mfd.ruФорум

MTrading - аналитика и новости

Новое сообщение | Новая тема |
MTradingRu
15.03.2019 11:37
 
Анализ опционов и фьючерсов по Crude Oil на 15.03.2019

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на нефть марки Crude Oil биржи CME Group увеличились на 3%.

Общие вложения денежных средств в Crude Oil в денежном эквиваленте составили $316 млрд 337 млн.

Чистый перевес быков за предыдущую отчетную неделю увеличился на 4%. Это выступает подтверждением продолжения долгосрочного роста на дневном таймфрейме на протяжении грядущей торговой недели.

Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $43 млрд 92 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю увеличилось на 5%. Соотношение вложений денежных средств по USOIL среди SMART MONEY следующее: 57% покупателей и 43% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (55.00).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает уровень страйка месячной области поддержки хеджеров (50.00).

Зона 40% покупателей (58.97-60.65) выступает ближайшей актуальной областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Дополнительно усиливают рассматриваемую область сопротивления близкое расположение месячного уровня сопротивления маркетмейкера (59.37), а также прибавление CALL-опционов суммарным объемом свыше $215 млн.

При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на уровень лимитных покупателей (57.80), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 15 марта.

При закреплении ниже уровня лимитных покупателей вероятным сценарием развития событий выступает снижение к недельному балансу маркетмейкера (57.50).

Ближайшим уровнем сопротивления на сегодня выступает уровень опционного баланса дня (58.92).

При закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше уровня опционного баланса дня, ключевым ориентиром роста на сегодня выступает уровень начала убытка маркетмейкера, расположенный по ценовой отметке 59.66.

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, золоту, а также нефти марки WTI и натуральному газу смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
MTradingRu
18.03.2019 13:15
 
Топ вебинаров от MTrading!

1. 19 марта в 19:00: Российский рубль - перспективы и тренды


В ходе вебинара зрители познакомятся с прогнозом курса рубля на март.

Будет сделана оценка, проведен фундаментальный, и технический анализ рассмотрена связь рубля и нефти, рассмотрены перспективы доллара США против корзины основных валют.Рассмотрены методы хеджирования.

Разработан пошаговый план действий, даны рекомендации по сохранению капитала, трейдингу и инвестициям, определены вероятные направления и точки входа и фиксации убытков, даны ответы на вопросы зрителей.

2. 20 марта в 18:00: Практика волнового анализа. Разметка волновых плоскостей и зигзагов

Вебинар направлен на ознакомление с практической частью классического волнового анализа Эллиотта.

В этом вебинаре мы разберём методы идентификации волновых плоскостей на графике и научимся размечать эти волновые конструкции. Так же будут даны рекомендации по принятию торговых решений во время построения волновых плоскостей.

3. 21 марта в 18:00: Как заработать на финансовых рынках с нуля?

Вебинар направлен на получение практических навыков комплексного анализа (технический и фундаментальный анализ, управление капиталом и психология) и грамотного применения их на реальном рынке.

4. 26-29 марта в 18:00: Первые шаги к успешному трейдингу!

Курс направлен на получение практических навыков комплексного анализа (технический и фундаментальный анализ, управление капиталом и психология), необходимых для грамотной и правильной оценки текущей ситуации на рынке, ведущих к получению прибыли.

5. 26 марта в 19:00: Brexit и финансовые рынки

В ходе вебинара зрители познакомятся с прогнозом развития ситуации на финансовых рынках после выхода Великобритании из Европейского Союза.

Будет сделана оценка, проведен фундаментальный, и технический анализ финансовых рынков, рассмотрены перспективы доллара США, евро, британского фунта а также других валют.Рассмотрены методы хеджирования рисков.

6. 27 марта в 18:00: Опционы & VSA – тайный ключ к намерениям «Умных Денег»

В основе торговой методики лежит принцип выявления намерений крупных участников рынков через анализ их активностей при ведении торговли на рынках производных финансовых инструментов биржи CME Group.

Торговля с акулами финансовых рынков требует наличия средств для определения баланса спроса и предложения по инструменту для выявления профессионального интереса или отсутствие интереса в нем.

