Валютная пара австралийский доллар/доллар США по итогам вчерашнего дня сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» на уровне сопротивления 0.6900.
Цена торгового инструмента AUD/USD обновила максимум с декабря прошлого 2019 года на отметке 0.6982, после чего откатилась к уровню 0.6900, дав сигнал о начале коррекции. Дальняя граница коррекции расположена на уровне 0.6650, в месте пересечения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 200 дней – EMA 21 и EMA 200.
Хотелось бы увидеть завершения консолидации и продолжения роста по тренду вверх. Ближайшая цель для покупок и сильное сопротивление располагается на круглом уровне 0.7000.
GBP/USD. 04.06. «Пин-бар» от линии EMA 200
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 1.2600, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.
Цена GBP/USD отскочила от верхней границы широкого бокового канала 1.2600-1.2200, просигнализировав о начале новой восходящей волны. Можно присмотреться к продажам согласно указанному паттерну.
Ближайшая цель для снижения и сильный уровень поддержки располагается в середине боковика, на отметке 1.2400, в месте схождения линий EMA 21 и EMA 60. Среднесрочный ориентир для продаж – на нижней границе флэта – 1.2200.
GBP/USD. 04.06. Фунт растет от уровня 1,25
В утренние часы британская валюта продолжала отступать в паре с долларом, однако преодолеть уровень 1,25 «медведям» не удалось. Текущая котировка пары – 1,2535. Давление на стерлинг оказали заявления Банка Англии о том, что необходимо быть готовыми к Brexit без торговой сделки в переходный период. Регулятор намерен подготовить финансовую систему в стране к вероятным рискам и экономическим стрессам.
Вчера Великобритания опубликовала данные по деловой активности в сфере услуг: показатель неожиданно вырос с 13,4 до 29,0 пункта. Однако эти данные не оказали поддержки британскому фунту.
Доллар США, напротив, укрепился после выхода данных по рынку труда от ADP: число занятых в стране сократилось всего на 2,7 млн человек, в то время как прогноз экспертов предполагал падение этого показателя на 9 млн человек.
EUR/AUD. 04.06. «Пин-бар» от минимумов
Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 1.6100, расположенный в области минимумов с начала 2020 года.
Цена торгового инструмента EUR/AUD вплотную подошла к среднесрочной цели для снижения на круглом уровне 1.6000, после чего развернулась, дав сигнал к началу коррекции. Дальняя граница коррекции находится на пробитом ранее уровне 1.6600, расположенном в месте пересечений линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 200 дней – EMA 21 и EMA 200.
Покупки согласно указанному паттерну не рассматриваю, поскольку они против тренда. Ожидаю возвращения на рынок продавцов и повторного похода на минимумы.
EUR/USD. 04.06. Доллар укрепился после выхода данных по рынку труда от ADP
Котировки евро не сумели преодолеть уровень 1,1250 и совершили отскок к 1,12. Поддержку доллару США оказали данные по рынку труда от ADP: число занятых в стране сократилось всего на 2,7 млн человек, в то время как прогноз аналитиков предполагал падение этого показателя на 9 млн человек. Если в пятницу официальные данные подтвердят менее масштабное сокращение занятости в стране, доллар получит сильный стимул для дальнейшего роста.
Ключевым событием сегодняшнего дня станет заседание ЕЦБ и пресс-конференция Кристин Лагард. Рынок ожидает, что регулятор объявит о дополнительных монетарных стимулах европейской экономики, увеличив текущую программу скупки финансовых активов на 500 млрд евро и продлив действие этой программы за пределы 2020 года. В этом случае европейская валюта сумеет вернуться в область выше 1,1250.
Brent. 04.06. Нефть снижается на фоне неопределенности вокруг встречи ОПЕК+
Сегодня котировки Brent демонстрируют слабое восстановление после вчерашнего снижения к уровню $38,80 за баррель. Текущая цена актива – $39,40. Драйвером снижения стала информация о том, что министерская встреча ОПЕК+ может быть перенесена с 9-10 июня на более поздний срок.
Поводом к такому решению выступил подсчет данных по сокращению добычи по итогам мая, согласно которому оказалось, что Ирак и Нигерия не выполняют соглашение. И пока эти страны не дадут обещание соблюдать установленные квоты, встреча ОПЕК не состоится.
Дополнительное давление на котировки оказал отчет от Управления энергетической информации (EIA), согласно которому запасы сырой нефти в США сократились на 2,1 млн баррелей за неделю, а добыча нефти на американских НПЗ увеличилась до 13,3 млн баррелей в день.
Снижение Brent может продолжится в ближайшее время, пока вопрос с датами конференции ОПЕК не будет решен. В течение дня актив будет колебаться вблизи уровня $39,50 за баррель.
Российская валюта продолжает укрепляться на фоне роста аппетита инвесторов к рисковым активам. Дополнительную поддержку ценам оказало восстановление нефтяных котировок в область выше $40 за баррель. Текущая котировка пары USD/RUB – 68,50 руб. В утренние часы пара достигала уровня 68,00 впервые с начала марта.
Сегодня Минфин опубликует данные по продажам валюты в июне. Эксперты ожидают сокращения объема продаж со 190 млрд руб. до 130 млрд руб. Кроме того, сегодня состоятся сразу три безлимитных аукциона ОФЗ, в ходе которых будут предложены бумаги с погашением в 2025, 2027 и 2035 годах. Если эти аукционы пройдут успешно, рубль может закрепиться вблизи уровня 68,50.
