В адрес владельцев облигаций «НЗРМ» (ISIN код: RU000A1004Z9) перечислено около 1 млн рублей за 30-дневный купонный период.
Выплата состоялась сегодня по ставке 15% годовых. Размер купона действителен еще 2 месяца, в феврале состоится оферта, приуроченная к определению ставки на 13-й и последующие купонные периоды.
Почти за четверть срока обращения выпуска завод выплатил инвесторам 10 купонов в общем размере 9,9 млн рублей. Около 1 млн рублей компенсировало государство в рамках программы субсидирования эмиссии облигаций МСП за 1-3 купонные периоды. Заявка на частичную компенсацию 4-6 купонов уже одобрена.
Облигации «НЗРМ», поступившие в оборот в марте 2019 г., все это время успешно торговались на площадке Московской биржи. Цена варьировалась от 100,5% до 103% от номинала, средневзвешенное значение по итогам года составило 101,1%. Объем торгов составлял в среднем 1,16 млн рублей в день.
Трейдер золотом выплатил владельцам биржевых облигаций доход по ставке 15% годовых, что в денежном выражении составляет более 1,4 млн рублей.
В обращении находятся ценные бумаги ООО «Первый ювелирный — драгоценные металлы» («ПЮДМ») на 116,4 млн рублей. Размещение выпуска стартовало в середине 2018 г. Номинал облигации — 50 тыс. рублей. Размер купона установлен до мая 2020 г. Выплаты осуществляются каждые 30 дней. Срок обращения выпуска — 5 лет. ISIN код: RU000A0ZZ8A2.
Ежедневный оборот облигаций «ПЮДМ» в течение 2019 г. превышал 0,4 млн руб. Средневзвешенная цена по итогам года составила 101,8% от номинальной стоимости ценной бумаги.
Состоялась выплата купонного дохода по второму выпуску биржевых облигаций топливной компании (RU000A100YD8).
Частный нефтетрейдер выплатил сегодня владельцам ценных бумаг порядка 2,7 млн рублей. Дата выполнения обязательств перенесена с выходного дня на 23 декабря.
Размер купона привязан к ключевой ставке Центробанка и составляет 13% годовых. В январе компания выплатит инвесторам доход по этой же ставке.
Напомним, 2 месяца назад «Нафтатранс плюс» разместил 25 тыс. облигаций номиналом 10 тыс. рублей каждая. Срок обращения выпуска — 5 лет, до сентября 2024 г. Поручителем выступает «АЗС-Люкс», управляющая заправками в Новосибирске. Помимо «Лукойл», «Энергия» и Nafta24, компания развивает сеть Shell по франшизе. Под данный бренд в декабре началась реконструкция действующей АЗС на Фабричной.
Объем торгов облигациями второго выпуска «Нафтатранс плюс» составляет в среднем 2,5 млн рублей ежедневно. Средневзвешенная цена за 3 неполных месяца обращения выпуска составила 100,05%.
Поставщик бумажных изделий перечислил в Национальный расчетный депозитарий около 600 млн рублей.
Ежемесячно компания выплачивает купон по ставке 14,5% годовых. Размер выплат на одну облигацию составляет 119,18 рубля.
С сентября в обращении находится 5 тыс. ценных бумаг оптового поставщика. Номинал — 10 тыс. рублей. ISIN код облигаций: RU000A100UP0. Заем привлечен на 4 года. Размер купона установлен на весь период обращения выпуска. Ближайшая оферта состоится в сентябре 2020 г., когда компания сможет досрочно погасить заем.
Средний объем вторичных торгов облигациями «ИТЦ-Трейд» составляет 0,8 млн руб. в день. Минимальная цена за 4 неполных месяца обращения выпуска составила 100,5% от номинала, максимальная — 104,39%, средневзвешенная — 102,01%.
Платеж в расчете на одну облигацию — 698,63 рубля. Выплаты производятся по ставке 17% годовых. До погашения выпуска осталось 3 месяца.
Напомним, облигации первого выпуска «ГрузовичкоФ» (RU000A0ZZ0R3) были размещены на Московской бирже в апреле 2018 г. Таким образом эмитент привлек 50 млн рублей на покупку транспорта в лизинг, его брендирование и страховку, а также на пополнение рекламного бюджета. Период обращения выпуска с ежемесячной выплатой купона — 720 дней, погашение — 22.03.2020.
Средневзвешенная цена облигаций в 2019 году составила 104,05%, оборот — в среднем 0,35 млн руб. ежедневно.
У компании есть еще 2 облигационных займа с погашением в ноябре 2020 г. и в июне 2022 г.
Мувинговая компания выплатит держателям ценных бумаг серии БО-П02 около полумиллиона рублей. Размер начисленных процентов по одной облигации — 123,29 рубля. Выплаты осуществляются каждые 30 дней по ставке 15% годовых.
Объем вторичных торгов облигациями второго выпуска «ГрузовичкоФ-Центр» составил в ноябре 3,2 млн рублей. Средневзвешенная цена — 107,27%, что является самым высоким значением среди трех займов компании в частности и среди всех выпусков биржевых облигаций, размещенных «Юнисервис Капитал», в целом. Бонды торговались все 20 торговых дней ноября.
Двухлетний выпуск облигаций объемом 40 млн рублей «ГрузовичкоФ» разместил год назад. Номинал ценной бумаги — 10 тыс. рублей. ISIN код: RU000A0ZZV03. Амортизация не предусмотрена, погашение выпуска состоится в ноябре 2020 г.
Добавим, что в новом году компания планирует запустить мобильное приложение, через которое жители 25 городов России и одного в Казахстане смогут заказать грузовые автомобили. Пока же услуги грузоперевозок доступны в ПО «ТаксовичкоФ».
