Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке по четырем биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.

Ключевые события

ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» в апреле опубликовало бухгалтерскую отчетность за I квартал 2024 г. В период с января по март выручка компания составила 547,7 млн рублей. Рост к аналогичному периоду прошлого года — 34%. Валовая прибыль достигла 60,4 млн рублей (+103%). Чистая прибыль увеличилась на 5%, до 4,4 млн рублей.

По данным промежуточной отчетности, активы Global Factoring Network составили 1,56 млрд рублей против 1,43 млрд рублей на 31 декабря 2023 г. Внеоборотные активы достигли 23,2 млн рублей (+4%). Оборотные активы выросли до 1,53 млрд рублей (+7%). Капитал и резервы увеличились на 3,5%, до 130,1 млн рублей.

Долгосрочные обязательства компании за три месяца увеличились на 0,2%, до 975,3 млн рублей. Краткосрочные обязательства достигли 451,5 млн рублей (+35%).

Итоги торгов

В апреле наиболее ликвидными среди всех облигаций ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» остаются бумаги серии БО-04-001P, месячный объем торгов которыми составил 11,3 млн рублей. Цена облигаций весь месяц была выше номинала. 30 апреля торги бумагой были закрыты на отметке 102,7%. 2 апреля по выпуску была определена ставка 5-го купона (выплата 13 мая) — 21,71% годовых.

Стабильно высокие объемы торгов сохранялись и по выпуску серии БО-03-001, было проведено сделок на 10,1 млн рублей. Почти весь месяц цена выпуска колебалась в диапазоне 93,5–94% от номинала. Средняя доходность выпуска продолжает оставаться на уровне 20% годовых.

Средняя доходность выпуска серии БО-02-001 за месяц немного подросла, с 18,3 до 18,5% годовых. Месячный объем торгов за апрель составил 9,8 млн рублей, что на 430 тыс. рублей ниже результата предыдущего месяца. В апреле котировки облигаций в основном находились ниже номинала, но не опускались за уровень 98%. Цена закрытия торгов 30 апреля составила 99% от номинала.

В апреле облигации серии БО-01-001 торговались выше номинала, с минимальным значением за месяц — 101,2% и максимальным — 104,2%. 30 апреля торги были закрыты по цене 102% от номинала. Среднемесячная доходность выпуска составила 17,8%. Объем торгов за апрель составил 7,8 млн рублей.

Купонные выплаты

Купонные выплаты по выпуску серии БО-01-001P объемом 100 млн рублей начисляются из расчета 20% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 5 млн 381 тыс. рублей (17-й купон), по одной облигации — 13,81 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-35-го купонов будет погашено по 4% от номинала, еще 8% от номинала погашается в дату окончания 36-го купона.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-02-001P объемом 150 млн рублей начисляются из расчета 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 2 млн 34 тыс. рублей (13-й купон), по одной облигации — 13,56 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 18-42-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-03-001Pобъемом 150 млн рублей начисляются из расчета 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 1 млн 818 тыс. рублей (9-й купон), по одной облигации — 12,12 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 24-48-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-04-001Pобъемом 150 млн рублей начислены из расчета 21,92% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 2 млн 703 тыс. рублей (4-й купон), по одной облигации — 18,02 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 24-48-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

Таким образом, общая сумма купонных выплат по трем биржевым выпускам составила 11 млн 936 тыс. рублей.

В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» на общую сумму 530 млн рублей.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке по четырем биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.

Ключевые события

В начале марта ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» подвел основные итоги работы за 2023 г. Портфель компании достиг 1,36 млрд рублей (+50,3% к 2022 г.). Выручка компании выросла на 24% и достигла 1,84 млрд рублей. Валовая прибыль составила 172,3 млн рублей (+41,5%), чистая прибыль — 25,9 млн рублей (+58%). Что стоит за этими цифрами, можно узнать из аналитического разбора отчетности эмитента, подготовленного Boomin.

В 2024 г. компания продолжает демонстрировать высокие темпы роста. Как рассказал управляющий партнер Global Factoring Network Алексей Примаченко, в марте выручка компании составила 235,7 млн рублей. Это на 35,8% больше, чем за тот же период прошлого года.

В марте клиентский портфель Global Factoring Network пополнился пятью новыми компаниями. Ключевым событием месяца стал комплексный онбординг и начало работы по финансированию поставок в адрес нового дебитора — компании «Юнилевер Русь», одного из крупнейших мировых производителей товаров повседневного спроса.

