Распадская (RASP)

19 августа ориентировочно

Спасибо. И он наверное тоже будет ведь хорошим?

Ослепительно великолепным:

ЧП за полугодие 100 млрд
Чистый долг 175 млрд
P/E 0,7

RAZBORKA данных РЖД за Июль и отчета главной дочки GLOBALTRANS - НПК по РСБУ за 1 полугодие 2022

https://t.me/razb0rka/43
https://teletype.in/@razborka/4ML3wyY9cqZ



Среди клиентов АО «НПК» — крупнейшие промышленные предприятия России. Среди них — ПАО «ММК», ООО УК «Металлоинвест», ООО ТК «ЕвразХолдинг», ПАО «ТМК» и др.

Investing.com — Российская угольная компания «Распадская» сократила объем долларов на счетах в банках в 8,8 раза с $396 млн по состоянию на конец 2021 года до $45 млн. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Одновременно на счетах «Распадской» появились китайские юани. Согласно финансовой отчетности за первое полугодие, их объем составил $92 млн, при этом еще год назад компания не хранила юани.

Вместе с тем, юани появились на счетах контролирующей «Распадскую» компании Evraz, объем которых эквивалентен $99 млн. В отношении Evraz были введены санкции со стороны Великобритании, вследствие чего бумаги упали на 87%, а затем были заморожены.

📈Распадская +1.1% Стала известна причина вчерашнего обвального падения, Алёнка Капитал воспользовались отскоком и продали акции Распадской. Мне кажется забавным тот факт, что телеграм каналы до этого активно разгоняли Распадскую, а Алёнка им от всей души налила😁
https://smart-lab.ru/blog/828413.php

Такие акции как распадская Могут падать только если менеджмент не хочет платить денег или компания не зарабатывает. Если он хочет как сейчас , то только идиоты продают на этой новости , так как это технический момент ,а не идейный. Достаточно одной новости , что возможность выплаты появилась , то акция сделает плюс 40 с планкоц и никто не успеет ничего купить

Все правильно , только это куклы устроили жёсткую пилу ,а не продажи ) избы подпевают в унисон, что держитесь подальше сейчас от распадской)))

https://www.raspadskaya.com/ru/investors/disclo...
гляньте последние три сообщения
что-то они там перераспределяют всё, или что такое происходит?

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?i...
в

что-то переворошили всё

Изменяют сроки и привязывают ставку займа к моспрайму.

Россия в июле нашла покупателей на уголь, от которого из-за санкций отказался Евросоюз. Хотя эмбарго вступит в действие в августе.

Рост поставок в Китай и Индию за месяц составил 42 и 60% соответственно.

По оценке экспертов, продажи идут с дисконтом, который «крайне велик»: по расчетам ЦРЭ, уголь реализуется с дисконтами более $200 за тонну относительно региональных бенчмарков, то есть на 45–50% дешевле. Эта скидка более чем в 10 раз выше, чем была в начале года. @banksta

🇷🇺#EVR
Британия выдала лицензию Evraz North America на продолжение деятельности до 31 марта 2023 г - Интерфакс

Whitehaven coal +7процентов , многолетние максимумы , график очень похож на мечел) с 7 баксов указывали до 0.5) нерезы ,которых пустили если и будут покупать, то то что покупают в мире, а Whitehaven крупнейшая австралийская угольная компания)

Резкий рост финансовых показателей на фоне снижения операционных. Распадская представила отчетность по МСФО за 1 п/г 2022 года.

См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/chernaya_metallurgiya_do...

Общая выручка компании выросла более чем вдвое, составив $1,7 млрд, а операционная прибыль достигла $839 млн, показав более чем троекратный рост.

Падение продаж на 21,4% в основном было вызвано снижением реализации угольного концентрата на фоне снижения спроса в России со стороны металлургических компаний в связи с обострившейся геополитической ситуацией. Помимо этого, негативное влияние на продажи оказало снижение объемов добычи рядового угля в отчетном периоде. Доля экспорта в общем объёме реализации концентрата составила 50%. В первом полугодии существенно снизились отгрузки в Европу (-74%) на фоне введенных ограничений на уголь российского происхождения. При этом снижение продаж в страны Азиатско-Тихоокеанского региона составили всего 5%.

На фоне падения объемов добычи и продаж угля цены на уголь выросли троекратно: средневзвешенная цена реализации угольного концентрата подскочила до $235,7 за тонну.

По линии затрат отметим увеличение денежной себестоимости тонны концентрата на 73% до $62. На увеличение данного показателя оказали существенное влияние снижение объема добычи на 13%, снижение выхода концентрата на обогатительных фабриках на 5%, рост стоимости материалов и услуг, рост коэффициента вскрыши на открытых горных работах, а также изменение методики расчета налога на добычу полезных ископаемых с 2022 года.

Отметим также существенное увеличение коммерческих расходов компании (с $40 млн до $180 млн), связанное с появлением в отчетном периоде продаж на базисах FOB и CFR.

Среди прочих моментов отметим появление отрицательных курсовых разниц ($114 млн против положительных годом ранее), связанных с переоценкой финансовых активов (денежных средств, выданных займов, дебиторской задолженности).

В итоге чистая прибыль компании выросла в 3,6 раза, составив $662 млн.

Среди прочих показателей отметим значительное сокращение долга компании (c $421 млн в начале года до $92 млн). В результате чистая денежная позиция Распадской составила $114 млн.

Отметим, что совет директоров Распадской принял решение не рекомендовать выплату дивидендов по результатам первого полугодия, объяснив это необходимостью иметь запас ликвидности в период нестабильной геополитической ситуации. Заметим также, что компания погасила выкупленные ранее у акционеров акции в количестве чуть более 17 млн штук.

По итогам вышедшей отчетности мы значительно повысили наши ожидания по ключевым финансовым показателям на текущий и последующие годы, отразив внушительный рост цен на уголь. Одновременно с этим мы обнулили наши ожидания по выплате дивидендов за текущий год, перенеся акцент на выплаты акционерам на последующие годы, а также уточнили количество находящихся в обращении акций. В результате потенциальная доходность акций существенно возросла.

См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/chernaya_metallurgiya_do...

На данный момент акции Распадской торгуются с P/E 2022 около 2,5 и P/BV 2022 1,1 и продолжают входить в состав наших диверсифицированных портфелей акций «второго эшелона».

___________________________________________

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»

Полный видеокурс лекций об инвестировании в свободном доступе по ссылке.

Что думаете о раскладе: цены на газ улетают в космос + риски рецессии в мировой экономике, заводы по производству металла останавливаются, спрос на кокс от Распадской падает. Доходы тоже падают, цена и дивы тю-тю?

Зато растёт спрос на кокс из Колумбии для менеджмента и инвесторов

А какое ПАО такими делами занимается?
Где купить его фантиков?

Смотря на котировку Распадской (300) сразу вспоминается шутка про тракториста