Пятерку лидеров падения минувшей недели вновь возглавили контракты на нефть: позиция Sell по #BRENT объемом 4.89 лота принесла бы вам заработок $26 295, при этом продажа контракта #WTI в размере 5.14 лота обогатила бы вас на $21 775. Главными виновниками обвала нефтяных котировок выступают Соединенные Штаты и ОПЕК, которые значительно нарастили объем добычи сырья. Стоит отметить, что цены на “черное золото” снижаются уже 7 торговых месяцев подряд и многие трейдеры FreshForex прилично заработали на этом “медвежьем ралли”.

Во вторник 6 января Новая Зеландия отрапортовала о росте глобального индекса цен на молочную продукцию на 3.6%, что было воспринято участниками рынка как сигнал к росту инфляции и соответственно возможному повышению процентных ставок. На этом фоне мы увидели мощные распродажи кросс-курсов GBP/NZD и EUR/NZD: короткие позиции объемом 3.3 лота и 4.22 лота по итогам недели позволили бы получить доход в размере $12 971 и $12 932 соответственно. Замыкает пятерку аутсайдеров недели кросс-курс GBP/ZAR - продажа 3.30 лота обогатила бы вас на $12 851. Слабые данные по индексам PMI строительного сектора и сферы услуг сигнализируют о замедлении темпов экономического роста на туманном Альбионе, что вылилось в снижение стоимости британской валюты.

Новозеландский доллар оказался в числе фаворитов прошедшей недели: позиции Buy объемом 6.38 лотов по валютным парам NZD/CAD и NZD/CHF увеличили бы ваш торговый депозит на $13 286 и $11 835 соответственно. Рост инфляционных ожиданий в Новой Зеландии делает игру на разнице процентных ставок центральных банков очень эффективной. Спрос на золото в первую неделю января оказал поддержку австралийской валюте, ввиду сильной корреляции обоих инструментов - длинные позиции на 6.10 лота по кросс-курсам AUD/CAD и AUD/CHF обогатили бы вас на $11 662 и $10 402 соответственно. На прошедшей неделе все металлы продемонстрировали восходящую динамику. Металлы традиционно комфортно себя чувствуют в первые дни нового года, однако только серебро оказалась в нашем рейтинге лидеров роста. Позиция Buy объемом 3.03 лота по XAG/USD увеличила бы ваш депозит на $10 612.

Наибольший торговый оборот трейдеры компании FreshForex совершили на #BRENT, XAU/USD, AUD/USD, USD/CAD, а также GBP/JPY. В 11 раза сумма прибыльных сделок превысила сумму убыточных сделок клиентов по GBP/NZD, AUD/CHF и GBP/AUD в 5 раз, #NQ100 в 4 раза, и AUD/CAD в 3 раза.

* Позиции были открыты строго в начале и закрыты строго в конце выбранного в фильтре периода (например, «текущий месяц» предполагает открытие сделки в начале месяца и ее удержание в рынке по настоящий день);

Направление сделки соответствует направлению изменения цены за выбранный период (если цена росла, то предполагается, что сделка была открыта на buy; если цена снижалась — sell);

Объем сделки в лотах рассчитан так, что залог по ней составит около $1 000 при кредитном плече на счете 1:500.

С информацией о доходности финансовых инструментов Вы можете ознакомиться на сайте компании.

Читать свежий фундаментальный анализ по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.

На прошедшей неделе золото продемонстрировало силу, несмотря на сжатие инфляционного давления в ведущих мировых экономиках. Доходности 10-летних государственных облигаций США, Германии, Японии и Великобритании на прошедшей пятидневке показали снижение, что указывает на низкие инфляционные ожидания в краткосрочной перспективе. Стоит отметить, что впервые за последние пять лет CPI в еврозоне ушел в отрицательную область. Снижение инфляции традиционно является негативным фактором для желтого металла, однако сейчас трейдеры не спешат продавать золото от текущих уровней и в этой связи можно ожидать медвежьих настроений на росте в область максимальных значений декабря. В итоге, торговая неделя завершилась ростом котировок XAU/USD на 2.93%, на отметке 1223.00.

Металлы платиновой группы, также как и золото, в течение недели пользовались спросом. Трейдеры позитивно восприняли сильную макроэкономическую статистику из соединенных Штатов по рынку труда. Экономика США в декабре создала 252 тыс. новых рабочих мест, что указывает на сохранение устойчивого спроса на автомобили. Именно автопром является основным потребителем обоих металлов. На этом позитивном фоне торговая неделя по XPT/USD завершилась ростом котировок на 2.5%, по XPD/USD на 1%.

После 3-х недельного роста котировок на американском фондовом рынке наступила техническая коррекция. Негативные релизы от ISM для сферы услуг и производственного сектора приободрили медведей на открытие коротких позиций и в моменте мы наблюдали снижение индекс S&P500 до отметки 1991.6. Однако затем, быки поспешили на рынок и стали наращивать “лонги” на привлекательных уровнях. Отчет по занятости за декабрь порадовал участников рынка сильными данными – уровень безработицы сократился на 0.2%, показатель Non-Farm Employment Change продемонстрировал рост на 252 тыс. Позитивная статистика закладывает сильный фундамент на устойчивый экономический рост в первом квартале 2015 года. По итогам недели индекс S&P500 похудел на 0.37%, завершив торги на отметке 2045.2.

