Поддержка 2 – [50.13 – 50.02]
Сопротивление – [51.35 – 51.13]

Торговые рекомендации по WTI на сегодня
Агрессивно: покупка из области [50.69 – 50.64] со стопом 50.43 и профитом 51.22.
Консервативно: покупка из области [50.13 – 50.02] со стопом 49.57 и профитом 51.22.
-----------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Удачи и прибыльных сделок.
Александр Родионов, аналитик компании MTrading.

​Золото – перспективы и тренды

Здравствуйте уважаемые коллеги. В этой статье я хочу обсудить ситуацию на рынке золота, познакомить вас с сезонными тенденциями, рассмотреть позиции трейдеров, попытаться определить направление трендов и нащупать точки для входа в позицию.

После стремительного тренда, который золото пережило в июле – августе текущего года, драгоценный металл начал коррекцию, опустившись на 61.8% до уровня $1265, и сейчас в большей степени находится под влиянием курса доллара США, чем под воздействием других факторов.

Это хорошо видно на примере данных по инфляции в США, вышедших в пятницу, 13 октября. Данные вышли хуже ожиданий, что в принципе должно было привести к снижению золота, как актива дорожающего при инфляционных ожиданиях и дешевеющего в отсутствии оных.

Но вместо этого, сразу после публикации новостей, золото добавило $10к своей стоимости и теперь перед ним стоит нетривиальная задача выйти на уровень $1320, что будет для него не так, то просто сделать, хотя конечно, ничего невозможного в этом для золота нет.

С точки зрения фундаментальных факторов, проблемой для стабильного роста золота является ряд причин, среди, которых следует отметить стабилизацию курса доллара США, рост рынков акций, а также падение интереса инвестиционных фондов, которое можно было наблюдать как в сентябре, так и в течение всего года, за исключением периода июля – августа.

Сейчас оживление в сегменте покупок золота происходит только на европейских рынках, где потребители, в первую очередь из Германии, ввиду низкой доходности других инструментов обратились к золоту в качестве инвестиционного актива.

По данным World Gold Council в 2016 году потребление золота в Германии, составило почти 1.5 грамма на человека и обогнало таких традиционных покупателей драгоценного металла как Турция, Китай, США и Индия. Общие немецкие инвестиции в золото и его производные инструменты составили 110.8 тонн.

В 2017 году, европейские ETF приобрели 132 тонны золота, в то время как североамериканские купили всего 46 тонн, и хотя общее потребление золота в мире выросло по сравнению с 2016 годом,и по итогам 9 месяцев составило 2271 тонн (рис.1), именно падение интереса со стороны биржевых фондов ограничивает сейчас рост его цены.

Среди центральных банков основным покупателем драгоценного металла является Банк России, который в последние годы резко увеличил покупки золота. По данным WGC в 2016 году Центральный банк Российской Федерации купил 201 тонну золота, что значительно больше, чем центральный банк любой другой страны, например, Народный Банк Китая купил всего 80 тонн золота.

Однако всего этого не достаточно, чтобы запустить тренд на рынке без усилий крупных спекулянтов, которые традиционно являются нетто-покупателями золота. В сентябре, совокупные позиции крупных спекулянтов достигли максимальных, за прошедший год, значений.

Одновременно с этим, цена золота поднялась до своего максимума на отметке $1350. После чего спекулянты начали закрывать длинные позиции и покидать рынок (рис.2).

В этих условиях можно предположить, что росту цены могут способствовать геополитические риски, снижение рынков акций, а также дальнейшее снижение курса доллара США.

При этом в текущей ситуации, когда основные покупатели не желают покупать, нам скорее следует рассматривать снижение цены золота в большей степени, нежели ее рост. По крайней мере до тех пор, пока мы не получим обратных данных, а именно роста интереса спекулянтов и увеличение их длинных позиций.

В настоящий момент в соответствии с технической картиной, в среднесрочной тенденции есть основания предполагать снижение цены к уровню 1265 долларов за тройскую унцию (рис.3).

При этом можно также предположить и некоторое продолжение роста цены XAU/USD вплоть до уровня 1320. Однако в этом случае уже можно будет говорить о начале нового цикла роста золота, т.к. будет нарушена внутренняя техническая структура.