Напомним, по итогам 2023 г. активными клиентами «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» стали 86 компаний (включая 14 новых), активными дебиторами — 342. Global Factoring Network суммарно выплатил своим клиентам 2,19 млрд рублей. Средняя сумма профинансированной сделки составила 112 тыс. рублей.

Итоги торгов

В марте на вторичном рынке среди всех выпусков ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» остается наиболее ликвидным выпуск серии БО-04-001P, месячный объем торгов которым составил 12 млн рублей. Цена облигаций в марте не опускалась ниже номинала. 29 марта торги бумагой были закрыты на отметке 102,5%. Ближайшая выплата купона по выпуску должна пройти 9 апреля по ставке 21,92% годовых.

В марте котировки облигаций серии БО-01-001 продолжают оставаться на высоких значениях. 29 марта по итогу торгов цена облигаций была зафиксирована на отметке 103,3% от номинала. Среднемесячная доходность выпуска продолжает расти. Показатель за два месяца увеличился с 16,8% до 17,7% годовых. Объем торгов за март составил 11,5 млн рублей, на 10,4% больше результата предыдущего месяца.

Средняя доходность выпуска серии БО-02-001 за месяц подросла с 17,9 до 18,3% годовых. Месячный объем торгов продолжает снижаться второй месяц подряд, показатель за февраль и март опустился с 15,2 до 10,2 млн рублей. В марте торги бумагой были закрыты по цене 99,5% от номинала.

Показатель средней доходности у четырехлетних облигаций серии БО-03-001 за март увеличился с 19,9 до 20% годовых. Ликвидность выпуска за месяц подросла на 4%, с 10,2 до 10,6 млн рублей. В марте цена облигаций снизилась с 94,1 до 93,5% от номинала.

Купонные выплаты

Купонные выплаты по выпуску серии БО-01-001P объемом 100 млн рублей начисляются из расчета 20% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 5 млн 512 тыс. рублей (15-й купон), по одной облигации — 15,12 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 880 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-35-го купонов будет погашено по 4% от номинала, еще 8% от номинала погашается в дату окончания 36-го купона.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-02-001P объемом 150 млн рублей начисляются из расчета 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 2 млн 34 тыс. рублей (12-й купон), по одной облигации — 13,56 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 18-42-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей начисляются из расчета 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 1 млн 818 тыс. рублей (8-й купон), по одной облигации — 12,12 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 24-48-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-04-001P объемом 150 млн рублей начислены из расчета 21,66% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 2 млн 670 тыс. рублей (3-й купон), по одной облигации — 17,8 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 24-48-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

Таким образом, общая сумма купонных выплат по трем биржевым выпускам составила 11 млн 969 тыс. рублей.

В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» на общую сумму 542 млн рублей.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке по шести биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.

Ключевые события

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» в марте опубликовало консолидированную финансовую отчетность, а также Специальный отчет по итогам 2023 г. Как показывают документы, компания эффективно адаптируется к новым рыночным условиям и ее бизнес-модель остается устойчивой к внешним потрясениям.

Стоимость портфеля инвестиционной недвижимости ФПК «Гарант-Инвест» по итогам 2023 г. составила 32,84 млрд рублей (+11% к 2022 г.). Выручка от аренды достигла 2,96 млрд рублей. Компания показала чистую прибыль в размере 34 млн рублей против убытка в 1,76 млрд рублей годом ранее. Показатель EBITDA составил 3,5 млрд рублей, что на 16% больше, чем в 2022 г. Под воздействием роста EBITDA показатель Долг/EBITDA снизился до уровня 8,6 (9 в 2022 г.).

ФПК «Гарант-Инвест» анонсировал новый девелоперский проект — строительство многофункционального комплекса в городе Люберцы (Московская область). Комплекс позиционируется как современный Community центр нового поколения, расположенный в непосредственной близости от масштабного строительства жилья. Реализовать проект стоимостью 3 млрд рублей компания планирует полностью на средства, привлеченные с фондового рынка.

Подробнее об итогах 2023 г. и среднесрочных планах компании можно узнать из интервью, которое дал Boomin президент финансово-промышленной корпорации «Гарант-Инвест» Алексей Панфилов.

Итоги торгов

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» в марте полностью разместило двухлетние облигации серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей. На размещение выпуска потребовалось 23 торговых сессии.

