Суммарный объем торгов по шести биржевым выпускам эмитента составил 57 млн рублей.

Сравнение выпусков за неделю

Выход новых облигаций на биржу негативно повлиял на размещения более ранних выпусков. Несмотря на это, недельный объем выкупа (39 млн рублей) облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-07 остался высоким. Эмиссия выпуска на сумму 4 млрд рублей состоялась на 70%. Напомним, что дополнительные 0,5% от объема покупки можно получить через систему Boomerang.

На вторичном рынке по выпуску серии 002Р-07 недельная ликвидность остается выше 20 млн рублей, дневная ликвидность — выше 2 млн рублей. Котировки облигаций остаются вблизи номинала. 28 октября по выпуску состоялась первая купонная выплата по ставке 14,5% годовых.

Средняя доходность остальных выпусков эмитента на прошлой неделе была заметно ниже 17% годовых.

Ближайшее погашение пройдет у облигаций серии 002Р-02 в декабре 2023 г. В пятницу торги бумагами были закрыты по цене 99,4%, недельный объем торгов составил 1,6 млн рублей.

Два выпуска будут погашены весной 2024 г.: по облигациям серии 002Р-03 — в марте, а по бумагам серии 001Р-05 — в апреле.

Суммарный недельный объем торгов по этим выпускам составил почти 12,8 млн рублей, что на 3,8 млн рублей больше объема предыдущей недели.

Средняя доходность облигаций серии 002Р-05 оказалась максимальной среди всех выпусков эмитента( 15,5%). Недельная ликвидность была на уровне 6,5 млн рублей, что на 1 млн рублей выше показателя предыдущей недели.

Высокая ликвидность сохраняется по выпуску эмитента серии 002Р-06, за прошлую неделю объем торгов составил 14 млн рублей. Максимальный дневной объем торгов был в пятницу (6,7 млн рублей).

Пятилетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-05 (4B02-01-00073-L) объемом 6 млрд рублей был размещен эмитентом в марте 2019 г. По выпуску предусмотрен 21 ежеквартальный купон. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-02 (4B02-02-71794-H-002P) объемом 500 млн рублей был размещен эмитентом в январе 2021 г. По выпуску предусмотрено 12 ежеквартальных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-03 (4B02-03-71794-H-002P) объемом 1,5 млрд рублей был размещен эмитентом в апреле 2021 г. По выпуску предусмотрено 12 ежеквартальных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-05 (4B02-05-71794-H-002P) объемом 1,5 млрд рублей был размещен эмитентом в декабре 2022 г. По выпуску предусмотрено 12 ежеквартальных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Двухлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-06 (4B02-06-71794-H-002P) номинальным объемом 2 млрд рублей был размещен эмитентом в июне 2023 г. По выпуску предусмотрено 24 ежемесячных купона. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

С пятилетним выпуском биржевых облигаций серии 002Р-07 (4B02-07-71794-H-002P) номинальным объемом 4 млрд рублей эмитент вышел на биржу 29 августа 2023 г. По выпуску предусмотрено 60 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Календарь будущих выплат

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

Суммарный объем торгов по трем биржевым выпускам эмитента составил 10 млн рублей.

Сравнение выпусков за неделю

На прошлой неделе объем выкупа по выпуску ООО «Группа «Продовольствие» серии 001P-03 сохранился на стабильно хорошем уровне, несмотря на появление новых выпусков на первичном рынке. За неделю было выкуплено облигаций на 11,4 млн рублей, среднедневной объем выкупа составил почти 2,3 млн рублей. Выпуск размещен на 27%.

На вторичном рынке объем торгов по выпуску серии 001Р-03 за неделю составил 5,4 млн рублей. Котировки продолжают сохраняться выше номинала, в пятницу торги были закрыты по цене 100,1% Показатель средней доходности держится выше уровня 17%.

Средняя доходность остальных выпусков эмитента на прошлой неделе держалась выше 15% годовых.

По выпуску серии 001P-01 за период с 23 по 27 октября средняя доходность составила 15,62%. Недельный объем торгов — 1,3 млн рублей. По отношению к предыдущей неделе ликвидность выросла на 100 тыс. рублей. По итогу пятничных торгов цена бумаг составила 98,7% от номинала.