EUR/USD. 03.06. Евро преодолел уровень 1,12 впервые с начала марта
На глобальных площадках царит оптимистичная атмосфера, а курс евро достиг уровня 1,1200. Спрос на рисковые активы растет, поскольку участники рынка сосредоточились на перспективах восстановления активности бизнеса после коронавирусной пандемии, несмотря на продолжающиеся массовые беспорядки в США.
Помимо общего ослабления доллара США на рынке Форекс, влияние на курс евро оказывает ожидание завтрашнего заседания ЕЦБ, по результатам которого регулятор может увеличить программу покупки финансовых активов на 500 млрд евро и продлить эту программу после 2020 года.
Сегодня следует обратить внимание на индекс деловой активности ISM в секторе услуг США за май и данные по рынку труда от ADP. Аналитики прогнозируют рост числа повторных заявок на пособия по безработице после внезапного уменьшения на прошлой неделе. Причем прогнозируется новое рекордное значение – 26 690 тыс. Эти данные способны оказать дальнейшее давление на курс американской валюты.
Brent. 03.06. Нефть продолжает обновлять максимумы
Цены на нефть продолжают обновлять максимумы, достигнув отметки $40,50 за баррель. Основным драйвером роста котировок выступает повышенный аппетит инвесторов к рисковым активам, а также ожидания итогов переговоров ОПЕК+. Дополнительным фактором укрепления являются ожидания быстрого возврата глобальной экономики к устойчивому росту и снижение опасений по поводу торговой сделки между США и Китаем.
Завтра стоит обратить особое внимание на видеоконференцию ОПЕК+. Существует риск, что главы стран-участниц могут продлить текущие квоты по сокращению нефтедобычи только на 1 месяц, а не до конца сентября, поскольку Россия не согласна с продлением действия сделки на более длительный срок. Подобное решение может оказать сильное давление на текущие цены Brent.
EUR/GBP. 03.06. Консолидация на линии EMA 21
Валютная пара евро/фунт стерлингов в начале недели сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на уровне сопротивления 0.8900, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
Цена EUR/GBP скорректировалась от двухмесячных максимумов и теперь консолидируется на ближайшем сильном уровне поддержки – 0.8900. Хотелось бы увидеть завершения коррекции и новой восходящей волны
Можно присмотреться к покупкам согласно указанному патерну, но лучше подождать подтверждающих сигналов на младших таймфреймах (H1 или H4). Ближайшая цель для роста находится на круглом уровне – 0.9000, следующая – на 0.9100.
USD/JPY. 03.06. «Поглощение» от уровня 107.50
Валютная пара доллар США/японская иена после серии паттернов «доджи» сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 107.50, дав сигнал к покупкам.
Цена USD/JPY завершила консолидацию в месте пересечения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60, сделала ложный пробой вниз, сходив до отметки 107.07, а через день резко выросла более чем на 1000 пунктов.
Пара достигла ближайшей цели для роста на уровне сопротивления 108.50, расположенной у линии EMA 200. Хотелось бы увидеть небольшую коррекцию и продолжения восходящей тенденции, имеет смысл присмотреться к покупкам согласно указанному паттерну. Среднесрочный ориентир для роста располагается на круглом уровне 110.00.
Brent. 02.06. Нефть растет на фоне восстановления спроса
Нефтяной рынок продолжает расти: котировки Brent достигли во вторник уровня $39,55 за баррель. Поддержку ценам оказывает восстановление спроса на фоне смягчения карантинных мер, а также сокращение объемов производства нефти ключевыми нефтедобывающими регионами мира в рамках сделки ОПЕК+.
В четверг состоится видеоконференция ОПЕК+, в рамках которой главы стран обсудят продление достигнутых ранее договоренностей. Саудовская Аравия выступает за продление условий соглашения, однако некоторые страны, в том числе и Россия, не готовы продлевать сокращение производства после июня.
Цена на Brent растет, даже несмотря на ухудшение отношений между Пекином и Вашингтоном. Накануне Китай объявил о временной остановке импорта некоторых видов сельхозпродукции из США, в том числе соевых бобов. Подобный шаг может еще больше усугубить противоречия между двумя странами и поставить под вопрос текущие и потенциальные торговые отношения.
USD/RUB. 02.06. Рубль обновил максимум начала марта
Во вторник российская валюта обновила максимум начала марта, достигнув отметки 68,35. Основным фактором поддержки для рубля выступает рост нефтяных котировок к уровню $39,55 за баррель на фоне ожиданий быстрого восстановления спроса на энергоносители. Дополнительным драйвером роста нефти Brent также выступает вероятное продление текущих квот ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи после июня.
Однако риски все же остаются: политическая напряженность в США, а также эскалация отношений между США и Китаем могут выступить драйвером снижения аппетита к рисковым активам.
Сегодня в течение дня пара USD/RUB продолжит торговаться в области минимумов, однако дальнейшее снижение инструмента маловероятно.
EUR/AUD. 02.06. Пробой сильного уровня сопротивления – 1.6600
Валютная пара евро/австралийский доллар на вчерашних торгах пробила уровень сопротивления 1.6600, снизилась почти на 3000 пунктов, обновив минимум за последние три месяца на отметке 1.6353.
Цена EUR/AUD преодолела сопротивление на уровне 1.6600, расположенном в месте пересечений линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 200 дней – EMA 21 и EMA 200, проанализировав о желании продолжить движение в рамках среднесрочного нисходящего тренда.