На вторичном рынке свежий выпуск серии 002Р-08 остается наиболее ликвидным среди всех облигаций эмитента. Так, месячный объем торгов за март составил почти 1,2 млрд рублей. Цена выпуска на 29 марта составила 100,3% от номинала, а доходность — 19,4% годовых.

Еще один выпуск эмитента отличает высокая ликвидность. Месячный объем торгов по облигациям серии 002Р-07 составил 132,5 млн рублей, что на 12% выше показателя предыдущего месяца. Средняя доходность за месяц увеличилась с 18,74 до 20% годовых. В марте бумаги выросли с 98,5 до 99,3% от номинала.

Стабильно хорошая ликвидность сохраняется у выпуска серии 002Р-06. Месячный объем торгов облигациями составил 64,6 млн рублей. Средняя доходность выпуска за март снизилась с 18,3 до 18% годовых. По итогу торгов за 29 марта цена облигаций достигла отметки 96,6% от номинала и сравнялась с результатами торгов начала месяца.

Месячный объем торгов по выпуску серии 002Р-05 за минувший месяц вырос на 36%, с 25,3 до 34,3 млн рублей. Показатель средней доходности за март вырос с 16,7 до 17,6% годовых. Цена выпуска в конце марта зафиксирована на отметке 97,9% от номинала.

В марте прошло погашение выпуска серии 002Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. А уже в начале апреля закончится срок обращения еще у одного выпуска эмитента. Оставшиеся 10% тела долга (600 млн рублей) по выпуску серии 001Р-05 будут погашены 5 апреля. Облигации в последние дни обращения торгуются по номиналу.

Купонные выплаты

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-03 начислены из расчета 10,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 1 млрд 539 млн 270 тыс. рублей, из которых 1 млрд 500 млн рублей — номинальная стоимость облигаций, 39 млн 270 тыс. рублей — накопленный купонный доход (12-й купон), по одной бумаге — 26,18 рублей.

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-06 начислены из расчета 13% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 21 млн 360 тыс. рублей (10-й купон), по одной бумаге — 10,68 рублей.

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-07 начислены из расчета 14,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 47 млн 680 тыс. рублей (7-й купон), по одной бумаге — 11,92 рублей.

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-08 начислены из расчета 18% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 38 млн 200 тыс. 11 рублей (1-й купон), по одной бумаге — 14,79 рублей.

Таким образом, общая сумма выплат по трем выпускам эмитента составила 1,65 млрд рублей.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке по шести биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.

Ключевые события

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» подвело итоги 2023 г. Выручка компании достигла 3 млрд рублей, увеличившись на 7% относительно аналогичного периода прошлого года. Показатель EBITDA составил 3,5 млрд рублей, что на 15% больше, чем в 2022 г. Компания прогнозирует долгосрочное сохранение тенденции роста EBITDA. Открытие комьюнити центра WESTMALL, запланированное во II квартале 2024 г., позволит увеличить это значение еще на 0,5 млрд рублей, ожидают в ФПК «Гарант-Инвест».

В 2023 г. посещаемость торговых центров девелоперской компании стала рекордной за всю историю организации и составила 38 млн человек. Это на 4% больше, чем в 2022 г. Уровень вакантности в торговых центрах на 31 декабря 2023 г. снизился до 2%, что, по оценкам Nikoliers, NF Group и CORE.XP, в 4-5 раз ниже средней вакантности по Москве.

«За прошедший год было подписано 83 арендных договора с новыми арендаторами. Основные профили арендаторов, которые заключали договоры аренды и имеют потенциал развития в текущей экономической ситуации, — это супермаркеты, кафе, аптеки, представители сферы услуг, интернет-магазины, маркетплейсы и товары повседневного спроса», — отметили в ФПК «Гарант-Инвест».

Итоги торгов

21 февраля стартовало размещение выпуска серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей. За шесть торговых сессий облигаций выкуплено на 1,64 млрд рублей (54,6%). Выплата купона проходит ежемесячно по ставке 18% годовых, зафиксированной на весь двухлетний период обращения. Для покупателей облигаций ФПК «Гарант-Инвест» через систему Boomerang предусмотрено вознаграждение в размере 0,5% от приобретенного объема.

На вторичном рынке месячный объем торгов по выпуску серии 002Р-08 составил 348 млн рублей. Котировки облигаций за шесть сессий февраля не опускались ниже номинала.