Записаться: https://mtrading.com/ru/education/webinars/

С Уважением,
MTrading
MTradingRu
18.03.2019 15:42
 
Анализ опционов и фьючерсов по AUD/USD на 18.03.2019

За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на австралийский доллар увеличились на 13%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $24 млрд 901 млн.

Преобладание медведей за предыдущую неделю увеличилось на 6%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса продавцов составил $8 млрд 531 млн.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов увеличилось менее чем на 1% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.

Вложение денежных средств в AUD/USD среди SMART MONEY следующее: 33% покупателей и 67% продавцов.

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает уровень премии месячной зоны сопротивления хеджеров (0.7209).

В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к месячному уровню сопротивления маркетмейкера (0.7301).

Значительное историческое прибавление опционных позиций на снижение возле уровня сопротивления маркетмейкера дополнительно его усиливает.

Ближайшим ключевым уровнем поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает опционный уровень прироста $40 млн, который располагается по котировке 0.7034.

В случае пробоя и закрепления ниже опционного уровня поддержки следующей долгосрочной целью снижения выступает месячный опционный уровень прироста $35 млн на рост (0.6972).

Ключевым уровнем поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает недельный баланс маркетмейкера (0.7090).

В случае пробоя опционного баланса недели стоит ожидать снижения к уровню лимитных покупателей (0.7058).

Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 18 марта, выступает уровень лимитных продавцов, который располагается по ценовой отметке 0.7116.

В случае пробоя и закрепления выше уровня лимитных продавцов на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели.- к зоне 8% покупателей (0.7137-0.7150).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
MTradingRu
18.03.2019 15:43
 
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 18 марта 2019 года

EURUSD

Скорее всего, было полностью завершено развитие нисходящей волны [D] длительного наклонного треугольника, после чего рынок начал двигаться в рамках начальной части восходящей волны [E].

По всей видимости, в ближайшее время рост будет продолжен, т.к. волна [E] пока что не выглядит завершенной. В такой ситуации рассматривать продажи не рекомендуется.

GBPUSD

Рынок продолжает формировать крупный восходящий двойной зигзаг, в рамках которого происходит построение волны Y.

Волна Y является простым зигзагом состоящим из трёх частей : [a]-[b]-[c]. В настоящий момент формируется восходящий импульс [c], в составе которого были построены волны (1) и (2). В ближайшее время ожидается рост рынка.

USDJPY

После полного завершения построения восходящей коррекционной волны связки [X], мы увидели развитие нисходящего импульса 1 и восходящей коррекции 2 к этому импульсу.

Вполне вероятно, что на последнем участке началось развитие нового нисходящего тренда 3. Таким образом, в ближайшее время вероятно снижение. В текущей ситуации рекомендуется рассматривать продажи.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
MTradingRu
19.03.2019 08:44
 
19 марта в 19:00: Российский рубль - перспективы и тренды

В ходе вебинара зрители познакомятся с прогнозом курса рубля на март.

Будет сделана оценка, проведен фундаментальный, и технический анализ рассмотрена связь рубля и нефти, рассмотрены перспективы доллара США против корзины основных валют.

Рассмотрены методы хеджирования, разработан пошаговый план действий, даны рекомендации по сохранению капитала, трейдингу и инвестициям, определены вероятные направления и точки входа и фиксации убытков, даны ответы на вопросы зрителей.

Посетив вебинар, вы узнаете:
- Чего ожидать от рубля в марте?
- Что происходит на российском и других развивающихся рынках?
- Связь котировок нефти и рубля?
- Как Минфин регулирует рубль?
- Санкции, влияние на курс рубля;
- Анализ отчетов по обязательствам трейдеров биржи СМЕ и опционных контрактов;
- Ответы на вопросы зрителей;
- Анализ ранее открытых позиций на валютном, криптовалютном, товарном и фондовом рынках.

Ведущий вебинара: Глеб Кабанов - профессиональный трейдер, аналитик. Автор аналитических статей на тему финансовых рынков. Популярный аналитик сервиса Investing.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ВЕБИНАР: https://mtrading.com/ru/education/webinars/

С Уважением,
MTrading
MTradingRu
19.03.2019 12:32
 
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 19 марта 2019 года

EURUSD

Рынок полностью завершил развитие нисходящей коррекционной волны [D], которая приняла форму зигзага (A)-(B)-(C). Сразу после этого цена начала двигаться вверх в рамках новой восходящей волны.