У трехлетних облигаций серии 001P-02 средний показатель доходности составил 15,11%. Недельный объем торгов по выпуску за пять сессий достиг 3,1 млн рублей. За неделю цена снизилась до 99,1% от номинала.

Пятилетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-01 (4B02-01-00013-L-001P) объемом 100 млн рублей был размещен эмитентом в мае 2021 г. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-02 (4B02-02-00013-L-001P) объемом 170 млн рублей был размещен эмитентом в ноябре 2022 г. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-03 (4B02-03-00013-L-001P) объемом 300 млн рублей начато размещение эмитентом в сентябре 2023 г. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Календарь выплат

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

Суммарный объем торгов по шести биржевым выпускам эмитента составил 69 млн рублей.

Сравнение выпусков за неделю

Несмотря на выход новых облигаций на биржу, недельный объем выкупа (23 млн рублей) облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-07 остается невысоким. Максимальный дневной объем торгов за неделю был зафиксирован в среду — 16,3 млн рублей. Доля выкупленных облигаций составляет 69% от общего объема эмиссии в 4 млрд рублей. Напомним, что дополнительные 0,5% от объема покупки можно получить через систему Boomerang.

На вторичном рынке по выпуску серии 002Р-07 недельная ликвидность выросла с 20,5 до 25,7 млн рублей. Дневные объемы торгов не опускаются ниже 2 млн рублей. Облигации продолжат торговаться вблизи номинала. Средняя доходность по бумагам увеличилась до 14,37%.

Напомним, кроме свежего выпуска в Сектор Роста вошли еще два облигационных займа эмитента. По одному из них — серии 002Р-06 — ликвидность за неделю составила 24,4 млн рублей. По итогам пятницы цена выросла до 99,2% (рост за неделю 0,5%). Средняя доходность — 14,61% годовых, что всё еще выгодней банковских депозитов.

Максимальная средняя доходность (15,38%) среди всех выпусков эмитента оказалась у облигаций серии 002Р-05. По трехлетним бумагам с датой погашения в ноябре 2025 г. недельный объем торгов составил 5,5 млн рублей. С 16 по 20 октября цена не опускалась ниже номинального значения, в пятницу торги были закрыты с котировкой 100,1%.

Остальные выпуски компании будут погашены в течении полугода. Котировки бумаг находятся вблизи номинала, а показатели средней доходности не выходят за пределы диапазона 12,8–13,8% годовых.

Свежий выпуск серии 002Р-07, как и прежде, дает премию к более коротким бумагам, а высокая ликвидность выпуска на вторичном рынке позволяет использовать инвестиции в бумагу как аналог краткосрочным депозитам.

Пятилетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-05 (4B02-01-00073-L) объемом 6 млрд рублей был размещен эмитентом в марте 2019 г. По выпуску предусмотрен 21 ежеквартальный купон. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-02 (4B02-02-71794-H-002P) объемом 500 млн рублей был размещен эмитентом в январе 2021 г. По выпуску предусмотрено 12 ежеквартальных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-03 (4B02-03-71794-H-002P) объемом 1,5 млрд рублей был размещен эмитентом в апреле 2021 г. По выпуску предусмотрено 12 ежеквартальных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-05 (4B02-05-71794-H-002P) объемом 1,5 млрд рублей был размещен эмитентом в декабре 2022 г. По выпуску предусмотрено 12 ежеквартальных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Двухлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-06 (4B02-06-71794-H-002P) номинальным объемом 2 млрд рублей был размещен эмитентом в июне 2023 г. По выпуску предусмотрено 24 ежемесячных купона. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

С пятилетним выпуском биржевых облигаций серии 002Р-07 (4B02-07-71794-H-002P) номинальным объемом 4 млрд рублей эмитент вышел на биржу 29 августа 2023 г. По выпуску предусмотрено 60 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Календарь будущих выплат

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

Суммарный объем торгов по трем биржевым выпускам эмитента составил 11 млн рублей.

Сравнение выпусков за неделю

На прошлой неделе интерес инвесторов был перераспределен на свежие выпуски эмитентов, которые начали размещение на прошлой неделе. Однако это никак не сказалось на ликвидности выпусков ООО «Группа «Продовольствие».

На первичном рынке ликвидность по выпуску эмитента серии 001P-03 сохранилась на стабильно хорошем уровне. За неделю было выкуплено облигаций на 9 млн рублей. Выпуск объемом 300 млн рублей размещен на 23%.

