Мосэнерго (MSNG)

Газпром крутит вертит. При желании могли бы Мосю загнать в небеса, но предпочитают доить сами
Скорее всего, это резерв под списание какой-нибудь

з.ы. красота, 8 ярдов FCF (с учетом кредита выданного, сидящем в инвест.деятельности, без него 21,5 ярд) превратили в 2 ярда прибыли

валить нужно тем кто держит
но похоже физиков здесь не много, иначе лили бы активнее

На вечеру мосю добавили

Мотивацию надо поднять

Итоги 9 мес. 2023 г.
Резкий рост амортизационных отчислений предопределил убыток на операционном уровне

Компания Мосэнерго раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 9 мес. 2023 г. При этом компания пока не вернулась к подробному раскрытию операционных показателей, характерному для периода до 2022 г., что затруднило обновление модели.
См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/elektrogeneraciya/mosene...
*Доходы от продажи электроэнергии и мощности взяты из отчетности компании по РСБУ за 9 мес. 2023 г.
Выручка компании увеличилась на 9,0%, составив 167,9 млрд руб. Доходы от продажи электроэнергии увеличились на 13,0%, составив 76,5 млрд руб. на фоне роста цен реализации электроэнергии на оптовом рынке. Доходы от реализации теплоэнергии возросли на 2,4% до 62,0 млрд руб. на фоне роста среднего расчетного тарифа (+11,6%), частично компенсированного снижением объемов реализации тепловой энергии (-8,3%).
Положительную динамику демонстрировали и доходы от реализации мощности (+14,5%), составившие 27,3 млрд руб. на фоне роста цен на мощность.
Операционные расходы компании прибавили 15,5%, составив 167,8 млрд руб., главным образом, за счет роста амортизационных отчислений (+34,4%; 24,0 млрд руб.), вызванных проведенной переоценкой основных средств. Помимо этого, отметим увеличение топливных затрат на фоне роста цен на топливо (+10,7%; 102,8 млрд руб.) и расходов на покупную энергию (+8,3%; 13,5 млрд руб.) по причине роста энерготарифов. Помимо этого Мосэнерго начислило резерв под обесценение финансовых активов на сумму 1,2 млрд руб. (годом ранее был отражен роспуск резерва в сумме 1,7 млрд руб.). В итоге операционный убыток Мосэнерго составил 1,2 млрд руб. против прибыли 10,5 млрд руб. годом ранее.
В отчетном периоде компания отразила чистые финансовые доходы в размере 3,0 млрд руб., (-2,0%), что могло быть связано с падением доходов по выданным займам на фоне снижения уровня процентных ставок.
Также отметим, что компания полностью погасила свой долг, в связи с чем проценты по его обслуживанию обнулились (годом ранее они составили 340 млн руб.). В итоге чистая прибыль компании кратно сократилась и составила 2,1 млрд руб.
По итогам вышедшей отчетности мы понизили прогноз финансовых показателей на текущий год, учтя снижение объемов реализации тепловой энергии, как следствие, сокращение  доходов по данному направлению. В остальном наши прогнозы не претерпели особых изменений. В результате потенциальная доходность акций компании незначительно сократилась.
См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/elektrogeneraciya/mosene...
Акции компании обращаются с P/E 2023 порядка 17,3 и не входят в число наших приоритетов.
___________________________________________
Телеграм канал: https://t.me/arsageranews

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig...

Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZh...

ДоходЪ обновил и сильно снизил прогноз по дивидендам за 2023 год: https://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/msng
Предположения есть о причинах ?
Или всё и-за этого ?

Так у них правило 50% . Правда Мосэнерго часто больше кидает.

А по ОГК-2 ДоходЪ, наоборот, сильно повысил прогноз - до 0,0838 руб.
Как такое может быть, ведь Мосэнерго и ОГК-2 - это одна кухня, т.е. ГЭХ ?

Хрен их поймёт.

Лучшее объяснение практически по любой бумаге нашего рынка

Скинул Мосю летом по 3.2 , взял Татнефть, по которой поимел профит 30% + 2 раза получил дивиденды ( около 9% , в январе ещё 5,5%) А тут всё кисло. При нынешней ДД цена ей 2 р. Драйверов для роста не вижу. Сидел в ней 10 лет ( на момент продажи средняя 1,49).

Сейчас про 99% компаний так можно сказать...

Подожду 5-6

Удачи!

-3% на всеобщем отскоке знергосов а на ветке тишина.......

А что писать, продавать поздно, покупать рано, ждём

https://mfd.ru/blogs/posts/view/?id=215951
💡Мосэнерго.
🥜Друзья, рынок очень слабый. Расти сложно. Всё смотрит вниз. Не нужно воспринимать каждую картинку, как отмашку к действию. Ищу хоть что-то интересное и интригующее. Скажу сразу, ещё пару дней и можно уже и не смотреть графики. Переходить полностью на ТС Среднесрок и тупо точечно собирать позиции по принципу, как я описывал в посте по МТС. Сейчас мне это время напоминает август, сентябрь 2022 года. Тогда я открыл этот канал и по сути там и собирались позиции, которые в дальнейшем принесли львиную долю прибыли.
🥜А эту бумажку возьмите на карандаш и понаблюдайте. Зона крайне интересная, последняя поддержка, возможен отскок процента на 4.

🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/%20oATFFqqvxidmNzUy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

Московская биржа по рекомендации Индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 22 декабря 2023 года, а также установила значения коэффициентов free-float и дополнительных ограничительных весовых коэффициентов для ценных бумаг ряда эмитентов.
В базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС войдут обыкновенные акции ПАО "Совкомфлот", обыкновенные акции ПАО "ГК Самолет", обыкновенные акции ПАО "Мосэнерго", а также обыкновенные и привилегированные акции ПАО "Мечел"...
https://www.moex.com/n65737?nt=101

Цели рубля 2, далее боковик на пару лет ) удачи )