В любом случае рост цены должен быть подтвержден со стороны крупных спекулянтов, и сопровождаться увеличением денежных потоков, а не оттоком капитала, как это происходит в последние три недели, когда объем Открытого Иннтереса (ОИ) на фьючерсном рынке снизился с 581 тыс. до 525 тыс. контрактов.

При этом в случае снижения цены, нам сейчас не следует рассматривать очень глубокие цели, даже если их и можно найти на графике актива. Дело в том, что для возникновения тренда вниз, спекулянты должны начать продавать золото, но сейчас они лишь постепенно увеличивают свои короткие позиции, поддерживая их на незначительном уровне около 20 тыс. контрактов.

Такая диспозиция скорее говорит нам о том, что на рынке золота следует ожидать возникновение диапазона, а он, как известно, трейдеру совсем не друг, не товарищ и не брат. Когда в июле и августе на рынке был тренд, на золоте было очень легко зарабатывать, но как только тренд ослаб, лично у меня начались сложности с открытием позиций.

В заключение хотел бы сказать несколько слов о сезонности на данном рынке, где в предыдущие пять лет в течение октября – декабря наблюдался ярко выраженный понижающейся тренд.

Однако в более долгосрочной перспективе сезонная тенденция уже не так ярко выражена, и скорее можно говорить о нижне-направленном диапазоне. Так, что друзья, как обычно это бывает: – прибыль была вчера, возможно будет завтра, ну а в текущем моменте все неопределенно, либо вверх, либо вниз.

Более подробно об Отчете по обязательствам трейдеров и его применении, а также сезонных трендах, можно будет узнать на вебинаре, который состоится уже в ближайший вторник 17 октября. Будьте внимательны и осторожны.

Глеб Кабанов – аналитик MTrading

Технический анализ FOREX от 16 октября 2017 года

EURUSD

EURUSD тестирует ключевую поддержку в рамках локального восходящего тренда. Границы ключевой поддержки [1.1795 – 1.1786]. В случае появления сигнала на покупку рекомендую покупать инструмент с целью обновления локального максимума 1.1877 и достижения «Золотой зоны» [1.1929 – 1.1920].

Альтернативный вариант: продажа EURUSD, если будет пробой и закрепление ниже «Промежуточной зоны». В таком случае тренд сменится на нисходящий, а целью по продажам станет нижняя «Целевая зона» [1.1711 – 1.1694].

Уровни
Поддержка 1 – [1.1795 – 1.1786]
Поддержка 2 – [1.1711 – 1.1694]

Сопротивление 1 – 1.1877
Сопротивление 2 – [1.1929 – 1.1920]

Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Покупка из области [1.1795 – 1.1786] со стопом 1.1753 и профитом на отметках 1.1877, 1.1918.

GBPUSD

GBPUSD торгуется в локальном восходящем тренде. На прошлой неделе было протестировано сильное сопротивление «Целевая зона» [1.3343 – 1.3314], но пробить его так и не удалось. В связи с этим возможно развитие коррекции, которая потенциально предоставит нам опцию рассмотрения покупок по выгодным ценам.

Покупать рекомендую от поддержек при появлении паттерна. Первой областью для поиска покупок является «Дополнительная зона» [1.3264 – 1.3257]. Вторая область – это «Промежуточная зона» [1.3192 – 1.3178]. Последняя является ключевой поддержкой.

Продавать GBPUSD будем тогда, когда медведи пробьют ключевую поддержку. В этом случае целью выступит нижняя «Целевая зона» [1.3048 – 1.3019].

Уровни
Поддержка 1 – [1.3264 – 1.3257]
Поддержка 2 – [1.3192 – 1.3178]

Сопротивление 1 – [1.3343 – 1.3314]
Сопротивление 2 – [1.3472 – 1.3458]

Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Агрессивно: покупка из области [1.3264 – 1.3257] со стопом 1.3226 и профитом 1.3343.
Консервативно: покупка из области [1.3192 – 1.3178] со стопом 1.3120 и профитом 1.3343.

USDJPY

В пятницу в результате закрытия торгов ниже «Промежуточной зоны» [112.16 – 112.03] сменился локальный тренд на нисходящий. В связи с этим закрываем покупки, у кого они есть, т.к. теперь появляется вероятность 75% достичь нижней «Целевой зоны» [110.91 – 110.67].

