Последние записи в блогах

Спайдер снижается перед открытием торгов на NYSE.

• Европейские индексы изменяются разнонаправлено.

SPY (внутридневной график) снижение на премаркете. Сопротивление: 164.50 Поддержка: 163.50

Премаркет NYSE/NASDAQ:

Gapping up:

• In reaction to strong earnings/guidance: CCCR +21%, SBLK +16.9%, ANFI +14.5%, DLIA +8.8%, MOV +4.7%, BWS +4.2%, SAFM +3.8%, TIF +1.6%, DSW +1.1%.
• M&A news: AKRX +5.5% (Acquiring HITK for $43.50/sh, HITK - still halted).
• Select metals/mining stocks trading higher: KGC +3.4%, NEM +2.9%, ABX +2.8%, AU +2.7%, AUY +2.6%, GDX +2.5%, GG +2.4%, GLD +1.4%.
• Other news: CPRX +51.4% (receives Breakthrough Therapy Designation from FDA for Firdapse for the treatment of LEMS), MY +7.5% (cont strength - light vol), OREX +4.6% (prepares for the Light Study interim analysis based on direction from Data Monitoring Committee), MNKD +2.2% (discloses update on Affinity 1 and Affinity 2 Trials in FAQ), FTNT +1.5% (postive MadMoney mention), SGMO +1.4% (to acquire Ceregene, a privately held biotech company), PANW +1.1% (postive MadMoney mention), .
• Analyst comments: SB +3% (upgraded to Buy from Neutral at BofA/Merrill), QIHU +0.9% (upgraded to Buy from Hold at Jefferies, upgraded to Outperform from Neutral at Exane BNP Paribas), SCSS +0.6% (upgraded to Buy from Neutral at Longbow).

Gapping down:

• In reaction to disappointing earnings/guidance: LDK -9.8%.
• Select EU financial related names showing weakness: ING -3.7%, RBS -3.1%, DB -2.3%, BBVA -2%, SAN -2%, HBC -1.7%.
• Select Solar stocks trading lower in sympathy with LDK: TSL -5.5%, YGE -3.7%, SOL -3.1%, FSLR -1.9%.
• Other news: FFHL -23.3% (co has become aware that the first public auction by which the Company's controlling shareholder), ACUR -18.7% ( announces top-line results of a clinical study assessing abuse liability: results for primary endpoint were not statistically significant), AUDC -5.9% (still checking. Presenting at ITEXPO today), PTR -5.1% (reports out indicate execs being investigated), TTM -3.9% (India Market -3.2% overnight), CRH -3.1% (trading ex-div), DDD -2.9% (pulling back from yesterdays +8.5% gain), LCC -2.2% (ongoing merger/ch 11 bankruptcy spec), JCP -1.9% (Bill Ackman's Pershing Square files to sell stake in JCP), PSTI -1% (still checking).
• Analyst comments: APA -1.5% (downgraded to Neutral at Guggenheim; tgt lowered to $92 from $104).

Интересные новостные акции NYSE и NASDAQ:

• BBY – шорт ниже 35.00
• ABX – лонг выше 21.00
• WFM – шорт ниже 52.00
• TIF – шорт ниже 82.50, лонг при закреплении выше 83.00

Оригинал статьи: http://shark-traders.com/blog/analitika-nyse-na-27-avgusta/

EUR/USD

Месячный график: пара движется вверх внутри верхнего конверта с целью на верхней линии (1.3709), однако ADX еще не включился, поэтому равновероятно пара может предварительно еще раз откорректироваться к средней (1.3009-1.3101)

Недельный график: ключевое сопротивление 1.3435 (верхняя линия Боллинджера), учитывая, что ADX в рамках этого фрейма активизируется, при пробое данной отметки пара получит импульс к движению на 1.3709. Поддержка 1.3101 (средняя)

Дневной график: пинбар от средней Боллинджера, ложный пробой вниз ИБ, активный ADX - все это северная карма.

Вывод: основной сценарий - прорыв выше 1.3435 и уход к цели 1.3709.

Альтернатива - при сохранении сопртивления на 1.3435 - коррекция к 1.3101, 1.3009.

GBP/USD

Месячнный график: ADX спит, пара на ключевом сопротивлении 1.5763 (средняя Боллинджера). Если быки смогут его сломить, то будет получен потенциал к росту на 1.6303 (верхняя Боллинджера). Но так же вероятна и новая коррекция вниз, к поддержке 1.5011.

Недельный график: так же неактивный ADX. Поэтому если 1.5763 покупатели не сломают, мы, видимо, увидим откат к средней (1.5354) для набора сил, где можно будет покупать фунт. В целом потенциал северный, с целями 1.6060 и 1.6300.

