Сегодня внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на политических усилиях различных стран, борющихся с пандемией коронавируса и ее негативными последствиями для экономики.
Хотя в последние недели фундаментальные отчеты по экономическому календарю, похоже, утратили свое значение в пользу освещения новостей Covid-19, Сегодня рынки внимательно следили на публикацией отчета по безработице в США. Результаты оказались гораздо хуже прогнозов, что оказало сильное негативное влияние на американский доллара.
Тем временем в Соединенных Штатах продвигается закон об очередном крупном стимулирующем пакете для поддержки безработных, а также предприятий, закрывающихся из-за карантина. Законопроект был единогласно одобрен Сенатом и теперь направляется на голосование в Палату представителей, назначенное на завтра. Поскольку сенаторы-демократы поддержали законопроект, демократы Палаты представителей также, скорее всего, согласятся с ним, несмотря на несколько ранних критических замечаний.
Несмотря на то, что по всему миру были объявлены различные пакеты стимулирующих мер, пандемия по-прежнему является доминирующим фактором. Ведущие мировые фондовые индексы снова находятся в минусе.
AUD/USD. 26.03. «Пин-бар» от круглого уровня 0.6000
Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на круглый уровень сопротивления 0.6000.
В ходе вчерашних торгов цена AUD/USD обновила максимум с конца прошлой недели на отметке 0.6072, после чего развернулась, указав на желание продолжить тренд вниз.
Имеет смысл присмотреться к продажам согласно указанному паттерну, при этом в сделки безопаснее входить после закрепления цены под уровнем 0.5900. Ближайшая цель для снижения расположена на уровне 0.5700.
EUR/USD. 26.03. Пробой сопротивления 1.0800
Валютная пара евро/доллар США на вчерашних торгах выросла ещё на 1000 пунктов, закрывшись на отметке 1.0876.
Цена EUR/USD смогла преодолеть уровень сопротивления 1.0800, обновив локальный максимум за последние 4 торговых дня. Пара продолжила коррекционный рост, а сегодня тестирует уровень 1.0900. По всей видимости, стимулирующие программы американского правительства оказывают сильное негативное влияние на курс доллара.
Ожидаю дальнейшего развития коррекции к уровню 1.1000, расположенному в месте схождения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60. В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть возобновления нисходящей тенденции, слежу за формированием сигналов к продажам.
Сегодня нефтяные котировки снова находятся в красной зоне, несмотря на то, что инвесторы надеются на соглашение между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией о совместных действиях для поддержания цен на нефть.
По состоянию на 18.00 мск, нефть марки Brent подешевела на 2,47%, до $26,48 за баррель, тогда как фьючерс на нефть WTI – на 1,58%, до $23,63 за баррель. С
Сегодняшний отчет по резервам США указал на сокращение запасов «черного золота» в стране, но этого оказалось недостаточно, чтобы оказать существенную поддержку рынку.
В Соединенных Штатах наконец-то был достигнут определенный прогресс в отношении нового законодательства, направленного на борьбу с ущербом, наносимым экономике коронавирусом. Республиканский план по выделению $2 трлн для поддержки бизнеса, а также выплат заработной платы, тем кто остался без работы близок к утверждению.
Фондовые рынки немного восстановились в начале этой недели в ожидании того, что в США будет принят массовый пакет стимулирующих мер. Сегодня практически не наблюдается никакого движения фондовых индексов, но по крайней мере на данный момент падение прекратилось.
Валютная пара евро/доллар США на вчерашних торгах повторно протестировала уровень сопротивления 1.0800, обновив трехдневный максимум на отметке 1.0885, но затем откатилась обратно.
Цена EUR/USD выросла более чем на 500 пунктов, но не смогла закрепиться над уровнем сопротивления 1.0800. Сегодня пара продолжает коррекционный рост от минимумов за последние три года. По всей видимости, покупатели нацелились на уровень 1.0900 и, скорее всего, дойдут до него в ближайшее время.
