В начале недели евро продолжает расти, достигнув отметки 1,1175. Пятничный отчет по рынку труда был проигнорирован рынками, поскольку все внимание приковано к развитию конфликта между США и Китаем. Тем не менее, цифры таковы: в июле число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 164 тыс. против пересмотренного в сторону понижения роста на 193 тыс. в июне. Уровень безработицы не изменился и составил 3,7%.
Доллар США оказался под давлением после решения Трампа ввести новые пошлины на товары из Китая, что еще сильнее подогрело градус напряженности в торговых мировых отношениях. В течение дня пара будет двигаться к отметке 1,1200.
Brent. 05.08. Нефть снижается под давлением развития торговой войны
Котировки нефти продолжают снижаться, находясь под давлением после того, как Д. Трамп ввел дополнительные 10%-е пошлины на импорт из Китая на сумму $300 млрд. Новые ограничения вступят в силу с 1 сентября. Таким образом, Brent снизилась к уровню $61 за баррель.
От более сильного падения актив может спасти эскалация напряженности на Ближнем Востоке. На прошлой неделе США ввели санкции против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, пообещав сохранить давление, пока Иран не пересмотрит свою внешнюю политику, угрожающую США и ее союзникам.
EUR/JPY. 05.08. Коррекция от минимумов
Валютная пара евро/японская иена в ходе торгов на прошлой неделе снизилась на 2500 пунктов, обновив ценовой минимум с апреля 2017 года.
Сегодня цена торгового инструмента EUR/JPY достигла среднесрочной цели для снижения на уровне 118.00, после чего начала коррекционное движение наверх. Ближайшая поддержка находится на отметке 119.00, в области 23.6 Фибоначчи.
Ждем завершения коррекции и повторного тестирования уровня 118.00. Следим за появлением сигналов к продажам.
AUD/USD. 05.08. «Доджи» под уровнем 0.6800
Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» с опорой на пробитый ранее уровень сопротивления 0.6800.
На прошлой неделе цена AUD/USD достигла среднесрочной цели на отметке 0.6810, а затем дала сигнал к дальнейшему развитию нисходящего тренда. Сегодня австралиец продолжил падение, снизившись к уровню сопротивления 0.6750, расположенному в области ценовых минимумов с декабря 2018 года.
Ждем продолжения нисходящего ралли по направлению к новым минимумам. Имеет смысл входить в продажи на коррекции. Следующая цель – уровень 0.6700.
USD/RUB. 05.08. Рубль демонстрирует коррекцию после падения до 65,30
Конец прошлой недели выдался негативным для российской валюты и большинства валют развивающихся рынков. В паре с долларом рубль снизился к уровню 65,30. Основной причиной ослабления стали новости о подготовке США второго раунда санкций за химоружие. Также существенное давление на все рисковые активы оказало введение Трампом новых пошлин по отношению к Китаю.
Аналитики однако считают влияние санкций кратковременным. Уже сегодня пара развернулась в области максимумов и снизилась к отметке 64,65 руб. В течение дня инструмент будет колебаться вблизи 64,50.
Стоимость нефти сегодня рухнула к отметке $60,12 за баррель. Поводом для падения стало введение новых 10%-х пошлин товары из Китая со стороны США на общую сумму в $300 млрд. Пошлины вступят в силу с 1 сентября. Рынок опасается замедления спроса на нефть в связи с возможным обострением торговой войны США и Китая и замедления роста китайской экономики.
Однако сегодня утром цена Brent вновь начала расти и достигла уровня $62,12 за баррель. Если ценам на нефть удастся прочно закрепиться выше уровня $62, то этот обвал окажется краткосрочным.
USD/RUB. 02.08. Рубль рухнул до 65,00
Курс рубля рухнул сегодня к уровню 65,00. Драйвером резкого снижения стало введение Трампом 10% тарифов на китайские товары стоимостью $300 млрд c 1 сентября. Глава США также пригрозил ужесточить тарифы, если Китай будет продолжать затягивать торговые переговоры. Подобные действия положили конец перемирию между двумя странами.