Прогноз на неделю 12 - 16 января:

XAU/USD:

На грядущей неделе можно ожидать преобладание медвежьих настроений по драгоценному металлу. Инфляция в Еврозоне согласно предварительным данным за декабрь ушла в отрицательную область на фоне снижения цен на энергоносители. Доходность американских 10-летних трежерис в последние две недели также снижается, что является негативным фактором для золота. Сжатие инфляционного давления в ведущих мировых экономиках традиционно вынуждает инвесторов уходить из желтого металла в другие активы. Индекс долларовой корзины USDX находится в области 11-ти летнего максимума, что выступает еще одним негативным фактором для быков. На этом фоне краткосрочный рост котировок в область 1229/1241 следует использовать для открытия коротких позиций с таргетом 1182.

XPT/USD и XPD/USD:

В первой половине недели оба металла могут продемонстрировать силу, что приободрит медведей на наращивание коротких позиций. Во-первых, в декабре опережающие индикаторы производственного сектора США и Китая отрапортовали о снижении показателей, что является негативным фактором для промышленных металлов. Второй негативный фактор – снижение инфляционных ожиданий в ведущих мировых экономиках. Металлы традиционно коррелируют с инфляцией и на грядущей недели будут опубликованы негативные релизы по CPI США и Великобритании. На этом фоне краткосрочный рост котировок платины (XPT/USD) в область 1240/1255 и палладия (XPD/USD) в область 810/814 следует использовать для открытия “шортов” с таргетом 1200 и 786 соответственно.

S&P500:

В новую пятидневку мы увидим продолжение восходящего тренда на американском рынке акций. Пятничную коррекцию необходимо использовать для наращивания длинных позиций. Макроэкономическая статистика по индексам ISM и рынку труда опубликованная в первых числа января указывает на возможный рост ВВП в 4 квартале на 4.3%, что будет поддерживать спрос на корпоративные бумаги до заседания Федрезрва, которое намечено на 28 января. Основным событием недели станет публикации релиза по инфляции за декабрь в пятницу 16 января. Распродажи на рынке “черного золота” привели к снижению показателя CPI, что является негативным фактором для ужесточения монетарной политики. Доходность 10-летних казначейских облигаций завершила минувшую пятидневку ниже 2%, что подтверждает негативную тенденцию. В свою очередь мягкая денежно-кредитная политика является позитивной средой для фондового рынка. В этой связи, на краткосрочном снижении котировок в область 2045/2025 необходимо наращивать “лонги” с таргетом 2100.

Читать свежий фундаментальный анализ по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.

Уже вторую торговую неделю подряд нефтяные контракты возглавляют список лидеров падения. Усиление позиций американского доллара на валютном рынке, а также увеличение запасов сырой нефти в Соединенных Штатах вызвало снижение котировок “черного золота”. Позиция Sell по #BRENT объемом 4.39 лота принесла бы вам заработок $14 391, при этом продажа контракта #WTI в размере 4.73 лота обогатила бы вас на $11 162.

В первый торговый день 2015 года Великобритания опубликовала слабые данные по деловому климату в производственном секторе, которые отправили британскую валюту в нокаут. На этом фоне продажи валютных пар GBP/HKD и GBP/JPY объемом 3.26 лота увеличили бы ваш депозит на $8 071 и $7 284 соответственно. В пятерке аутсайдеров недели оказался и кросс-курс EUR/HKD. Слухи о выходе Греции из еврозоны ускорили падение единой европейской валюты против своих конкурентов. Позиция Sell объемом 4.17 лота по итогам недели позволила бы получить доход в размере $7 789.

Рейтинг лидеров роста прошедшей недели вновь возглавили валютные пары с американским долларом: позиции Buy объемом 5 лотов по парам USD/CHF, USD/SEK и USD/ZAR увеличили бы ваш торговый депозит на $7 338, $5 170 и $5 878 соответственно. Соединенные Штаты демонстрируют высокие темпы экономического роста, уже шесть торговых месяцев подряд наблюдается устойчивый бычий тренд по американской валюте и сейчас нет факторов, способных изменить ситуацию.

Также в числе лидеров оказался и кросс-курс AUD/CHF. ЦБ Швейцарии в декабре ввел отрицательные ставки по депозитам для коммерческих банков, что усилило давление на национальную валюту. Дифференциал процентных ставок монетарных регуляторов Австралии и Швейцарии также способствует росту котировок кросс-курса. На этом фоне длинная позиция на 6.18 лота позволила бы заработать $5 185. Замыкает пятерку лидеров роста валютная пара AUD/CAD - длинная позиция на 6.18 лота обогатила бы вас на $4 932. Снижение цен на энергоносители продолжает оказывать давление на канадский доллар.

Наибольший торговый оборот трейдеры компании FreshForex совершили на #BRENT, XAU/USD, #WTI, USD/CAD, а также AUD/USD. В 24 раза сумма прибыльных сделок превысила сумму убыточных сделок клиентов по AUD/JPY, EUR/CAD в 14 раз, #DJI30 в 13 раз, XAU/USD в 6 раз и EUR/CAD в 5 раз.

