USD/RUB. 12.12. Пара во флете в ожидании заседания ЦБ РФ
Курс рубля остается стабильным в паре с долларом, получая поддержку на фоне некоторого восстановления котировок нефти и улучшения настроений на глобальных площадках в отношении рисковых активов. Brent восстановилась к отметке $61,40 за баррель после выхода отчета от API, отразившего более существенное, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти в США (-10,18 млн баррелей).
Участники рынка находятся в ожидании Центробанка РФ в пятницу. Эксперты не исключают, что регулятор может повысить процентную ставку на 0,25 б.п., а также объявить о возобновлении покупок валюты в рамках бюджетного правила в 2019 году.
Сегодня пара продолжит в основном боковое движение в области 66,30 руб.
EUR/USD. 12.12. Доллар в ожидании данных по инфляции
Вчера доллар США продемонстрировал видимое укрепление в паре с евро после выхода данных по ценам производителей, которые превзошли прогнозные ожидания. Котировки пары снизились к отметке 1,1300, однако закрепиться выше этого уровня долларовым «быкам» не удалось, и пара совершила отскок к области 1,1330.
Сегодня стоит обратить внимание на статистику по американской инфляции (в 16:30 по Мск). Участники рынка ожидают, что базовая инфляция по итогам ноября продемонстрирует некоторый рост (до 2,2% г/г после 2,1% в октябре). В этом случае доллар США продолжит рост. В противном случае, давление на американскую валюту возрастет, и пара возобновит восходящую динамику.
EUR/CHF. 12.12. «Доджи» в зоне локальных минимумов
Валютная пара евро/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» с опорой на уровень поддержки 1.1250, расположенный в области минимумов цены более чем за 2 месяца.
Пара EUR/CHF развивает движение в рамках нисходящего тренда со среднесрочной целью на отметке 1.1200. Можно поискать возможности для новых сделок в случае коррекции. Удерживаем открытые позиции на продажу.
NZD/USD. 12.12. Консолидация в области 23.6 Фибо
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи» над уровнем поддержки 0.6950, расположенном в области 23.6 Фибоначчи.
Торговый инструмент NZD/USD нашел хорошую опору на линии простой скользящей средней (SMA) за 200 дней и теперь консолидируется для набора сил у трендовой линии.
Ожидаем возобновления движения по тренду вверх, следим за формированием сигналов к покупкам. Среднесрочный ориентир для роста находится на круглом уровне 0.7000.
Brent. 11.12. Нефть восстанавливает свои позиции в ожидании положительных данных от API
Котировки нефти относительно стабильны, торгуясь чуть выше уровня $60 за баррель. Поддержку Brent получила после объявления итогов заседания ОПЕК+, на котором было принято решение сократить мировое нефтепроизводство на 1,2 млн баррелей в сутки в течение первого полугодия 2019 года.
Сегодня стоит обратить внимание на публикацию данных об американских запасах нефти и нефтепродуктов от API и ежемесячный отчет Минэнерго США. По прогнозам аналитиков, запасы нефти по итогам отчетной недели сократятся на 3,5 млн баррелей, что позволит котировкам нефти продолжить свой рост в область $61 за баррель и выше.
EUR/USD. 11.12. Доллар слабеет после резкого укрепления накануне
Доллар США вчера существенно укрепил свои позиции на фоне повышения спроса на защитные активы в результате роста неопределенности в отношении перспектив Brexit. Премьер-министр Великобритании Т. Мэй отложила запланированное на сегодня голосование в парламенте, поскольку согласованный ранее план Brexit пока не нашел поддержки у депутатов. В итоге пара резко снизилась к 1,1347, откуда сегодня произошел отскок вверх к 1,1390.
На текущей неделе стоит обратить внимание на данные по инфляции в США (среда) и итоги заседания ЕЦБ (четверг). Краткосрочным ориентиром на сегодня выступит область 1,1400.