На сегодня переориентируемся в продажи. На Азии состоялся ретест пробитой зоны, которая теперь является сопротивлением. Она же – первая отметка для продаж. Вторая отметка для продаж – это ключевое сопротивление «Промежуточная зона» [113.06 – 112.94].

О покупках пока не говорим. Для них нужен пробой ключевого сопротивления, который откроет путь к росту пары до верхней «Целевой зоны» [114.49 – 114.23].

Уровни
Поддержка – [110.91 – 110.67]

Сопротивление 1 – [112.16 – 112.03]
Сопротивление 2 – [113.06 – 112.94]

Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня
Продажа из области [112.16 – 112.03] со стопом 112.62 и профитом 110.94.
Продажа из области [113.06 – 112.94] со стопом 113.58 и профитом 110.94.

USDCAD

По канадцу мы наблюдаем локальный нисходящий тренд. Цель – достижение нижней «Целевой зоны» [1.2425 – 1.2408]. На прошлой неделе была протестирована область выгодных цен на продажу [1.2503 – 1.2526]. Отсюда вывод: держим короткие сделки до цели.

Покупать USDCAD будем в случае пробоя быками ключевого сопротивления – «Промежуточной зоны». Это сменит краткосрочный приоритет и откроет путь к росту котировки до верхней «Целевой зоны» [1.2622 – 1.2605].

Уровни
Поддержка 1 – [1.2425 – 1.2408]
Поддержка 2 – [1.2341 – 1.2333]

Сопротивление 1 – [1.2503 – 1.2526]
Сопротивление 2 – [1.2622 – 1.2605]

Торговые рекомендации по USDCAD на сегодня
Удержание продаж из области [1.2503 – 1.2526] со стопом 1.2560 и профитом 1.2425.
-----------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Удачи и прибыльных сделок.
Александр Родионов, аналитик компании MTrading.

Топ вебинаров от MTrading!

1. 16 октября в 18:00: Курс обучения "Первые шаги к успешному трейдингу".

Курс будет полезен всем, от новичка до опытного трейдера. В рамках курса разбирается вся необходимая для успешной торговли информация.

2. 17 октября в 19:00: Вебинар "Фундаментальный анализ. Сезонность. Учимся читать отчет СОТ".

Предлагаем вниманию трейдеров вебинар посвященный секретам чтения отчета по обязательствам трейдеров - СОТ.

3. 24 октября в 19:00: Вебинар "Что ЕЦБ нам приготовил?"

Предлагаем вниманию трейдеров анализ ситуации по европейской валюте, который связан с заявлениями ЕЦБ по итогам встречи Совета Управляющих.

4. 26 октября в 19:00: Вебинар "Как на практике использовать волновую теорию?"

Данный вебинар будет полезен трейдерам с разными уровнями подготовки. Трейдеры получат представление о масштабах применения волновой теории и способах ее изучения, а так же смогут найти полезные дополнения своим собственным торговым стратегиям.

5. 31 октября в 19:00: Вебинар "Создаем план на ноябрь – где заработать трейдеру?"

Предлагаем провести анализ за текущий месяц и рассмотреть все будущие перспективы.

Присоединиться: https://mtrading.com/ru/education/webinars/

По всем вопросам, относительно работы с компанией MTrading Вы можете обращаться по следующим реквизитам: +7 (495) 268 14 61, support.ru@mtrading.com

Валютный рынок – перспективы, тренды, направления

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

Предыдущая неделя ознаменовалась снижением курса доллара США против корзины валют. Американская валюта снизилась на чуть более, чем на 1% от своей стоимости, достигнув 50-ти процентного уровня от своего роста сентября – октября и остановилась на значении 93.

Однако две попытки продавить доллар США ниже этого значения, последовавшие в четверг и пятницу, закончились безрезультатно, и, протестировав уровень 92.75, доллар закрыл неделю чуть выше поддержки, на уровне - 93.10.

В результате цена образовала паттерн Bullish White Swan, который потенциально может говорить о восстановлении курса доллара США, и образовании так называемого «папуаса», т.е. выхода цены выше локального максимума расположенного на отметке 94.

