 |
Мобильные ТелеСистемы (МТС, MTSS)
Прикрыл шорт ОГК-2 по 52,50 (+1,29%) |
Кто что сегодня портит?! |
Откупил часть вчерашних продажи сур-пр... Будущие дивы - уже сейчас в кармане |
Я по весне весь сурпреф закрыл, как только он 40+ стал. Планирую восстановить позу в третьем квартале, после того как отчет за полугодие выйдет + пара месяцев для продаж на фоне убытков от курсовых разниц |
з.ы. вру, не будет убытка по курсовым разницам по результатам полугодия 30.06.19 - 63,0756 30.06.18 - 62,7565 значит, буду отчета за 9 месяцев ждать 30.09.18 - 65,5906 операционка + депозиты, на сколько помню, должны где-то в районе 2,7 рублей дивов на папиру приносить каждый рубль курсовой разницы где-то +/- 35 копеек дивов прошлый год закончился на 69,4706 руб/$, соответственно, при текущем курсе (62,8129) форвардные дивы по сурпрефу... 0,37 руб (т.е. 0,6 ) |
да там курс за год берут, как и в Мечеле. на 31 декабря. так чтовесь движ начнется за пару месяцев до НГ, когда курс уже более менее понятен будет. не будет мирового кризиса - кукиш в след году по дивам будет. Орешкин про 64-65 за бакс оворил по итогу года. значит так и будет. тут лучше Меч брать с таким курсом если как Орешкин вещал. 20% год получить мона будет. тем более пока акция ниже 100р торгуется опосля отсечки) привет!) |
Но в целом, сурпреф даже по текущим ценам хорошая инвестиция в долгосроке. Среднегодовая девальвация рубля к доллару за последние 20 лет в районе 5%, т.е. к средним 2,7 рублям дивов при нефти по 60 можно добавлять где-то рубль сверху от среднегодовой девальвации, т.е. 3,5-4 рубля дивов |
Подскажите когда примерно дивы за МТС придут, я так понимаю в конце июля начале августа? И есть ли смысл по вашему мнению их реинвестировать в надежде на закрытие див гэпа? Что то после дивотсечки МТС как дохлая лошадь никаких существенных движений... Тоска...... |
Добрый День Друзья. А я в шорте СНГпр., подержу еще. Шорт СБ 237,26р на подросший УДС от шорта СНГпр. (дивы снимут Т+2 пока шикую на них ) |
Я бы хотел МТС в районе 250 набрать, но по текущим ценам тоже норм. Таргет избушек 330 считаю обоснованным |
Ну я не шорчу в принципе. Но в этом году считаю, что зашортить сурпреф вполне разумно з.ы. единственно, с чем я из твоих шортов категорически не согласен, так это по АФК. Слишком серьезные риски. Папирка может за ночь переоцениться, если выйдет какая-нибудь новость про реализацию активов |
По СНГпр думаю закроет ГЭП не скоро, Руб/$ на месяце смотрит в район 59-60. АФК пожалел что связался, хорошо что на плечи шорт не дают. Выкручусь, все делается к лучшему. Интересно, ОГК-2 пошла на отскок, а топы наращивают распродажу. https://funkyimg.com/i/2Vxd8.png |
Приветствую! Немного работаю с МТС. Для себя вывел примерную аналогию - АРПУ , а следовательно прибыль компании , связана со средним чеком в магазинах. Если у людей нет денег - они не могут тратить больше, а операторы уже исчерпали ресурсы по подъему стоимости..Стагнация + демпинговые войны внутри 4.. Которую выигрывает теле2 с большим отрывом..Отъедая рынок тройки семимильными шагами..Как только это отразиться и когда будет включено в отчетность РТ - там будет .... Из плюсов МТС - с августа их начинает продавать Связной.. А так не вижу ресурсов для роста дивов |
Добрый день! Вы принципиально не будете закрывать шорт Системы в убыток? Существенная коррекция по всему рынку уронит и АФК, но к этому моменту она уже и 14 может стоить. Сегежа, Степь, Медси, Эталон - широкий спектр новостей дёрнет бумагу резко наверх. Я всё ещё удерживаю шорт МТС, но думаю закрывать с убытком. |
У людей денег больше не становится с учетом поправки на инфляцию, а в абсолютных цифрах доходы растут. Соответственно, если прибыль операторов будет индексироваться в соответствии с ИПЦ, то это уже очень неплохо. +10% к ИПЦ при той доле прибыли, которая отправляется МТС на дивы - это очень круто. При ежегодном росте оибда на 5% див доходность в 8% вполне адекватна. Это соответствует 350 рублям за бумагу. Риски в том, что рынок в РФ излишне политизирован и "любого" из операторов могут "прокатить" с частотами/лицензиями и т.п. на новом витке технологического перехода по "политическим причинам". Вот это уже очень сильно ударит по абонентской базе и перспективам |
МТС ведёт диверсифицированный бизнес. Прибыль складывается не только от телеком услуг и продаж гаджетов... |
И ещё от обмана клиентов телекоммуникационных услуг. А расходы складываются из тарификации фрифона Ростелекома , который выполняет роль службы поддержки для недовольных обманутых абонентов, которые разговаривают с неграмотными и абсолютно не знающими как у них работает их биллинг, хотя сидящими каждый день на этом Маринками!! Так же расходы складываются из того, что по каждой заявке недовольных абонентов, если у них например не работает цифровое тв вызывают мастера и этот мастер может приходить каждый день !! Но чаще всего этот мастер не имеет доступа к оборудованию дома и сделать соответсвенно ничего не может, но ему оплачивают каждый его поход, так как подпись о том был он в квартире и сделал ли он что-нибудь им теперь не требуется, а даже если требуется , они знают как закрывать любые даже нерешенные заявки !! Заявки в ним приходят в электронном виде и своё начальство они вообще не видят никогда ) только знают одного бригадира, который их принял на работу !! Звонить в Колл центр к маринкам- это настоящий квест!! Куда они могут послать всегда не понятно!! Противно от того, что они хотят помочь , но прав у них на помощь нет никаких, по любому чиху составляют заявку , на которую потом более продвинутые, но более хитрые маринки отвечают письменно заготовленной рыбой , о том, что небо голубое !!! Вне зависимости от содержания обращения !! |
|
По ОГК-2 думаю опять в шорт идти на 3 летних максимумах, бывало конечно 1,8 десять лет назад, но сейчас думаю её валить))) |
Да ладно ?)))) Продажи гаджетов - если мы имеем ввиду розницу МТС - как отдельную единицу - убыточна или около 0.. А можно % доходов от других видов бизнеса ..Ну хотя бы примерно .. |
Котировки онлайн
|
Котировки
для профессионалов |
Игровые сервисы
|
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.