USD/RUB. 11.12. Рубль слабо укрепляется в ожидании заседания ЕЦБ
Вчера российская валюта слабела в паре с долларом на фоне ухудшения внешнего фона на мировых площадках в отношении рисковых активов, а также снижения нефтяных котировок почти на 3%. Brent упала до уровня $59,59 за баррель.
Сегодня ситуация изменилась: курс рубля возобновил укрепление, реагируя на восстановление позиций нефти до уровня $60,35 за баррель и отсутствие новостей по санкционной тематике. Дополнительную поддержку российская валюта получает от ожиданий участников рынка заседания ЦБ РФ 14 декабря. Ожидается, что регулятор может повысить процентную ставку на 0,25 б.п.
Таким образом, некоторое укрепление рубля продолжится в течение дня, пара будет слабо колебаться в области 66,00.
EUR/AUD. 11.12. «Пин-бар» от максимумов
Валютная пара евро/австралийский доллар в понедельник сформировала на дневном таймфрейме свечную модель «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 1.5800, расположенный в области локальных максимумов цены.
На прошлой неделе торговый инструмент EUR/AUD вырос на 4000 пунктов, закрепишвись над уровнем сопротивления 1.5750, что означает переход к восходящему тренду.
После небольшой коррекции согласно паттерну ожидаем дальнейшего роста по тренду вверх. Следующая цель для покупок располагается на отметке 1.5900, у линии простой скользящей средней (SMA) за 100 дней, среднесрочная – на круглом уровне 1.6000.
USD/CHF. 11.12. Тест уровня 0.9900
Валютная пара доллар США/швейцарский франк в ходе вчерашних торгов протестировала уровень сопротивления 0.9900 и сформировала на дневном графике разворотную модель «пин-бар», обновив локальные минимумы цены.
Сегодня торговый инструмент USD/CHF пытается закрепиться под линией простой скользящей средней (SMA) за 100 дней, развивая нисходящее движение. Сделки согласно паттерну не рассматриваем, поскольку они против тренда.
Удерживаем открытые позиции на продажу, ждем взятия цели на отметке 0.9850, у линии SMA за 200 дней. Можно поискать возможности для новых сделок в случае коррекции к 0.9900.
USD/JPY. 11.12. Отскок от уровня 112.50
Валютная пара доллар США/японская иена в конце прошлой недели сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» с опорой на уровень сопротивления 112.50, усиленный линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней, а в ходе вчерашних торгов выросла почти на 700 пунктов.
Торговый инструмент USD/JPY отскочил от области 50.0 Фибоначчи, продолжив движение в рамках восходящего тренда. Сегодня пара корректируется к уровню поддержки 113.00, 38.2 Фибо.
По окончанию коррекции ожидаем появления сигналов покупкам. Среднесрочная цель для роста располагается в районе 114.00-114.50.
EUR/USD. 10.12. «Евробыки» не оставляют попыток закрепиться выше уровня 1,14
Пара начала неделю со снижения от отметки 1,440. В конце прошлой недели доллар США ослаб на фоне продолжающейся переоценки ожидаемых темпов повышения ставок в США. Дополнительное давление на курс американской валюты оказали слабые данные по рынку труда в США. В ноябре было создано 155 тыс. рабочих мест, что ниже консенсус-прогноза в 198 тыс. Темпы роста зарплат также оказались ниже ожиданий (0,2% м/м вместо 0,3%).
На текущей неделе стоит обратить внимание на голосование по Brexit в британском парламенте 11 декабря и на заседание ЕЦБ 13 декабря. Любые сигналы регулятора о том, что наблюдаемое замедление экономики еврозоны носит постоянный характер может привести к ослаблению евро. В течение дня «евробыки» будут продолжать попытки закрепиться выше уровня 1,1400.