Также сегодня следует обратить внимание на выход данных по рынку труда в Штатах. Ожидается, что статистика отметит замедление роста занятости с 224 тыс. до 160 тыс. Это ниже средних темпов создания рабочих мест за последние 10 лет.
В течение дня «быки» предпримут попытки пробить уровень сопротивления 65 рублей.
EUR/USD. 02.08. Евро скорректировался после падения
Вчера евро находился под давлением: участники рынка отыгрывали итоги заседания ФРС США, на котором было принято решение снизить ставку на 0,25%. При этом регулятор уточнил, что это понижение можно считать одноразовой мерой. На фоне этих новостей пара опустилась к уровню 1,1000, однако уже сегодня евро сумел скорректироваться к уровню 1,1100.
Вышедшие данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице оказали давление на курс доллара (215 тыс. против прогноза 214 тыс.). Сегодня следует обратить внимание на выход статистики по рынку труда в Америке.
XAG/USD. 02.08. «Пин-бар» после коррекции к 38.2 Фибо
Торговая пара серебро/доллар США сформировала на дневном графике разворотную свечную модель «пин-бар», вернувшись к поддержке на уровне 16.00, расположенном в области 23.6 Фибоначчи.
В ходе вчерашних торгов цена XAG/USD скорректировалась до отметки 15.70, в область 38.2 Фибо, а затем вернулась к движению в боковом коридоре 16.50-16.00, найдя опору на его нижней границе.
Можно присмотреться к покупкам согласно модели «пин-бар» с целью в районе локальных максимумов 16.30-16.30, однако безопаснее планировать сделки после пробоя обозначенных выше границ флэта.
XAU/USD. 02.08. «Поглощение» от круглого уровня 1400
Торговая пара золото/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 1400, дав сигнал к покупкам.
На вчерашних торгах цена XAU/USD сначала скорректировалась к круглому уровню поддержки 1400, а затем резко выросла до отметки 1445, вернувшись к движению в рамках восходящего тренда на фоне решения ФРС США.
Можно присмотреться к покупкам согласно указанному паттерну, при этом новые сделки лучше планировать после пробоя уровня сопротивления 1450, расположенного в области ценовых максимумов более чем за 6 лет.
Добыча нефти стран ОПЕК в июле снизилась до минимума с 2011 года из-за реализации соглашения о сокращении добычи, а также санкций США в отношении Ирана.
Уровень нефтедобычи стран ОПЕК в июле составил 29,42 млн баррелей в сутки, что на 280.000 баррелей в сутки меньше, чем в предыдущем месяце.
Несмотря на снижение показателя до минимума за последние восемь лет, цена на нефть марки Brent снизилась до $65 за баррель на фоне опасений участников рынка по поводу замедления роста мировой экономики.
В июле 11 стран, входящих в ОПЕК, выполнили свои обязательства по сокращению добычи нефти на 163%. Наибольшая доля пришлась на Саудовскую Аравию, которая снизила производство нефти до 9,65 млн баррелей в сутки, тогда как квота предусматривала 10,31 млн баррелей в сутки.
Поставки нефти из Ирана, на который США оказывают санкционное давление, в июле сократились до 100.000 баррелей в сутки, тогда как в апреле прошлого года объем экспорта иранской нефти превышал 2,5 млн баррелей в сутки.
Нефть стабилизировалась после вчерашнего падения от уровня $65,30 к отметке $63,95 за баррель. Текущая котировка актива – $64,40. Поддержку ценам оказали данные от Минэнерго США по запасам нефти в США, отразившие сокращение на 8,5 млн баррелей до 436,5 млн. баррелей – самого низкого уровня с ноября 2018 года.
Поддерживает нефтяные цены и рост напряженности на Ближнем Востоке. Накануне США ввели санкции против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.
В краткосрочной перспективе Brent будет торговаться в узком диапазоне вблизи отметки $64,50 за баррель.
EUR/USD. 01.08. Евро просел до уровня 1,1000
Евро практически вплотную приблизился к отметке 1,1000 после оглашения итогов двухдневного заседания ФРС США. В соответствиями с ожиданиями участников рынка, регулятор понизила ключевую ставку на 0,25%, однако риторика выступлений оказалась вовсе не такой «голубиной», как предполагалось. Дж. Пауэлл заявил, что текущее снижение ставки можно рассматривать как одноразовую корректировку монетарной политики, и о начале нового цикла понижений не идет и речи.