Однако если вначале прошлой недели, я считал такое развитие событий весьма вероятным, то сейчас моей уверенности в том, что доллар в ближайшие пару недель сможет обновить свой максимум, несколько поубавилось. Не то, чтобы такой сценарий стал невозможным, но в связи со снижением прошлой недели, обновление максимумов в долларе США стало менее вероятным.

По крайней мере, для того чтобы доллар достиг уровня 94.25, ему прежде этого надо преодолеть уровень 93.75, а это, технически, не так то просто сделать.

Более того доллар США в принципе даже может не преодолеть уровень 93.35, и сразу начать снижаться, а это уже заявка на среднесрочный тренд, тем более, что снижение доллара США обусловлено фундаментальными факторами, но не буду забегать вперед.

В любом случае нам необходимо разделить среднесрочную фундаментальную составляющую, о которой речь пойдет ниже, с краткосрочной составляющей, с которой мы сможем столкнуться уже в ближайшее время.

Для определения направления курса евро и соответственно доллара США, посмотрим, куда, в среднесрочной перспективе, смотрят большие деньги. Под большими деньгами я понимаю позиции институциональных инвесторов и крупных спекулянтов, которые открывают и хеджируют свои позиции на фьючерсном рынке.

Как следует из диаграммы 2, за прошедший отчетный период основные покупатели евро AssetManager/Institutional и LeveragedFunds, на фоне роста открытого интереса вновь увеличили свои совокупные длинные позиции, что говорит о возможном среднесрочном росте курса европейской валюты.

Ситуация усугубляется еще и тем, что длинные позиции институциональных инвесторов в очередной раз достигли своих максимальных значений, что собственно и поддерживает курс евро на текущих уровнях.

В этом смысле достижение максимума позиций со стороны институциональных инвесторов полностью совпадает с очередным максимумом на фондовом рынке США. Маркетмейкеры получают от ЕЦБ дешевый евро, по высокому курсу конвертируют его в доллар, и затем страхуют свою позицию на фондовом рынке.

В нормальных рыночных условиях массовая конвертация евро в доллары должна была привести к падению курса. Но поскольку курс евро сейчас «договорной», то и падения евро не происходит, а крупные игроки с успехом конвертируют свои близкие связи с центральным банком в доход, которым затем компенсируют свои потери от покупки на аукционах казначейских бумаг по отрицательным процентным ставкам.

При этом крупные спекулянты, которые до этого четыре недели подряд сокращали свои длинные позиции, за прошлый отчетный период вновь увеличили их объем, и теперь «лонги» спекулянтов достигли максимальных значений с зимы 2013 – 2014 годов.

Это, само по себе не заурядное явление, ведь именно тогда евро консолидировался вдоль уровня 1.37 и пытался взять высоту в 1.40. Правда, затем оно рухнуло на 1.10, но не сразу, а поводив трейдеров за нос еще около квартала.

Как видно из представленной диаграммы 3, именно институциональные инвесторы сейчас являются основным индикатором тренда EURUSD, ведь именно вместе с их позициями растет курс европейской валюты.

При этом следует учесть, что AssetManager/Institutional постепенно, начиная с июля, наращивают и свои короткие позиции по евро.Аналогичная картина наблюдается в позициях и у спекулянтов. В этой связи можно предположить, что пока позицииAssetManager/Institutional радикально не изменятся, вряд ли нам стоит ожидать перемены в направлении тренда.

Сейчас в курсе EURUSD сохраняется равновесие, но с небольшим перевесом в сторону длинных позиций, что характерно для формирования разворотной тенденции, о которой я предупреждал читателей еще в августе. Разворот требует времени, и не факт, что уже в ближайшее время курс определится с направлением.

Сейчас рынки ожидают решений ЕЦБ, о которых будет объявлено 26 октября, а пока в контексте динамики курса доллара США можно предположить и попытку снижения европейской валюты с последующим выходом на уровень 1.1950.

По моему мнению, точка среднесрочного разворота, если уже не достигнута, то, скорее всего, будет располагаться в зоне значений 1.1780 – 1.1720. После чего евро, вероятно, предпримет попытку восстановления к уровню 1.1950 и возможно 1.2025.