Скорее всего, сейчас мы видим формирование коррекции [E], в рамках которой, в течение ближайшей торговой недели рост ещё будет продолжен. Поэтому пока открытые длинные позиции ещё можно не закрывать. Однако открывать новые длинные позиции может быть достаточно рискованным занятием.

GBPUSD

После завершения построения нисходящей коррекционной волны [b], рынок начал двигаться вверх в рамках начальной части нового восходящего тренда. Были построены волны (1) и (2), которые являются начальной частью восходящего импульса [c].

Таким образом, в ближайшее время ожидается рост рынка в волне (3). В текущей ситуации допускается открытие длинных позиций.

USDJPY

После полного завершения развития восходящей коррекционной волны связки [X], мы увидели развитие нисходящего импульса 1 и коррекции к нему 2.

В настоящий момент коррекция 2 выглядит завершённой. Похоже, что уже началось снижение в импульсе 3. Таким образом, в ближайшие торговые дни ожидается продолжение нисходящего движения. В текущей ситуации рекомендуется рассматривать продажи.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
MTradingRu
19.03.2019 12:33
 
Анализ опционов и фьючерсов по USD/CAD на 19.03.2019

По состоянию на 12 марта суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на канадский доллар составила $25 млрд 654 млн. Увеличение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 7%. Это дает основания предполагать о слабости нисходящего движения котировок актива на протяжении второй половины предыдущей торговой недели.

Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $7 млрд 832 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности увеличение преобладания быков составило 10%. Это дает основания предполагать о вероятном продолжении повышения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Увеличение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило менее 1%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса канадского доллара на протяжении текущей торговой недели.

Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в USD/CAD однозначно свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 65% покупателей и только 35% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления хеджеров по котировке 1.3422.

При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает уровень начала убытка маркетмейкера 1.3606.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный баланс маркетмейкера, который расположен по ценовой отметке 1.3326.

Следующим уровнем поддержки выступает опционный уровень прибавления $190 млн на рост по месячным контрактам (1.3056).

Ключевым уровнем для расторговки на вторник, 19 марта, выступает опционный баланс дня (1.3351).

При закреплении выше указанного уровня сопротивления ближайшей целью роста выступает уровень лимитных продавцов 1.3383, который располагается вблизи зоны 4% покупателей (1.3390-1.3399).

Ближайшим ориентиром снижения на сегодня выступает уровень лимитных покупателей (1.3302).

Последующей среднесрочной целью снижения на текущую рабочую неделю выступает зона 8% продавцов (1.3261-1.3240), которая дополнительно усиливается прибавлением опционных позиций на рост объемом $64 млн.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
MTradingRu
20.03.2019 10:48
 
20 марта в 18:00: Вебинар Практика волнового анализа. Разметка волновых плоскостей и зигзагов

Вебинар направлен на ознакомление с практической частью классического волнового анализа Эллиотта.

В этом вебинаре мы разберём методы идентификации волновых плоскостей на графике и научимся размечать эти волновые конструкции. Так же будут даны рекомендации по принятию торговых решений во время построения волновых плоскостей.

Посетив вебинар, вы узнаете:
-Что такое волновые плоскости;
-Что такое зигзаги;
- Места их появления;
- Основные свойства и правила волновых плоскостей;
- Основные свойства и правила зигзагов;
- Способ торговли внутри волновой плоскости.

Ведущий вебинара: Роман Онегин - профессиональный трейдер, для принятия торговых решений и анализа рынка использует классический волновой анализ Эллиотта. Специализируется на краткосрочной и среднесрочной торговле.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ВЕБИНАР: https://mtrading.com/ru/education/webinars/

С Уважением,
MTrading
MTradingRu
20.03.2019 11:47
 
Анализ опционов и фьючерсов по S&P500 на 20.03.2019

Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на фондовый индекс S&P500 биржи CME Group составили $1 трлн 38 млрд 964 млн. Капитализация вложений увеличилась на 9%.

