mfd.ruФорум

Интер РАО ЕЭС (IRAO)

Новое сообщение | Новая тема |
Yorii Alekseevich
13.03.2019 23:52
 
пора бы уже и на Север
Сообщение отправлено через мобильное приложение МФД.
Простофиля
14.03.2019 07:48
 
пора бы уже и на Север
Причина?
Сообщение отправлено через мобильное приложение МФД.
Yorii Alekseevich
14.03.2019 10:27
 
Причина?
справедливая стоимость компании на 15% выше текущего уровня, приближающимся дивиденды, хорошая отчетность
Сообщение отправлено через мобильное приложение МФД.
Pavel82
14.03.2019 12:43
 
думаю здесь ниже 3.95 больше никто не появится ,кукл так и будет гонять из левого кармана в правый,а кто хотел - набрал уже в начале года ....
Причина?
справедливая стоимость компании на 15% выше текущего уровня, приближающимся дивиденды, хорошая отчетность
Yorii Alekseevich
14.03.2019 20:06
 
ну с прошлого года приличная просадка, дивы 4 с копейками
Сообщение отправлено через мобильное приложение МФД.
Blondin_stv
15.03.2019 10:15
 
Когда уже отрастем(( 3,90 бы
Take
15.03.2019 10:19
 
К обеду?
Простофиля
15.03.2019 10:22
 
Когда уже отрастем(( 3,90 бы
Пленных еще долго пытать будет)))
Сообщение отправлено через мобильное приложение МФД.
Blondin_stv
15.03.2019 10:22
 
третий день в минусе...
бумаги на отчеты я смотрю вообще перестали реагировать!
Take
15.03.2019 10:26
 
третий день в минусе...
бумаги на отчеты я смотрю вообще перестали реагировать!
Наоборот реагируют, Аэрофлот вырос на провальном отчете, Интеррао упало на отличном отчете...
Blondin_stv
15.03.2019 10:27
 
К обеду?
мне бы на 3,877 сойти
Take
15.03.2019 10:30
 
К обеду?
мне бы на 3,877 сойти
Чего так слабенько? Bли на 20 плечей в короткую?
Blondin_stv
15.03.2019 10:31
 
мне бы на 3,877 сойти
Чего так слабенько? Bли на 20 плечей в короткую?
укачался просто уже наблюдать за таким движением
Take
15.03.2019 10:43
 
Чего так слабенько? Bли на 20 плечей в короткую?
укачался просто уже наблюдать за таким движением
Так из хороших бумаг и вытряхивают. Главное терпение.
Михаил_екб
15.03.2019 11:00
 
Потенциал "Интер РАО" сдерживается нормой дивидендных выплат - Финам

Интер РАО - энергетический холдинг с присутствием в разных сегментах отрасли – генерация, сбыт, трейдинг, строительство энергообъектов и др. Выручка в 2018 г. достигла рекордных 963 млрд руб. Около 2/3 EBITDA формируется за счет генерации. Контрольный пакет находится у государства.

Отчет за 2018 год показал наращивание производственного потенциала, рост прибыли, денежного потока и чистой денежной позиции. Мы повышаем целевую цену с 4,26 до 4,38 руб. и подтверждаем рекомендацию "держать", исходя из потенциала 14%. По нашим оценкам результаты уже по большей части заложены в котировки IRAO. В среднесрочной перспективе мы видим возможность умеренного роста за счет ожиданий повышения дивиденда на 32%.

Все ключевые сегменты бизнеса – генерация, сбыт и трейдинг улучшили свои показатели прибыли в 2018 г. В генерации установленная мощность стала больше на 1 ГВт, в том числе за счет объектов в сегменте ДПМ. В сбытовом сегменте компания нарастила абонентскую базу и повысила сбытовую надбавку на 7,9%. EBITDA составила 114 млрд.руб. (+45%), прибыль акционеров - 71 млрд.руб. (+31%). Операционная рентабельность улучшилась даже несмотря на рост OPEX на 7,8%.

Денежный поток вырос на 20% - до 69 млрд.руб. Чистая денежная позиция составила 167 млрд.руб. (+23% г/г). Ликвидность компании, скорее всего, будет направлена на программу модернизации, покупку активов в генерации, сбытах и инвестиции в рамках вертикальной интеграции.

Наш прогнозный дивиденд 2018П – 0,172 руб. на акцию. Это на 32% больше прошлогодних выплат, но дает скромную доходность 4,5% при среднеотраслевой 7,5%. Отсутствие прогресса по норме выплат мы считаем основным сдерживающим фактором к существенной переоценке кейса IRAO.

По форвардным мультипликаторам акции IRAO торгуются с небольшим дисконтом по отношению к аналогам, около 4%.

https://www.finam.ru/international/imdaily/pote...
Pavel82
15.03.2019 11:48
 
что Вы называете "хорошей бумагой" ??? уж точно это не интеррао.... потенциал роста ну максимум 20 % за год + копеечные дивы+неликвид.... Да,когда-то её спекули гоняли хорошо...но похоже прошли эти времена ....
укачался просто уже наблюдать за таким движением
Так из хороших бумаг и вытряхивают. Главное терпение.
Take
15.03.2019 11:58
 
что Вы называете "хорошей бумагой" ??? уж точно это не интеррао.... потенциал роста ну максимум 20 % за год + копеечные дивы+неликвид.... Да,когда-то её спекули гоняли хорошо...но похоже прошли эти времена ....
Так из хороших бумаг и вытряхивают. Главное терпение.
Ну назовите хотя бы 5 бумаг в генерации, которые лучше?
Blondin_stv
15.03.2019 13:08
 
у кого какие прогнозы на север на юг сроки...
Простофиля
15.03.2019 13:32
 
у кого какие прогнозы на север на юг сроки...
Шортов думаю мало здесь, тк ссыкотно уж больно бумажка хороша, в основном все в лонге примерно на 3,87 и более, поэтому избе проще на юг пока
Сообщение отправлено через мобильное приложение МФД.
Простофиля
15.03.2019 13:33
 
И пытать пытать и еще раз пытать...сидельцев
Сообщение отправлено через мобильное приложение МФД.
Новое сообщение | Новая тема |
Котировки онлайн
Котировки
для профессионалов
Автоследование
Игровые сервисы