Высокая ликвидность сохраняется по выпуску серии 002Р-07, за месяц объем торгов вырос с 84,6 до 118,5 млн рублей (+40,1%). Средняя доходность увеличилась с 17,67 до 18,74% годовых. В конце февраля цена выпуска составила 98,5% от номинала.

Месячный объем торгов по выпуску серии 002Р-06 сократился на 43% до 86 млн рублей, однако остается по-прежнему высоким. Показатель средней доходности бумаг за месяц вырос с 17,34 до 18,32% годовых. По итогу февраля цена облигаций составила 96% от номинала.

Объем сделок за февраль по выпуску серии 001Р-05 составил почти 19 млн рублей, почти на 5 млн рублей меньше показателя предыдущего периода. Цена облигаций за месяц выросла с 99,4% до 99,8% от номинала. Оставшийся после амортизационных выплат объем в обращении в размере 600 млн рублей будет погашен уже 5 апреля 2024 г.

Объем торгов по выпуску серии 002Р-03 составил 35,6 млн рублей. Средняя доходность за месяц снизилась с 17,75 до 17,53% годовых. По итогу месяца цена выпуска составила 99,8% от номинала. Полное погашение выпуска пройдет 26 марта.

Месячный объем торгов по выпуску серии 002Р-05 за февраль незначительно увеличился, с 24,7 до 25,3 млн рублей. Средняя доходность выросла с 16,1 до 16,7% годовых. Котировки бумаги за февраль опустились до значения 98,1% от номинала.

Купонные выплаты

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-05 объемом в обращении 1,5 млрд рублей начислены из расчета 14,75% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 55 млн 155 тыс. рублей (5-й купон), по одной бумаге — 36,77 рублей.

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-06 объемом в обращении 2 млрд рублей начислены из расчета 13% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 21 млн 360 тыс. рублей (9-й купон), по одной бумаге — 10,68 рублей.

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-07 объемом в обращении 4 млрд рублей начислены из расчета 14,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 47 млн 680 тыс. рублей (6-й купон), по одной бумаге — 11,92 рублей.

Таким образом, общая сумма выплат по трем выпускам эмитента составила 124 млн 195 тыс. рублей.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке по четырем биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.

Ключевые события

По итогам февраля 2024 г. выручка ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» достигла 165,6 млн рублей. Это на 29,6% больше, чем в феврале 2023 г. По словам управляющего партнера Global Factoring Network Алексея Примаченко, спрос на услуги компании стабильно растет. Клиенты компании — малый и средний бизнес, специализирующийся на производстве и реализации товаров повседневного спроса, а также продукции импортозамещения.

14 февраля 2024 г. на платформе «А-Токен» (оператор информационной системы Альфа-банка) состоялся выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на дебиторскую задолженность факторинговой компании. Размер займа составил 50 млн рублей. Решение о выпуске годовых ЦФА было опубликовано 7 февраля, сбор заявок проходил в течение одной недели. По словам Алексея Примаченко, выпуск был размещен в полном размере, покупателями ЦФА стали физические лица.

Выпуск ЦФА, размещенный на платформе «А-Токен», стал для «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» четвертым. Ранее компания вышла на рынок с тремя выпусками ЦФА общим объемом 158 млн рублей. Площадкой их размещения стал «Атомайз». Дебютный выпуск на 8 млн рублей эмитент успешно погасил осенью 2023 г. Сейчас компания готовит пятый выпуск ЦФА. Срок его обращения составит 1,5–2 года.

Итоги торгов

В феврале на вторичном рынке среди всех выпусков «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» наиболее ликвидным оказался выпуск серии БО-04-001P, месячный объем торгов которым составил почти 22 млн рублей. Котировки бумаг остаются выше номинала, в феврале торги закрыты с ценой 101,5%. Ближайшая выплата купона по выпуску должна пройти в 11 марта по ставке 21,66% годовых.

По итогам февраля котировки облигации серии БО-01-001 были зафиксированы на отметке 103% от номинала, на 1,1 п.п. ниже цены начала месяца. Средняя доходность за месяц выросла с 16,8 до 17,1% годовых. Объем торгов за месяц составил 10,4 млн рублей.

Средняя доходность выпуска серии БО-02-001 за месяц немного подросла, с 17,8 до 17,9% годовых. Месячный объем торгов снизился с 15,2 до 13,7 млн рублей. 29 февраля торги бумагой были закрыты по цене 100% от номинала.