* Позиции были открыты строго в начале и закрыты строго в конце выбранного в фильтре периода (например, «текущий месяц» предполагает открытие сделки в начале месяца и ее удержание в рынке по настоящий день);

Направление сделки соответствует направлению изменения цены за выбранный период (если цена росла, то предполагается, что сделка была открыта на buy; если цена снижалась — sell);

Объем сделки в лотах рассчитан так, что залог по ней составит около $1 000 при кредитном плече на счете 1:500.

С информацией о доходности финансовых инструментов Вы можете ознакомиться на сайте компании.

Читать свежий фундаментальный анализ по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.

На прошедшей неделе золото (XAU/USD) продемонстрировало слабость на фоне укрепления американского доллара, а также новой волны распродаж на рынке нефти. В период с 16 по 26 декабря наблюдалась стабилизация по обоим эталонным нефтяным контрактам и затем мы увидели продолжение медвежьей тенденции. Снижение цен на углеводороды усиливает понижательные риски для инфляции и приводит к уменьшению спроса на “желтый металл”. На этом негативном фоне трейдеры избавлялись от золота, которое по итогам недели похудело на 0.46%.

Металлы платиновой группы, как и золото, также в течение недели находились под давлением. На минувшей неделе Китай, Великобритания и Соединенные Штаты опубликовали отчеты по индексам делового оптимизма в производственном секторе. Все три релиза продемонстрировали снижение по сравнению с предыдущим месяцем, китайский показатель вплотную приблизился к негативной области 50%. Стоит также отметить и производственный индекс ISM Соединенных Штатов, который опустился ниже годовой средней, что указывает на негативные ожидания в краткосрочной перспективе. На этом негативном фоне трейдеры наращивали короткие позиции по обоим металлам и торговая неделя завершилась на следующих уровнях: по XPT/USD на отметке 1200.98, по XPD/USD на отметке 795.28.

Как мы и предполагали в нашем предыдущем обзоре – в последние дни уходящего года трейдеры будут фиксировать прибыль по длинным позициям на американском фондовом рынке. По мере роста фондовым индексом S&P500 в область 2100 желание участников рынка уйти на новогодние праздники в кэш всё больше увеличивалось и в моменте котировки достигли отметки 2045.9. Подлил масла в огонь и слабый релиз по деловой активности в производственной сфере от ISM. В декабре показатель снизился до уровня 55.5, что является минимальным значением за последние 5 месяцев. Этот отчет сигнализирует о спаде в промышленном производстве в первые зимние месяцы. По итогам недели индекс S&P500 похудел на 1.69%, завершив торги на отметке 2057.7.

Прогноз на неделю 5 - 9 января:

XAU/USD:

В новую пятидневку можно ожидать преобладание медвежьих настроений по золоту. Однако в понедельник и вторник “желтый металл” может продемонстрировать силу и показать рост в область максимальных значений минувшей недели. Эту краткосрочно восходящую тенденция следует использовать для открытия коротких позиций по двум причинам. Во-первых, низкие инфляционные ожидания в мире по-прежнему будут оказывать давление на котировки драгоценного металла. В течение недели мы получим релизы по инфляции в еврозоне и на фоне снижения цен на энергоносители, следует ожидать слабых данных по индексу потребительских цен. Инвесторы традиционно используют золото для хеджирования инфляционных рисков и в их отсутствии уходят в другие активы. Во-вторых, американская валюта штурмует новые высоты – индекс долларовой корзины USDX завершил минувшую неделю на отметке 91.15, что также является негативным фактором для XAU/USD. На этом негативном фоне краткосрочный рост котировок в область 1203/1220 следует использовать для открытия коротких позиций с таргетом 1170.

XPT/USD и XPD/USD:

На грядущей неделе металлов платиновой группы вновь будут находиться под давлением. Опережающие индикаторы указывают на замедление производственного сектора США и Китая в краткосрочной перспективе, что негативно для промышленных металлов. Товарный индекс CRB 6 торговых недель подряд завершил в негативной области, что указывает на низкий спрос на сырьевые активы. Стоит отметить и инфляционные ожидания, к которым платина и палладий очень чувствительны. Доходность 10-летних американских трежерис на минувшей неделе снизилась до уровня 2.11%, что также негативно для обоих металлов. На этом фоне краткосрочный рост котировок платины (XPT/USD) в область 1214/1225 и палладия (XPD/USD) в область 802/814 следует использовать для открытия “шортов” с таргетом 1180 и 780 соответственно.

S&P500:

В первой половине недели следует ожидать продолжения нисходящей тенденции на американском рынке акций. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite на прошедшей неделе был в лидерах падения, что указывает на низкий спрос на рисковые активы. В этой связи можно ожидать снижения котировок в область 2040/2020. Основным событием недели станет публикация данных по рынку труда в Соединенных Штатах за декабрь в пятницу 9 января. Мощный экономический рост в 3 квартале заложил сильный фундамент на последний квартал 2014 года. Позитивные релизы по потребительской уверенности от университета Мичигана и Conference Board подтверждают устойчивый восходящий тренд в американской экономике. Четырёх недельная средняя первичных обращений за пособием по безработице в декабре также показывает сокращение по сравнению с предыдущим месяцем, что является умеренно позитивным фактором для рынка труда. На этом фоне можно ожидать позитивных данных, что приободрит быков на открытие длинных позиций. Краткосрочное снижение котировок в область 2040/2020 следует использовать для открытия “лонгов” с таргетом 2085.