Чистый перевес медвежьих позиций при этом уменьшился на 40%. Общий чистый перевес продавцов S&P500 в денежном эквиваленте составил $17 млрд 516 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении восходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Значительное увеличение залокированных позиций инвесторов на 16% при этом дает основание предполагать о вероятном флетовании котировок актива в ценовом коридоре на протяжении второй половины текущей торговой недели.

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в S&P500 следующее: 49% покупателей и 51% продавцов.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает верхняя граница зоны 80% покупателей, которая располагается по котировке 2849.02.

Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень по котировке 2875.77, на котором расположено прибавление медвежьих долгосрочных позиций общим объемом $792 млн.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает опционный уровень прироста $510 млн на рост по месячным контрактам (2700.00).

Последующей поддержкой выступает месячный уровень прироста $510 млн на рост (2597.11).

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайший ключевой уровень поддержки,- уровень лимитных покупателей, который располагается по ценовой отметке 2819.27.

Последующим уровнем поддержки на среду, 20 марта, выступает опционный баланс недели (2785.00), вблизи которого располагается зона поддержки 4% продавцов (2792.34-2786.34).

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает зона 8% покупателей (2842.03-2854.03).

При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к уровню сопротивления маркетмейкера (2861.84), увеличивается.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
MTradingRu
20.03.2019 11:49
 
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 20 марта 2019 года

EURUSD

Рынок продолжает двигаться в финальной части наклонного треугольника – восходящей волне [E] of B. Вполне вероятно, что волна [E] принимает форму простого восходящего зигзага.

Сейчас подходит к завершению восходящая импульсная волна (A), после которой мы увидим нисходящую коррекцию (B), затем рост продолжится в импульсе (C). Приблизительная структура будущего движения схематически указана на графике.

GBPUSD

Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей зигзагообразной волны Y. Были полностью построены первые две части этой волны, сейчас формируется восходящий импульс [c], в рамках которого были сформированы волны (1) и (2).

После полного завершения волны (2) ожидается продолжение подъёма в волне (3). Таким образом, в ближайшие торговые дни возможен рост рынка.

USDJPY

После полного завершения построения коррекционной волны связки [X], рынок начал постепенно продвигаться в нисходящем направлении, сформировав нисходящую волну 1 и коррекцию к ней 2.

В настоящий момент формируется начальная часть новой импульсной волны 3, в рамках которой рынок будет двигаться вниз в ближайшие торговые дни. В текущей ситуации возможно рассматривать продажи при подтверждении разметки и при формировании нисходящей импульсной волны.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
MTradingRu
21.03.2019 12:28
 
Анализ опционов и фьючерсов по EUR/USD на 21.03.2019

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на евро уменьшилась на 3%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Euro достигла $165 млрд 323 млн.

Перевес медвежьих позиций при этом увеличился на 12%. В денежном эквиваленте перевес продавцов составил $17 млрд 617 млн.

За предыдущую неделю инвесторы увеличили количество залокированных позиций на 2%.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на EUR/USD среди SMART MONEY: 45% покупателей и 55% продавцов.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень баланса маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 1.1363.

Последующей поддержкой на дневном таймфрейме выступает премия зоны поддержки хеджеров (1.1259).

Ближайшим сопротивлением на дневном таймфрейме выступает опционный уровень прироста $270 млн на падение (1.1480).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает уровень прироста позиций на снижение общим объемом $215 млн, который размещен по ценовой отметке 1.1540.

Ближайшей поддержкой на сегодня выступает опционный уровень наибольшей уплаченной комиссии по недельным Put-контрактам за азиатскую сессию текущего рабочего дня (1.1394).

Последующей поддержкой выступает уровень недельного баланса маркетмейкера (1.1314).

Ближайшим сопротивлением при ведении торговли внутри дня выступает недельный уровень начала убытка маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 1.1436.

Последующим сопротивлением выступает уровень опционного баланса дня (1.1448).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
MTradingRu
21.03.2019 12:29
 
Почему не блестит золото?

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

В преддверии заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, Всемирный Совет Золота - World Gold Council опубликовал исследование «Влияние монетарной политики на золото», с кратким изложением, которого я хотел бы познакомить читателей в данной статье, дополнив её собственными выводами относительно развития текущей ситуации в золоте и его преспектив.

