За прошедшую неделю по купонным выплатам рассчитались 5 эмитентов. Общая сумма средств, перечисленная в пользу инвесторов составила 5 877 171,9 рублей. Сумма невыплаченных на этой неделе средств по 2-м выпускам, допустившим дефолт — 21 189 544 руб.

В понедельник, 5 июля дебютный купон по 2-му выпуску коммерческих облигаций выплатило ООО «БК» (серия КО-02, ISIN: RU000A103745). Сумма начислений за выпуск объемом 16 млн руб. по ставке 15% годовых составила 197 264 руб., по 123,29 руб. за бумагу в номинале 10 тысяч.

Во вторник 24-й купон начислил купон по своим облигациям начислило ЗАО «Ламбумиз» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3). Объем эмиссии — 120 млн руб., общая сумма выплат, начисленная по ставке 13,5% годовых, составила 1 331 520 руб. (по 110,96 руб. за лист в номинале 10 тыс. руб.).

В июне объем торгов с участием бумаг этого выпуска зафиксирован на уровне 15,6 млн руб. (+10,6 млн к маю). Средневзвешенная цена в преддверии оферты ожидаемо снизилась на 1,04 шага, до 100,47% от номинала.

В среду сеть кондитерских «Кузина» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3) выплатила 22-й купон и 3,4% от номинала облигаций в рамках амортизационного погашения выпуска. Общая сумма выплат по купону за объем в обращении (47 433 600 руб.) — 607 797,9 руб., из расчета 110,71 за бумагу, амортизационное погашение — 1 866 600 руб.

В прошлом месяце бонды «Кузины» набрали торговый объем в пределах 4,4 млн руб. (+37 тыс.). Средневзвешенная цена выпуска утратила за месяц 1,17 п.п. и составила 101,11% от номинальной.

В тот же день состоялась выплата купонного дохода за 11-й купонный период по 2-й серии облигаций ООО «ПЮДМ» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1020K7). Ставка купона по выпуску — 14% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 1 380 840 руб. за выпуск объемом 120 млн руб. и 115,07 руб. за лист в номинале 10 тысяч.

За июнь объем сделок с участием бумаг этой серии составил 14,6 млн руб. (+0,8 млн к маю). Средневзвешенная цена выросла на 1,28 пункта и была зафиксирована на уровне 105,03% от номинала облигаций.

В четверг, 8-го июля ООО «Круиз» выплатило 25-й купон по 3-й серии бумаг сервиса «Грузовичкоф» (серия БО-П03, ISIN: RU000A100FY3). В этом месяце вступила в силу сниженная в преддверии оферты ставка — 12% годовых. Выплаты, начисленные по ней составили: 493 150 руб. за бумаги объемом 50 млн руб. и 98,63 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.

В июне облигации 3-ей серии «Грузовичкова» торговались 21 день с оборотом 5,1 млн руб. (+2,4 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,7 п.п., до отметки 101,42% от номинала.

На этой неделе не были выплачены средства по обеим сериям сети уличного питаний «Дядя Дёнер»: амортизация и 38-й купон по 1-му выпуску, а также 16-й купон по 2-й эмиссии. Сумма неисполненных в этом месяце обязательств составляет: 20,4 млн руб. (1-й вып., аморт.); 234 744 руб. (1-й вып., купон); 554 800 руб. (2-й вып., купон).

Исковое заявление на взыскание предмета залога по причине несоблюдения заемщиком условий кредитного договора в отношении ООО «Дядя Дёнер», было зарегистрировано в Арбитражном суде Новосибирской области во вторник, 6 июля.

В 2018 году ООО «Дядя Дёнер» оформило кредитную линию в ПАО «Сбербанк России», предоставив в качестве обеспечения кредита часть имущества компании (42 павильона). Поскольку заемщик не исполняет своих обязательств по данному кредиту, банк обратился в суд для взыскания предмета залога. По комментариям представителей компании «Дядя Дёнер», текущая задолженность перед банком составляет около 27 млн рублей. Первое заседание по этому иску назначено на 16-е августа 2021 г.

Генеральный директор и соучредитель ООО «Дядя Дёнер» Антон Лыков сообщил, что у компании и банка достигнута предварительная договоренность о заключении мирового соглашения и реструктуризации кредита после прохождения всех необходимых юридических процедур, включающих в себя, в том числе, и подачу искового заявления со стороны «Сбербанка» в адрес эмитента.

Что касается облигационных займов, то эмитенту не удалось связаться с необходимым количеством держателей облигаций для проведения общего собрания владельцев облигаций с целью реструктуризации облигационных займов (необходимое количество облигационеров для принятия легитимного решения — 75%). По этой причине проведение ОСВО не было проведено, о чем мы писали ранее.

Представители эмитента, комментируя поданный «Сбербанком» иск сообщают, что они продолжают искать способы урегулирования возникших сложностей и по-прежнему придерживаются своих намерений полностью расплатиться по долгам с банком и инвесторами.

Напомним, что представители владельцев облигаций, ООО «Монотон» и ООО «ЮЛКМ» также подали свои исковые заявления о досрочном погашении эмитентом 2-х выпусков облигаций, по которым в мае были допущены дефолты. Оба этих слушания также состоятся 16 августа 2021 года.