На вторичном рынке спрос на бумаги серии 001Р-03 оказался выше предыдущей недели, объем торгов составил 6,1, млн рублей (+200 тыс. рублей). Котировки продолжают сохраняться выше номинала, в пятницу торги были закрыты по цене 100,15%.

Доходность остальных выпусков эмитента остается на уровне 14-15% годовых, однако они более короткие, будут погашены в начале 2024-го и в 2025 гг. Их можно использовать как аналог краткосрочного депозита. Новый же выпуск дает премию к сроку до погашения.

У трехлетних облигаций серии 001P-02 средний показатель доходности составил 14,84%. Недельный объем торгов по выпуску за пять сессий достиг 4 млн рублей. За неделю цена выросла до 100,5%.

По выпуску серии 001P-01 за период с 16 по 20 октября объем торгов составил почти 1,2 млн рублей, по отношению к предыдущей неделе ликвидность снизилась на 200 тыс. рублей. Средняя цена составила 99,3% от номинала.

По словам представителей компании, которые прозвучали на онлайн-встрече, компания всё больше развивается в сторону азиатского рынка. Так, партнер «Группы «Продовольствие» — «ТЭКС» — получил право на экспорт рапсового жмыха в Китай.

Пятилетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-01 (4B02-01-00013-L-001P) объемом 100 млн рублей был размещен эмитентом в мае 2021 г. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-02 (4B02-02-00013-L-001P) объемом 170 млн рублей был размещен эмитентом в ноябре 2022 г. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-03 (4B02-03-00013-L-001P) объемом 300 млн рублей начато размещение эмитентом в сентябре 2023 г. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Календарь выплат

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

Суммарный объем торгов по шести биржевым выпускам эмитента составил 69,5 млн рублей.

Сравнение выпусков за неделю

На фоне выхода на биржу новых выпусков с повышенной купонной ставкой объем выкупа облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-07 снизился по отношению к прошлой неделе, однако высокая ликвидность сохраняется: многие инвесторы предпочитают минимизировать риски. Суммарный объем выкупа за неделю составил 26 млн рублей. Максимальный дневной объем торгов за неделю был зафиксирован во вторник — 10 млн рублей. Всего размещено 69% от общего объема эмиссии в 4 млрд рублей. Напомним, что дополнительные 0,5% от объема покупки можно получить через систему Boomerang.

На вторичном рынке по выпуску серии 002Р-07 сохраняется высокая ликвидность. Дневные объемы торгов не опускаются ниже 2,5 млн рублей, а недельный объем составил 20,5 млн рублей. Цена облигаций за неделю незначительно снизилась с 99,9% до 99,5%. Средняя доходность по бумагам сохраняется на уровне 14,33%.

Недельный объем торгов, превышающий отметку 10 млн рублей, был еще у трех выпусков эмитента. По облигациям серии 002Р-06 он достиг 16 млн рублей. По итогам пятницы цена составила 98,7%. По выпуску 13 октября прошла выплата купона по ставке 13% годовых.

Средняя доходность 15,32% выпуска серии 002Р-05 оказалась самой высокой за неделю. Объем торгов вырос на 44% по отношению к результатам прошлого периода — с 7 до 10,1 млн рублей.

Несмотря на скорое погашение (5 апреля 2024 г.), облигации серии 001Р-05 сохраняют высокий объем торгов (за неделю — 13,5 млн рублей). Максимальная дневная ликвидность была в понедельник и составила 6 млн рублей. При этом цена на бумаги стабильно держалась на уровне 99,7% от номинала. По выпуску остались две ежеквартальные выплаты купонов по ставке 12% годовых.

По остальным выпускам эмитента цена также находилась вблизи номинала, объемы торгов достаточно ликвидны, а доходности были на уровне 12,5–13,5% годовых. Таким образом, новый выпуск эмитента дает достаточную премию к более коротким бумагам. Учитывая достаточную ликвидность в новом выпуске, его можно рассматривать как аналог краткосрочного депозита.

Напомним, что АКРА подтвердило ESG-рейтинг ФПК «Гарант-Инвест» на уровне ESG-5, высоко оценив компанию в области экологии, социальной ответственности и управления.

Пятилетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-05 (4B02-01-00073-L) объемом 6 млрд рублей был размещен эмитентом в марте 2019 г. По выпуску предусмотрен 21 ежеквартальный купон. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-02 (4B02-02-71794-H-002P) объемом 500 млн рублей был размещен эмитентом в январе 2021 г. По выпуску предусмотрено 12 ежеквартальных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-03 (4B02-03-71794-H-002P) объемом 1,5 млрд рублей был размещен эмитентом в апреле 2021 г. По выпуску предусмотрено 12 ежеквартальных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-05 (4B02-05-71794-H-002P) объемом 1,5 млрд рублей был размещен эмитентом в декабре 2022 г. По выпуску предусмотрено 12 ежеквартальных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Двухлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-06 (4B02-06-71794-H-002P) номинальным объемом 2 млрд рублей был размещен эмитентом в июне 2023 г. По выпуску предусмотрено 24 ежемесячных купона. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

С пятилетним выпуском биржевых облигаций серии 002Р-07 (4B02-07-71794-H-002P) номинальным объемом 4 млрд рублей эмитент вышел на биржу 29 августа 2023 г. По выпуску предусмотрено 60 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Календарь будущих выплат

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

Суммарный объем торгов по трем биржевым выпускам эмитента составил 11,6 млн рублей.

Сравнение выпусков за неделю

На прошлой неделе на первичном рынке стабильно хорошая ликвидность сохранялась по выпуску серией 001P-03 «Группы «Продовольствие». С 9 по 13 октября было выкуплено облигаций на сумму 9,5 млн рублей. Выпуск объемом 300 млн рублей размещен на 20%.

На вторичном рынке спрос на бумаги серии 001Р-03 также стабилен, среднедневной объем торгов составил 1,1 млн рублей. За неделю цена не опустилась ниже номинала, максимальная цена 100,8% была зафиксирована во вторник. Средняя доходность держится на уровне 17,2% годовых.

Доходность остальных выпусков эмитента остается приближенной к значению 15% годовых.

Так, у трехлетних облигаций серии 001P-02 средний показатель доходности был 15%. Объем торгов по выпуску за пять сессий составил 4,3 млн рублей при среднедневном объеме 870 тыс. рублей. В пятницу торги закрылись с ценой на уровне 100,2%.

По выпуску серии 001P-01 11 октября прошли ежемесячные выплаты купона по ставке 12% годовых. В период с 9 по 13 октября объем торгов составил 1,4 млн рублей, по отношению к предыдущей неделе ликвидность снизилась на 22%. При этом цена выпуска выросла с 98,6% до 99,4%, что дает возможность инвесторам более выгодно переложиться в свежий выпуск эмитента.

На прошлой неделе был опубликован разбор финансовой отчетности эмитента за первое полугодие 2023 г. Во II квартале компания смогла нарастить выручку и улучшить основные финансовые коэффициенты по долговой нагрузке и покрытию процентных платежей.

Пятилетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-01 (4B02-01-00013-L-001P) объемом 100 млн рублей был размещен эмитентом в мае 2021 г. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-02 (4B02-02-00013-L-001P) объемом 170 млн рублей был размещен эмитентом в ноябре 2022 г. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-03 (4B02-03-00013-L-001P) объемом 300 млн рублей начато размещение эмитентом в сентябре 2023 г. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Календарь выплат

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

Суммарный объем торгов по шести биржевым выпускам эмитента составил 92 млн рублей.

Сравнение выпусков за неделю

Выпуск облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей продолжает выкупаться высокими объемами, что указывает на сохранение интереса к бумагам эмитента со стороны институционалов. Максимальная объем торгов был зафиксирован в понедельник — 543 млн рублей. Всего в период со 2 по 6 октября компания разместила облигации на 790 млн рублей, с момента вывода бумаг на биржу — 2,72 млрд рублей (68%).

На вторичном рынке у нового выпуска также всё хорошо: среднедневной объем торгов за неделю составил 35,7 млн рублей. Доходность остается на уровне 14,3%, при котировках близких к номинальным значениям (99,9%).

Напомним, что дополнительные 0,5% от объема покупки, можно получить через систему Boomerang.