Сегодня вечером, ФРС США опубликует решение по итогам своего заседания, и сейчас ни у кого нет сомнений в том, что Комитет оставит ставку без изменений в диапазоне 2.25-2.50 процента.

Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool сейчас 98.7% трейдеров, торгующих фьючерсами на федеральные фонды считают, что ставка останется без изменений, более того, 71.7% трейдеров считают, что ставка не повысится до конца текущего года. Это накладывает ограничения на стратегию инвестиций не только в золото, но и другие активы.

Вслед за ФРС, к нейтральной денежно-кредитной политике, склоняются и другие центральные банки. В марте, ЕЦБ объявил о новой программе целевого рефинансирования европейских банков, которая по сути является вариантом программы количественного смягчения, что позволит поддерживать баланс банка на текущих значениях в течении ближайших трёх лет, при минимальных процентных ставках.

При этом денежно-кредитная политика и курс доллара по мнению WGC будут оказывать наибольшее влияние на цену золота в текущем году.

Традиционно на цену золота оказывают влияние 4 основных драйвера:

Экономическая экспансия: - периоды роста очень благоприятны для ювелирных изделий, технологий и долгосрочных сбережений
Риск и неопределённость: - спады на рынке часто повышают инвестиционный спрос на золото в качестве актива убежища
Стоимость возможности: - цена конкурирующих активов, таких как облигации (через процентные ставки), валюты - особенно доллар США - и другие, влияет на отношение инвесторов к золоту
Импульс: - потоки капитала, позиционирование и ценовые тренды могут увеличить или ослабить доходность инвестиций в золото

Основываясь на анализе этих факторов World Gold Council предполагает, что золото имеет неплохие среднесрочные перспективы и превзойдёт в доходности другие товарные активы, акции, а также возможно корпоративные и государственные облигации.

Однако следует заметить, что эксперты WGC имеют необъективный взгляд на существующую реальность. За все время, которое я использую их отчёты, мне ни разу не приходилось читать о том, что рынок золота может оказаться под давлением или снизиться, несмотря на рыночные события опровергающие прогнозы экспертов данной организации. Поэтому рассмотрим вышеуказанные факторы с моей субъективной точки зрения и попробуем определить насколько эти факторы могут оказать влияние на рынок.

Экономическая экспансия.Общее замедление мировой экономики, которое можно наблюдать практически во всех основных экономических зонах, начавшееся во второй половине 2018 года, а также снижение инфляционных ожиданий в США и Еврозоне, скорее будут оказывать на цену золота сдерживающее влияние.

Исключение составляет Индия, являющаяся основным потребителем золота, но сможет ли индийская экономика в одиночку поддерживать на него спрос? В этом смысле фактор экономического роста мировой экономики в I и II кварталах текущего года, вероятно не будет оказывать на золото положительного воздействия, но скорее может стать отрицательным.

Риск и неопределённость. Переговоры США и Китая по торговым тарифам близятся к своему завершению, и возможно в апреле стороны подпишут соглашение. Изменение политики центральных банков поддерживает стабильность на рынках. Волатильность снизилась до минимальных значений с прошлого года.

Американские фондовые рынки отыграли значительную часть своего прошлогоднего падения. Выход Великобритании из Европейского Союза пока проходит без значительных потрясений. Конечно, это не означает, что ситуация не может измениться, и в будущем риски не могут возрасти, но пока ничего не говорит о такой возможности, и фактор страха, сейчас, не поддерживает золото в его стремлении к росту, более того оказывает на него сдерживающее воздействие.

Стоимость возможности.Как уже говорилось выше, курс доллара это пожалуй сейчас основной фактор оказывающий на золото влияние в краткосрочной перспективе. Оценивать реакцию валютного рынка в преддверии заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США дело не благодарное, но можно попробовать сделать это опустив данный фактор из рассмотрения.

Как следует из анализа графика индекса доллара в перспективе одного — четырёх месяцев доллар остаётся в повышающемся тренде, хотя и переживает сейчас краткосрочную коррекцию к восходящему тренду, что произошло после того как он не смог преодолеть сопротивление на значении 97.70.