Таким образом, сегодня и до конца недели пара будет двигаться вниз, отыгрывая итоги заседания.
USD/RUB. 01.08. Доллар растет после оглашения итогов заседания Федрезерва
Итоги вчерашнего заседания ФРС США оказали доллару существенную поддержку, в результате чего пара выросла к уровню 63,73 руб. Регулятор принял решение снизить ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов, до 2–2,25% годовых. Риторика Федрезерва оказалась не такой «мягкой», как предполагалось, что позволило американской валюте укрепиться по всему спектру рынка.
Дополнительное давление на рубль оказало снижение котировок нефти. Brent вчера упала с отметки $65,30 за баррель до $63,95. Сырьевой актив ослаб, даже несмотря на отчет от Минэнерго, отразивший сокращение нефтяных запасов в США на 8,496 млн баррелей за неделю, что существенно превзошло прогнозы в 2,75 млн баррелей.
GBP/USD. 01.08. «Пин-бар» от 23.6 Фибо
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном таймфрейме разворотную свечную модель «пин-бар», дав сигнал к продажам.
После резкого снижения цена торгового инструмента GBP/USD скорректировалась для набора в область 23.6 Фибоначчи, а затем продолжила движение в рамках нисходящего тренда.
Можно присмотреться к продажам согласно указанной модели. В ближайшее время ожидаем тестирования уровня сопротивления 1.2100. Следующая цель для снижения находится на круглом уровне 1.2000.
XAU/USD. 01.08. «Поглощение» и пробой трендовой линии
Торговая пара золото/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 1430, дав сигнал к продажам.
На вчерашних торгах XAU/USD пробила уровень сопротивления 1420, расположенный в области 50.0 Фибоначчи и усиленный трендовой линией, указав на наличие на рынке нисходящих тенденций.
По всей видимости, цена золота продолжит падение. Можно рассмотреть продажи с целью на отметке 1380.00, усиленной линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней. При этом безопаснее планировать сделки после пробоя круглого уровня 1400.
Согласно предварительным данным Статистического управления Евросоюза (Eurostat), темпы роста экономики в еврозоне во II квартале замедлились в два раза. ВВП стран зоны евро в период с апреля по июнь вырос всего на 0,2% в сравнении с показателями прошлого квартала (0,4%). Свежая статистика совпала с прогнозами специалистов.
В годовом выражении экономика еврозоны замедлилась с 1,2% в I квартале до 1,1%, что стало минимальным показателем более чем за пять лет.
Таким образом, актуальные данные увеличивают вероятность дополнительных стимулов от ЕЦБ.
А экономика всех 28 стран Евросоюза во II квартале выросла на 0,2% по сравнению с I кварталом и на 1,3% – в годовом выражении. В январе-марте рост составлял 0,5% и 1,6% соответственно.
USD/RUB. 31.07. Валюты EM ждут решения ФРС по процентной ставке
Сегодняшний день вряд ли продемонстрирует активность торгов, поскольку рынки находятся в ожидании итогов заседания ФРС США. Если риторика регулятора будет отражать высокую вероятность полноценного цикла снижений ставки в ближайшее время (как минимум, 3 и более), валюты развивающихся рынков могут получить существенную поддержку.
Следим за вечерними новостями. Итоги заседания определят дальнейший вектор и динамику пары USD/RUB. Текущая котировка инструмента – 63,20 руб.
EUR/USD. 31.07. Пара во флете в ожидании итогов заседания ФРС США
Пара застыла на уровне 1,1145 в ожидании итогов заседания ФРС США, которые станут известны сегодня вечером. Ожидается, что регулятор снизит процентную ставку на 0,25%. Ранее предполагалось, что ФРС может понизить ставку даже на 50 б.п., однако после выхода сильной статистики по ВВП страны вероятность этого значительно снизилась. Темп экономического роста составил 2,1% к/к и превысил прогнозы, предполагавшие 1,8%.