Три выпуска эмитента постепенно приближаются к датам погашения:

• В декабре 2023 г. состоится погашение тела долга выпуска серией 002Р-02 , по которому объем торгов на прошлой неделе достиг 2,5 млн рублей. При закрытии пятничных торгов котировки бумаг находились на уровне 99,7% от номинала.
• Погашение по выпуску серией 002Р-03 пройдет марте 2024 г. Эмитенту осталось выплатить два купона по ставке 10,5%. На прошлой неделе торги по выпуску закрались с ценой 99,4%, а недельным объемом торгов достиг 5,4 млн рублей.
• Полное погашение тела долга по выпуску серией 001Р-05 пройдет в апреле 2024 г. Объем торгов за прошедшую неделю (20,5 млн рублей) почти вдвое превысил показатель последней недели сентября (11,2 млн рублей). Предпоследняя выплата купона по ставке 12% годовых состоится в январе 2024 г.

Высокая ликвидность сохраняется по выпуску серии 002Р-06. За неделю объем торгов составил почти 21 млн рублей, при этом показатель доходности уже третью неделю стабильно выше 14% годовых (средняя доходность 14,5%). Цена закрытия торгов остается вблизи номинала. В пятницу 13 октября по выпуску пройдут выплаты купона по ставке 13% годовых.

Стабильно высокая доходность зафиксирована и по бумагам серии 002Р-05. За минувшую неделю средний показатель доходности составил 15,15% годовых. Недельный объем торгов вырос до 7,1 млн рублей против 4,6 млн неделей ранее. В пятницу торги закрылись по цене 100,5% от номинала.

Пятилетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-05 (4B02-01-00073-L) объемом 6 млрд рублей был размещен эмитентом в марте 2019 г. По выпуску предусмотрен 21 ежеквартальный купон. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-02 (4B02-02-71794-H-002P) объемом 500 млн рублей был размещен эмитентом в январе 2021 г. По выпуску предусмотрено 12 ежеквартальных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-03 (4B02-03-71794-H-002P) объемом 1,5 млрд рублей был размещен эмитентом в апреле 2021 г. По выпуску предусмотрено 12 ежеквартальных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-05 (4B02-05-71794-H-002P) объемом 1,5 млрд рублей был размещен эмитентом в декабре 2022 г. По выпуску предусмотрено 12 ежеквартальных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Двухлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-06 (4B02-06-71794-H-002P) номинальным объемом 2 млрд рублей был размещен эмитентом в июне 2023 г. По выпуску предусмотрено 24 ежемесячных купона. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

С пятилетним выпуском биржевых облигаций серии 002Р-07 (4B02-07-71794-H-002P) номинальным объемом 4 млрд рублей эмитент вышел на биржу 29 августа 2023 г. По выпуску предусмотрено 60 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Календарь будущих выплат

Суммарный объем торгов по трем биржевым выпускам эмитента составил 14,3 млн рублей.

Сравнение выпусков за неделю

28 сентября началось размещение трехлетнего выпуска ООО «Группа «Продовольствие» серии 001P-03 объемом 300 млн рублей и ежемесячной выплатой купона по ставке 16% годовых на весь период обращения. На первичном рынке выпуск имеет хороший спрос — дневные объемы выкупа не опускаются ниже 1 млн рублей, а суммарно размещено бумаг почти на 50 млн рублей (17%). На вторичном рынке облигации показывают стабильную ликвидность, среднедневной объем торгов на прошлой неделе держался на уровне 1,3 млн рублей, а суммарный объем за неделю был максимальным (6,6 млн рублей) среди все выпусков эмитента.

Выпуск серии 001P-02 завершил торги на прошлой недели с котировкой 100,4%. Суммарный объем за пять дней составил почти 6 млн рублей (размещенный объем 170 млн рублей), что на 44% выше показателя предыдущей недели (4,1 млн рублей). По выпуску 6 октября прошла выплата купона по ставке 15% годовых.

По облигациям серии 001P-01 10 октября пройдет ежемесячная выплата купона по ставке 12% годовых. Торги по выпуску на прошлой неделе закрылись с ценой на уровне 98,6% от номинала, недельным объемом торгов составил почти 2 млн рублей. Средняя доходность выпуска за неделю составила 14,72% годовых. До даты погашения бумаг осталось семь купонных периодов: 8 мая 2024 г. пройдет погашение 100% тела долга.

Пятилетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-01 (4B02-01-00013-L-001P) объемом 100 млн рублей был размещен эмитентом в мае 2021 г. По выпуску предусмотрен 36 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-02 (4B02-02-00013-L-001P) объемом 170 млн рублей был размещен эмитентом в ноябре 2022 г. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-03 (4B02-03-00013-L-001P) объемом 300 млн рублей начато размещение эмитентом в сентябре 2023 г. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Календарь будущих выплат

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по трем биржевым выпускам компании составил 29,7 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход по двум выпускам в размере 3,1 млн рублей.

Итоги торгов

«Группа «Продовольствие» успешно преодолела трудности, с которыми столкнулся сектор в прошлом году. Динамика выручки (+21%), валовой прибыли (+31%) и чистой прибыли (+66%) по итогам 2022 г. положительная. За первое полугодие 2023 г. компания также показала хорошую динамику. Несмотря на снижение выручки на 19,3% (с 3,7 до 2,9 млрд рублей) из-за падения цен на зерновые и увеличению расходов на 44% (до 289 млн рублей) за счет сокращения себестоимости на 24% (до 2,5 млрд рублей), результаты коммерческой деятельности превзошли результаты того же периода прошлого года на 30% — 104 млн рублей против 80,3 млн.

К новому сезону компания провела комплексную модернизацию и ремонт технологического оборудования на обоих своих элеваторах.

28 сентября стартовало размещение трехлетних облигаций эмитента серии 001P-03. Объем выпуска — 300 млн рублей — на текущий момент выкуплен на 14,5%. За два дня торгов в сентябре размещено облигаций на сумму 39,3 млн рублей. Выплаты купона ежемесячные по ставке 16% годовых на весь срок обращения.

На вторичном рынке выпуск серии 001P-03 также имеет хорошую ликвидность: дневной объем торгов выше 1 млн рублей. Средняя доходность на уровне 17,11% годовых.

Максимальный объем торгов (19,4 млн рублей) за сентябрь среди трех выпусков эмитента зафиксирован у облигаций серии 001P-02. Средняя цена за месяц составила 101,4% от номинала. В сентябре торги закрылись с ценой 100,2% и доходностью 15% годовых.

Объем торгов по выпуску 001P-01 в сентябре составил почти 6 млн рублей. Трехлетние облигации торгуются с дисконтом, месяц был закрыт с ценой 98,6% от номинала и доходностью 15,1% годовых. Дата погашения — 8 мая 2024 г.

Купонные выплаты

Купонные выплаты по выпуску серии 001P-01 начислены из расчета 12% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 986 тыс. рублей (28-й купон), по одной бумаге — 9,86 рублей.

Купонные выплаты по выпуску серии 001P-02 начислены из расчета 15% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 2 млн 96 тыс. 100 рублей (10-й купон), по одной бумаге — 12,33 рублей.

Таким образом, общая сумма выплат по двум выпускам составила 3 млн 82,1 тыс. рублей.

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по шести выпускам компании составил 727 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход по четырем эмиссиям в размере 95,9 млн рублей.

Итоги торгов

В сентябре произошло несколько событий, связанных с АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»:

— Компания опубликовала сильный финансовый отчет за первое полугодие. Выручка выросла на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 2,7% по сравнению с предыдущим полугодием — до 1,45 млрд рублей. Валовая прибыль выросла на 7,9% г/г и 4,7% п/п — до 1,1 млрд рублей. Чистая прибыль составила 10,5 млн рублей.

— Московская биржа включила выпуск серии 002Р-07 облигаций ФПК «Гарант-Инвест» в Сектор Роста. Теперь компания сможет претендовать на получение возмещения части купонных платежей и части затрат на размещение выпуска по программе МСП, что позитивно отразится на рентабельности, учитывая, что это самый крупный облигационный заем эмитента.

— В конце месяца финансовый директор ФПК «Гарант-Инвест» Александр Краснопевцев дал большое интервью Boomin, в котором рассказал о реализации инвестпроектов, мотивации выпуска «зеленых» облигаций, а также о стратегии развития компании.

Продолжается размещение пятилетнего выпуска облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-07, которое стартовало 29 августа. Это второй по счету выпуск, размещаемый эмитентом в этом году, который имеет ежемесячные выплаты купона. Ставка купонов на первый год установлена в размере 14,5% годовых. За сентябрь инвесторы выкупили облигации на сумму 1,26 млрд рублей, с даты старта размещено 65% от общего объема эмиссии в 4 млрд рублей. В последние дни выпуска вырос интерес со стороны крупных институциональных инвесторов.