Дальняя граница коррекции находится на отметке 1.1000, расположенной между линиями экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60. Наблюдаю за развитием ситуации, ожидаю возвращения на рынок продавцов.
USD/CHF. 25.03. «Пин-бар» от линии EMA 200
Валютная пара доллар США/швейцарский франк по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечной паттерн «пин-бар» с опорой на уровень 0.9800, дав сигнал к покупкам.
Цена торгового инструмента USD/CHF третий раз подряд протестировала уровень поддержки 0.9800, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200. Сил преодолеть указанное сопротивление пока не хватает. Хотелось бы увидеть окончания коррекции и продолжения роста по тренду согласно указанному паттерну.
Среднесрочный ориентир для покупок находится на уровне паритета валют 1.0000. При этом лучше дождаться окончания консолидации на уровне 0.9800 и появления сигналов к покупкам на младших таймфреймах – h1 и h4.
Сегодня на финансовые получили небольшую отсрочку от пессимизма, вызванного пандемией коронавируса. В Италии второй день подряд было зарегистрировано снижение числа новых случаев заболевания вирусом Covid-19. Делать выводы преждевременно, но цифры указывают на то, что пандемия в этой стране, возможно, достигла своего пика.
Последние меры Федеральной резервной системы США помогли стабилизировать рынки, тогда как программы экономической помощи, предложенные правительствами европейских стран, наиболее пострадавших от коронавируса, пока не находят всеобщей поддержки.
В настоящее время Covid-19 быстро распространяется в Испании, которая вскоре может соперничать с Италией по количеству инфицированных пациентов. Перед лицом пандемии европейские страны ужесточили карантин, комендантский час и другие подобные меры. Великобритания также поддержала данные ограничения, несмотря на более мягкую реакцию на коронавирус ранее.
Сегодня фондовые рынки в Европе, Азии и США демонстрируют признаки восстановления. Если Конгрессу США удастся принять ещё один законопроект, который позволит высвободить дополнительно $2-2,5 трлн на борьбу с пандемией и оказать финансовую поддержку домохозяйствам, рыночные настроения продолжат улучшаться.
Brent. 24.03. Нефть растет за счет слабеющего доллара
Баррель нефти марки Brent в понедельник торговался в узком ценовом диапазоне на отметке 27.00, в районе минимумов за последние 17 лет.
Сегодня нефтяные котировки понемногу восстанавливаются в основном за счет ослабления доллара США. По состоянию на 13:00 мск, нефть Brent подорожала на 5,33%, до $28,47 за баррель.
Американская валюта дешевеет из-за решительных действий ФРС США. Чиновники регулятора анонсировали неограниченную программу количественного смягчения, сообщим, что будут покупать столько активов, сколько потребуется. Ранее объявленный объем QE был равен $700 млрд. При этом в среднесрочной перспективе отсутствуют факторы, которые бы позволили нефти восстановить утраченные позиции.
EUR/USD. 24.03. Ретест уровня 1.0800
Валютная пара евро/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» на уровне сопротивления 1.0700, расположенном в районе минимумов за последние 3 года.
Цена EUR/USD в ходе торгов понедельника скорректировалась до отметки 1.0825, после чего откатился обратно к минимумам указав на желание продолжить тренд вниз.
Сегодня покупатели повторно тестируют уровень сопротивления 1.0800. В случае успеха не исключаю дальнейшего развития коррекции до отметки 1.1000, расположенной между линиями экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60. При этом покупки рискованны, поскольку среднесрочный тренд – нисходящий.
GBP/USD. 24.03. Флэт на минимумах
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США на торгах в понедельник потеряла чуть более 1000 пунктов, снизившись до отметки 1.1538
Цена торгового инструмента GBP/USD продолжает двигаться в границах бокового коридора 1.1700-1.1450, расположенного в районе тридцатилетних минимумов.