Читать свежий фундаментальный анализ по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.

Как мы и предполагали в нашем предыдущем обзоре - золото (XAU/USD) вновь будет находиться во власти медведей. Укрепление позиций американской валюты стало главным фактором ослабления котировок “желтого металла”. На прошедшей неделе индекс долларовой корзины (USD index) превысил 90 фигуру и установил свежий максимум за последние 8.5 лет. Позитивная макроэкономическая статистика из Соединенных Штатов по ВВП за 3 квартал сформировала мощный спрос на доллар. На этом фоне трейдеры в течение недели избавлялись от драгоценного металла, однако в пятницу мы наблюдали закрытие шортов, что позволило завершить торги на отметке 1195.70$/унция.

На минувшей неделе металлы платиновой группы пользовались спросом: платина (XPT/USD) потяжелела на 1.46%, а палладий (XPD/USD) на 1.5%. Соединенные Штаты порадовали участников рынка позитивным релизом по темпам экономического роста за 3 квартал, что является бычьим фактором для промышленных металлов. Текущая конъюнктура по-прежнему указывает на преобладание сильного спроса на оба металла со стороны США и Китая, и позитивная макроэкономическая статистика закладывает хороший фундамент на первый квартал будущего года. В итоге, торговая неделя по XPT/USD завершилась на отметке 1215.23, по XPD/USD на отметке 817.43.

В рождественскую неделю фондовый индекс S&P500 вновь продемонстрировал силу. Во вторник 23 декабря Соединенные Штаты опубликовали окончательный релиз по ВВП за 3 квартал, который значительно превысил ожидания участников рынка. Квартальный прирост на 5% оказался максимальным за последние 8 лет. Несмотря на низкую ликвидность в канун Рождества быки не смогли проигнорировать сильные данные и продолжали наращивать длинные позиции. На этом позитивном фоне по итогам недели индекс S&P500 потяжелел на 0.68%, завершив торги на отметке 2087.4.

Прогноз на неделю 29 –2 января:

XAU/USD:

В начале недели можно ожидать умеренно роста котировок в область 1206/1215 откуда можно открывать короткие позиции с таргетом 1184. Во-первых, сильный релиз по ВВП США за 3 квартал указывает на продолжение восходящей динамики в американской валюте, что будет оказывать давлением на “желтый металл”. После заседания ФРС США 17 декабря доходность 2-летних американских государственных облигаций резко подскочила, что указывает на позитивные ожидания в отношении ужесточения монетарной политики. На этом фоне индекс долларовой корзины USDX нацелен на тестирование уровня сопротивления 90.30, что создает потенциал для снижения золота. Во-вторых, прогнозы ведущих мировых монетарных регуляторов указывают на сжатие инфляционного давления в краткосрочной перспективе, что также является медвежьим фактором для драгоценного металла.

XPT/USD и XPD/USD:

На грядущей неделе у металлов платиновой группы потенциал рост ограничен уровнями 1230 по платине и 825 по палладию. Несмотря на позитивную макроэкономическую статистику из Соединенных Штатов инструменты товарного рынка по-прежнему демонстрируют слабость. Бычий тренд по “гринбеку” всё еще в силе, что является негативным фактором для сырьевых активов, цены на которые выражены в долларах. Стоит отметить усиление распродаж по контрактам на медь, которая является локомотивом среди промышленных металлов. На этом фоне после небольшого роста следует ожидать снижения котировок обоих металлов в область 1195 по платине (XPT/USD) и в область 805 по палладию (XPD/USD) уровень 814.

S&P500:

В понедельник и вторник можно ожидать роста котировок в область 2095/2105, после чего трейдеры будут фиксировать прибыль по длинным позициям. Отметка 2100 является сильным психологическим уровнем и многие участники рынка начнут процесс “выхода в кэш”. С одной стороны, позитивный релиз по ВВП за 3 квартал сформировал сильный фундамент по последние три месяца текущего года, что является бычьим фактором для рынка акций. С другой стороны от макроэкономических релизов по индикатору потребительской уверенности и производственному индекс ISM трудно ожидать выхода данных лучше медианы прогнозов. Медиана прогнозов по отчету от Conference Board находится на уровне 94.6, что само по себе является достаточно высокой отметкой, несмотря на высокие темпы экономического роста. Показатель деловой активности в производственном секторе от ISM также не сможет порадовать трейдеров – аналогичный релиз от Markit Economics в последний месяц года продемонстрировал снижение на 1.1%. Необходимо также отметить и производственный индекс Empire Manufacturing, который в декабре впервые за последние 23 месяца вышел в отрицательную область.

Читать свежий фундаментальный анализ по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.