Хотелось бы увидеть небольшую коррекцию, чтобы было удобней входить в продажи. Среднесрочный ориентир для снижения находится на круглом уровне 1.6000, в области минимумов с декабря 2019 года.
USD/MXN. 02.06. Продавцы тестируют уровень 22.00
Валютная пара доллар США/мексиканское песо обновила минимум за последние 2,5 месяца, снизившись в ходе вчерашних торгов до отметки 21.92, а закрыла день на уровне 22.00.
Сегодня цена USD/MXN повторно тестирует сопротивление на уровне 22.00. По всей видимости, пара продолжит падение по тренду вниз. Можно поискать возможностей для входа в рынок на коррекции внутри дня.
Ближайшая цель для продаж находится на уровне 21.00, у линии экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200. Среднесрочный ориентир для снижения – на круглом уровне 20.00.
EUR/USD. 02.06. Евро почти достиг уровня 1,12
Евро продолжает свой северный поход, приближаясь к уровню 1,12. Основную поддержку валюте оказывают ожидания создания общеевропейского фонда размером 750 млрд евро для помощи странам ЕС, наиболее пострадавшим от текущего кризиса. В четверг состоится заседание ЕЦБ, и, если рынок получит новые сигналы о готовности наращивать монетарные стимулы для поддержки европейской экономики, то евро получит дополнительный потенциал для укрепления в ближайшее время.
При этом доллар США продолжает слабеть под влиянием сразу нескольких факторов. Во-первых, давление на валюту оказали отчеты от Минторга США, согласно которым в апреле расходы потребителей в стране снизились на 13,6% по сравнению с мартом. Во-вторых, ситуация с протестными акциями в 40 городах США и вероятность использования регулярной армии для подавления беспорядков также не придают оптимизма американской валюте.
Текущая котировка пары EUR/USD – 1,1165. Индикатор RSI оттолкнулся от уровня сопротивления, что сигнализирует о коррекционном росте доллара в течение дня.
USD/CHF. 02.06. «Доджи» у нижней границы флэта
Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» с опорой на уровень сопротивления 0.9600, расположенный в районе двухмесячных минимумов.
Цена торгового инструмента USD/CHF консолидируется на нижней границе бокового диапазона 0.9600-0.9750. Пройти уровень не удалось, по всей видимости, пара готовится начать новую восходящую волну.
Можно поискать возможностей для покупок внутри флэта. Ближайшая цель находится на отметке 0.9675, в месте схождения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60, среднесрочная – на уровне 0.9750, у линии EMA 200.
Brent. 01.06. Нефть обновила максимум начала марта
В начале недели котировки нефти демонстрируют рост к уровню $38,15 за баррель на фоне повышенного аппетита к рисковым активам. Дополнительную поддержку ценам оказывают ожидания переноса министерского заседания ОПЕК+ с 9 июня на 4 июня. Ключевым вопросом встречи остается продление текущих квот по сокращению нефтедобычи (суммарно на 9,7 млн баррелей в день) после июня.
Отмечается, что Россия планировала наращивать объемы нефтедобычи уже с июля, что ставит под вопрос будущей общей сделки ОПЕК+.
GBP/USD. 01.06. Фунт уверенно растет в область выше 1,24
Британский фунт стерлингов продолжает демонстрировать восходящую динамику, достигнув уровня 1,24. Поддержку валюте оказывает общее ослабление доллара США после вышедшей в пятницу статистики и выступления Д. Трампа на пресс-конференции.
В частности, индекс PMI Чикаго по итогам мая снизился с 35,4 до 32,3 пункта. Индекс потребительского доверия от Мичиганского университета за аналогичный период сократился с 73,7 до 72,3 пункта. Еще больше участников рынка разочаровал отчет по личным расходам в США: согласно опубликованным данным личные расходы в США снизились на 13,6% против прогноза снижения на 12,6%.
Дональд Трамп в ходе своего выступления заявил, что прекращает финансирование ВОЗ, а также вновь обвинил Китай в сокрытии информации относительно опасности коронавируса.
Сегодня Британия представила отчет по деловой активности в производственном секторе за май. Индекс восстановился до 40,7 пункта с многолетних минимумов апреля, что оказало стерлингу дополнительную поддержку. На текущей неделе следует обратить внимание на отчет по активности в сфере услуг Англии, который выйдет в среду. Если статистика разочарует рынки, Банк Англии, скорее всего, снизит ставку или расширит программу QE на заседании в июне.
NZD/USD.01.06. «Доджи» на уровне 0.6200
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на уровне сопротивления 0.6200, дав сигнал к возобновлению восходящего тренда.
В конце прошлой недели цена NZD/USD обновила максимум с 12 марта, после чего продолжила консолидироваться на отметке 0.6200. В ближайшее время ожидаю завершения консолидации и продолжения роста к ближайшей цели на уровне 0.6300, к линии экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.
Имеет смысл присмотреться к новым сделкам согласно указанному паттерну. Следующая цель для роста находится на уровне 0.6400.
AUD/NZD. 01.06. «Поглощение» от линии EMA 21
Валютная пара австралийский доллар/новозеландский доллар сформировала на дневном таймфрейме свечную модель «поглощение» от уровня сопротивления 1.0700, дав сигнал к покупкам.
Цена AUD/NZD скорректировалась к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21, после чего развернулась, просигнализировав о желании закончить коррекцию и продолжить тренд вверх.