Сил продолжить тренд вниз пока не хватает, поэтому с большой вероятностью можно ожидать коррекции к пробитому ранее уровню сопротивления 1.2000. При этом в новые сделки лучше входить только после пробоя указанных границ фэта.
Борьба Европы с коронавирусом продолжается. Новые случаи заболевания появляться в Италии, а также Испании, которой всего за неделю удалось стать второй страной в Европе по скорости распространения инфекции.
Многие призывают европейских экономистов договориться о двойных гарантированных облигациях для поддержки экономики, но эта мера подвергается большой критике и рассматривается как крайняя мера. До сих пор стимулирующие программы и увеличение государственных расходов были ключевыми способами преодоления кризиса в Европе.
Правительства стран по всему миру объявляют чрезвычайное положение на национальном уровне и обращаются к своим гражданам с просьбой ввести самоизоляцию и практиковать дистанцированность в общественных местах. Хотя эти меры являются эффективными, пик пандемии, скорее всего, еще не достигнут.
Соединенные Штаты пытаются найти решение, которое поможет сгладить негативные экономические последствия пандемии коронавируса. Недавно на борьбу с кризисом было выделено $500 млрд в рамках законопроекта, подготовленного в основном демократами Палаты представителей.
Затем республиканцы в Сенате решили превзойти своих коллег и предложили законопроект о расходах в размере $1 трлн, чтобы предложить дополнительную финансовую помощь домашним хозяйствам и предприятиям. Однако законопроект подвергается критике со стороны Палаты представителей, и его судьба остается неопределенной. Из-за отсутствия определенности относительно действий правительства американские рынки несут убытки. Пессимистические настроения наблюдаются также в Европе и Азии.
Цены на нефть также продолжают падать из-за отказа ОПЕК+ от своего 4-летнего обязательства поддерживать низкий уровень добычи, а также дополнительного давления, которое коронавирус оказывает на спрос. Марка Brent сегодня достигла $25,87, в то время как марка WTI упала до $22,50 за баррель.
Валютная пара доллар США/японская иена в пятницу сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» с опорой на уровень сопротивления 110.50.
На торгах в конце прошлой неделе цена USD/JPY скорректировалась к уровню поддержки 109.50, но затем развернулась, дав сигнал к продолжению восходящей тенденции.
По завершению консолидации над уровнем 110.50 ожидаю похода на максимумы и тестирования уровня сопротивления 112.00.
AUD/USD. 23.03. Консолидация на минимумах
Валютная пара австралийский доллар/доллар США в конце прошлой недели сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» над уровнем сопротивления 0.5700, расположенном в районе минимумов с 2003 года.
В пятницу цена AUD/USD скорректировалась до отметки 0.5984, после чего развернулась, дав сигнал к продажам. По всей видимости, коррекция подошла к концу и пара готовится продолжить тренд вниз.
В ближайшее время ожидаю повторного тестирования сопротивления на линии 0.5700. Следующая цель для продаж находится на уровне 0.5500.
Пандемия коронавируса остается главной новостью дня. Болезнь продолжает распространяться, негативно воздействуя на предприятия и домашние хозяйства по всему миру.
За последние две недели в Соединенных Штатах было зарегистрировано около 15 000 случаев заболевания Covid-19. Многие предполагают, что реальное число пациентов с вирусом намного выше, но это не может быть подтверждено из-за отсутствия достаточного количества тест-наборов.
Палата представителей уже получила одобрение на пакет стимулирующих мер в размере 500 миллиардов долларов для борьбы с пандемией. Кроме того, сегодня республиканцы в Сенате выдвинули еще один план помощи объемом $1 трлн.
В рамках нового законопроекта правительство будет ежемесячно выплачивать поддержку всем американцам на время кризиса. Многие малообеспеченные семьи в Соединенных Штатах особенно сильно пострадали от вспышки коронавируса, потому что они не могут ходить на работу, а поэтому не могут позволить себе оплачивать счета или покупать лекарства.