Несмотря на то, что фактически в течении семи месяцев доллар остаётся в диапазоне, такая картина не указывает на значительные перспективы роста цены золота, хотя и не отрицает возможности дальнейшего повышения его стоимости.

Сложность заключается ещё и в том, что рост цены золота в долларах даже на 10%, в настоящий момент представляется маловероятным, т. к. для этого золоту необходимо вырасти на $130 и превысить уровень $1400. В тоже время, укрепление доллара может сделать инвестиции в золото в валютах отличных от доллара США, например в евро и рубле, довольно привлекательными.

Импульс. Пожалуй именно здесь кроется потенциальная возможность для дальнейшего роста. После того как в ноябре 2018 года открытый интерес участников фьючерсных рынков достиг минимума на уровне 606 тыс. контрактов, он постепенно увеличивался и на прошлой неделе превысил 800 тыс. контрактов, что может служить потенциальным указанием на интерес рыночных игроков к данному активу.

Проблема в том, что после того как цена золота достигла $1350 спекулянты зафиксировали прибыль и покидают рынок, а это не способствует росту цены, т. к. именно спекулянты, они же MoneyManager, представители различных фондов, являются основными покупателями на данном рынке.

Подводя итоги анализа можно сделать следующие выводы, несмотря на оптимистический прогноз от World Gold Council, текущие перспективы золота скорее остаются нейтральными, чем положительными. В настоящий момент золото не предоставляет инвесторам значительных перспектив своего роста, ограничиваясь незначительными флуктуациями.

Однако золото и золотосодержащие активы могут быть добавлены в портфель в качестве актива защитника от валютных и рыночных рисков, в расчёте на потенциальный будущий рост или для краткосрочных спекуляций. В случае изменения фундаментальной и (или) технической картины, автор обязательно сообщит об этом своим читателям. Будьте внимательны и осторожны.

Глеб Кабанов — аналитик MTrading
MTradingRu
21.03.2019 12:30
 
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 21 марта 2019 года

EURUSD

Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей волны [E], принимающей форму простого и стремительного восходящего зигзага. Волна [E] является финальной частью длительного наклонного треугольника, развитие которого подходит к завершению.

Вполне вероятно, что сегодня мы ещё увидим рост рынка, однако в ближайшие торговые дни подъём может прекратиться, рекомендуется учитывать это в своей торговле.

GBPUSD

После полного завершения развития нисходящей коррекционной волны [b], мы увидели начальную часть нового восходящего тренда [c].

Была построена импульсная волна (1) и коррекционная волна (2) of [c]. В ближайшее время ожидается рост рынка в рамках нового восходящего импульса (3) of [c]. Поэтому в текущей ситуации допускается открытие длинных позиций.

USDJPY

После завершения построения восходящей коррекционной волны связки [X], мы увидели нисходящий импульс 1 и восходящую коррекцию к нему 2. Как и ожидалось, после завершения коррекции 2 началось снижение рынка в нисходящем импульсе 3.

В ближайшее время ожидается продолжение нисходящей тенденции. С учётом того, что нисходящий тренд может продолжиться длительное время, можно рассматривать открытие коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
MTradingRu
21.03.2019 19:35
 
Торговый батл! $12000 за торговую идею!

Уважаемые трейдеры,


Не упустите свой шанс принять участие в Торговом Батле и получить главный приз достоинством в $12000!

В период с 1 по 30 апреля выкладывайте Ваши торговые идеи в клубе "Интенсив", покажите по итогу месяца наибольший суммарный результат прибыли в пипсах и станьте победителем!

Призовой фонд:

1. Участники конкурса, занявшие первые три места по результату прибыли, получат ваучер достоинством $12000.

2. Участник конкурса, занявший первое место среди резидентов клуба «Интенсив» по результатам опубликованных торговых идей, также получит приз $100 на торговый счет.

3. Участник конкурса, показавший суммарный результат по прибыли в пипсах, превышающий суммарный результат по прибыли в пипсах от аналитиков, получит дополнительный приз $100 на торговый счет.

Более подробную информацию о Торговом Батле можно получить по ссылке: https://mtrading.com/ru/about-us/news/torgovyi-...