Рейтинг лидеров роста минувшей торговой недели возглавил американский доллар: открыв длинную позицию размером 5 лотов в парах USD/SEK и USD/CHF можно было заработать $12 591 и $10 671 соответственно. Главным ньюсмейкером недели по праву стала ФРС США. На пресс-конференции, по итогам заседания по монетарной политике, было объявлено, что процентные ставки могут быть повышены на любом заседании в 2015 году, что подстегнуло спрос на доллар. Третье место в нашем рейтинге досталось кросс-курсу CAD/CHF – “лонг” на 5.80 лота увеличил бы ваш депозит на $10 021. Национальный банк Швейцарии ввел отрицательные ставки по депозитам, что явно не входило в сценарий валютный спекулянтов. На этом фоне мы наблюдали ослабление швейцарского франка против основных конкурентов.

Сильный спрос в период Рождественских распродаж на туманном Альбионе приободрил трейдеров на покупку британской валюты. Лучше всех себя чувствовала пара GBP/SEK – позиция Buy на 3.20 лота принесла бы вам $9 483. Замыкает пятерку лидеров роста недели фондовый индекс #SP500. Техническая коррекция на американском фондовом рынке завершилась и быки поспешили на рынок. Позиция на покупку всего 2.41 лота позволила бы получить доход в размере $9 106.

В списке лидеров падения прошедшей недели 4 места из 5 достались единой европейской валюте. Для трейдеров FreshForex это не является сюрпризом – ежедневно на вебинарах по обзору рынка мы рассказывали о слабости экономики еврозоны и как на этом можно заработать. Открыв в понедельник 15 декабря позицию Sell по валютным парам EUR/MXN, EUR/ZAR, EUR/HKD и EUR/CAD объемом 4.09 лота по итогам недели можно было заработать $15 028, $10 181, $9 831 и $9 305 соответственно.

В число аутсайдеров недели также вошло серебро. Драгоценные металлы вновь находятся под давлением и это не удивительно – в мире наблюдается снижение инфляции и в этой связи трейдеры избавляются от металлов. Продажа XAG/USD в размере 3.11 лота увеличила бы ваш торговый депозит на $14 935.

Наибольший торговый оборот клиенты компании FreshForex совершили на #BRENT, XAU/USD, AUD/USD, #WTI, а также #DAX30. В 2.8 раз сумма прибыльных сделок превысила сумму убыточных сделок клиентов по GBP/AUD, CAD/JPY в 1.5 раза, CHF/JPY в 1.4 раза, EUR/CHF и в 1.2 раза #WTI соответственно.

* Позиции были открыты строго в начале и закрыты строго в конце выбранного в фильтре периода (например, «текущий месяц» предполагает открытие сделки в начале месяца и ее удержание в рынке по настоящий день);

Направление сделки соответствует направлению изменения цены за выбранный период (если цена росла, то предполагается, что сделка была открыта на buy; если цена снижалась — sell);

Объем сделки в лотах рассчитан так, что залог по ней составит около $1 000 при кредитном плече на счете 1:500.

Читать свежий фундаментальный анализ по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.

На минувшей неделе XAU/USD находилось под давлением на фоне негативных макроэкономических релизов по инфляции в США и Великобритании, а также укрепления американской валюты. Снижение котировок нефти оказывает негативное влияние на инфляционные процессы – на Туманном Альбионе CPI снизился до уровня 1% в годовом исчислении, в Соединенных Штатах до 1.3%. На этом фоне у инвесторов теряется необходимость хеджировать инфляционные риски. После заседание ФРС США 17 декабря мы наблюдали укрепление американского доллара на рынке Forex, что также внесло свою лепту в распродажи драгоценного металла. По итогам недели драгоценный металл похудел на 2.16%, завершив торги на отметке 1195.40 $/унция.

Металлы платиновой группы в течение недели в течение недели находились под давлением: платина (XPT/USD) похудела на 2.47%, а палладий (XPD/USD) на 1.12%. Укрепление американского доллара на рынке Forex в совокупности с сжатием инфляционного давления приободрили медведей на открытие коротких позиций по обоим металлам. Стоит отметить, что палладий после снижение котировок в область 774.33 пользовался спросом и последние два торговых дня завершил в положительной области. В этом нет ничего удивительного, поскольку рост автопрома в США и Китае формирует устойчивый спрос на XPD/USD и как только котировки опускаются на низкие уровни быки тут же приходят на рынок. В итоге, торговая неделя по XPT/USD завершилась на отметке 1196.38, по XPD/USD на отметке 805.63.

Как мы отмечали в нашем предыдущем обзоре – корреция на американском фондовом рынке близится к своему логическому завершению и следует ожидать преобладание бычьих настроений. После снижения фондового индекса S&P500 в область 1969.6 быки поспешили на рынок и начали формировать длинные позиции в свои портфели. Опубликованный в среду релиз по инфляции за ноябрь продемонстрировал снижение показателя до уровня 1.3% в годовом исчислении, что является позитивным фактором для фондового рынка. В условиях сжатия инфляционного давления монетарные власти не будут спешить с повышением ставок по федеральным фондам. По итогам недели индекс S&P500 потяжелел на 1.22%, завершив торги на отметке 2075.5.