Brent. 20.03. Нефть растет благодаря росту аппетита к рисковым активам
Сегодня стоимость Brent продемонстрировала рост до области $30,90 за баррель, получая поддержку благодаря улучшению настроений инвесторов на финансовых рынках на фоне монетарных стимулов большинства мировых центральных банков.
Дополнительную поддержку нефти принесли сообщения о том, что США могут ограничить добычу сланцевой нефти в Пермском бассейне, который является главным центром добычи нефти в Штатах (ежедневная добыча более 10 млн баррелей в день).
USD/RUB. 20.03. Рубль несколько укрепился до уровня 79,00
Банк России накануне анонсировал меры по запуску дополнительных продаж валюты на рынке, что позволило несколько укрепить российскую валюту – до уровня 79,00. Дополнительную поддержку курсу рубля оказало восстановление нефтяных котировок к уровню $30,90 за баррель.
Однако текущее улучшение можно рассматривать скорее как временное явление, поскольку темпы распространения коронавируса по миру продолжают расти, так же как и панические настроения на рынках. Накануне стало известно, что США призывают ввести санкции против России и Саудовской Аравии в ответ на их действия, рассматриваемые как манипулирование на нефтяном рынке.
Сегодня следует обратить внимание на итоги заседания ЦБ РФ. Регулятор принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых. В течение дня пара USD/RUB будет колебаться чуть выше уровня 79,00.
EUR/USD. 20.03. Евро продолжает слабеть: 1,0650 и это не предел
Курс евро продолжает обновлять минимумы в паре с долларом. Котировки пары снизились к уровню 1,0650, откуда евро совершил коррекционный отскок до отметки 1,0755. Доллар США в последние дни пользуется повышенным спросом, поскольку инвесторы бегут в защитные активы на фоне распространения паники на рынках из-за коронавируса.
Все большее число мировых Центробанков смягчает свои монетарные политики: в частности, ставку понизили уже ФРС США, Банк Англии, Резервный банк Австралии, ЦБ Индонезии, Филиппин, Бразилии и Тайваня. Более того, накануне стало известно, что ФРС США совместно с центральными банками Бразилии, Южной Кореи, Мексики, Сингапура, Австралии и других стран запустила своп-линии для предоставления долларовой ликвидности напрямую центральным банкам в течение как минимум 6 месяцев.
Будет ли этих мер достаточно для снижения уровня паники на мировых площадках, покажет время. А сегодня следует обратить внимание на выход данных по изменению продаж жилья на вторичном рынке в США, сальдо платежного баланса ЕЦБ за январь и отчет от Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.
USD/JPY. 20.03. Пробой уровня 108.00
Валютная пара доллар США/японская иена на вчерашних торгах выросла почти на 3000 пунктов, до отметки 110.94, обновив максимум с конца прошлого месяца.
Цена USD/JPY пробила ключевой уровень сопротивления 108.00, расположенный в месте схождения линий экспоненциальных скользящих средних за 60 и 200 дней – EMA 60 и EMA 200. Сегодня пара ушла на коррекцию, ближайший уровень поддержки находится на отметки 110.00.
Завершению коррекции хотелось бы увидеть возобновления восходящего тренда. Среднесрочный ориентир для роста располагается на уровне 112.00, в районе максимумов с марта прошлого года.
GBP/USD. 20.03. Коррекция от минимумов
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США в ходе вчерашних торгов повторно протестировала уровень сопротивления 1.1500, расположенный в области минимумов более чем за 30 лет.
Сегодня цена GBP/USD отскочила от указанного сопротивления и начала коррекционный рост по направлению к пробитому ранее уровню сопротивления 1.2000.
Вчера Банк Англии принял экстренное решение о снижении процентной ставки до 0,10%, что оказало дополнительное давление на курс фунта стерлингов. Буду ждать завершения коррекции, слежу за появлением сигналов к продажам.
Оставить комментарий