Дневной график: здесь основная поддержка чуть выше - 1.5452. Похоже, быки будут атаковать не ранее, чем с этого уровня.

Вывод: основной сценарий - откат к 1.5452 и старт вверх, со сломом 1.5763 и целями 1.6060, 1.63 (месячная цель).

Альтернатива - пробой 1.6763 без предварительного отката вниз и отработка целей по основному сценарию.

Запасной план - при потере поддержки 1.5354 - падение к 1.5011.

AUD/USD

Месячный график: продолжается продавливание пары вниз с целью 0.8038. Однако без коррекции двигаться дальше будет проблематично (т.к. более четырех баров за пределами конвертов Боллинджера практически не случается). Поэтому мы можем рассчитывать на коррекцию либо к недельной, либо к месячной средним (0.9626 и 1.0147, соответственно), после чего даунтренд продолжится.

Недельный график: ключевое сопротивление 0.9325. Именно этот уровень заащищает медведей от формирования разворотного паттерна Over&Under (красные стрелки). Если сопротивление устоит, то коррекция может пройти в виде заполнения бокового диапазона 0.8884-0.9280)

Дневной график: детализация "боковика" - поддержка 0.8884, сопротивление 0.9280. Уход выше 0.9280 сформирует O&U со стартом вверх из зоны 0.9077.

Вывод: основной сценарий - рост к 0.9626, затем откат к 0.9077 и старт к цели 1.0147 в рамках отработки паттерна O&U.

Альтернатива - сохранение бокового коридора 0.8884-0.9280.

Читать свежий анализ по Определению Потенциала Тренда.

Смотреть другие прогнозы.

Фундаментальный анализ от MyTradeMarkets

Интересные новости? Таковых, к сожалению, сегодня нет в наличии. Единственной вещью, которой можно свободно спекулировать в течении этой недели, является возможное вторжение иностранных войск в Сирию. Главным зачинщиком вторжения является США ( кто бы сомневался, что они пропустят очередную возможность пронести демократию в массы), и можно гадать, как рынок отреагирует на эту весть.

Но сейчас Сирия не занимает пьедестала в мире валютных новостей, на ее месте стоят более мелкие статистические новости, которые конечно же влияют на внутридневной рынок. Пара евро-доллар двигается очень импульсивно, реагируя на статистику заказов по товарам длительного пользования (оказавшуюся в два раза хуже изначальных ожиданий), а так же на вышедший сегодня индекс от Мюнхенского института IFO.

Являясь одним из самых значимых показателей бизнес обстановки в Германии, а так же самой важнейшей работой университета, индекс дает нам не только представление о обстановке бизнес климата, но и оценивает прогнозы ведущих компаний и предоставляет обзор ожиданий. Прогнозы по трем показателям - «IFO Expectations», «Current Assesemеnt» и «Business Cimate» оказались оправдано позитивными, находясь достаточно далеко от критического значения в 100. Но с выходом новости евро-доллар стал падать. Продажи валютной пары можно было бы объяснить спекуляцией, когда инвесторы делают неожиданные маневры до выхода значимой новости. Однако бурные продажи начались в течении 10 минут после статистики от IFO, и поэтому сложно предположить, что побудило инвесторов сделать такое решение, и возможно, стоит подождать с выводами, и подождать развязки «драмы». Вполне возможно, что трейдеры восстановят равновесие и соотношение евро к доллару вернется на прежние значения, которые мы наблюдали в начале дня.

Закрытие QE3 продолжает неприятно бить по развивающимся странам, а та же по торговым партнерам. USDCAD как рос в течении августа, так и продолжает расти в течении последних дней. Причины простые : Канада не застрахована от рисков, снижение количества дешевых денег на рынке бьет и по экономике страны, у которой ожидается снижение показателя ВВП в пятницу. Поэтому стоит ждать снижения канадца до уровня 1,053 ( USDCAD).

Аналитика форекс от My Trade Markets

Сегодня каждая из валют оказалась на своей волне. Евро и фунт засели в узких диапазонах в ожидании катализаторов, а иена и «осси» смогли продемонстрировать направленное движение. Под давлением снова оказался австралийский доллар. «Осси» удалось пройти верхнюю границу установившегося в конце прошлой недели диапазона. Настрой по паре AUDUSD остается преимущественно медвежьим, поскольку на прошедшей неделе в протоколе последнего заседания регулятор недвусмысленно намекнул на то, что он может пойти и далее на смягчение монетарной политики (вероятно, уводя ставку ниже текущего минимального уровня 2,5%). Это связано с тем, что дешевая национальная валюта благоприятным образом сказывается практически на всех отраслях экономики, демонстрирующей в последнее время не слишком впечатляющие цифры.