USD/RUB. 10.12. Доллар корректируется после снижения накануне
В конце прошлой недели рубль продемонстрировал укрепление до уровня 65,75 на фоне восстановления позиций нефти на мировом рынке. Нефть Brent подорожала до уровня $63,40 за баррель после того, как страны ОПЕК+ договорились о снижении нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в день с начала 2019 года. Однако эта позитивная динамика может оказаться непродолжительной, поскольку давление на сырьевой актив могут оказать на этой неделе отчеты по запасам сырой нефти в США.
Также давление на курс рубля оказывает снижение аппетита к рисковым активам на фоне сохраняющихся противоречий в отношениях США и КНР. Таким образом, сегодня пара вновь пошла вверх, долларовые «быки» пытаются вернуть себе позиции выше уровня 66 рублей.
EUR/GBP. 10.12. Развитие тренда вверх и новые максимумы
Валютная пара евро/фунт стерлингов в начале торгов на этой неделе обновила ценовой максимум за 2 месяца, достигнув отметки 0.8985.
Ранее, в пятницу, торговый инструмент EUR/GBP смог преодолеть сопротивления в районе 0.8900-0.8940 и продолжить рост по тренду вверх.
Ожидаем развития данной тенденции и дальнейшего движения к среднесрочной цели на круглом уровне 0.9000. Можно присмотреться к новым покупкам на коррекции.
NZD/USD. 10.12. «Доджи» над линией SMA за 200 дней
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США прошлую неделю завершила свечной моделью «доджи» над уровнем поддержки 0.6950, усиленном линией простой скользящей средней (SMA) за 200 дней.
Не прошлой недели торговый инструмент NZD/USD обновил локальный максимум цены, а затем скорректировался к трендовой линии, в область 23.6 Фибоначчи. Ожидаем продолжения тренда вверх, следим за формированием сигналов к покупкам. Среднесрочный ориентир для роста находится на круглом уровне 0.7000.
Согласно данным Росстата, инфляция в России ускорилась с 0,4% в октябре до 0,5% в ноябре, при этом в годовом выражении темпы инфляции ускорились с 3,5% до 3,8%.
За период с января по ноябрь рост потребительских цен составил 3,4%. Официальный текущий прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2018 год совпадает с этими данными, однако до конца года эксперты ожидают роста инфляции до области 3,7-3,8%.
USD/RUB. 06.12. Рубль слабеет на фоне ухудшения аппетита к риску
Курс рубля продолжил свое снижение к уровню 67,00 на фоне ухудшения аппетита к рисковым активам на глобальных площадках и наличия неопределенности вокруг соглашения ОПЕК+. Большинство валют развивающихся рынков сегодня снижаются против доллара США после того, как стало известно об аресте финансового директора китайской компании Huawei Technologies. Это событие было воспринято рынками как фактор, который может препятствовать между США и КНР. В течение дня пара будет колебаться под уровнем 67 рублей.
EUR/GBP. 06.12. «Пин-бар» с опорой на 0.8900
Валютная пара евро/фунт стерлингов сформировала на дневном графике разворотную свечную модель «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 0.8900, дав сигнал к продолжению тренда вверх
В ходе вчерашних торгов пара EUR/GBP скорректировалась к уровню поддержки 0.8870, расположенному в области 26.6 Фибо и усиленному линией простой скользящей средней (SMA) за 100, после чего снова перешла к росту.
Ожидаем дальнейшего развития восходящего тренда, при этом движение вверх замедляется в районе 0.8900-0.8940, в области локальных максимумов цены. Среднесрочный ориентир для покупок находится на круглом уровне 0.9000.
USD/JPY. 06.12. Цена зажимается в треугольник
Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике свечную модель «внутренний бар» от линии простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.
Цена торгового инструмента USD/JPY входит в треугольник, ключевой уровень поддержки-сопротивления располагается на отметке 113.00, в области 38.2 Фибоначчи. В ближайшее время ожидаем консолидации на указанной линии с последующим прорывом, который укажет на будущее направление тренда.