В течение дня динамика пары не будет носить активный характер, все изменения будут видны только после завершения встречи Федрезерва.
EUR/CHF. 31.07. Серия «доджи» у трендовой линии
Валютная пара евро/швейцарский франк сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи» на уровне сопротивления 1.1050, расположенном в области 23.6 Фибоначчи.
Цена торгового инструмента EUR/CHF консолидируется на уровне поддержки 1.1050, усиленном линией среднесрочного нисходящего тренда.
По всей видимости, пара готовится продолжить тренд вниз, следим за появлением сигналов к продажам. Среднесрочный ориентир для снижения – уровень 1.0900.
USD/JPY. 31.07. Консолидация в области 23.6 Фибо
Валютная пара доллар США/японская иена консолидируется над уровнем сопротивления 108.50, расположенном в области 23.6 Фибоначчи.
Пара USD/JPY несколько дней к ряду торгуется в рамках узкого коридора 109.00-108.50. Следим за тестированием указанных границ флэта, чтобы спрогнозировать направление среднесрочного движения цены.
Ближайшая цель для роста находится на уровне 109.50, у линии дальней SMA за 100 дней. В случае победы медведей можно рассмотреть продажи с целью на отметке 107.50.
Президент США Дональд Трамп пригрозил Пекину, что если соглашение по торговле не будет заключено до его возможного переизбрания в президенты в 2020 году, то условия сделки будут намного жестче или ее не будет вообще.
Д. Трамп заявил, что КНР «в конце всегда меняет условия соглашения в соответствии со своими интересами» и предположил, что китайские власти просто ждут новых выборов и нового кандидата в президенты США.
Сегодня стартует очередной раунд торговых переговоров между двумя странами. Предыдущие дебаты завершились безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары – США увеличили пошлины с 10% до 25% на импортные товары из Китая на сумму $200 млрд. В ответ Китай ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом $60 млрд.
Brent. 30.07. Нефть укрепляется на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке
Стоимость нефти сегодня приступила к росту, достигнув отметки $64,40 за баррель. Поддержку ценам оказал рост напряженности на Ближнем Востоке: Иран впервые официально связал британский захват иранского нефтяного танкера с ядерной сделкой, назвав его незаконным. Участники рынка предполагают, что Иран в ответ может ограничить транспортировку нефти через Ормузский пролив.
Помимо вышеперечисленных событий поддержку нефти могут оказать данные по запасам нефти в США от API. В случае снижения котировки Brent могут достичь отметки $65 за баррель.
EUR/USD. 30.07. Евро во флете в ожидании итогов заседания ФРС США
Курс евро движется практически горизонтально на уровне 1,1145 в ожидании итогов заседания ФРС США. Ожидается, что регулятор не будет придерживаться чрезмерно агрессивной риторики в смягчении монетарной политики, однако сделает все необходимое, чтобы не допустить укрепления доллара до конца осени.
В течение дня важных новостей не предвидится, пара продолжит двигаться возле отметки 1,1150 до оглашения результатов заседания FOMC.
USD/RUB. 30.07. Рубль вновь приступил к укреплению
В начале недели рубль оказался под давлением на фоне ожиданий итогов заседания ФРС США, которые будут известны в среду вечером. Эксперты ожидают, что регулятор решит снизить ставку на 25 базисных пунктов (до 2,25%), хотя некоторые ожидают, что ставка может быть снижена и на 50 б.п.
Сегодня российская валюта получила поддержку с рынка нефти, где котировки Brent поднялись к отметке $64,25 за баррель. Участники рынка ожидают, что США и Китаю удастся достичь компромисса по вопросу о выходе из торговой войны, что оказывает ценам на нефть некоторую поддержку.
Сегодня в течение дня рублевые «быки» попытаются вернуться в рамки боковика 63,30-64,00.
GBP/USD. 30.07. «Внутренний бар» от 1.2500
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США в начале неделе снизилась более, чем на 2000 пунктов, обновив ценовой минимум с марта 2017 года.
Торговый инструмент GBP/USD стремительно падает вниз после пробоя нижней границы боковика 1.2400-1.2600.