В начале этой недели пара растет согласно указанному паттерну. Имеет смысл присмотреться к покупкам, при этом в сделки безопаснее входить после пробоя уровня сопротивления 1.0800, расположенного в области максимумов за последние шесть месяцев. Среднесрочный ориентир для роста находится в районе 1.0850-1.0900.
EUR/GBP. 01.06. «Пин-бар» от уровня 0.9000
Валютная пара евро/фунт стерлингов в конце прошлой недели сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на круглый уровень 0.9000.
Цена EUR/GBP достигла ближайшей цели для роста, обновила двухмесячный максимум, после чего просигнализировала о начале коррекции. Ближайшая сильная поддержка находится на уровне 0.8900, у линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
Продажи согласно указанному паттерну не рассматриваю, поскольку они против тренда. Хотелось бы увидеть завершения коррекции и продолжения роста по тренду вверх, слежу за появлением сигналов к покупкам.
Brent. 29.05. Нефть остается стабильной, несмотря на рост запасов сырья в США
Нефть сорта Brent продолжает торговаться выше уровня $35 за баррель. Актив остается стабильным, даже несмотря на увеличение запасов нефти в США, которое обычно является негативным фактором для цен. Согласно отчету EIA, запасы сырой нефти в Штатах выросли почти на 8 млн баррелей за неделю, в то время как прогнозы предполагали снижение на 1,6 млн.
При этом риски ослабления все же присутствуют. Давление на Brent оказывают сомнения России продолжать свое участие в новой сделке ОПЕК+ после июня, а также рост напряженности в отношениях между США и Китаем. Сегодня в 21:00 по Мск Трамп проведет пресс-конференцию, в ходе которой могут быть объявлены ответные меры США на принятый накануне закон о национальной безопасности в Гонконге.
Подобное решение может вернуть на рынки негативные настроения и привести к возвращению котировок Brent к области $32 за баррель.
USD/RUB. 29.05. Рубль в диапазоне 70-71
Вчера курс доллара опустился до уровня 70,00, однако преодолеть его «медведям» не удалось. Текущая котировка пары USD/RUB – 70,40 руб. Российская валюта остается стабильной на фоне роста аппетита инвесторов к рисковым активам и общей слабости доллара на мировых площадках.
Американская валюта оказалась под давлением данных по ВВП США, которые отразили сокращение экономики на 5%. Прогнозы предполагали сокращение на 4,8%.
Нефть Brent также демонстрирует стабильность своих позиций, текущая котировка актива – $35,15 за баррель. На горизонте ближайших двух недель для рубля крайне важно, как разрешится дальнейшая судьба сделки ОПЕК+. Если страны примут решение продлить сокращение нефтедобычи и после июня, котировки нефти (и рубля) получат сильный стимул для роста.
EUR/USD. 29.05. Евро продолжает ралли в область выше 1,1150
Евро продолжает свое ралли, приближаясь к уровню 1,1150. Поддержку валюте оказывает повышенный спрос на рисковые активы, общая слабость доллара США на рынке Форекс и ожидание создания Фонда в размере 750 млрд евро для восстановления европейской экономики.
Доллар США оказался под давлением после выхода слабой статистики. Экономика в первом квартале 2020 года снизилась на 5% в годовом выражении. Прогноз предполагал снижение на 4,8%. Данные по заказам на товары длительного пользования также оказались далеки от оптимистичных. Сегодня следует обратить внимание на отчет по личным доходам и расходам за апрель и выступление Дж. Пауэлла, в ходе которого глава ФРС может намекнуть на дальнейшие планы регулятора по поддержке экономики США.
Сегодня Евростат опубликовал данные по инфляции в ЕС: потребительские цены в еврозоне в мае 2020 года выросли на 0,1% в годовом выражении, что оказало дополнительную поддержку курсу евро. В течение дня пара EUR/USD продолжит свой рост выше уровня 1,1150.
AUD/USD. 29.05. «Доджи» на линии EMA 200
Валютная пара австралийский доллар/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» на линии экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200, расположенной на отметке 0.6620.
Цена торгового инструмента AUD/USD консолидируется под уровнем сопротивления 0.6550, расположенном в области максимумов за последние три месяца. Хотелось бы увидеть завершения консолидации и продолжения роста по тренду вверх.
В ближайшее время ожидаю тестирования уровня 0.6550, присматриваюсь к дальнейшим покупкам. Следующая цель для роста располагается в районе 0.6750-0.6800.
USD/CHF. 29.05. «Поглощение» от уровня 0.9700
Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 0.9700, расположенный в месте пересечения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.
Цена торгового инструмента USD/CHF в ходе вчерашних торгов снизилась на 500 пунктов, до отметки 0.9635, обновив минимум с начала месяца. Пара просигнализировала о желании продолжить тренд вниз.
Имеет смысл присмотреться к продажам согласно указанному паттерну, при этом безопаснее дождаться пробоя уровня 0.9600, поскольку ранее цена дважды отскакивала от данного сопротивления. Следующая цель для снижения находится на уровне 0.9500.
USD/JPY. 29.05. Продавцы тестируют уровень 107.50
Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике серию свечных паттернов «доджи» на уровне сопротивления 107.50, между линиями экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.
Последние семь торговых дней цена USD/JPY консолидировалась над уровнем 107.50, а сегодня продавцы тестируют данное сопротивление. При этом в сделки входить рискованно, пока цена не выйдет за границы диапазона 108.00-107.00.