Основная валютная пара пока не находит катализаторы для движения и все еще пребывает в спячке. Сегодня внимание стоит обратить на данные IFO. Если настроения в деловых кругах будут улучшаться и дальше, подавая очередной сигнал о том, что европейская экономика действительно встает на путь восстановления, то евро/доллар может вернуться в район сопротивления 1,34 и далее к 1,3450.

Воспользовавшись случаем, иена снова отыграла у доллара часть позиций. Из-за слабого отчета по заказам на товары длительного пользования в США пара попала под давление. Показатель обвалился на 7,3% вместо ожидаемого снижения на 3,3%, что в очередной раз свидетельствует о недостаточно стабильном состоянии американской экономики. Сегодня рынок ждет отчета по потребительскому доверию. По прогнозам ожидается снижение показателя, что вряд ли пойдет на пользу доллару, нацеливая пару на падение к 97,00.

28 августа в 16:30 МСК Владимир Твардовский, председатель правления ИК «Ай Ти Инвест», проведет на нашем портале вебинар «Торговая система MatriX™ – новая разработка онлайн брокера ITinvest». Он расскажет о новой разработке компании – торговой системе MatriX™, предоставляющей трейдерам возможность торговли через единый денежный счет на различных рынках, высокую скорость исполнения приказов и сальдирование рисков по арбитражным позициям.

Участники вебинара узнают:

чем отличается торговая система MatriX™ от остальных торговых систем

какими рынками можно торговать через эту систему

какова скорость исполнения приказов и частота обновления данных

как устроен риск-менеджмент в торговой системе MatriX™

Кроме того, ведущий расскажет, как реализован механизм Единого денежного счета и как подключить к торговой системе MatriX™ собственное торговое ПО.

Оцените все преимущества новой торговой системы MatriX™!

Ведущий вебинара – Владимир Твардовский, председатель правления ИК «Ай Ти Инвест». Автор популярной книги «Секреты Биржевой торговли. Торговля акциями на фондовых биржах» и курса «Время торговать опционами».

Подробности — на iLearney

5 сентября выходит отчетность еще одной компании из сектора ритейла – Conn’s Inc. (NASDAQ: CONN).

Предыдущие результаты

Несмотря на то, что комапния была основана относительно давно, она лишь недавно вырвалась впотенциальные лидеры своего сегмента. Магазины компании специализируются на продаже товаров для дома, включая мебель и электронику.

На данный момент компания владеет 72 торговыми площадками, 58 из которых находятся в Техасе. Также, компания ведет свою деятельность в Луизиане, Аризоне, Оклахоме и Нью-Мексико.

За последний отчетный год компания смогла сгенерировать прибыли до вычета налогов на сумму в 30 млн долларов, что почти на 29 млн выше аналогичного показателя за 2010 год, что позволилоувеличить объем накопленной прибыли до 292 млн.

Текущие показатели и планы на будущее

Стоит отметить, что на текущий момент компания обладает довольно хорошими финансовыми показателями. Так, отношение текущих активов к пассивам равно 6, что говорит об отсутствии проблем с ликвидностью.

Более того, это не говорит о том, что компания неэффективно использует свои средства: часть из текущих активов приходится на запасы продукции, что характероно для ритейла. Так же, компания ведет активную политику продаж в кредит, что ставит ее в более выгодное положение по отношению к клиентам.

Несмотря на довольно сильный рост в последние несколько лет, компания не собирается останавливаться на достигнутом: на данный момент планируется открыть еще несколько торговых точек. Так, совсем недавно был открыт еще один магазин в Фениксе, штат Аризона. Так же, мы полагаем, что активная политика роста будет продолжаться и является обоснованной за счет низкой долговой нагрузки (лишь 300 млн долгосрочных займов при текущих активах в 910 млн).

Нельзя не отметить того, что компания ведет активную политику не только расширения своей клиентской базы, но и налаживания отношений с текущими клиентами. В своем сегменте компания активно наращивает рыночную долю за счет агрессивной политики: фактически, компания не позволяет с собой конкурировать, выдавая кредиты на свою продукцию по ставкам почти в два раза ниже, чем ближайшие конкуренты.

Все это вылилось в уверенность инвесторов относительно будущего компании: на текущий момент справедливая стоимость 1 акции Conn’s Inc. превышает 72 доллара, что выше рыночной стоимости в 65 доллара и соотносится с таргетом в 77 и годовым бычьим трендом.