С большей вероятностью следует ожидать возобновления восходящего тренда со среднесрочной целью в районе 114.00-114.50.
USD/RUB. 05.12. Рубль под давлением на уровне 66,50
Давление на рубль усилилось после очередного снижения цен на нефть, а также на фоне неустойчивого аппетита к рисковым активам и сохраняющихся санкционных рисков. Спрос на риск остается слабым, несмотря на позитивные итоги встречи глав США и КНР.
Риски введения санкций со стороны Евросоюза остаются высокими: ЕС намерен ввести санкции против ряда физических лиц, причастных к отравлению Скрипалей и лиц, ответственных за организацию выборов в ЛНР и ДНР, а также из-за инцидента в Азовском море.
Локальную поддержку рублю сегодня могут оказать аукционы по размещению ОФЗ (25 млрд рублей). В течение дня пара продолжит колебаться в диапазоне 66,00-67,00 руб.
USD/CHF. 05.12. Консолидация под линией паритета
Валютная пара доллар США/швейцарский франк также нарисовала на дневном графике разворотную модель «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 0.9950, усиленный линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.
Торговый инструмент USD/CHF не сумел развить тренд вниз и теперь консолидируется под линией паритета валют 1.0000, расположенной в области 38.2 Фибоначчи. В ближайшее время ожидаем тестирования указанной границы, что будет означать перелом тренда на восходящий.
Сделки на покупку согласно паттерну пока не рассматриваем, поскольку они против тренда. В случае возвращения на рынок продавцов и закрепления цены под уровнем 0.9950 можно будет поискать продаж со среднесрочной целью в районе 0.9850-0.9800, у линии SMA за 200 дней. Следим за развитием ситуации в паре.
NZD/USD. 05.12. «Пин-бар» от максимумов
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США в ходе вчерашних торгов сформировала на дневном графике разворотную свечную модель «пин-бар» над уровнем сопротивления 0.6900.
Торговый инструмент NZD/USD обновил ценовой максимум более чем за 5 месяцев, достигнув цели для роста на уровне сопротивления 0.6970. В ближайшее время ожидаем коррекции для набора сил и последующего роста к следующей цели на круглом уровне 0.7000
Сильный уровень поддержки располагается отметке 0.6950, усиленной линией простой скользящей средней за 200 дней, от которого можно планировать новые сделки.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что власти представят Евросоюзу новый проект госбюджета на 2019 год взамен проекта, ранее дважды отклоненного Еврокомиссией.
Основной целью итальянского правительства Дж. Конте назвал предотвращение санкций в отношении Италии, которые неминуемо нанесут вред не только самой Италии, но и Европе в целом. Премьер-министр также отметил, что новый проект будет содержать предложения, которые не смогут не удовлетворить Еврокомиссию.
Согласно параметрам нового проекта бюджета, первоначально предусмотренный уровень дефицита в 2,4% ВВП может быть снижен, однако конкретных цифр политик не озвучил.
Валютная пара доллар США/японская иена вслед за разворотным паттерном «пин-бар» на дневном графике сформировала свечную модель «доджи» на уровне сопротивления 113.50, расположенном в области 26.6 Фибоначчи.
Торговый инструмент USD/JPY дает сигналы к возобновлению восходящего тренда, при этом покупателям не хватает сил, чтобы преодолеть сопротивление в области локальных минимумов цены – в диапазоне 114.00-114.50.
Ход цены до ближайшей цели небольшой, поэтому новые сделки лучше планировать в случае развития коррекции к уровню поддержки 113.00, усиленному областью 38.2 Фибо и линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.
EUR/CHF. 03.12. «Рельсы» от 38.2 Фибо
Валютная пара евро/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечную модель «рельсы» с опорой на уровень сопротивления 1.1340, расположенный в области 38.2 Фибоначчи и усиленный линией экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день.