С Уважением,
MTrading
MTradingRu
22.03.2019 13:23
 
Анализ опционов и фьючерсов по USD/JPY на 22.03.2019

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на японскую иену биржи CME Group уменьшились на 8%.

Общие вложения денежных средств в Japanese Yen в денежном эквиваленте составили $48 млрд 442 млн.

Чистый перевес быков за предыдущую отчетную неделю увеличился на 8%.

Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $14 млрд 321 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю уменьшилось на 2%. Указанный показатель также подтверждает предположение о вероятном однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.

Соотношение вложений денежных средств по USD/CAD среди SMART MONEY следующее: 65% покупателей и 35% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает уровень премии месячной зоны поддержки хеджеров (109.76).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает уровень начала убытка маркетмейкера (108.82).

Недельный баланс маркетмейкера (111.25) выступает ближайшим актуальным уровнем сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Последующим сопротивлением на дневном таймфрейме выступает уровень премии месячной зоны сопротивления хеджеров (112.01).

При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на опционный баланс дня (110.43), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 22 марта.

При закреплении ниже уровня баланса дня вероятным сценарием развития событий выступает снижение к недельному опционному уровню прироста $143 млн на рост (110.04).

Близкое расположение недельной зоны поддержки хеджеров (110.04-109.94) дополнительно усиливает рассматриваемый опционный уровень.

При альтернативном сценарии, закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше уровня опционного баланса дня, ключевым ориентиром роста на сегодня выступает уровень лимитных продавцов, расположенный по ценовой отметке 110.93.

Конечной целью повышения до закрытия торгов текущей рабочей недели выступает уровень недельного баланса маркетмейкера по ценовой отметке 111.25.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
MTradingRu
22.03.2019 13:24
 
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 22 марта 2019 года

EURUSD

Рынок продолжает двигаться в рамках финальной части наклонного треугольника. Мы видим развитие бычьей зигзагообразной волны [E], в составе которой была построена импульсная волна (A).

В настоящий момент формируется локальная нисходящая коррекционная волна (B), которая принимает форму простого нисходящего зигзага. В ближайшее время ожидается развитие волн B и С of (B). Приблизительная схема будущего движения указана на графике.

GBPUSD

Скорее всего, сейчас происходит развитие коррекционной волны связки XX, которая является предпоследней частью восходящего тройного зигзага. Вполне вероятно, что сама волна XX примет форму нисходящей комбинации зигзагов.

Так или иначе, сегодня и в ближайшие дни ожидается локальное снижение в направлении нижней границы красного пунктирного канала. Приблизительная схема будущего движения указана на графике.

USDJPY

Предполагается, что рынок завершил построение волн 1 и 2, и сейчас мы видим развитие начальной части новой нисходящей импульсной волны 3.

Велика вероятность того, что снижение в ближайшее время будет продолжено. В такой ситуации рекомендуется рассматривать открытие коротких позиций, т.к. предстоящее снижение может быть значительным.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
MTradingRu
25.03.2019 13:57
 
26 марта в 19:00: Вебинар "Brexit и финансовые рынки"

В ходе вебинара зрители познакомятся с прогнозом развития ситуации на финансовых рынках после выхода Великобритании из Европейского Союза.

Будет сделана оценка, проведен фундаментальный, и технический анализ финансовых рынков, рассмотрены перспективы доллара США, евро, британского фунта а также других валют.

Рассмотрены методы хеджирования рисков. Разработан пошаговый план действий, даны рекомендации по сохранению капитала, трейдингу и инвестициям, определены вероятные направления и точки входа и фиксации убытков, даны ответы на вопросы зрителей.

Посетив вебинар, вы узнаете:
- Brexit и его последствия для мировых финансовых рынков?
- Доллар и Йена валюты убежища?
- Что происходит на рынке золота, и почему Лондон перестал быть безопасным местом для хранения драгоценного металла?
- Курс евро и британского фунта в контексте выхода Великобритании из ЕС
- Фондовый рынок, что происходит и почему?
- Анализ отчетов по обязательствам трейдеров биржи СМЕ и опционных контрактов;
- Ответы на вопросы зрителей;
- Анализ ранее открытых позиций на валютном, криптовалютном, товарном и фондовом рынках.