На этой неделе ожидаем тестирования ключевого уровня поддержки 1.2100. Можно присмотреться к продажам на коррекции. Следующая цель для снижения находится на круглом уровне 1.2000.
NZD/USD. 30.07. Консолидация на трендовой линии
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США в ходе вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на отметке 0.6630, над линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.
Цена торгового инструмента NZD/USD скорректировалась к линии среднесрочного восходящего тренда, в область 50.0 Фибоначчи.
Пара консолидируется на ключевом уровне: если удастся продавить указанное сопротивление, ждем дальнейшего снижения к 0.6500, в противном случае – отскока и роста к цели в районе 0.6750-6800.
Американские нефтепроизводители четвертую неделю подряд сокращают число активных буровых установок на фоне снижения цен на нефть на мировых рынках.
По данным нефтесервисной компании Baker Hughes за прошлую неделю количество буровых сократилось до 776 штук, самого низкого показателя с февраля 2018 года. Год назад в США работала 861 буровая установка.
Энергетические компании вынуждены следовать планам по сокращению расходов на фоне падения котировок. На прошлой неделе стоимость североамериканской нефти марки WTI снизилась с $60,25 до $55,63 за баррель.
Количество буровых установок в США падает на протяжении последних пяти месяцев, поскольку независимые компании прекратили наращивать объемы добычи, сфокусировавшись на оптимизации расходов.
Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «доджи» над уровнем сопротивления 108.50, расположенном в области 23.6 Фибоначчи.
Цена торгового инструмента USD/JPY консолидируется над линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней, в районе максимумов за последние 2 месяца.
На прошлой неделе пара показала хороший рост. После небольшой коррекции на этой неделе ожидаем дальнейшего похода на максимумы. Следим за появлением сигналов к покупкам. Ближайшая цель находится на уровне 109.50, у линии дальней SMA за 100 дней.
EUR/CHF. 29.07. Коррекция в область 23.6 Фибоначчи
Валютная пара евро/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на уровне сопротивления 1.1050, расположенном в области 23.6 Фибоначчи.
На прошлой неделе цена торгового инструмента EUR/CHF обновила пятилетний минимум после чего скорректировалась к ближайшему сильному уровню поддержки 1.1050.
В понедельник пара демонстрирует готовность продолжить тренд вниз, следим за появлением сигналов к продажам. Среднесрочный ориентир для снижения – уровень 1.0900.
USD/RUB. 29.07. Доллар продолжает крепнуть по всему спектру рынка
Российская валюта приступила к ослаблению и покинула рамки боковика 62,30-63,00. Текущая котировка пары – 63,40 руб. Рубль, как и все валюты развивающихся рынков, оказались под давлением после выхода сильных данных по ВВП США (+2,1% против консенсус-прогноза на уровне 1,8%). Сегодня завершится налоговый период, поэтому российская валюта потеряет еще один фактор поддержки.
На текущей неделе следует обратить внимание на итоги заседания ФРС США (в среду в 21:00 по Мск). Если регулятор продемонстрирует недостаточно мягкую риторику, рублю вновь придется противостоять укреплению доллара. Сегодня пара будет умеренно расти к уровню 63,45.
EUR/USD. 29.07. Евро слабеет в ожидании заседания ФРС США
Укрепление доллара по всему спектру рынка, начавшееся на прошлой неделе, продолжится и на текущей неделе. Поддержку доллару в пятницу оказали данные по ВВП США во II квартале, оказавшиеся лучше ожиданий экспертов (+2,1% против консенсус-прогноза на уровне 1,8%). В результате пара держится под уровнем 1,1125.
Основным событием недели станет заседание ФРС, итоги которого будут опубликованы в среду вечером. Игроки рынка уже не сомневаются в том, что ставка будет снижена на 25 б.п. Основной вопрос, который интересует всех – дальнейшая риторика регулятора. На настоящий момент участники рынка ожидают снижения ставок ФРС на 100 б.п. до конца 2020 года.
Таким образом, дальнейшая динамика пары будет зависеть от итогов заседания. Сегодня же EUR/USD будет колебаться возле 1,1120.
Оставить комментарий