Пара EUR/CHF дала сигнал об окончании коррекции и продолжении тренда вниз. При этом дальнейшее снижение сдерживает уровень сопротивления 1.1300, продажи лучше планировать после пробоя указанной границы.
Ближайшая цель для продаж находится на уровне сопротивления 1.1250, в области локальных минимумов цены, среднесрочная – на отметке 1.1200.
EUR/USD. 03.12. «Поглощение» от уровня 1.1400
Валютная пара евро/доллар США сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «поглощение» под уровень поддержки 1.1400, дав сигнал к продажам.
По всей видимости, торговый инструмент EUR/USD готов развивать движение в рамках нисходящего тренда, однако планировать новые сделки преждевременно, лучше дождаться пробоя сопротивления на отметке 1.1300.
Среднесрочный ориентир для снижения располагается на уровне сопротивления 1.1200, в области ценовых минимумов за последние 5 месяцев.
Brent. 30.11. Нефть восстанавливается после падения накануне
Вчера стоимость нефти опустилась до минимального значения октября 2017 года на отметке $57,78 за баррель, отскочив однако к концу торгов к уровню $60,60 за баррель. Новая волна распродаж сырьевого актива была вызвана отчетом от Минэнерго, вновь отразившим рост запасов сырой нефти в США на 3,6 млн баррелей. Дальнейшему восстановлению котировок «черного золота» способствовали новости о том, что Россия готова и дальше участвовать в мировом сокращении нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+.
На текущих выходных состоится еще одно важно для нефтяного рынка событие – встреча глав России и Саудовской Аравии на саммите G20 в Аргентине. В понедельник возможна высокая волатильность на фоне этого события. В краткосрочной перспективе Brent будет двигаться под уровнем $60 за баррель.
EUR/USD. 30.11. Евро не удалось пробить уровень сопротивления 1,14
«Евробыки» не сумели преодолеть уровень 1,1400 и отступили к 1,1370. В фокусе внимания рынка вчера был протокол ноябрьского заседания ФРС, в котором регулятор повторил свою уверенность в сохранении сильной динамики американской экономики. При этом отметив, что дальнейшие действия ФРС будут определяться поступающими макроэкономическими данными.
Сегодня стоит обратить внимание на данные по инфляции в еврозоне. Эксперты ожидают снижения показателя, что окажет давление на курс европейской валюты. Также сегодня стартует саммит G20 в Аргентине, на котором главы мировых держав обсудят текущую ситуацию на мировом рынке.
В течение дня пара продолжит незначительно снижаться к уровню 1,1350.
EUR/AUD. 30.11. «Пин-бар» от минимумов
Валютная пара евро/австралийский доллар вслед сформировала на дневном таймфрейме разворотную свечную модель «пин-бар», достигнув обозначенной ранее цели для продаж на уровне сопротивления 1.5500, расположенном в области локальных минимумов цены.
Торговый инструмент EUR/AUD не смог преодолеть указанное сопротивления и развить тренд вниз, поэтому в ближайшее время ожидаем коррекции, согласно паттерну, к уровню поддержки 1.5600.
После завершения коррекции следим за формированием новых сигналов к продажам, ожидаем тестирования уровня сопротивления 1.5500.
USD/RUB. 30.11. Рубль под давлением санкционных рисков
Укрепление рубля было остановлено на уровне 65,70, откуда пара продемонстрировала отскок к 66,50 руб. Российская валюта остается под давлением на фоне повышенных геополитических рисков. Накануне стало известно об отмене переговоров на саммите G20 президентов РФ и США. Новая волна напряженности в отношениях между странами может повлечь за собой обострение санкционного режима, что и оказывает давление на курс рубля. В течение дня пара продолжит движение в направлении области 67,00 рублей.
GBP/USD. 30.11. «Внутренний бар» во флэте
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 1.2850, расположенный в области 23.6. Фибоначчи и усиленный линией экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день.