Регистрация: https://mtrading.com/ru/education/webinars/

С Уважением,
MTrading
MTradingRu
26.03.2019 14:19
 
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 26 марта 2019 года

EURUSD

Рынок продолжает двигаться в рамках нисходящей коррекционной волны (B), которая принимает форму простого зигзага ABC. В составе формирующегося зигзага была полностью построена импульсная волна A, после чего началось развитие восходящей коррекции B.

Скорее всего, сегодня коррекционный подъём в волне B будет продолжен, после чего снижение в импульсе C of (B) будет продолжено. Приблизительная схема будущего движения показана на графике.

GBPUSD

После полного завершения развития восходящей волны Y, которая является частью формирующегося тройного зигзага, мы увидели развитие нисходящей коррекционной волны связки XX. Волна XX принимает форму двойного зигзага, в рамках которого была построена волна B of (y).

Таким образом, в ближайшее время возможно снижение в составе нисходящего импульса С of (y). Поэтому сегодня на рынке вполне могут доминировать медведи.

USDJPY

После полного завершения развития восходящей коррекционной волны связки [X], мы увидели нисходящий импульс 1 и коррекцию к нему 2. На последнем участке происходит развитие начальной части импульса 3.

Скорее всего, в ближайшие торговые дни и в течение всей торговой недели снижение будет продолжено. Поэтому в текущей ситуации рекомендуется рассматривать продажи.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
MTradingRu
26.03.2019 14:20
 
Анализ опционов и фьючерсов по GBP/USD на 26.03.2019

По состоянию на 19 марта суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на британский фунт составила $28 млрд 336 млн. Уменьшение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 21%.

Перевес медвежьих позиций в денежном эквиваленте составил $2 млрд 231 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности уменьшение преобладания медведей составило 67%. Это дает основания предполагать о вероятном повышении котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Уменьшение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило менее 1%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса британского фунта на протяжении текущей торговой недели.

Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в GBP/USD свидетельствуют о перевесе капитализации медведей: 46% покупателей и 54% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень прироста $263 млн на падение по месячным контрактам (1.3387).

При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера 1.3529.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный баланс маркетмейкера, который расположен по ценовой отметке 1.3094.

Следующей поддержкой выступает опционный уровень прибавления $110 млн на рост по месячным контрактам (1.2739).

Ключевым уровнем для расторговки на вторник, 26 марта, выступает недельный баланс маркетмейкера (1.3144).

При закреплении выше указанного уровня поддержки ближайшей целью роста выступает уровень лимитных продавцов (1.3289).

Конечной целью роста на первую половину текущей торговой недели выступает зона 8% покупателей (1.3387-1.3425).

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже недельного баланса маркетмейкера (1.3144), целевым ориентиром снижения выступает уровень лимитных покупателей (1.3086).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
MTradingRu
27.03.2019 12:01
 
Анализ опционов и фьючерсов по USDCHF на 27.03.2019

Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на швейцарский франк биржи CME Group составили $19 млрд 252 млн. Капитализация вложений уменьшилась на 11%.

Чистый перевес бычьих позиций при этом увеличился на 3%. Общий чистый перевес покупателей USDCHF в денежном эквиваленте составил $10 млрд 758 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении восходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Незначительное уменьшение залокированных позиций инвесторов на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в USD/CHF следующее: 78% покупателей и 22% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику восходящей тенденции на дневном таймфрейме.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень поддержки хеджеров, который располагается по котировке 1.0077.

Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень по котировке 1.0127, на котором расположено прибавление медвежьих долгосрочных позиций общим объемом $6.2 млн.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает опционный уровень прироста $5 млн на рост по месячным контрактам (0.9907).

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайший ключевой уровень поддержки,- опционный баланс дня, который располагается по ценовой отметке 0.9941.

Последующим уровнем поддержки на среду, 27 марта, выступает уровень лимитных покупателей (0.9912).

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает зона 2% покупателей (0.9960-0.9966).

При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к зоне 4% покупателей (0.9997-1.0007), увеличивается.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
Новое сообщение | Новая тема |
Котировки онлайн
Котировки
для профессионалов
Автоследование
Игровые сервисы