Хотелось бы увидеть пробой нижней границы флэта и дальнейшего развития нисходящей тенденции. Ближайшая цель для продаж расположена на уровне сопротивления 106.00. Буду следить за развитием ситуации в паре, поскольку за периодом продолжительной консолидации может последовать хороший ценовой импульс.
Brent. 28.05. Цены вернулись к отметке $35 после утренней просадки
Утренние торги начались со снижения котировок Brent до отметки $33,60 за баррель. Однако практически сразу цены сумели вернуться к уровню $35,60 за баррель. Поводом для распродаж выступили новости о том, что Россия может отказаться от продления сделки по сокращению нефтедобычи в рамках коалиции ОПЕК+.
Согласно плану, Россия и Саудовская Аравия взяли на себя большие доли сокращения (2,5 млн баррелей в сутки). Без дальнейшего участия России в энергетическом пакте возможности ОПЕК по сокращению добычи будут существенно ограничены.
Дополнительное давление на курс Brent оказал отчет от API, согласно которому запасы нефти в США на минувшей неделе выросли на 8,7 млн. Сегодня вечером следует обратить внимание на аналогичный отчет от EIA.
USD/RUB. 28.05. Рубль укрепился до уровня 70,50
Рубль остается стабильным вблизи отметки 70,55, несмотря на снижение нефтяных котировок до области $33,60 за баррель сегодня утром. Основным фактором давления на рисковые активы остается взаимная негативная риторика США и Китая. Штаты заявили о том, что рассматривают отмену специальных тарифных ставок для экспорта из Гонконга в США, а Палата представителей одобрила законопроект против китайских чиновников за нарушение прав этнических меньшинств в Китае.
Рынок нефти демонстрирует высокую волатильность в последнее время. Трейдеры находятся в ожидании переговоров по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ после завершения текущей сделки в конце июня. Если страны-участницы примут решение продолжить сокращение добычи, и нефть, и рубль получат существенную поддержку.
EUR/USD. 28.05. Пара консолидируется на уровне 1,10
Вчера евро демонстрировал заметное укрепление, достигнув уровня 1,1035. Поддержку европейской валюте оказали новости о том, что Еврокомиссия готова согласовать дополнительный пакет помощи экономике региона объемом 750 млрд евро. Однако оптимизм участников рынка длился недолго – котировки евро приступили к снижению после выступления председателя ЕЦБ Кристин Лагард.
Глава регулятора заявила, что экономика еврозоны может потерять 8-12% на негативных последствиях пандемии коронавирусной инфекции. «Мягкий» сценарий развития экономики региона на 2020 год, предполагающий снижение ВВП на 5%, уже стал неактуальным. Таким образом, пара снизилась до уровня 1,10.
Сегодняшний день полон интересной статистики из США. Штаты представят предварительную оценку ВВП за I квартал. Ожидается, что темпы экономического спада составили 4,8%. Дополнительное давление на курс американского доллара сегодня могут оказать и данные по заказам на товары длительного пользования: их объем должен уменьшиться еще на 19,0%. Новый рекорд могут установить и повторные заявки на пособия по безработице – ожидается их рост до 26,180. Таким образом, четверг может оказаться «черным» днем для американской валюты, что позволит котировкам пары EUR/USD вернутся в область выше 1,10.
USD/MXN. 28.05. «Внутренний бар» на минимумах
Валютная пара доллар США/мексиканское песо сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» под уровнем сопротивления 22.00, дав сигнал к продажам.
Какой-либо опоры у паттерна нет, однако за предыдущие семь торговых дней пара USD/MXN потеряла почти 1800 пунктов, обновила ценовой минимум за 2,5 месяца, не уходя на коррекцию. Поэтому с большей вероятностью можно ожидать продолжения нисходящей тенденции.
Ближайшая сильная поддержка находится на уровне 23.00, у линии экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60. Среднесрочный ориентир для снижения – на уровне 21.00, у линии EMA 200.
GBP/USD. 28.05. «Внутренний бар» в боковике
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «внутренний бар» на отметке 1.2250, дав сигнал к покупкам.
После пробоя уровня сопротивления 1.2300 цена GBP/USD скорректировалась к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 дней – EMA 21. По всей видимости, пара продолжит восходящую волну в рамках широкого бокового канала 1.2600-1.2200.
Можно присмотреться к покупкам согласно указанному паттерну, при этом безопаснее дождаться закрепления цены над уровнем 1.2300. Ближайшая цель для роста находится на уровне 1.2400, у линии EMA 60, среднесрочная – на 1.2600, у линии EMA 200.
NZD/USD. 28.05. «Доджи» под уровнем 0.6200
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» под уровнем сопротивления 0.6200, дав сигнал к покупкам.
Ранее цена NZD/USD отскочила от уровня 0.6100, расположенного в месте пересечения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60, выросла на 1000 пунктов, после чего начала небольшую коррекцию.
Хотелось бы увидеть завершения коррекции и дальнейшего развития восходящего тренда, имеет смысл присмотреться к покупкам. Ближайшая цель для роста находится на уровне 0.6300, у линии EMA 200.
USD/CHY. 27.05. Юань подешевел до минимума с начала года
Валютная пара доллар США/китайский юань на сегодняшних торгах выросла до отметки 7.123, обновив максимум с начала 2020 года.
Китайский юань подешевел после выступления главы Народного банка КНР, который рассказал о планах регулятора по поводу будущей монетарной политики. И Ган анонсировал дальнейшее снижение ставок и другие стимулирующие меры правительства, в частности, налоговые послабления.
