Согласно данным Статистического управления Евросоюза (Eurostat), инфляция в еврозоне в сентябре неожиданно замедлилась, продолжая отступать от целевого уровня ЕЦБ «чуть ниже 2%», а это может привести к очередному пакету стимулирующих мер.

Потребительские цены в регионе выросли лишь на 0,9% в годовом выражении. В августе инфляция составила 1%, и аналитики ожидали, что сентябрьский показатель останется на прежнем уровне.

Базовая инфляция (без учета цен на энергоносители, продукты питания и алкоголь) в сентябре ускорилась с 0,9% до 1%. Стоимость энергоносителей упала на 1,8% после снижения на 0,6% в августе. Продукты питания, алкогольная и табачная продукция подорожали на 1,6% после роста на 2,1% месяцем ранее. Рост цен на услуги увеличился с 1,3% в августе до 1,5% в сентябре.

Brent. 01.10. Нефть слабо растет после падения до $59,30

Сегодня котировки нефти незначительно восстанавливаются после вчерашнего падения до отметки $59,30 за баррель. Давление на актив оказали новости о том, что Саудовская Аравия возобновила добычу сырья в полном объеме после проведенных ранее атак. Помимо этого, Brent чувствительна к ситуации вокруг торговой войны США и Китая.

На текущей неделе следует обратить внимание на данные по рынку труда и экономической активности в США (в пятницу и вторник, соответственно). А сегодня вечером интерес будет представлять отчет от API по запасам нефти в США.

USD/RUB. 01.10. Рубль снизился до отметки 65,00

Курс доллара уверенно движется к уровню 65,00 руб. Против рубля играют сразу несколько факторов: обострение взаимной риторики между США и Китаем и снижение цен на нефть. Котировки Brent сегодня расположились на отметке $59,70 за баррель.

На текущей неделе давление на российскую валюту могут оказать данные по американскому рынку труда (в пятницу) и данные по индексу ISM сегодня вечером. Причем рубль пострадает как в случае выхода слабой, так и сильной статистики. В случае заметного снижения показателей на рынках могут усугубиться опасения по поводу замедления мировой экономики. В случае публикации сильных данных валюты развивающихся стран также могут оказаться под давлением на фоне укрепления доллара США.

Сегодня, в ожидании новостных публикаций, пара будет торговаться преимущественно во флете на уровне 65 рублей.

EUR/USD. 01.10. Евро на минимуме 1,0900

Вчера курс доллара сумел обновить максимум на уровне 1,0877, сегодня пара незначительно окпепла и вернулась к отметке 1,09. Американская валюта получает поддержку от сохраняющейся повышенной неопределенности по торговым переговорам между США и КНР, которые запланированы на 10 октября.

Сегодня следует обратить внимание на выход данных по индексу деловой активности в производственном секторе США от ISM, который запланирован на 17:00 (Мск). В прошлом месяце показатель снизился под уровень 50 пунктов, что сигнализирует о сокращении производственной активности в США. Если данные окажутся лучше ожиданий, доллар продолжит свой рост в область ниже 1,09.

EUR/GBP. 01.10. «Рельсы» от уровня 0.8900

Валютная пара евро/фунт стерлингов сформировала на дневном графике свечной паттерн «рельсы» с опорой на уровень поддержки 0.8900, дав сигнал к продажам.

Цена EUR/GBP оттолкнулась от ключевого уровня поддержки 0.8900, места схождения линий EMA 21 и EMA 200, поэтому с высокой вероятностью ожидаю дальнейшего развития тренда вниз.

С другой стороны, продавцов сдерживает сопротивление на отметке 0.8825, минимуме за последние 4 месяца. Поэтому безопаснее планировать сделки после пробоя данного сопротивления. Среднесрочная цель для снижения находится в диапазоне 0.8700-0.8680.

EUR/JPY. 01.10. Консолидация на уровне 118.00

Валютная пара евро/японская иена сформировала на дневном графике свечной паттерн «рельсы» с опорой на уровень сопротивления 118.00, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Торговый инструмент EUR/JPY консолидируется в центре широкого бокового диапазона 119.80-116.10 и пытается определиться со среднесрочным направлением движения цены.

Новые сделки лучше планировалась в случае пробоя, или отскока от указанных границ флэта. Следим за развитием ситуации.