На вторичном рынке выпуск серии 002Р-07 также сохраняет высокую ликвидность, среднедневной объем за месяц составил 9,1 млн рублей, доходность держится на уровне 14,3% годовых.

Напомним, что 0,5% от объема покупки бумаг можно получить через систему Boomerang, при этом ограничений на срок владения бумагами для начисления бонусов нет.

С пятилетним выпуском биржевых облигаций серии 002Р-07 (4B02-07-71794-H-002P) номинальным объемом 4 млрд рублей эмитент вышел на биржу 29 августа 2023 г. По выпуску предусмотрено 60 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Устойчивая динамика цены (99,7%) сохраняется по выпуску серии 001Р-05, торги проходят с небольшим дисконтом. Объем сделок за сентябрь составил почти 68 млн рублей.

5 октября прошла выплата 19 купона по ставке 12% годовых. В этот же день было амортизировано 10% тела долга (70% уже выплачено).

Пятилетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-05 (4B02-01-00073-L) объемом 6 млрд рублей был размещен эмитентом в марте 2019 г. По выпуску предусмотрен 21 ежеквартальный купон. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.

Также и по выпуску серии 002Р-05 в сентябре в среднем доходность была выше 15%. Цена торгов за месяц была стабильно выше номинала, сентябрь был закрыт на отметке 100,8%. Месячный объемом торгов составил почти 40 млн рублей. В целом выпуск по-прежнему имеет хорошую ликвидность.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-05 (4B02-05-71794-H-002P) объемом 1,5 млрд рублей был размещен эмитентом в декабре 2022 г. По выпуску предусмотрено 12 ежеквартальных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.

25 сентября прошла выплата 11-купона по ставке 10% годовых у выпуска серии 002Р-02. В конце текущего года (25 декабря) состоится погашение долга. Существенного дисконта цены по данному выпуску нет, среднее значение цены за сентябрь было 99,3% от номинала. Объем торгов за месяц составил 37,4 млн рублей.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-02 (4B02-02-71794-H-002P) объемом 500 млн рублей был размещен эмитентом в январе 2021 г. По выпуску предусмотрено 12 ежеквартальных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Котировки выпуска серии 002Р-03 в августе не подверглись существенным изменениям. По-прежнему присутствует небольшой дисконт, среднемесячное значение — 99% к номиналу. Инвесторы могут дополнительно заработать на дисконте около 3% за счет короткого срока до погашения.

26 сентября прошли выплаты 10-купона по ставке 10,5%, по выпуску осталось погасить еще два купонных периода. Суммарный объем торгов в сентябре составил 37 млн рублей.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-03 (4B02-03-71794-H-002P) объемом 1,5 млрд рублей был размещен эмитентом в апреле 2021 г. По выпуску предусмотрено 12 ежеквартальных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Месячный объем торгов по выпуску серии 002Р-06 продолжает оставаться выше 100 млн рублей. По отношению к августу средняя доходность увеличилась до 14,21% годовых. Динамика цены в сентябре была стабильной, основной диапазон закрытия торгов был 99%- 100%. Выпуск можно рассматривать как вариант аналога депозита, учитывая хороший кредитный рейтинг на уровне ВВВ.

Двухлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-06 (4B02-06-71794-H-002P) номинальным объемом 2 млрд рублей был размещен эмитентом в июне 2023 г. По выпуску предусмотрено 24 ежемесячных купона. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Купонные выплаты

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-02 начислены из расчета 10% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 12 млн 465 тыс. рублей (11-й купон), по одной бумаге — 24,93 рублей.

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-03 начислены из расчета 10,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 39 млн 270 тыс. рублей (10-й купон), по одной бумаге — 26,18 рублей.

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-06 начислены из расчета 13% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 21 млн 360 тыс. рублей (4-й купон), по одной бумаге — 10,68 рублей.

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-07 начислены из расчета 14,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 22 млн 776,5 тыс. рублей (1-й купон), по одной бумаге — 11,92 рублей.

Таким образом, общая сумма купонных выплат по четырем выпускам составила 95 млн 871,5 тыс. рублей.

В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций ФПК «Гарант-Инвест» на общую сумму 9,2 млрд рублей.