Эти сообщения вызвали рост спроса на акции китайских компаний, а также оказал негативное давление на курс юаня. За счёт низких кредитных ставок и дешевого юаня Китай пытается стимулировать местных производителей, поэтому в дальнейшем ожидаю продолжения данной тенденции. В среднесрочной перспективе имеет смысл присмотреться к покупкам.
Brent. 27.05. Нефть корректируется от локальных максимумов
Нефтяные котировки умеренно корректируются в среду днем, отходя от области $36,50 за баррель. Текущая цена Brent – $35,60. Основное давление на актив оказывает рост напряженности в отношениях между США и Китаем.
Вместе с тем все внимание рынков постепенно смещается на тему переговоров ОПЕК+, которые состоятся с 5 по 10 июня. В апреле страны ОПЕК+ договорились о существенном снижении добычи нефти (на 9,7 млн баррелей в сутки) в период с мая по конец июня. Затем объем сокращения может быть уменьшен до 7,7 млн баррелей до конца года.
Однако ряд стран, в том числе и Саудовская Аравия, выступают за продление текущих квот по сокращению нефтедобычи как минимум до сентября, а не до июля. Если это решение будет принято остальными участниками ОПЕК+, нефть получит дополнительный стимул для роста.
Сегодня следует обратить внимание на предварительные данные по запасам нефти от API. Очередное сокращение запасов может оказаться еще одним фактором поддержки нефтяных котировок.
Курс евро продемонстрировал резкий скачок цены к уровню 1,1030 на фоне восстановления мировой экономической активности из-за снятия ограничений во многих странах. Ожидания возвращения экономики к докризисным показателям оказывают поддержку рисковым активам.
Вместе с тем участники рынка следят за ситуацией вокруг напряженных отношений между США и Китаем. Давление на евро может усилиться, если многие страны Евросоюза выступят против создания фонда объемом 500 млрд евро. Как известно, Германия и Франция уже согласовали создание фонда, однако не все главы стран ЕС разделяют их взгляды.
Вчера была опубликована статистика по продажам новых домов в США – показатель неожиданно вырос с 619 тыс. в марте до 623 тыс. в апреле. Прогнозы аналитиков предполагали серьезное падение продаж. Более того, индекс потребительского доверия от Conference Board за май поднялся до 86,6 пунктов с 85,7 ранее. Эти данные оказали доллару кратковременную поддержку, однако сегодня рост европейской валюты продолжится. Основная цель «быков» – уровень 1,1050.
USD/CAD. 27.05. Пробой нижней границы флэта
Валютная пара доллар США/канадский доллар на вчерашних торгах снизилась более чем на 2000 пунктов, до отметки 1.3773, пробив уровень сопротивления 1.3900, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.
Цена торгового инструмента USD/CAD пробила нижнюю границу бокового канала 1.4100-1.3900, дав сигнал к продажам, а сегодня продолжает снижение. Хотелось бы увидеть небольшую коррекцию и дальнейшего развития нисходящего тренда.
Имеет смысл присмотреться к продажам. Ближайшая цель находится на отметке 1.3600, у линии EMA 200, среднесрочная – на уровне 1.3400.
EUR/GBP. 27.05. Коррекция и отскок от уровня 0.8900
Валютная пара евро/фунт стерлингов в ходе вчерашних торгов снизилась более чем на 500 пунктов, протестировала уровень сопротивления 0.8900, скорректировавшись к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
При этом цена EUR/GBP не смогла закрепиться ниже уровня 0.8900, а сегодня перешла к росту. Поэтому в скором времени ожидаю дальнейшего роста по направлению к ближайшей цели, расположенной на круглом уровне 0.9000.
Рубль продолжает восстанавливаться, направляясь к уровню 70,00. Вчера торговый день был спокойным из-за выходного дня в США. Российская валюта получает поддержку от роста цен на нефть (котировки Brent – $36 за баррель) и постепенного снятия карантинных ограничений во многих странах.
Фактором риска при этом выступает геополитическая напряженность между США и Китаем. Также следует обратить внимание на сегодняшние статданные из РФ за апрель. Давление на рубль может усилиться после публикации данных по розничным продажам, которые, вероятно, продемонстрируют двузначные темпы падения.
Brent. 26.05. Нефть продолжает восстановление. Надолго ли?
Нефтяные цены продолжают расти, получая поддержку от снятия карантинных мер по всему миру и появления надежд на создание вакцины от Covid-19. Эти факторы способствуют росту спроса на рисковые активы. Текущая котировка Brent – $36 за баррель.
Дополнительным стимулом роста нефтяных цен выступают ожидания того, что страны ОПЕК+ будут успешно выполнять договоренности по сокращению нефтедобычи, что позволит восстановить баланс на рынке сырья в будущем. При этом Россия заявила, что добыча нефти в стране снизилась почти до целевого уровня в 8,5 млн баррелей в сутки в рамках сделки.
Однако, несмотря на текущее восстановление, дальнейший рост Brent ограничен. На актив могут оказать давление ожидания затяжного периода выхода мировой экономики из глобальной рецессии, риски повторной вспышки пандемии, а также перспективы усиления напряженности в отношениях между США и Китаем, оказавшихся на грани «холодной войны».
NZD/USD. 26.05. Отскок от линии EMA 60
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на уровне сопротивления 0.6100, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.
Сегодня цена торгового инструмента NZD/USD отскочила от данного уровня, обновив максимум за последние два месяца на отметке 0.6182.