Торговый инструмент GBP/USD последние 2 недели торгуется во флэте после снижения более чем на 2000 пунктов. С большей вероятностью ожидаем продолжения нисходящего тренда, при этом продажи лучше планировать после закрепления цены ниже уровня сопротивления 1.2800 и появления дополнительных сигналов.
Ближайшая цель для снижения и сильное сопротивление располагается на отметке 1.2700, в области ценовых минимумов, среднесрочная – на уровне 1.2600.
USD/RUB. 29.11. Доллар подешевел после слов главы ФРС
Доллар США существенно ослаб после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. В паре с рублем американская валюта снизилась до уровня 66,15. Комментарии Пауэлла были восприняты рынком как сигнал к дальнейшему смягчению монетарной политики в стране, что и вызвало падение доллара.
Однако потенциал роста рубля видится слабым, поскольку сильное давление на курс рубля оказывает санкционная тема из-за происшествия в Керченском проливе. Также одним из факторов, ограничивающих потенциал роста рубля, выступает ожидаемое возвращение Банка России на рынок с покупками валюты в рамках бюджетного правила (15 января).
В течение дня рублевые «быки» попробуют приблизиться к уровню 66,00.
EUR/USD. 29.11. Доллар рухнул к 1,14 после выступления Пауэлла
Американская валюта существенно подешевела, почти вплотную приблизившись к отметке 1,1400. Основной причиной ослабления доллара стали слова главы ФРС США Джерома Пауэлла, заявившего, что процентные ставки в США находятся не намного ниже нейтрального уровня. Это заявление вызвало негатив на рынке, поскольку было воспринято как сигнал к более медленному повышению ставки американским регулятором.
Сегодня ожидается публикация ноябрьского заседания ФРС (22.00 мск) и если она подтвердит опасения рынков, доллар продолжит свое падение в область 1,1430. Сегодня пара будет колебаться под уровнем 1,14 в ожидании дальнейших драйверов движения.
EUR/JPY. 29.11. Тестирование верхней границы флэта
Валютная пара евро/японская иена вслед за паттерном «внутренний бар» на дневном графике сформировала свечную модель «поглощение», протестировав уровень сопротивления 129.00, расположенный в области 61.8 Фибоначчи.
Торговый инструмент EUR/JPY последние 2 недели торгуется в рамках бокового коридора 128.00-129.00, поэтому к свечным паттернам следует относиться сдержанно, пока цена уверенно не пробьет обозначенные границы.
Ближайшая точка притяжения цены располагается в месте пересечения линий простых скользящих средних (SMA) за 50 и 100 дней, на отметке 129.50.
USD/CHF. 29.11. Отскок от 38.2 Фибо
Валютная пара доллар США/швейцарский франк отскочила от линии паритета валют 1.0000, расположенной в области 38.2 Фибоначчи, снизившись в ходе вчерашних торгов на 500 пунктов, до линии простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.
Торговый инструмент USD/CHF завершил фазу коррекции и возобновил движение в рамках нисходящего тренда, ожидаем дальнейшего развития данной тенденции. Актуальный уровень поддержки располагается на линии 0.9950.
Ближайшая цель для снижения располагается на отметке 0.9900 в области локальных минимумов цены, среднесрочная – в районе 0.9850-0.9800, у линии SMA за 200 дней.
NZD/USD. 29.11. Рост к линии SMA за 200 дней
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США в ходе вчерашних торгов выросла почти на 1000 пунктов, до линии простой скользящей средней за 200 дней, вплотную приблизившись к обозначенной ранее цели для покупок на отметке 0.6900.
Торговый инструмент NZD/USD возобновил восходящее движение, найдя опору на уровне поддержки 0.6800, расположенном в области 23.6 Фибоначчи. Дальнейший рост по тренду вверх сдерживается областью максимумов цены на последние 5 месяцев.
Ожидаем небольшой коррекции и последующего роста к отметке 0.6900, среднесрочный ориентир для покупок располагается на круглом уровне 0.7000.
Оставить комментарий