Однако точнее, где будут располагаться реперные точки, мы увидим уже постфактум. Одно можно сейчас сказать точно, вряд ли до решения ЕЦБ, а также решения ФРС, которое будет опубликовано неделей позже, рынок куда-нибудь значительно пойдет.

Рост европейской валюты к уровню 1.1950 позволит EURUSD закончить формирование «правого плеча» фигуры «голова и плечи» на дневном тайме. После чего, формирование разворота займет еще некоторое время. По моему мнению, курс евро будет находиться в неопределенности как минимум до середины ноября.

Как мне представляется для открытия позиций сейчас, гораздо более перспективно выглядит ситуация в паре USDJPY, где AssetManager/Institutional постепенно начали закрывать свои короткие позиции по японской иене, а LeveragedFunds плотно сидят в продажах иены.

Обращаю внимание трейдеров, что в предыдущие периоды минимум совокупных позиций спекулянтов и рост от минимумов позиций институциональных инвесторов сопровождался ростом японской иены, а значит снижением пары USDJPY.

Поскольку японская иена не зависит от решения ЕЦБ, то наибольшее влияние на нее будет оказывать решение ФРС, которое как предполагается, на своем ближайшем заседании не будет менять политику, и не даст по этому поводу ни каких комментариев.

В этом смысле динамика японской иены, сейчас представляется мне более прогнозируемой, чем динамика курса европейской валюты, и можно предположить, что в ближайшее время пара USDJPY может опуститься до уровня 110.50, после чего снизится еще больше и достичь значения 109.375.

Глеб Кабанов – аналитик Mtrading

Технический анализ сырьевых рынков от 19 октября 2017 года

GOLD

По золоту сохраняется восходящий тренд, несмотря на глубокую коррекцию к ключевой поддержке [1281.4 – 1279.0]. Т.к. «Целевая зона» [1314.5 – 1309.6] – наша главная мишень – не была достигнута, то сегодня ищем покупки. Для сигнала на бай достаточно появления любого разворотного паттерна на младших таймфреймах.

Альтернативный вариант – это продажа золота до нижней «Целевой зоны» [1256.9 – 1252.0]. Для того, что такой сценарий пошел в работу, нужно дождаться закрытия Америки ниже «Промежуточной зоны» и продавать.

Уровни
Поддержка 1 – [1281.4 – 1279.0]
Поддержка 2 – [1256.9 – 1252.0]
Сопротивление – [1314.5 – 1309.6]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Покупка/удержание покупок из области [1281.4 – 1279.0] со стопом 1269.2 и профитом на отметках 1305.4, 1309.1.

WTI

За вчерашний торговый день нефть реализовала торговую рекомендацию на покупку и достигла обозначенной ранее цели 52.25. В связи с этим рекомендую наблюдать за развитием ситуации.

Если произойдет пробой «Золотой зоны» [52.36 – 52.25], то откроется следующая цель – «Целевая зона 2» [53.60 – 53.38]. Если золотая зона будет удержана, то, вероятно, будет развиваться коррекция.

Ключевая поддержка на данный момент та же «Промежуточная зона» [51.15 – 51.04].

Уровни
Поддержка 1 – [51.15 – 51.04]
Поддержка 2 – [50.02 – 49.80]
Сопротивление 1 – [52.36 – 52.25]
Сопротивление 2 – [53.60 – 53.38]

Торговые рекомендации по WTI на сегодня
Находиться вне рынка.
-----------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Удачи и прибыльных сделок.
Александр Родионов, аналитик компании MTrading.

​Технический анализ сырьевых рынков от 20 октября 2017 года

GOLD

По золоту есть реакция на ключевую область поддержки [1281.4 – 1279.0]. Локальный тренд восходящий. Цель по покупкам – верхняя «Целевая зона» [1314.5 – 1309.6]. Суммируя вышесказанное, рекомендую придерживаться сценария на покупку. На сегодня удержание длинных позиций будет являться лучшим вариантом.

Продажи драгоценного металла будем рассматривать в том случае, если сегодня будет пробита ключевая поддержка с закрытием торгов ниже. Тогда на следующей неделе ищем селл, а нижняя «Целевая зона» [1256.9 – 1252.0] будет достигнута с большим процентом вероятности.