Хотелось бы увидеть дальнейшего развития восходящего тренда, буду присматриваться к покупкам. Ближайшая цель для роста располагается на уровне 0.6300, у линии EMA 200.
EUR/USD. 26.05. Евро резко вырос к 1,0970
Во вторник курс евро приступил к резкому росту, достигнув уровня 1,0970. Поддержку валюте оказали статданные по индексу потребительского климата GfK в Германии за июнь: показатель восстановился до -18,9 пункта после падения до -23,4 в мае. Улучшение индекса дало сигнал о готовности потребителя выйти из карантина полностью, что неплохо как для немецкой экономики, так и для экономики всей еврозоны.
Днем следует обратить внимание на публикацию доклада ЕЦБ о финансовой стабильности, однако вряд ли она принесет какие-либо сюрпризы, поскольку вся соответствующая информация постоянно поступает от министров финансов еврозоны в процессе согласования стабилизационного фонда объемом 500-600 млрд евро.
В вечерние часы будут опубликованы данные по продажам новых домов в США в апреле. Эксперты прогнозируют резкое снижение до 492 тыс. против мартовской цифры в 627 тыс. Помимо этого, интерес представит майское значение индекса потребительского доверия от Conference Board, который мог восстановиться до 87,1 после апрельского снижения до отметки 86,9.
EUR/AUD. 26.05. Серия «доджи» на линии EMA 200
Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи» над уровнем сопротивления 1.6600, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.
Цена EUR/AUD консолидируется на нижней границе бокового диапазона 1.7000-1.6600, а сегодня продавцы повторно тестируют данное сопротивление.
Хотелось бы увидеть пробой уровня 1.6600 и возобновления нисходящего тренда. Ближайшая цель расположена на отметке 1.6300, среднесрочная – на круглом уровне 1.6000, области минимумов с декабря 2019 года.
GBP/USD. 26.05. «Внутренний бар» от уровня 1.2200
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 1.2200, дав сигнал к продажам.
При этом сегодня утром цена GBP/USD выросла к уровню 1.2300, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 21 дней – EMA 21, отменив сигнал паттерна. Кроме того, вчера британские биржи были закрыты на банковский выходной.
По всей видимости, пара продолжит движение в рамках широкого бокового канала 1.2600-1.2200. Слежу за развитием ситуации, жду формирования новых сигналов для входа в рынок.
Нефтяные котировки сохраняют свои позиции выше уровня $35 за баррель. В фокусе внимания инвесторов остается постепенная отмена карантинных мер во многих странах. Участники рынка ожидают восстановления мировой экономической активности и, как результат, восстановления спроса на энергоносители.
Дополнительную поддержку Brent оказал отчет от Baker Hughes, согласно которому число активных буровых установок в США снизилось на 19 единиц – до минимального уровня с 2008 года.
Однако фактором риска для нефтяных цен по-прежнему выступает эскалация напряженных отношений между США и Китаем, а также новая волна протестов в Гонконге.
USD/RUB. 25.05. Рубль стабилен ниже уровня 72,00
На старте недели рубль остается ниже уровня 72,00. Давление на российскую валюту, как и на весь спектр рисковых активов, оказывает ситуация в Гонконге и напряженная взаимная риторика между США и Китаем. Сегодня в США выходной день, поэтому торги пройдут в спокойном ключе вблизи уровня 71,50 руб.
Нефть Brent также остается в области локальных максимумов, что оказывает российской валюте определенную поддержку. Текущая котировка сырьевого актива – $35,25 за баррель.
Еще одним фактором поддержки рубля выступает риторика Банка России. Регулятор сохранил сигнал о вероятном снижении ставки на 100 б.п. на заседании 19 июня, что продолжит поддерживать спрос на ОФЗ в рамках еженедельных аукционов.
EUR/USD. 25.05. Евро остается под давлением в начале недели
Евро продолжает слабеть в начале новой недели. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,0900, однако на старте торгов евро располагался на отметке 1,0860. Поддержку доллару сейчас оказывает его статус «безопасной гавани» в условиях неопределенности вокруг нового законопроекта в Китае относительно национальной безопасности.
Инвесторы опасаются, что закон, запрещающий деятельность террористического и сепаратистского характера, осложнит соблюдение прав и свобод населения Гонконга, что однажды уже привело к возникновению волны протестов. При этом США могут вмешаться в это дело, что еще больше усугубит отношения между двумя крупнейшими экономиками мира и спровоцирует бегство из рисковых активов.
Сегодня в США выходной день в честь празднования национального Дня Памяти. Макроэкономический календарь практически пуст, следует обратить внимание лишь на данные по ВВП Германии за I квартал. Статистика подтвердила снижение экономики на 2,2%, что стало максимальным спадом с первого квартала 2009 года. В годовом выражении падение ВВП составило 2,3%. Все результаты совпали с прогнозами аналитиков.
XAG/USD. 25.05. «Пин-бар» от уровня 16.80
Торговая пара серебро/доллар США сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 16.80.
Ранее цена торгового инструмента XAG/USD отскочила от максимумов за последние 2,5 месяца и скорректировалась к ближайшему уровню поддержки 16.80. Хотелось бы увидеть окончания коррекции и продолжения роста по тренду вверх к цели в районе 18.00-18.50.
При этом в начале этой недели пара повторно тестирует уровень 16.80, поэтому если продавцы смогут продавить данный уровень не исключаю развития коррекции до 16.00, к линии экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200. Входить в покупки преждевременно, слежу за формированием дополнительных сигналов на младших таймфреймах (H1 или H4).