Высокий показатель доходности остается у четырехлетних облигаций серии БО-03-001, средняя доходность которых за месяц выросла с 19,7 до 19,8% годовых. Выпуск остается ликвидным, несмотря на снижение объемов торгов за месяц с 16 до 10,2 млн рублей. Выпуск продолжает торговаться по ценам ниже номинала. В феврале торги бумагой были закрыты на котировке 93,9% от номинала.

Купонные выплаты

Купонные выплаты по выпуску серии БО-01-001P объемом 100 млн рублей начисляются из расчета 20% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 5 млн 512 тыс. рублей (15-й купон), по одной облигации — 15,12 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 880 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-35-го купонов будет погашено по 4% от номинала, еще 8% от номинала погашается в дату окончания 36-го купона.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-02-001P объемом 150 млн рублей начисляются из расчета 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 2 млн 34 тыс. рублей (11-й купон), по одной облигации — 13,56 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 18-42-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей начисляются из расчета 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 1 млн 818 тыс. рублей (7-й купон), по одной облигации — 12,12 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 24-48-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-04-001P объемом 150 млн рублей начислены из расчета 21,2% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 2 млн 613 тыс. рублей (2-й купон), по одной облигации — 17,42 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 24-48-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

Таким образом, общая сумма купонных выплат по четырем биржевым выпускам составила 11 млн 977 тыс. рублей.

В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» на общую сумму 538 млн рублей.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке по трем биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.

Ключевые события

«Группа «Продовольствие» увеличила экспорт сельхозпродукции, произведенной в Алтайском крае, в Китай. В период с января по февраль компания поставила в Поднебесную 2 тыс. тонн гороха и 1,5 тыс. тонн льна. Для поставки груза была использована мультимодальная перевозка — сначала сырье было доставлено по железной дороге до порта Восточный во Владивостоке. Затем контейнеры были перегружены на судно и отправлены по морю в порты Циндао и Тяньцзинь.

По словам директора «Группы «Продовольствие» Дементия Глухова, китайское направление — одно из ключевых для бизнеса алтайского зернотрейдера. Начав в 2022 г. с формирования одного поезда с продукцией в месяц, экспортер нарастил поставки до двух-трех железнодорожных составов. И объемы продолжают расти. «Конкурентные преимущества компаниям Сибири дает близость китайского рынка», — подчеркнул глава компании.

В феврале «Группа «Продовольствие» приняли участие в международной выставке продуктов питания, оборудования для гостинично-ресторанного бизнеса и кулинарии стран Персидского Залива Gulfood-2024 в Дубае. В работе выставки приняли участие более 5,5 тыс. компаний из 127 стран и свыше 130 тыс. посетителей из 195 стран. Специалисты алтайской компании провели более 150 встреч с действующими и потенциальными партнерами из Турции, ОАЭ, Ирана, Сербии, Индии, Китая, Пакистана, Афганистана, Ирака, Канады, Аргентины, Судана, Чехии. Их итогом стало заключение контрактов на поставку сельхозпродукции, отметили в группе.

Итоги торгов

На первичном рынке продолжается размещение выпуска серии 001P-03. За февраль бумаги были выкуплены на 39,1 млн рублей. В настоящее время выпуск размещен на 71,2% (213,5 из 300 млн рублей). Напомним, доходность погашения по облигациям выросла до 18,3%, поскольку с декабря 2023 г. инвесторы могут получить дополнительное вознаграждение в виде кешбэка в размере 2% через систему Boomerang.

На вторичном рынке в феврале объем торгов по выпуску серии 001P-03 достиг почти 63 млн рублей, что на 128% выше показателя предыдущего месяца. Среднедневная ликвидность составила 3,1 млн рублей. Средняя доходность бумаг за месяц выросла 17,3 до 18,2% годовых.

Объем торгов по выпуску серии 001P-01 в феврале составил 3,1 млн рублей. По итогу месяца цена бумаг достигла отметки 99,3% от номинала. Средняя доходность за месяц составила 16,7% годовых. 1 марта цена облигаций опустилась до значения 99,44%, и с учетом погашения выпуска 24 мая у инвесторов есть возможность получить дополнительную выгоду 2,2% годовых от ценовой разницы.