Уровни
Поддержка 1 – [1281.4 – 1279.0]
Поддержка 2 – [1256.9 – 1252.0]
Сопротивление – [1314.5 – 1309.6]
Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Удержание покупок из области [1281.4 – 1279.0] со стопом 1276.0 и профитом на отметках 1305.4, 1309.1.

WTI

По нефти ожидаю реализации восходящей модели с повторным тестом «Золотой зоны» [52.36 – 52.25]. Возможно, даже с её пробитием, т.к. и среднесрочный и краткосрочный тренды в данном инструменте «смотрят на север».

Вчера был образован свечной паттерн на покупку на младших таймфреймах, сегодня можно ожидать появления сигнала на бай на более крупном временном периоде. Для этого нужно обновлять максимум 51.65.
Альтернативный вариант: обновление вчерашнего минимума и закрытие ниже «Промежуточной зоны» [51.15 – 51.04]. Если это произойдет, на следующей неделе будем продавать нефть, а целью по продажам выступит нижняя «Целевая зона» [50.02 – 49.80].

Уровни
Поддержка 1 – [51.15 – 51.04]
Поддержка 2 – [50.02 – 49.80]
Сопротивление 1 – [52.36 – 52.25]
Сопротивление 2 – [53.60 – 53.38]
Торговые рекомендации по WTI на сегодня
В случае пробоя уровня 51.65 – покупка со стопом 51.20 и профитом на отметках 52.36, 53.35.
-----------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Удачи и прибыльных сделок.
Александр Родионов, аналитик компании MTrading.

Технический анализ сырьевых рынков от 23 октября 2017 года

GOLD

Золото на данный момент пробило ключевую поддержку «Промежуточную зону» [1281.4 – 1279.0] и торгуется ниже.

Однако решающее слово будет за Америкой. Если американские трейдеры подтвердят смену приоритета путем закрытия ниже, завтра будем искать селл до нижней «Целевой зоны» [1256.9 – 1252.0].

В противном случае, восходящий сценарий остается, и снова будем искать покупку, несмотря на то, что у меня, например, был стоп по длинной сделке. Целями по покупке выступает максимум 1305.4 и «Целевая зона» [1314.5 – 1309.6].

Уровни
Поддержка 1 – [1281.4 – 1279.0]
Поддержка 2 – [1256.9 – 1252.0]

Сопротивление 1 – 1305.4
Сопротивление 2 – [1314.5 – 1309.6]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
В случае возврата цены выше [1281.4 – 1279.0] - покупка со стопом 1273.3 и профитом на отметках 1305.4, 1309.1.

WTI

В результате пятничных торгов цена на нефть вернулась выше отметок [51.15 – 51.04]. Это указывает на то, что ключевая поддержка была удержана и восходящий тренд сохранен.

На графике можно наблюдать паттерн ложного пробоя, по которому можно снова покупать WTI с целью достижения «Золотой зоны» [52.36 – 52.25]. Уровень для покупки 51.50.

Для продаж нет предпосылок. Чтобы рассматривать короткие сделки нужно пробивать ключевую поддержку. Только тогда локальный тренд сменится на нисходящий, а мишенью выступит нижняя «Целевая зона» [50.02 – 49.80].

Уровни
Поддержка 1 – [51.15 – 51.04]
Поддержка 2 – [50.02 – 49.80]

Сопротивление 1 – [52.36 – 52.25]
Сопротивление 2 – [53.60 – 53.38]

Торговые рекомендации по WTI на сегодня
Покупка по цене 51.50 со стопом 51.19 и профитом на отметках 52.36.
-----------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Удачи и прибыльных сделок.
Александр Родионов, аналитик компании MTrading.

Топ вебинаров от MTrading!

1. 24 октября в 12:00: Курс "Три шага к успешному трейдингу".

Курс будет полезен всем, от новичка до опытного трейдера. В рамках курса разбирается вся необходимая для успешной торговли информация.

На различных ступенях курса Вы сможете ознакомиться с ключевыми видами анализа финансовых рынков. Изучить варианты применяемых на различных этапах торговых стратегий.

Освоите все принципы управления капиталом и в итоге станете профессиональным трейдером.