Наконец, мы еще одним подтверждением уверенности инвесторов в будущем компании – недавнее повышение рейтинга компании: уже почти полгода она находится на отметке в стронг бай, а таргет был повышен до 80 долларов за акцию.

Таким образом, мы рекомендуем открыть длинные позиции по данной компании с расчетом на долгосрочные инвестиции с таргетом в 73 доллара за акцию.

Источник

Анализ золота от MyTradeMarkets

В понедельник цены на золото торговались в диапазоне пятницы, но преимущественно у верхних его границ. Этому способствовала статистика по США, которая оказалась вновь слабой.

Заказы на товары длительного пользования упали в июле на 7,3% после трех месяцев роста. По прогнозам экономистов ожидалось снижение на 4%. Однако реакция золота на эти данные была сдержанной, потому что они очень волатильные и такие резкие изменения в показаниях вполне возможны.

Тем не менее, данные оказались слабыми, и это сыграло не в пользу доллара, но помогло драгметаллам удержать позиции.

На этой неделе основные данные по США будут представлены в четверг и пятницу, а до этого времени рынок может начать отыгрывать заранее их.

По предположениям уже 60% участников рынка ожидают сокращения QE3 на сентябрьском заседании, и это значит, что при появлении сильных данных по США рынок начнет отыгрывать сокращение программы стимулирования США.

Из важных событий для драгметаллов сегодня будет представлен индекс доверия потребителей в США от Conference Board.

Тактика на сегодня следующая: Вне рынка.

Аналитика форекс от My Trade Markets

Новый глава Банка Англии Марк Карни выступает завтра с речью и это является поводом для снижения британского фунта.

Считается, что реакция рынка после введения forward guidance должна была вызвать недовольство нового руководителя BOE ( доходность 10-летних британских гособлигаций (гилтов) выросла на 20 пунктов, ожидания по ставке на декабрь 2015 года выросли на 30 пунктов, вырос и британский фунт примерно на 400 пунктов). Это все вовсе не та реакция, которой добивался Карни и негативно сказывается на британской экономике.

В связи с этим, рынки ожидают вербальных интервенций от Карни с обещаниями каких-либо дополнительных стимулирующих мер.

А некоторые, как, например, бывший глава департамента управления активами Goldman Sachs Джим О’Нил, считавшийся одно время претендентом на пост главы BOE, считает даже возможной корректировку forward guidance, чтобы, как говорится, рынкам стало «понятнее».

Практические все крупные британские банки стоят в шорте по GBPUSD.

Например: Barclays - Barclays' Trade Of The Wk: Sell Cable Ahead Of Carney's Speech On Wed

Или HSBC – HSBC Says Go Short Cable Ahead Of Carney's Speech Targeting 1.5050

Полагаю, что это может послужить поводом для снижения GBPUSD сегодня-завтра на 100-150 пунктов.

На этой неделе акция «призы любознательным» проводится по материалу "Иллюзионисты в мире финансов: структурированные продукты"

Вопросы к акции

Возможна ли ситуация, когда Вы ничем не рискуете и при этом получаете доход от вложений?

• Такая ситуация невозможна при инвестировании в акции или облигации без использования инструментов хеджирования на срочном рынке
• Да, отсутствие риска возможно при грамотном финансовом планировании и долгосрочном инвестировании
• Нет, так как любая, даже небольшая доходность связана с риском, а возможные комбинации активов лишь создают впечатление, что рисков нет
• Да, при использовании структурированных продуктов с полной защитой капитала

Причина популярности структурированных продуктов, состоящих из облигаций и опционов, у частных инвесторов:

• Иллюзия, что структурированные продукты стоят дешевле, чем отдельные их составляющие
• Иллюзия 100% гарантии возврата вложенных средств
• Иллюзия возможности получения неограниченного дохода при ограниченном риске
• Все перечисленные факторы, которые грамотно используются продавцами структурированных продуктов, чтобы говорить клиенту то, что он хочет услышать

Может ли использование структурированных продуктов, основанных на акциях, обеспечить доходность выше самих акций в долгосрочной перспективе?

• Нет, так как облигации могут быть не погашены, а акции всегда имеют стоимость
• Нет, так как по статистике акции наиболее доходный инвестиционный инструмент в долгосрочной перспективе и любые комбинации лишь снижают общую доходность
• Да, если регулярно покупать фьючерс на фондовый индекс (например, индекс ММВБ), что позволяет получать доходность акций с плечом
• Да, если хеджировать акции от возможного падения регулярной покупкой опционов пут

Знаете ответы? Тогда участвуйте в акции, отвечайте на эти вопросы в конце статьи и получайте призы.