Средняя доходность по выпуску серии 001P-02 за месяц подросла с 15,52 до 16,15% годовых. Месячный объем торгов немного вырос с 9 до 9,4 млн рублей. 29 февраля торги бумагой были закрыты по цене 97,3% от номинала.

Купонные выплаты

Купонные выплаты по выпуску серии 001P-01 объемом 100 млн рублей начислены из расчета 12% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 986 тыс. рублей (33-й купон), по одной бумаге — 9,86 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

Купонные выплаты по выпуску серии 001P-02 объемом 170 млн рублей начислены из расчета 15% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 2 млн 96 тыс. 100 рублей (15-й купон), по одной бумаге — 12,33 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

Купонные выплаты по выпуску серии 001P-03 номинальным объемом 300 млн рублей начислены из расчета 16% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 2 млн 618 тыс. 60 рублей (5-й купон), по одной бумаге — 13,15 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Выпуск находится в процессе размещения.

Таким образом, общая сумма выплат по трем выпускам составила 5,7 млн рублей.

В обращении находится три выпуска биржевых облигаций ООО «Группа Продовольствие» на общую сумму 480,8 млн рублей. Выпуск серии 001P-03 продолжает размещаться.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке по четырем биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.

Ключевые события

По итогам января 2024 г. выручка ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» достигла 137,1 млн рублей. Это на 37% больше, чем в январе 2023 г. «Несмотря на то, что январь — короткий рабочий месяц, нам удалось существенно прирасти по ключевым показателям эффективности бизнеса в сравнении с прошлым годом», — комментирует управляющий партнер Global Factoring Network Алексей Примаченко.

В январе факторинговая компания завершила масштабное обновление личного кабинета, над которым работала четыре месяца. По словам Алексея Примаченко, «Личный кабинет 2.0» — это новые сервисы для клиентов и дебиторов, интеграция с интернет-банком, расширенные возможности для электронного документооборота и формирования отчетов в режиме 24/7.

Итоги торгов

На вторичном рынке среднедневной объем торгов за январь по выпуску «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» серии БО-04-001P составила 2,6 млн рублей. Максимальный объем торгов — 5,1 млн рублей — был зафиксирован 9 января. Средняя доходность за месяц составила 20,8% годовых. Это максимальное значение среди всех выпусков эмитента.

10 января прошла выплата 1-го купона по ставке 20,5% годовых. На февральскую выплату ставка увеличена до 21,2% годовых.

Месячный объем торгов по выпуску серии БО-01-001 составил 14,2 млн рублей. По итогам января котировки бумаги были зафиксированы на отметке 104,2% от номинала. Средняя доходность за месяц опустилась со 18,1% до 16,8% годовых.

За январь средняя доходность выпуска серии БО-02-001 составила 17,8% годовых. Месячный объем торгов достиг 15,2 млн рублей. По итогам торгов 31 января цена выпуска составила 100,3%, что на 0,5% выше показателя в начале месяца.

Показатель средней доходности четырехлетних облигаций серии БО-03-001 в январе вырос с 19,4% до 19,7% годовых. Объем торгов за месяц составил почти 16 млн рублей. Средняя цена закрытия торгов за месяц изменилась незначительно — снизилась с 93,8% до 93,4% от номинала.

Купонные выплаты

Купонные выплаты по выпуску серии БО-01-001P объемом 100 млн рублей начисляются из расчета 20% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 5 млн 578 тыс. рублей (14-й купон), по одной облигации — 15,78 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-35-го купонов будет погашено по 4% от номинала, еще 8% от номинала погашается в дату окончания 36-го купона.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-02-001P объемом 150 млн рублей начисляются из расчета 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 2 млн 34 тыс. рублей (10-й купон), по одной облигации — 13,56 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 18-42-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей начисляются из расчета 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 1 млн 818 тыс. рублей (6-й купон), по одной облигации — 12,12 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 24-48-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

Таким образом, общая сумма купонных выплат по трем биржевым выпускам составила 11 млн 575 тыс. 342 рубля.

В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» на общую сумму 542 млн рублей.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке по трем биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.

Ключевые события

В декабре 2023 г. ООО «Группа «Продовольствие» продолжила расширять географию поставок сахара, зерновых и масличных культур. В начале месяца алтайский зернотрейдер поставил в Монголию первую партию сахара (пять вагонов) на общую сумму 25 млн рублей. В компании считают это направление перспективным и продолжат его развивать.