2. 24 октября в 19:00: Вебинар "Что ЕЦБ нам приготовил?"

Предлагаем вниманию трейдеров анализ ситуации по европейской валюте, который связан с заявлениями ЕЦБ по итогам встречи Совета Управляющих.

3. 26 октября в 19:00: Вебинар "Как на практике использовать волновую теорию?"

Данный вебинар будет полезен трейдерам с разными уровнями подготовки.

Трейдеры получат представление о масштабах применения волновой теории и способах ее изучения, а так же смогут найти полезные дополнения своим собственным торговым стратегиям.

4. 31 октября в 19:00: Вебинар "Создаем план на ноябрь – где заработать трейдеру?"

Предлагаем провести анализ за текущий месяц и рассмотреть все будущие перспективы.

Присоединиться: https://mtrading.com/ru/education/webinars/

По всем вопросам, относительно работы с компанией MTrading Вы можете обращаться по следующим реквизитам: +7 (495) 268 14 61, support.ru@mtrading.com

Технический анализ сырьевых рынков от 24 октября 2017 года

GOLD

По золоту быки удерживают ключевую поддержку «Промежуточную зону» [1281.4 – 1279.0].

Приоритет для торговли на сегодня остается восходящим, а целью по покупкам выступает «Целевая зона» [1314.5 – 1309.6]. Для покупок следует дождаться подтверждения по какому-либо вспомогательному сигналу, например, свечному паттерну на младших таймфреймах.

Продавать драгоценный металл будем в том случае, если Америка закроется ниже «Промежуточной зоны».

В таком варианте приоритетная модель не отработает, и тренд сменится на нисходящий. В итоге вероятность отработки нисходящей модели увеличивается в процентном отношении.

Уровни
Поддержка 1 – [1281.4 – 1279.0]
Поддержка 2 – [1256.9 – 1252.0]

Сопротивление 1 – 1305.4
Сопротивление 2 – [1314.5 – 1309.6]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Покупка из области [1281.4 – 1279.0] со стопом 1271.8 и профитом на отметках 1305.4, 1309.1. Для покупки ждем сигнал/паттерн.

WTI

По нефти сработала покупка по разворотному паттерну от маржинальной зоны (см. вчерашнюю торговую рекомендацию). Целью по длинным сделкам выступает еще не достигнутая «Золотая зона» с границами [52.36 – 52.25].

В данной ценовой области рекомендую закрыть часть торговой позиции, а остальную перевести в безубыток и оставить на случай достижения «Целевой зоны 2» [53.60 – 53.38].

Альтернативный вариант – это сбитие нашего стопа, пробой и закрепление ниже ключевой поддержки [51.15 – 51.04]. В таком случае локальный тренд сменится на нисходящий, а вероятность достигнуть нижнюю «Целевую зону» [50.02 – 49.80] будет высокой.

Уровни
Поддержка 1 – [51.15 – 51.04]
Поддержка 2 – [50.02 – 49.80]

Сопротивление 1 – [52.36 – 52.25]
Сопротивление 2 – [53.60 – 53.38]

Торговые рекомендации по WTI на сегодня
Удержание покупок от уровня 51.50 со стопом 51.19 и профитом на отметках 52.36, 53.35.
-----------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Удачи и прибыльных сделок.
Александр Родионов, аналитик компании MTrading.

Технический анализ сырьевых рынков от 25 октября 2017 года

GOLD

По золоту сменился локальный тренд на нисходящий, т.к. произошло закрепление ниже «Промежуточной зоны» [1281.4 – 1279.0]. В результате этого приоритетным направлением для работы на сегодня является поиск продаж до нижней «Целевой зоны» [1256.9 – 1252.0].

Ищем продажи от пробитой поддержки (которая теперь является сильным сопротивлением), а также от новой коррекционной «Промежуточной зоны», которая имеет размерность 1/4 от целой маржи и границы на текущий момент [1284.9 – 1283.7].

Альтернативный вариант: возврат к покупкам в случае пробоя ключевого сопротивления. Тогда мишенью выступит верхняя «Целевая зона» [1298.4 – 1295.9].

Уровни
Поддержка – [1256.9 – 1252.0]
Сопротивление 1 – [1281.4 – 1279.0]
Сопротивление 2 – [1284.9 – 1283.7]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа из области [1281.4 – 1279.0] со стопом 1289.4 и профитом 1257.4.

