Распадская (RASP)

VVT5 @ 20.07.2018 17:41

Кстати говоря , любителям конспирологических связей ракет с отчетами рекомендую обратить внимание на севку- второй день краснеет, как раз на прорывном отчете.

Keylogger @ 20.07.2018 18:04

VVT5 @ 20.07.2018 17:41

Кстати говоря , любителям конспирологических связей ракет с отчетами рекомендую обратить внимание на севку- второй день краснеет, как раз на прорывном отчете.

Давайте рассмотрим самую обыкновенную математику - капитализация Северстали в 12 раз выше капитализации Распадской. Чистая прибыль за полугодие составила 76млрд рублей. У распадской пока известна только ч/п за 1 кв (равная 4 млрд). Давайте просто умножим грубо в 2 раза (хотя я зуб дам, что в этом квартале ч/п составит 6млрд рублей, но это уже совсем другая история), получаем 8млрд рублей. Это в 9,5 раз ниже, чем у Северстали. Разделив коэффициенты друг на друга, получим разницу в 26% (это дисконт). А если обсудить ситуацию с долгами, то можно ветвь первенства вновь отдать в пользу Распадской. Следовательно, делаем вывод, что наша акция сильно недооценена по своим мультипликаторам к, в нашем случае, Северстали.

Енот-полоскунс @ 20.07.2018 18:19

Обслуживать долг почти в 30 млрд рублей
Это была тяжёлая ноша для Распадской

999,9 @ 20.07.2018 14:43  (сообщение удалено)

Keylogger @ 20.07.2018 18:04

VVT5 @ 20.07.2018 17:41

Кстати говоря , любителям конспирологических связей ракет с отчетами рекомендую обратить внимание на севку- второй день краснеет, как раз на прорывном отчете.

Давайте рассмотрим самую обыкновенную математику - капитализация Северстали в 12 раз выше капитализации Распадской. Чистая прибыль за полугодие составила 76млрд рублей. У распадской пока известна только ч/п за 1 кв (равная 4 млрд). Давайте просто умножим грубо в 2 раза (хотя я зуб дам, что в этом квартале ч/п составит 6млрд рублей, но это уже совсем другая история), получаем 8млрд рублей. Это в 9,5 раз ниже, чем у Северстали. Разделив коэффициенты друг на друга, получим разницу в 26% (это дисконт). А если обсудить ситуацию с долгами, то можно ветвь первенства вновь отдать в пользу Распадской. Следовательно, делаем вывод, что наша акция сильно недооценена по своим мультипликаторам к, в нашем случае, Северстали.

999,9 @ 20.07.2018 23:53  (сообщение удалено)

Thinking @ 21.07.2018 00:51

Keylogger @ 20.07.2018 18:04

Давайте рассмотрим самую обыкновенную математику - капитализация Северстали в 12 раз выше капитализации Распадской. Чистая прибыль за полугодие составила 76млрд рублей. У распадской пока известна только ч/п за 1 кв (равная 4 млрд). Давайте просто умножим грубо в 2 раза (хотя я зуб дам, что в этом квартале ч/п составит 6млрд рублей, но это уже совсем другая история), получаем 8млрд рублей. Это в 9,5 раз ниже, чем у Северстали. Разделив коэффициенты друг на друга, получим разницу в 26% (это дисконт). А если обсудить ситуацию с долгами, то можно ветвь первенства вновь отдать в пользу Распадской. Следовательно, делаем вывод, что наша акция сильно недооценена по своим мультипликаторам к, в нашем случае, Северстали.

Думаю, этот дисконт легко объясняется тем, что Север платит дивиденды, а Распадская пока ограничивается обещаниями принять див. политику на протяжении уже нескольких лет.

Руслан Руслан @ 21.07.2018 00:56

Thinking @ 21.07.2018 00:51

Думаю, этот дисконт легко объясняется тем, что Север платит дивиденды, а Распадская пока ограничивается обещаниями принять див. политику на протяжении уже нескольких лет.

Ещё один с "обещает несколько лет" Да кому она обещает-то всё?=) Это аналитики Вам из года в год обещают Вы хоть поглубже бы копнули что ли - изучили бы, как менялись отчёты из года в год, послушали бы ГОСА'ы и, возможно, поняли бы, что скрывается за линиями и фигурками в графике и за циферками и буковками в отчётах=)