Каждый день приближает нас к большой встрече ФРС, которая состоится в начале второй половины сентября. Большинство аналитиков агентства Bloomberg, а именно 65% из них однозначно заявляют, что непременно стоит ждать изменений в структуре QE3. Снижение закупок облигаций же подаст сильный импульс о том, что ведущие экономисты США уверены в силе Америки и американского доллара. С таким мнение аналитики только согласятся, а следовательно будут покупать USD и дальше.
Однако кроме встречи ФРС мы имеем многие другие факторы, которые служат в данном вопросе не только катализаторами, но и противовесами.
Давайте начнем с катализаторов реакции. По мнению, аналитиков компании Mytrade Markets, рост доллара в паре доллар-йена значительно зависит от новостей из самой страны восходящего солнца. В течении уже долгового периода Япония стремится к ослаблению своей валюты, однако временами данный фактор забывается трейдерами, а иногда опять всплывает наружу, делая йена уязвимой. Одним из самых очевидных факторов успеха действий японского правительства является индикатор монетарной базы (вышедший сегодня), который сравнивает данные текущего года с прошлым. Рост количества денег в денежном обороте страны на значительные 42% является однозначно рекордом, так как в последний раз аналитики видели такие цифры 40 лет назад. Преуменьшать значимость данных было бы глупо, поэтому часто «призрачный» прогноз, равный 104 йены за доллар, приобретает опять четкие контуры. Для трейдеров, не любящих сильно рисковать, цели в 101 – 101,5 должны стать вполне реальными. Тактика опять же рискованная, удары из-за спины по доллару может нанести сама американская экономика. Прогнозы дают нам знать, что вполне возможно дальнейшее снижение торгового баланса США (среда), а так же достаточно крупное уменьшение фабричных заказов (-3,5% в четверг). Однако даже эти факторы должны оставить бычье настроение по паре USDJPY в течении сегодняшнего дня.
EURUSD сегодня так же снижается. С отметок 1,3189 евро-доллар спал до 1,3160, в основном под напором возможных действий ФРС. Но у трейдеров будут возможности отыграть падение, и эта возможность охарактеризуется завтра в лице показателя ВВП. Квартал\кварталу внутренний валовый продукт объединенной Европы может вырасти на стабильные 0,3%, опять прекращая все разговоры о плохой экономической обстановке в ЕвроЗоне.
Вкратце, фундаментальные новости намекают нам о том, что стоит покупать USDJPY, а так же ждать возможных покупок EURUSD, начиная с завтрашнего дня или же с началом американской сессии во вторник.
В понедельник цены на золото утром делали выпад вниз, но затем вернулись на прежние уровни, тем самым собрав лишнюю ликвидность и уведя ее на стопы. Если идея подтвердится, то вчера была расчистка пути для дальнейшего похода вниз.
Продолжаем рассматривать для золота на этой неделе снижение, и только рост выше 1402,00/1415,00 укажет на перелом видения нисходящей картины.
Статистики вчера не выходило, и если не считать утреннего ралли, день прошел очень спокойно в узком диапазоне.
Основной риск снижения золота на этой неделе - это ожидания сильных данных по рынку труда в США, поэтому придерживаемся этой идеи.
Из важных событий для драгметаллов по США сегодня выйдет производственный ISM.
Тактика на сегодня следующая: Продажи от 1392,00/95,00 с целями 1380,00 и 1367,00.
Итоги торгов:
Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1392.25 против $1394.75 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $23.97 против $23.64 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1524.00 против $1514.00 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $724.00 против $727.00 на предыдущей сессии.
С технической точки зрения валютная пара EURUSD в пятницу не возвращалась к отметке 1,3300, а продолжила снижение. На этой неделе нисходящая динамика по паре может продолжиться, поэтому ждем отката и продаем.
Валютная пара GBPUSD принизила 1,5480, но вернулась обратно, сформировав ложный пробой. Тем не менее, на этой неделе есть возможность продолжить снижение, так как по паре нисходящий тренд сохраняется.
Валютная пара USDCHF постепенно растет подтверждая модель разворота последнего нисходящего движения, которое продолжается с начала июля. Продолжаем рассматривать только покупки.
Валютная пара AUDUSD наткнулась на поддержку и значительно отскочила от нее. Снижение по паре проходит очень тяжело и по возможности лучше прикрыть позиции на продажу. Пока стоим в стороне.
В пятницу цены на золото прошли отметку 1402,00, которая сдерживала цены от падения весь четверг. Рост доллара не оставил шанса ценам на золото удержать позиции. В итоге цели для продаж были достигнуты.
Как и предполагалось сильные данные по США и ожидания сильных данных по рынку труда в США на новой неделе, оказали дальнейшую поддержку доллару и напрягли золото.