Обе компании перечислили в НРД выплаты за 6-й купонный период.
Объем выплат по облигациям «Кисточки Финанс» (RU000A100FZ0) составляет немногим более 493 тыс. руб. Ставка на первый год обращения — 15% годовых. Через полгода состоится оферта.
В ноябре облигации ООО «Кисточки Финанс» торговались на Московской бирже все 20 торговых дней. Оборот превысил 3 млн руб. Средневзвешенная цена выросла за месяц на 0,33% и составила 100,83% от номинала.
Напомним, компания разместила выпуск облигаций объемом 40 млн руб. в июне 2019 г. Номинальная стоимость ценной бумаги — 10 тыс. рублей. Срок обращения — 3 года. Купон выплачивается ежемесячно. ISIN код: RU000A100FZ0.
Инвестиции были направлены на развитие студий маникюра и педикюра KISTOCHKI в Москве и Петербурге.
«ГрузовичкоФ» выплатил 6-й купон по 3-му выпуску облигаций (RU000A100FY3). Расчет тоже осуществляется раз в месяц и тоже по ставке 15% годовых. Размер купона зафиксирован на два года обращения выпуска из трех.
В ноябре данный выпуск сформировал наибольший оборот на вторичных торгах среди трех облигационных займов компании, а именно 7,1 млн рублей. Средневзвешенная цена выросла до высоких 105,63% от номинала. Однако значение облигаций второго выпуска достигло по итогам прошлого месяца уже 107,27%.
Напомним, третий выпуск объемом 50 млн рублей компания разместила в середине года. Номинал облигации составляет 10 тыс. рублей. Срок обращения выпуска — 36 месяцев. Безотзывная оферта запланирована на июнь 2021 г.
Сегодня состоялась выплата 19-го купона по облигациям «Дядя Дёнер» (RU000A0ZZ7R8) и 3-го купона — «Кузина» (RU000A100TL1).
«Дядя Дёнер» рассчитывается за каждый купонный период раз в месяц по ставке 14% годовых. В мае 2020 г. состоится оферта, в рамках которой будет объявлен размер купона на 25-38 периоды.
С момента размещения мини-бондов прошло 19 месяцев — это половина срока обращения выпуска. Напомним, объем эмиссии составил 60 млн рублей. Номинал облигации — 50 тыс. рублей. Срок обращения выпуска — 3 года и 2 месяца.
Объем вторичных торгов облигациями «Дядя Дёнер» вырос в ноябре до 7,35 млн рублей при средневзвешенной цене 101,39%.
«Кузина» ежемесячно выплачивает инвесторам порядка 680 тыс. рублей. Размер выплат на одну облигацию составляет 123,29 рубля. Ставка купона — 15% годовых, зафиксирована на 2 года.
Напомним, для развития в столице компания привлекла 55 млн рублей (RU000A100TL1). Размещение облигаций состоялось в сентябре. Номинал ценной бумаги — 10 тыс. рублей. Срок обращения выпуска — 4 года. Предусмотрена амортизация по 3,4% в месяц с апреля 2021 г. Погашение остатка в размере 1,4% придется на август 2023 г.
Оборот облигаций «Кузина» за ноябрь составил 16,3 млн рублей, средневзвешенная цена — 102,91% от номинала.
Сумма, перечисленная в Национальный расчетный депозитарий за 5-й купонный период, составила более 1,33 млн рублей. Выплаты инвесторам производятся раз в месяц по ставке 13,5% годовых.
В результате ноябрьских торгов облигациями ЗАО «Ламбумиз» на вторичном рынке был сформирован оборот в размере 18,9 млн рублей. Средневзвешенная цена достигла 101,55% от номинальной стоимости ценной бумаги.
Напомним, с июля в обращении находится 12 тыс. облигаций московского производителя упаковки для молочной продукции (RU000A100LE3). Номинал – 10 тыс. рублей. Ставка купона установлена на первые 2 года обращения выпуска. Дата ближайшей оферты приходится на июль 2021 года. Погашение выпуска пройдет в 4 этапа в течение последнего, пятого года обращения выпуска.
Согласно условиям первого выпуска, отношение долга компании к ее выручке не должно превышать значение 0,4х. Однако, по состоянию на 30.09.2019, соотношение составило 0,53х. В связи с этим была инициирована внеочередная оферта, в рамках которой держатели облигаций 1-й серии могли обратиться за их досрочным погашением. Заявки от инвесторов принимались в период с 8 по 29 ноября, но никто из облигационеров не стал прибегать к такой возможности.
Напомним, эмиссия облигаций серии БО-П01 состоялась 2 апреля 2018 года. Всего была размещена 1 тыс. облигаций на предъявителя номиналом 50 тыс. руб. каждая со ставкой 17% годовых и датой погашения в марте 2020 года. ISIN код выпуска: RU000A0ZZ0R3.
По итогам ноября облигации 1-й серии торговались 18 из 20 торговых дней по средневзвешенной цене 102,61% от номинала. Оборот по ним составил немногим более 6,7 млн руб.
В обращении находятся еще два выпуска биржевых облигаций ООО «ГрузовичкоФ-Центр»: двухлетний объемом 40 млн руб. с размером купона 15% годовых и сроком обращения до ноября 2020 г., а также третий выпуск на 50 млн руб. с аналогичной ставкой, размещенный на 3 года.
Для облигаций 2-й и 3-й серии предусмотрены иные ковенанты, нежели для первого выпуска. Все они были исполнены по итогам третьего квартала 2019 г.
Оставить комментарий