В конце 2023 г. «Группа «Продовольствие» вышла и на рынок Индии. В эту страну компания поставила пилотную партию (540 тонн) чечевицы собственного производства на 55 млн рублей. В течение 2024 г. зернотрейдер планирует поставить в Индию до 5 тыс. тонн чечевицы.

В декабре 2023 г. «Группа «Продовольствие» традиционно приняла участие в торгах по закупу зерна 3 класса в государственный интервенционный фонд с поставкой зерна на Ачинский элеватор (Красноярский край). Всего на хранение компании из федерального интервенционного фонда поступит 60 тыс. зерна.

Еще одним важным декабрьским событием стала подача компанией в Арбитражный суд Красноярского края заявления о признании банкротом ООО «ОбъединениеАгроЭлита» (входит в УК «Голдман Групп») из-за долга в 4,2 млн рублей. Также эмитент вступил в дело о банкротстве другой «дочки» Goldman Group — ООО «АгроЭлита» — из-за долга в размере 55,2 млн рублей.

Итоги торгов

«Группа «Продовольствие» продолжает размещать трехлетние облигации серии 001P-03. Объем выпуска — 300 млн рублей — выкуплен на 51% (152,4 млн рублей). Доходность погашения по выпуску выросла до 18,3%, поскольку с декабря инвесторы могут получить дополнительное вознаграждение в виде кешбэка в размере 2% через систему Boomerang.

На вторичном рынке месячный объем торгов по выпуску серии 001P-03 оказался максимальным среди всех бумаг эмитента — 27 млн рублей. Доходность бумаг по итогам 2023 г. также оказалась самой высокой. Средний показатель доходности за декабрь составил 17,8% годовых. 29 декабря торги были закрыты на отметке 100,7% от номинала.

По облигациям серии 001P-02 объем торгов за декабрь составил почти 15 млн рублей. За месяц котировки бумаг поднялись с 98,1% до 99,6% от номинала. Средняя доходность составила 16,3%, что на 1,1% выше показателя за предыдущий месяц.

В декабре месячный объем торгов по выпуску серии 001P-01 составил 5,3 млн рублей, что на 23% ниже объемов предыдущего месяца. Цена облигаций за месяц выросла с 97,8% до 99,4% от номинала. 9 января прошла выплата 32-го купона по ставке 12% годовых. До погашения выпуска (8 мая 2024 г.) осталось четыре выплаты.

Купонные выплаты

Купонные выплаты по выпуску серии 001P-01 начислены из расчета 12% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 986 тыс. рублей (31-й купон), по одной бумаге — 9,86 рублей.

Купонные выплаты по выпуску серии 001P-02 начислены из расчета 15% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 2 млн 96 тыс. 100 рублей (13-й купон), по одной бумаге — 12,33 рублей.

Купонные выплаты по выпуску серии 001P-03 начислены из расчета 16% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 1 млн 870 тыс. 390 рублей (3-й купон), по одной бумаге — 13,15 рублей.

Таким образом, общая сумма выплат по трем выпускам составила 4 млн 952 тыс. 490 рублей.

В обращении находится три выпуска биржевых облигаций «Группы «Продовольствие» на общую сумму 422,3 млн рублей. Выпуск серии 001P-03 продолжает размещаться.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

Об итогах торгов на вторичном рынке по двум биржевым выпускам облигаций эмитента, а также выплате купонов в прошедшем месяце — в обзоре Boomin.

Итоги торгов

За декабрь объем торгов по выпуску ООО «Мосрегионлифт» серии БО-01 составил 27 млн рублей, что на 47% выше результата ноября. Среднедневная ликвидность — 1,3 млн рублей. Показатель средней доходности выпуска за месяц поднялся с 15,1% до 17,8%. Котировки бумаги по итогам декабря оставались выше номинала, месяц был закрыт на уровне 101,5%.

Объем торгов по выпуску эмитента серии БО-02 за декабрь вырос с 17,3 до 24,6 млн рублей (+43%). Среднедневная ликвидность составила 1,2 млн рублей. Цена закрытия торгов за месяц не опускалась ниже 98% от номинала. Показатель средней доходности по выпуску за месяц увеличился с 16 до 19,4%.