Окончательный индекс потребительских настроений в августе вырос до 82,1 по сравнению с предварительным значением 80,0. Экономисты прогнозировали значение на уровне 80,5.
Индекс менеджеров по снабжению PMI Чикаго в августе вырос до 53,0 против 52,3 в июле в соответствии с прогнозами экономистов.
Сегодня утром цены на золото резко снизились, но затем восстановили часть позиций, тем самым указав на слабость золота в данное время и паническое настроение участников рынка.
Мнение о сокращении программы стимулирования американской экономики QE3 в сентябре, усиливается.
Из важных событий для драгметаллов сегодня ничего не ожидается.
Тактика на сегодня следующая: Вне рынка.
Тактика на сегодня следующая: Вне рынка.
Итоги торгов:
Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1394.75 против $1407.75 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $23.64 против $24.11 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1514.00 против $1527.00 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $727.00 против $741.00 на предыдущей сессии.
С технической точки зрения валютная пара EURUSD прорвала торговый диапазон вниз. Есть вероятность возврата пары к 1,3300, если это произойдет, тогда будет хорошая возможность продать с минимальным риском.
Валютная пара GBPUSD еще в среду опускалась в сторону целевой отметки 1,5410, но немного не достигла цели. Однако пара вполне может вернуться к намеченной цели. Для этого ей нужно преодолеть 1,5480.
Валютная пара USDCHF не смогла преодолеть уровень 0,9170, чтобы продолжить снижение и возобновила рост, тем самым сформировав конструкцию разворота последнего нисходящего движения, которое продолжается с начала июля. Рассматривать только покупки.
Валютная пара AUDUSD продолжает умеренное снижение к поставленной цели 0,8860. Все остается без изменений, держим продажи до целевого уровня.
В четверг цены на золото держались со всех сил выше 1402,00 в дуэте с ростом доллара. Однако это долго продолжаться не может. Доллар в итоге вытеснит золото, так как по США вчера были представлены сильные данные по рынку труда и ВВП.
ВВП США во 2-м квартале вырос на 2,5% годовых против предыдущей оценки 1,7% и против прогноза в 2,2%.
Число заявок на пособие по безработице на прошлой неделе в США сократилось на 6000 до 331 000 против ожиданий 332 000. Более сильное сокращение заявок указывает на улучшение рынка труда, который стоит на первом месте у ФРС.
Такие показатели усиливают ожидания сокращения программы стимулирования американской экономики QE3 в сентябре, а это значит, что золото может сдать позиции, тем более, что поддержка от ситуации в Сирии начинает ослабевать.
Из важных событий для драгметаллов сегодня будут представлены данные по деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго и индекс настроения потребителей Мичиганского Университета.
Тактика на сегодня следующая: Продажи при преодолении 1402,00 с целями 1391,00 и 1380,00.
Итоги торгов:
Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1407.75 против $1419.50 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $24.11 против $24.74 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1527.00 против $1528.00 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $741.00 против $744.00 на предыдущей сессии.
В среду цены на золото делали попытки роста, но рост доллара не позволил ценам на золото продолжить рост.
Техническая картина говорит о формировании разворотной модели на дневном графике по золоту и серебру. Плюс ко всему сегодня будет представлен ВВП по США, который может показать неплохой результат, что является риском для роста золота.
На данный момент факторов за снижение золота больше, чем за рост. Однако данные по США еще не опубликованы, и снижение если оно будет, то будет ограниченным.
Ситуация с Сирией продолжает оставаться напряженной, и вчера участники рынка стали переводить средства в доллары, что помешало золоту продолжит восходящую динамику.
Вчерашние данные по рынку жилья в США, разочаровали, но это было ожидаемо, так как процентная ставка по ипотеке выросла.
Из важных событий для драгметаллов сегодня будут представлены данные по ВВП в США и количество заявок на пособие по безработице на прошлой неделе.
Тактика на сегодня следующая: Продажи при преодолении 1407,00 с целями 1390,00 и 1380,00.
Итоги торгов:
Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1419.50 против $1419.25 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $24.74 против $24.29 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1528.00 против $1546.00 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $744.00 против $747.00 на предыдущей сессии.
Читаем новости о развивающейся ситуации в Сирии, но продолжаем следить за экономикой США. Сегодня выйдет «мать» всех экономических показателей, а именно годовое значение ВВП США, которое по ожидания продолжило расти, увеличивая свои темпы во второй половине 2013 года. Кроме 2,2% укрепления ВВП, выйдет еще небольшой список важных значений, среди которых будет и данные по количеству заявление по безработице (здесь так же ожидается улучшение), а так же схожий темп роста по личному потреблению.