USD/JPY. 25.05. Серия «доджи» на уровне 107.50
Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи» на уровне сопротивления 107.50, между линиями экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.
Цена торгового инструмента USD/JPY консолидируется в середине бокового канала 108.00-107.00. Присматриваться к новым сделкам буду только после пробоя указанных границ флэта, продолжаю следить за развитием ситуации в паре.
AUD/NZD. 25.05. «Пин-бар» от линии EMA 21
Валютная пара австралийский доллар/новозеландский доллар в конце прошлой недели сформировала на дневном таймфрейме разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 1.0700.
Цена AUD/NZD скорректировалась к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 дней – EMA 21, протестировала уровень 1.0700, дав сигнал к покупкам. Хотелось бы увидеть завершения коррекции и возобновления восходящей тенденции.
Имеет смысл присмотреться к покупкам, при этом безопаснее дождаться подтверждающих сигналов на младших таймфреймах (H1 или H4). Ближайшая цель для роста располагается в районе 1.0800-1.0850, в области полугодовых максимумов.
GBP/USD. 15.05. Фунт умеренно снижается от уровня 1,22
В конце недели фунт стерлингов демонстрирует умеренное снижение от уровня 1,22. Однако мы ожидаем, что британская валюта сможет сменить вектор направления после публикации данных из США сегодня вечером. Штаты представят статистику по розничным продажам в апреле, которая может сильно разочаровать инвесторов слабыми показателями на фоне карантина в Северной Америке. Эксперты прогнозируют снижение на 12% в месячном выражении.
Дополнительной поддержкой фунту в ближайшее время может выступить тот факт, что на межбанковском рынке в Лондоне сохраняется тренд на снижение процентных ставок по долларовым кредитам. К примеру, трехмесячная ставка Libor (являющаяся эталонной на этом рынке) достигла минимального за последние 4,5 года уровня. А это говорит о низком спросе на долларовую ликвидность, что негативно сказывается на американской валюте.
USD/RUB. 15.05. Пара умеренно снижается к уровню 73,00
Российская валюта продолжает торговаться вблизи уровня 73,00. Рубль находится под умеренным давлением, следуя общей динамике всех рисковых активов. Настроения рынка в основном пессимистичные – трейдеры неохотно верят в возможность быстрого перезапуска мировой экономики.
При этом поддержку рублю оказывает восстановление нефтяного рынка до области выше $32 за баррель, а также продажа Центробанком валюты и начало налогового периода В России.
Сегодня котировки Brent выросли до отметки $32,40 за баррель, откатившись впоследствии к $31,60. Поддержку активу оказали заявления Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что на фоне стремительного сокращения числа скважин в США из-за падения спроса и низких нефтяных цен добыча сырья в стране падает быстрее, чем ожидалось. К концу 2020 года прогнозируется падение добычи в США на 2,8 млн баррелей в сутки.
EUR/USD. 15.05. Евро стабилен в области 1,08
Пара EUR/USD остается вблизи уровня 1,08 в конце недели, находясь под влиянием разнонаправленных факторов. С одной стороны, американская статистика выходит неоднозначной, что оказывает давление на доллар. А с другой стороны, показатели Европы также не внушают оптимизма, а регион остается на карантине.
Сегодня стоит обратить внимание на целый блок интересной макроэкономической статистики. Еврозона представила вторую оценку ВВП за I квартал: сокращение экономики составило 3,8%. В годовом выражении ВВП региона снизился на 3,2%.
Вечером США опубликуют данные по розничным продажам за апрель – аналитики предполагают сильное падение показателя (на 12,0% в месячном сопоставлении). В марте показатель упал на 8,7% м/м. Объем промышленного производства в апреле также вызовет интерес трейдеров: показатель может снизиться на 11,3 м/м.
В ожидании этих данных пара продолжит колебаться вблизи уровня 1,08.
AUD/USD. 15.05. «Пин-бар» от уровня 0.6400
Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 0.6400, расположенном в месте пересечения линией экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.
По всей видимости, цена AUD/USD нашла опору на уровне 0.6400 и готова к формированию новой восходящей волны. Имеет смысл присмотреться к покупкам согласно указанному паттерну.
Ближайшая цель для роста располагается на уровне сопротивления 0.6550, среднесрочная – в районе 0.6600-0.6650, у линии EMA 200.
NZD/USD. 15.05. «Доджи» на круглом уровне 0.6000
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на круглом уровне 0.6000.
Цена торгового инструмента NZD/USD консолидируется на нижней границе бокового диапазона 0.6000-0.6100. С большей вероятностью ожидаю отскока и продолжения движения во флэте.
Можно поискать возможностей для внутридневных покупок, при этом лучше подождать формирования соответствующих сигналов на H1 или H4.
XAG/USD. 15.05. Пробой верхней границы флэта
Торговая пара серебро/доллар США завершила консолидацию на линии экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60, после чего пробила верхнюю границу боковика 15.50-15.00, дав сигнал к покупкам.
Сегодня цена торгового инструмента XAG/USD достигла ближайшей цели для роста на уровне 16.00, расположенной на линии EMA 200.
По всей видимости, пара продолжит движение в рамках восходящего тренда. Имеет смысл присмотреться к покупкам. Следующая цель для роста располагается в районе 16.50-16.80. При этом безопаснее дождаться пробоя уровня 16.00.
Оставить комментарий