Купонные выплаты

Купонные выплаты по выпуску серии БО-01 объемом 200 млн рублей начисляются из расчета 18% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 2 млн 958 тыс. рублей (11-й купон), по одной облигации — 14,79 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 17-36-го купонов будет погашено по 5% от номинала.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-02 объемом 200 млн рублей начисляются из расчета 15,25% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 2 млн 506 тыс. рублей (6-й купон), по одной облигации — 12,53 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 29-48-го купонов будет погашено по 5% от номинальной стоимости.

Таким образом, общая сумма купонных выплат по двум биржевым выпускам составила 5 млн 464 тыс. рублей.

В обращении находится два выпуска биржевых облигаций «Мосрегионлифта» на общую сумму 400 млн рублей.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

Ключевые события

11 декабря началось размещение четырехлетнего выпуска облигаций ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» серии БО-04-001P объемом 150 млн рублей. Объем выкупа бумаг за декабрь составил почти 106 млн рублей (70,6% от общего объема выпуска). Ставка ежемесячного купона по выпуску рассчитывается по формуле: срочная версия процентной ставки RUONIA на месяц плюс премия 6% годовых. Предусмотрена амортизация.

По итогам декабря совокупная денежная выручка компании достигла рекордных 190,8 млн рублей. Это лучший показатель за всю историю работы, начиная с 2015 г. Для сравнения, в ноябре этот показатель составил 142,5 млн рублей. Как пояснил управляющий партнер Global Factoring Network Алексей Примаченко, рост выручки компании связан как с увеличением портфеля в III-IV кварталах 2023 г., так и с фактором сезонности платежей.

Еще одним важным декабрьским событием для компании стал запуск активной работы по восьми новым клиентам в рамках проекта по синдицированному факторингу, который с лета 2023 г. организация развивает в партнерстве с цифровым банком «Точка». Совокупный стартовый лимит по этим клиентам — 87,2 млн рублей. «Такая высокая скорость запуска — результат слаженной эффективной работы двух команд — Global Factoring Network и банка «Точка» — в рамках проекта, уровень интеграции и автоматизации по которому с каждым месяцем только улучшается», — отметил Алексей Примаченко.

Итоги торгов

На вторичном рынке среднедневная ликвидность по свежему выпуску (БО-04-001P) компании «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» за декабрь составила 3,5 млн рублей. Максимальный объем торгов — 9,2 млн рублей — был зафиксирован 18 декабря. Средняя доходность за месяц составила 25,8% годовых. Это максимальное значение среди всех выпусков эмитента.

Месячный объем торгов по выпуску серии БО-01-001 составил 21,5 млн рублей, что на 63% больше, чем в ноябре. В течение месяца котировки бумаг опускали до 101,2% от номинала, однако по итогам декабря цена вернулась к 104,2%. Средняя доходность выпуска за месяц составила 18,15%.

26 декабря по выпуску началась равномерная четырехпроцентная амортизация тела долга, которая продлится вплоть до погашения 35-го купона (16 октября 2025 г).

За декабрь средняя доходность выпуска серии БО-02-001 выросла с 17,2% до 18,8% годовых. Месячный объем торгов достиг отметки 21,8 млн рублей, что на 3,7 млн больше показателя ноября. По итогам торгов 29 декабря цена выпуска составила 99,8% от номинала.

Показатель средней доходности четырехлетних облигаций серии БО-03-001 в декабре вырос с 17,4% до 19,4% годовых. Объем торгов за месяц увеличился на 62%, с 12,5 до 20,2 млн рублей. Средняя цена закрытия торгов за месяц составила 93,8% от номинала.

Купонные выплаты

Купонные выплаты по выпуску серии БО-01-001P объемом 100 млн рублей начисляются из расчета 20% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 5 млн 644 тыс. рублей (13-й купон), по одной облигации — 16,44 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-35-го купонов будет погашено по 4% от номинала, еще 8% от номинала погашается в дату окончания 36-го купона.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-02-001P объемом 150 млн рублей начисляются из расчета 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 2 млн 34 тыс. рублей (9-й купон), по одной облигации — 13,56 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 18-42-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей начисляются из расчета 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 1 млн 818 тыс. рублей (5-й купон), по одной облигации — 12,12 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 24-48-го купонов будет погашено по 4% от номинала.

Таким образом, общая сумма купонных выплат по трем биржевым выпускам составила 9 млн 496 тыс. рублей.

В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» на общую сумму 518,3 млн рублей. Выпуск серии 001P-04 находится в процессе размещения.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.