Прогноз на неделю 22 –26 декабря:

XAU/USD:

Рост котировок золота в область 1200/1215 следует использовать для открытия коротких позиций. Во-первых, на минувшей неделе Банк Англии и ФРС США указали на сжатие инфляционного давлением в краткосрочной перспективе, вызванного снижением цен на углеводороды. Низкие инфляционные ожидания являются негативной средой для “желтого металла”. Во-вторых, американский доллар готов штурмовать новые высоты, что также приободрит медведей на открытие “шортов”. С учетом того, что в четверг 25 декабря западные страны будут отмечать Рождество и товарные площадки будут закрыты – в течение недели следует ожидать умеренного снижения XAU/USD в область уровня поддержки 1182.

XPT/USD и XPD/USD:

Новая торговая неделя будет укороченной в связи с празднованием Рождества и на этом фоне можно ожидать развития боковой тенденции по металлам платиновой группы. Релиз из Соединенных Штатов по объему заказов на товары долгосрочного пользования может поддержать спрос на платину и палладий, однако в период низкой ликвидности на сильный рост рассчитывать не приходится. На этом фоне платина (XPT/USD) в течение недели может протестировать отметку 1215, палладий (XPD/USD) уровень 814.

S&P500:

На грядущей неделе Соединенные Штаты опубликует лишь один интересный отчет - по объему заказов на товары долгосрочного пользования. Американские потребители чувствуют себя достаточно комфортно и сильные розничные продажи в ноябре прекрасное тому подтверждение. В этой связи можно ожидать позитивных данных во вторник 23 декабря, что приободрит трейдеров на открытие длинных позиций. Фондовый рынок вступает в заключительную фазу рождественского ралли. Если обратиться к истории – то в последние дни перед Рождеством рынок акций в США прибавлял в весе порядка 0.5%-1% и сейчас можно ожидать повторения такой динамики. На этом позитивном фоне следует открывать “лонги” на снижении котировок в область 2065/2055 с таргетом 2095.

Читать свежий фундаментальный анализ по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.

Вторую неделю подряд золото (XAU/USD) завершает в “зеленой зоне”. Главным фактором укрепления “желтого металла” стала американская валюта. Индекс долларовой корзины (USDX) в течение недели находился под давлением на фоне фиксации прибыли по длинным позициям после установления свежего 5-летнего максимума. Инфляционные ожидания во вторую неделю декабря снизились на фоне продолжения “медвежьего ралли” по нефти, однако трейдеры проигнорировали этот фактор и сфокусировались на динамике валютного рынка. По итогам недели драгоценный металл потяжелел на %, завершив торги на отметке 1222.30$/унция.

Металлы платиновой группы в течение недели в течение недели пользовались спросом: платина (XPT/USD) потяжелела на 0.50%, а палладий (XPD/USD) на 1.47%. Трейдеры воспользовались коррекцией американского доллара на рынке Forex и стали открывать длинные позиции, вспомнив про рост объема продаж автомобилей в Соединенных Штатах в ноябре. Поскольку порядка 70% палладия используется для производства автомобильных катализаторов - именно этот металл пользовался уверенным спросом в течение все недели. В итоге, торговая неделя по XPT/USD завершилась на отметке 1228.43, по XPD/USD на отметке 814.55.

Семь торговых недель подряд американский фондовый индекс S&P500 штурмовал новые вершины и на прошедшей неделе мы наблюдали техническую коррекцию. Макроэкономическая статистика на прошедшей неделе была позитивная – релизы по розничным продажам и потребительской уверенности превзошли ожидания участников рынка. Тем не менее, трейдеры проигнорировали сильные данные и закрывали длинные позиции, что привело к массивным распродажам на фондовом рынке. На этом негативном фоне фондовый индекс S&P500 по итогам недели похудел 3.56%, завершив торги на отметке 2004.

Прогноз на неделю 15 –19 декабря:

XAU/USD:

На грядущей неделе инвесторы будут избавляться от драгоценного металла, который сейчас находится на достаточно высоких уровнях. Во-первых, инфляционные ожидания в мире вновь значительно снизились на фоне усиление “медвежьего ралли” на рынке нефти. Доходность американских 10-летних трежерис опустилась на минимальный уровень за последние 2 месяца, при этом золото завершило минувшую торговую неделю на максимальных значения за последние 1.5 месяца. Во-вторых, в среду 17 декабря Соединенные Штаты опубликуют релиз по инфляции, который согласно консенсус-прогнозу продемонстрирует снижение до уровня 1.5% в годовом исчислении и с этим прогнозом можно согласиться. В-третьих, в тот же день, в среду 17 декабря, состоится главное событие торговой недели – будут оглашены итоги двухдневного заседания ФРС. После последнего заседания монетарного регулятора, которое состоялось 31 октября, мы не наблюдаем драйверов для изменения тональности комментарий в отношении денежно-кредитной политики. Инфляционные ожидания в краткосрочной перспективе по-прежнему снижаются, при этом мы наблюдаем увеличение занятости. От Федрезерва в целом можно ожидать повторения ключевых комментариев, которые были сделаны на последнем заседании. Если обратиться к истории, то тогда 31 октября золото находилось во власти медведей и похудело на 2.15% за один торговый день. В это связи следует использовать краткосрочный рост котировок XAU/USD в область 1230/1245 для открытия коротких позиций с таргетом 1200.