WTI

Нефть достигла цели «Золотой зоны» [52.36 – 52.25]. Торговая рекомендация на покупку отработала себя в полной мере.

Дальнейший рост котировок будет зависеть от того, смогут ли покупатели пробить данное сильное сопротивление и закрыться выше. Если да, то следующей целью в рамках локального восходящего тренда станет «Целевая зона 2» [53.60 – 53.38].

Если текущее сопротивление будет удержано, то мы можем рассчитывать на коррекцию с возможностью закупиться по выгодным ценам. Покупки будут выгодны из «Дополнительной» и «Промежуточной» зон.

Ну а продажи нефти будем рассматривать не ранее, чем после пробоя ключевой поддержки. В этом случае тренд поменяется на нисходящий, а мишенью станет среднесрочная поддержка с границами [50.12 – 49.90].

Уровни
Поддержка 1 – [51.81 – 51.76]
Поддержка 2 – [51.25 – 51.14]

Сопротивление 1 – [52.36 – 52.25]
Сопротивление 2 – [53.60 – 53.38]

Торговые рекомендации по WTI на сегодня
Агрессивно: покупка из области [51.81 – 51.76] со стопом 51.51 и профитом на отметках 52.36, 53.35.
Консервативно: покупка из области [51.25 – 51.14] со стопом 50.69 и профитом на отметках 52.36, 53.35.
-----------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Удачи и прибыльных сделок.
Александр Родионов, аналитик компании MTrading.

​Технический анализ сырьевых рынков от 26 октября 2017 года

GOLD

По золоту наблюдаем нисходящую динамику и приоритет на продажи. Т.к. была пробита «Промежуточная зона» 24 октября в селл, то сейчас целью по снижению выступает нижняя «Целевая зона» [1256.9 – 1252.0].

Золото находится в области выгодных продаж на данный момент. При появлении паттерна, продаем и осуществляем промежуточную фиксацию прибыли на вчерашнем минимуме.

О покупках будем говорить в том случае, если состоится пробой ключевого сопротивления, коим является коррекционная «Промежуточная зона» [1284.3 – 1283.1]. Её размерность соответствует 1/4 от целой маржи в связи с уменьшением среднедневного хода инструмента.

Уровни
Поддержка 1 – 1271.6
Поддержка 2 – [1256.9 – 1252.0]
Сопротивление 1 – [1281.4 – 1279.0]
Сопротивление 2 – [1284.3 – 1283.1]
Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа из области [1281.4 – 1279.0] со стопом 1288.3 и профитом на отметках 1271.6, 1257.4.

WTI

Нефть торгуется в локальном восходящем тренде. Часть покупок мы закрыли на «Золотой зоне», на обновлении максимума 16 октября. После этого цена скорректировалась и на данный момент тестирует сильную поддержку [51.81 – 51.76]. Ищем из нее покупки.

Пока сигнала я не вижу, но в случае, например, образования паттерна «1-2-3», можно купить с небольшим стопом и тейком на 52.36.

Часть позиций можно выводить в среднесрок на случай достижения «Целевой зоны 2» [53.60 – 53.38], т.к. среднесрочная картина тоже восходящая.

Второй областью для поиска выгодных покупок является «Промежуточная зона» [51.25 – 51.14]. Это ключевая поддержка и граница краткосрочного тренда.

В случае пробоя ключевой поддержки изменится тренд, мы будем присматриваться к продажам, а целью выступит нижняя «Целевая зона» [50.12 – 49.90].

Уровни
Поддержка 1 – [51.81 – 51.76]
Поддержка 2 – [51.25 – 51.14]
Сопротивление 1 – [52.36 – 52.25]
Сопротивление 2 – [53.60 – 53.38]
Торговые рекомендации по WTI на сегодня
Агрессивно: покупка из области [51.81 – 51.76] со стопом 51.52 и профитом на отметках 52.36, 53.35.
Консервативно: покупка из области [51.25 – 51.14] со стопом 50.69 и профитом на отметках 52.36, 53.35.
-----------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Удачи и прибыльных сделок.
Александр Родионов, аналитик компании MTrading.