Тот факт, что евро-доллар упал до 2-недельного минимума, несмотря на позитивный фон, является неожиданностью. Основываясь на том, что в последние дни трейдеры показывали крайнее пренебрежение экономическим показателям, можно было ожидать, что и последние новости останутся незамеченными. Но это оказалось не совсем верным, последние новости из Сирии, а так же приближающаяся встреча компании Бернанке в США, делают трейдеров очень настороженными. В течении последних дней евро-доллар упал до 2-недельного минимума. Кроме ВВП, на доллар так же давит и снижение QE3, однако насколько влиятельным остается последний фактор, все же остается под сомнением. При хорошем стечении обстоятельств для американского доллара, мы можем увидеть коррекцию восходящего тренда (который начался в июле месяце), к отметкам 1,300.
В очень многих новостях аналитики описывают доллар как достаточно стабильную валюту, убежищем от рисков, особенно в связи возможным вмешательством в Сирию. Если объяснить такую логику очень сложно, то техническую сторону вопроса подтверждает доллар индекса, который в четверг достиг недельного максимума. Однако позитивный эффект должен был вовсе перенестись на канадца. Канадский доллар находится в позитивной корреляции от цен на нефть, а возможные бомбардировки Сирии могут напрямую отразиться на экспорт черного золота из Ближнего Востока. На данный момент влияние сирийского вопроса на USDCAD очень минимально, возможно инвесторы готовятся к плохими данным по канадскому ВВП, или же запасы нефти в Штатах вполне соответствуют потребностям в данном регионе.
Так же вчера глава Банка Англии Кэрни выступал с речью, пытаясь убедить инвесторов, что процентные ставки останутся на минимально низких значениях. Скорее всего убедить участников рынка в правдивости своей речи ему не удалось, так восходящий тренд продолжился по GBPJPY, а пара EURGBP стала стремительно падать. Несмотря на то, что Кэрни пообещал не поднимать ставки до того, как безработица достигнет 7%, многие инвесторы стали покупать британскую валюту, посчитав доводы не внушающими доверия. Рост фунта может продолжится и в пятницу последней недели лета, так как ожидается выход данных по потребительским и ипотечным кредитам, по которым ожидается небольшие улучшения.
Показав небольшие всплески волатильности, евро-доллар продолжил двигаться в боковике. На данную валютную пару не влияет достаточно стабильные новости по росту цен на жилье от «Case and Shiller», а так же небольшой рост потребительской уверенности в США. В среду уже вышло подтверждение роста цен на немецкий импорт (рост 0,3%), а так же небольшое изменение в негативную сторону по индексу уверенности немецких потребителей (ожидалось 7,1, реальное значение — 6,9). В течении дня стоит ждать снижение роста денежного агрегата M3 в Европе (2,4% вместо 2,8%), а так же отсутствие изменений в продаже жилья в США ( pending sales). Данные факторы толкают валютную пару в обе стороны, и поэтому предсказать тренд по EURUSD сложно. Замедление роста денег по M3 должно иметь легкий позитивный эффект на евро, так как слишком большое количество денег в валютной системе страны повышают инфляцию и дестабилизируют любую валюту.
Если евро не хочет падать по отношению к доллару, то другие сырьевые валюты вполне готовы это делать. Среди таких находятся и AUD\USD и NZD\USD, так же USD\CAD, который однако замедлил свой рост в последние дни. Небольшое укрепление канадца можно же связать ростом цен на главный экспорт страны, а именно нефть. Рост цен на черное золото же напрямую связан с назревающим конфликтом в Сирии. Если мы стоим на пороге агрессивного вторжения в гражданский конфликт на Ближнем Востоке, то канадский доллар может укрепится по отношению к доллару до очевидных уровней 1,04 — 1,027. Так же стоит учитывать сирийский фактор в американской валюте, рынок не может проигнорировать возможные локальные атаки на страну, с целью уничтожить арсенал химического оружия. Зачинщиком атак на Сирию является США, однако, если предположить, что цели воздушных атак будут ограниченны, и не будет масштабных военных операций в Сирии, то и эффект на доллар будет очень минимален. Пара USD\CHF, например, падает, так как трейдеры хотят застраховать свои активы в швейцарском франке.
Немаловажным может стать и первое выступление главы Банка Англии Кэрни, новая политика которого не сильно приелась инвесторам, в следствии чего доходность 10 летних британских бумаг выросла до 2,7% (заметим, что еще в мае она равнялась 1,7%). По прогнозам новый глава банка оставит ставки на прежнем уровне, не боясь негативного влияния инфляции. В связи возможно высокой инфляцией прогноз по фунту негативный. Внутри дня, выступление Кэрни может продолжить давить на фунт-доллар к уровням 1,549 — 1,548.
Оставить комментарий