XPT/USD и XPD/USD:

Металлы платиновой группы на грядущей неделе будут находиться под давлением на фоне усиление медвежьего тренда на сырьевых площадках. Товарный индекс CRB завершил прошедшую неделю на минимальных уровнях с июля 2009 года. Стоит отметить, что палладий будет себя чувствовать более уверенно на фоне увеличения спроса со стороны автомобильной промышленности в Соединенных Штатах. Именно мировой автопром предъявляет основный спрос на палладий. На этом умеренно негативном фоне платина (XPT/USD) в течение недели может протестировать отметку 1205, палладий (XPD/USD) уровень 800.

S&P500:

Все ключевые фундаментальные факторы указывают на продолжение восходящей динамики на американском фондовом рынке. Снижение инфляционных ожиданий является бычьей средой для рынка акций, поскольку монетарные власти в этих условиях придерживаются консервативных взглядов. Особенно это актуально в период заседания ФРС США, которое и состоится на грядущей неделе. В текущем году в 5 из 7 случаях американский фондовый рынок позитивно реагировал на консервативные взгляды представителей FOMC, что является хорошим наглядным примером. Макроэкономическая статистика из Соединенных Штатов продолжает радовать участников рынка позитивными данными. Сильный релиз университета Мичигана по индексу настроения потребителей за декабрь указывает на увеличение личного потребление в последний месяц года. Этот фактор также сигнализирует о высоких темпах экономического роста в четвертом квартале. Фондовый индекс S&P500 приближается к психологическому уровню 2000, где можно ожидать возвращения быков на рынок акций. На этом позитивном фоне следует открывать длинные позиции на снижении котировок в область 2000/1985 с таргетом 2050.

Читать свежий фундаментальный анализ по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.

Пара USD/MXN впервые возглавила список лидеров роста. Сильные данные по рынку труда в Соединенных Штатах усилили бычье ралли доллара в паре с мексиканской валютой. Трейдеры FreshForex торгуя 5 лотами могли заработать на этом мощном движении 15434$. Немного отстало от лидера серебро (XAG/USD) +14136$ при позиции всего лишь 3.07 лота. В понедельник 1 декабря драгоценный металл достиг 5-ти летнего минимума, что побудило медведей закрыть часть коротких позиций. На этом фоне мы наблюдали всплеск волатильности и рост котировок. Акция бонус 101% на высоковолатильных инструментах позволяет извлечь максимум выгоды. Валюта Мексики, как и наш отечественный рубль, очень чувствительна к снижению нефтяных котировок. Рынок “черного золота” по-прежнему находится под давлением и открыв позицию Buy на 3.21 лота в кросс-курсе GBP/MXN за неделю можно было заработать 13498$. Американский доллар на минувшей неделе громил своих конкурентов по всем фронтам – таких сильных данных по Non-Farm участники валютного рынка не видели с мая 2010 года. Пять лотов по кросс-курсу USD/ZAR смогли бы вас обогатить на 11408$. Замыкает пятерку лидеров валютная пара CAD/JPY - Японская экономика находится в технической рецессии, что привело к значительной девальвации национальной валюты. Лонги по этому кросс-курсу в размере 5.72 лота увеличили бы ваш депозит на 11198$.

Рейтинг аутсайдеров недели возглавил австралийский доллар – открыв позицию Sell в парах AUD/USD и AUD/CAD на 6.01 лота по итогам недели можно было заработать 9381$ и 9309$ соответственно. Виной всему слабые данные по темпам экономического роста на Зеленом континенте. В третьем квартале ВВП вырос всего на 0.3%, однако трейдеры ожидали более сильных данных. QE в Еврозоне состоится в начале 2015 года! Об этом нам сообщил глава ЕЦБ Марио Драги 4 декабря, что вызвало волну распродаж единой европейской валюты. Однако клиенты FreshForex могут зарабатывать и на падении рынка. Шорт по кросс-курсу EUR/HKD объемом 4.07 лота позволил бы получить доходность 7153$. Большие медведи валютного рынка живут не только в Австралии, но и в Новой Зеландии: открыв короткую позицию на 6.48 лота в начале недели по NZD/USD и NZD/CAD на выходные можно было уйти с доходностью 6808$ и 6806$ соответственно. Позитивная макроэкономическая статистика из США заставила участников рынка избавляться от новозеландского доллара.

Наибольший торговый оборот клиенты компании FreshForex совершили на AUD/USD, USD/CAD, USD/RUB, EUR/JPY, а также #BRENT. В 7 раз сумма прибыльных сделок превысила сумму убыточных сделок клиентов по GBP/CHF, DJI30 и NIKKEI в 6 раз, USD/ZAR в 4 раза и XPT/USD в 3 раза.

* Позиции были открыты строго в начале и закрыты строго в конце выбранного в фильтре периода (например, «текущий месяц» предполагает открытие сделки в начале месяца и ее удержание в рынке по настоящий день);

Направление сделки соответствует направлению изменения цены за выбранный период (если цена росла, то предполагается, что сделка была открыта на buy; если цена снижалась — sell);

Объем сделки в лотах рассчитан так, что залог по ней составит около $1 000 при кредитном плече на счете 1:500.

