Прогноз на неделю 16-20 ноября:

#SP500:

Американский фондовый рынок на минувшей неделе обновил исторический максимум и сейчас торгуется в 2,5% от нового рекорда. Текущая ситуация в американской финансовой системе предполагает продолжение тренда. Во-первых, увеличиваются активы на балансе ФРС. За последнюю неделю показатель вырос на $17,93 млрд., при этом неделей ранее показатель вырос на $11,17 млрд. Темп прироста ускоряется, что позитивно для рынка акций. Во-вторых, ускоряет темп роста денежной массы, которая за последнюю неделю увеличилась на $56 млрд., против роста на $23 млрд. неделей ранее. Денег в финансовой системе становится всё больше и больше, что позволяет рассчитывать на рост котировок фондового индекса #SP500.

Торговая рекомендация: Buy 3600/3565 и take profit 3675.

#BRENT:

На этой неделе состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+, где должно быть принято решение относительно изменения квот на добычу углеводородов с 1 января. Несколько дней назад ОПЕК опубликовал свежий ежемесячный релиз, где отметил будущее сокращение спроса на нефть ввиду второй волны коронавируса в мире. На этом фоне, Россия и Саудовская Аравия рассматривают возможность продления ограничений на добычу нефти до 1апреля 2021 года. Для нефтяного рынка это позитивный сигнал! Я ожидаю обновление восьмимесячного максимума, который расположен на отметке 46.49.

Торговая рекомендация: Buy 42.64/41.80 и take profit 46.49

#ASX:

Восходящий тренд на товарном рынке будет оказывать хорошую поддержку австралийскому фондовому рынку, поскольку Австралия экспортирует значительный объем железной руды, угля, меди и золота. Инвесторы увеличивают длинные позиции на товарном рынке, поскольку мягкая кредитно-денежная политика Федерального Резерва позволяет использовать дешевые кредиты для финансирования спекулятивных операций на товарных биржах. На минувшей неделе индекс ASX обновил восьмимесячный максимум и в новую пятидневку я ожидаю продолжения тренда.

Торговая рекомендация: Buy 6392/6344 и take profit 6548.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

EURUSD:

Сегодня вечером Минфин США проведет размещение облигаций на сумму $61,12 млрд., а Федеральный Резерв купит казначейских облигаций на сумму $6,02 млрд. Поскольку операции Минфина будут существенно больше, то можно ожидать спроса на американский доллар во второй половине дня. Отмечу, что сегодня будет единственный день на этой неделе, когда Минфин будет изымать ликвидность из финансовой системы. В последующие дни операции Минфина и Федерального Резерва увеличат количество долларов в системе, что будет способствовать ослаблению курса американской валюты. На этом фоне, сегодня можно ожидать небольшой коррекции, после чего восходящий тренд будет продолжен.

Инвестиционная идея: флэт 1.1810 -1.1880.

GBPUSD:

Политический кризис в Великобритании набирает обороты. Один из самых влиятельных помощников Бориса Джонсона решил уйти в отставку. Доминик Каммингс был верным соратником британского премьер-министра и в конце минувшей недели объявил о своем уходе. Именно Каммингс оставлял для британского премьера план переговоров с Европейским Союзом. Данные переговоры еще не завершены и теперь не понятно, какую стратегию будет предпринимать Джонсон. На Джонсона оказывают давление авторитетные члены Консервативной партии, чтобы он изменил свою позицию и взял под контроль пандемию, разрушающую экономику.

Инвестиционная идея: флэт 1.3175 -1.3255.

USDJPY:

На сегодня формируется умеренно позитивный фон. Минфин США проведет размещение облигаций на сумму $61,12 млрд. – это будет самый большой объем за последние две недели. Изъятие ликвидности из финансовой системы обычно способствует росту американского доллара. Нельзя обойти стороной и ралли на японском фондовом рынке, что также может оказать хорошую поддержку данной валютной паре. Японские власти планируют напечатать ¥15 трлн., чтобы помочь экономике Страны восходящего солнца справиться с последствиями пандемии COVID-19. Для японского рынка акций это позитивный сигнал.

Инвестиционная идея: Buy 104.38/104.20 и take profit 104.68