Прошлая неделя, как минимум, подпортила нервы российским инвесторам. Горячие пару последних дней выдались на московской бирже. Виной всему высказывание министра и замминистров иностранных дел после переговоров РФ и НАТО. Переговоры ни к чему не привели, но Россия продолжает гнуть свою линию. Возможно есть козыри, но мы о них не знаем.

В четверг были новости о возможном появлении российских баз на Кубе и Венесуэле. На это рынок отреагировал крайне негативно. В пятницу была презентация министра иностранных дел РФ, и там была сказана далеко не мягкая речь.

Вот тут их можно почитать

Соединенные Штаты подготовили 18 различных сценариев санкций на случай «российского вторжения» на территорию Украины. Об этом заявила в интервью Financial Times замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

«Я не собираюсь предварительно рассказывать о 18 различных сценариях. Я просто скажу, что мы с союзниками готовы причинить острую боль очень быстро, если Россия предпримет этот [агрессивный] шаг в любой форме», — сказала она.

Что имеем в итоге - тотальную распродажу на нашем рынке. Индекс Мосбиржи растерял весь рост 2021 года, оставив лишь 8% запаса.

Оправдан ли страх новых санкций и как они повлияют на наше страну?

Во-первых санкции будут вводить при нападении РФ на Украину.

Санкции могут ввести следующие:

1) отключение страны от Swift

2) Наложение ограничений транзакций с российским госдолгом.

3) Санкции в отношении банков: Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, ВЭБ.РФ, РФПИ, Московского кредитного банка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ФК Открытие", Промсвязьбанка, Совкомбанка и Транскапиталбанка.

4) Возможные ограничения на экспорт металлов, энергетических ресурсов итд.

Доля РФ на рынке нефти в мире, порядка 11%. В настоящее время вычеркнуть такое количество нефти с рынка просто невозможно. Это резко ударит по мировым ценам на все энергоресурсы.

Доля РФ в мировом производстве газа порядка 13%, а на рынке Европы газ из нашей страны занимает 30%.

США закидывали удочку на сей счет и им был дан ответ из ЕС:

По данным агентства, представители американского внешнеполитического ведомства интересовались, откуда компании могли бы взять дополнительные объемы газа, если бы это потребовалось. В ответ представители компаний сообщили американским дипломатам, что мировые поставки газа ограничены, и в наличии имеется мало газа для того, чтобы заместить крупные объемы, поставляемые из России.

Россия обладает огромными запасами голубого топлива,. Мировое потребление газа в мире будет только расти.

Доля РФ в мировом производстве цветных металлов порядка 8%. Это также слишком много, чтобы сейчас увеличивать цены, на итак подорожавшие: медь, никель, алюминий, цинк, серебро итд.

Что касаемо отключения РФ от SWIFT, то тут также есть много нюансов.

Хорошо и подробно на данный вопрос ответил автор данного блога.

альтернативы SWIFT:

— СПФС от ЦБ РФ

— CIPS из Китая

— RIPPLE

— INSTEX

Т.е. при отключении РФ от Swift, просто это будет дольше и дороже. Речи об отключении транзакций РФ в долларах и евро не идет. Иначе бы просто, можно сказать, прекратились бы поставки ресурсов из нашей страны.

Опыт Ирана нам говорит, что уменьшение экспорта и импорта, после отключения от SWIFT не произошло (спад был из-за падения цен на нефть)

Что касаемо госдолга, то министр финансов всех успокоил:

САНКЦИИ К ДОЛГУ БЫЛИ БЫ НЕПРИЯТНЫ, НО ЭТО РЕШАЕМО

РОССИЙСКИЕ ФИНИНСТИТУТЫ ОБЕСПЕЧАТ НЕОБХОДИМЫЙ СПРОС НА ГОСДОЛГ В СЛУЧАЕ УСИЛЕНИЯ САНКЦИЙ -ИНТЕРФАКС

НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ КОРРЕКТИРОВАТЬ ПРОГРАММУ ЗАИМСТВОВАНИЙ НА 2022Г, НО ВЫПОЛНЯТЬ ЕЕ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ НЕ БУДЕМ

Но все-же этот пункт опасен, и самое страшное, что он реален.

Ну и санкции в отношении банков РФ могут ударить по валютным расчетам и выпуску карт Visa и Mastercard. Внутри страны все будет функционировать.

При попадании под блокирующие санкции активы физических лиц и компаний как в США, так и в ЕС блокируются. И с теми, и с другими запрещается вести какие-либо дела и заключать сделки.

Также нельзя будет осуществлять финансовые транзакции с данными банками другим банкам - любой иностранный банк может сам лишиться доступа к американской финансовой системе.

Но некоторые Российские банки уже под санкциями: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и ВЭБ. «Наложенные ограничения не позволяют банкам привлекать долгосрочное фондирование за рубежом, и санкции привели к постепенному снижению заимствований банками на западных рынках»

Также могут пострадать и дочерние структуры банков. В случае попадания указанных российских банков в список SDN их российские и иностранные дочерние компании, где доля собственности превышает 50%, будут автоматически подвергнуты тем же санкциям.

В итоге имеем страшный документ, который написать написали, а применить его в одностороннем порядке нельзя - это затронет сотни и тысячи компаний и десятки стран мира.

📌 ФИНПОТОК в Telegram

📌 ФИНПОТОК в Youtube

Обзор по рынку 19 апреля 20201 года. Вашингтон может запретить доступ финансовым институтам США к вторичному рынку рублевых ОФЗ , хотя реальная доля иностранных инвесторов на рынке российского госдолга почти втрое меньше, чем сообщает ЦБ РФ. Разберем отчет Алросы о результатах продаж 1 квартала 2021 г. Девелопер Самолет сохраняет планы провести SPO в 2022 году. Распадская в пятницу показала дикий рост на 16% - поговорим что послужило росту котировок. Рекордные дивиденды МТС в 10,9%!