С информацией о доходности финансовых инструментов Вы можете ознакомиться на сайте компании.

Читать свежий фундаментальный анализ по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.

В первую неделю декабря по золоту (XAU/USD) наблюдалась высокая волатильность. Референдум в Швейцарии по увеличению резервов в “желтом металле” провалился и торги в понедельник открылись с гэпом 0.7%, на отметке 1159.50. Однако затем быки смогли восстановить утраченные позиции и котировки вернулись в область психологического уровня 1200 на фоне закрытия “шортов”. Однако по мере поступления позитивной макроэкономической статистики из Соединенных Штатов мы наблюдали прорыв индексом доллара (USDX) 4-х летнего максимума, что приободрило медведей на открытие коротких позиций и в итоге, торговая неделя завершилась на отметке 1190.80$/унция.

Металлы платиновой группы в течение недели вновь показали разнонаправленную динамику: платина (XPT/USD) потяжелела на 1.90%, при этом палладий (XPD/USD) похудел на 1%. Оба металла по-прежнему являются недооцененными с фундаментальной точки зрения – объем продаж автомобилей в США и Китае показывает восходящую динамику и сильные макроэкономические релизы из Соединенных Штатов позволяют рассчитывать на продолжение сильного спроса. Однако негативная ситуация на товарном рынке оказывает давление на металлы платиновой группы – индекс сырьевых активов CRB завершил торговую неделю на минимальных уровнях с июля 2010 года. В этой связи инвесторы отказываются наращивать “лонги” и ищут другие высокодоходные активы для покупок. В итоге, торговая неделя по XPT/USD завершилась на отметке 1222.28, по XPD/USD на отметке 800.65.

Бычье ралли на американском фондовом рынке в самом разгаре - фондовый индекс S&P500 на прошедшей неделе вновь установил свежий исторический максимум, на этот раз на отметке 2081.1. Соединенные Штаты порадовали трейдеров позитивными макроэкономическими релиза – индексы ISD в сфере услуг и производственном секторе вышли лучше медианы прогнозов, что указывает на мощный экономический рост в начале 4 квартала текущего года. Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе за ноябрь продемонстрировал максимальные уровни с мая 2010 года, что подтверждает силу экономики США. На этом позитивном фоне уже 7 торговая неделя подряд завершается в положительной области – на этот раз фондовый индекс S&P500 потяжелел на 0.48%, завершив торги на отметке 2076.4.

Прогноз на неделю 8 –12 декабря:

XAU/USD:

Смешанный макроэкономический фон указывает на развитие боковой тенденции по драгоценному металлу. Сильный пятничный релиз по рынку труда в США подстегнул спрос на американскую валюту, что привело к ослаблению позиций золота. Индекс долларовой корзины USDX уверенно завершил торговую неделю выше 4-х летнего максимума. Однако в этом релизе есть и позитивные сигналы для XAU/USD, а именно рост средней почасовой оплаты труда на 0.4%, что способно вызвать увеличение личного потребления и в конечном счете привести к умеренному росту инфляции в последний месяц текущего года. В пятницу мы наблюдали рост доходностей 10-летних государственных облигации Соединенных Штатов, что подтверждает эту тенденцию. Этот фактор может поддержать умеренный спрос на “желтый металл”. На этом фоне можно ожидать развития боковой тенденции в рамках диапазона 1160-1210.

XPT/USD и XPD/USD:

В новую пятидневку металлы платиновой группы продолжат торговаться в боковом тренде. Основные сырьевые активы сейчас находятся на достаточно низких уровнях и в этой связи трейдеры не будут наращивать короткие позиции. Мощный рост экономики Соединенных Штатов в последние 9 месяцев указывает на наличие устойчивого спроса на оба металла. На будущей неделе не ожидается публикации важной макроэкономической статистики, способной вызвать сильные изменения на товарном рынке. В этой связи следует ожидать развития боковой тенденции в следующих диапазонах: по платине (XPT/USD) 1190-1240, по палладию (XPD/USD) 790- 815.

S&P500:

Грядущая неделя будет не столь богата на важную макроэкономическую статистику, как прошедшая пятидневка. Основные макроэкономические индикаторы, опубликованные на прошедшей неделе, продемонстрировали позитивную динамику, что закладывает хороший фундамент на последние недели уходящего года. Сильные данные от ISM сферы услуг и производственного сектора, в совокупности с высокой занятостью в частном секторе сформировали хороший задел на “рождественское ралли”. В четверг 11 декабря мы получим релиз по розничным продажам. Стоит отметить, что в ноябре мы традиционно наблюдаем увеличение объема продаж в ритейл-секторе, особенно в период уик-энда на День Благодарения. В знаменитую “черную пятницу” американцы сметают практически все товары с полок супермаркетов. На этом позитивном фоне следует открывать длинные позиции на снижении котировок в область 2065/2045 с таргетом 2110.

Читать свежий фундаментальный анализ по другим валютным парам.

Другие методы анализа рынка.