 |
Россети Центр, б. МРСК Центра (MRKC)
Свободный денежный поток хороший, в районе 4,5 ярдов. Могут 50% от РСБУ легко заплатить, а это 7+ копеек |
В целом, база хорошая. Ждем решения по дивам |
Амортизация по РСБУ меньше чем по МСФО. Значит берем базу МСФО ИП = 1648 млн ЧП = 7916 млн (7916 - 1648) / 2 / 42217941468 = 0,0742338420828851 Отличные дивы. Ну хоть в этом году не накуканили |
https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ash... Юг РСБУ 2.43 млрд прибыль https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ash... Юг МСФО 3.014 млрд прибыль |
https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ash... Волга МСФО 2.972 млрд прибыль |
Прибыль в отчёте 0.187 на акцию. |
А не подскажете, где у Урала префы на балансе? Облазил весь МСФО и что-то не нашёл о них ничего. |
Если будет 7,5 копеек на папиру, то свожу жену в Геленджик |
В прошлом году 40% ЧП давали? |
Сообщение удалено администратором admin 18.03.2024 в 16:10. Причина: клон |
На таких приятных новостях бумага особо не шевелится. Ниже 0,6 при дивах 7 коп, если не больше. Привык народ к высоким процентным ставкам |
Даже если 7.4 коп. будет это менее 13% доха)) прям щас длинные офз торгуются с дохой выше 13%... а впереди еще отчет за 1 квартал с дикими расходами на обслуживание долга по высокой ставке. Как минимум расти пока не на чем, странно что пока не едет ниже) |
При таких обещаниях, ни у Маковского, ни у Геленджика, шансов нет. |
https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ash... Кубань РСБУ 6.166 млрд прибыль https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ash... Кубань МСФО 6.818 млрд прибыль |
Долг обслуживается по ранее взятым процентам, а не по текущей ставке... Короче, если Центр взял у банка деньги под 8% годовых, то ему совсем не обязательно платить за него 16%... Воот. |
Не знаю соотношение длинного и короткого долга Центра, но месяца 2 назад в приложухе ВТБ мелькало размещение облиг Центра под что-то 15.8%... |
Ну, даже если так... Хотя, я в этом вовсе не уверен... Ибо, не видел это размещение... Я всегда утверждал, что если доходности по акциям и облигациям сравнимы, то надо выбирать акции... Ибо, ценник акции может вырасти в 2 раза... А облигации в 2 раза вырасти не могут... Воот. |
Необеспеченные кредиты и займы Необеспеченные банковские кредиты 2024 - 2026 КС ЦБ РФ+1,48% - КС ЦБ РФ+3,13% КС ЦБ РФ+1,20% - КС ЦБ РФ+2,69% 11 997 927 12 627 617 Необеспеченные банковские кредиты 2024 - 2026 КС ЦБ РФ+1,26% - КС ЦБ РФ+2,80% КС ЦБ РФ+1,35% - КС ЦБ РФ+2,80% 10 955 640 12 257 322 Необеспеченные банковские кредиты 2024 - 2026 КС ЦБ РФ+1,20% КС ЦБ РФ+1,20% 7 369 429 4 000 000 Необеспеченные банковские кредиты - - 9,50% - 100 000 Необеспеченные банковские кредиты 2024 КС ЦБ РФ+2,60% КС ЦБ РФ+2,60% 150 000 129 004 Необеспеченные банковские кредиты 2025 КС ЦБ РФ+0,80% КС ЦБ РФ+0,55% 1 002 301 1 001 103 Необеспеченный займ 2030 5,80% - 6,40% 5,80% - 6,40% 3 845 115 3 621 684 Необеспеченный займ - - 9,00%-9,40% - 1 204 088 35 320 412 34 940 818 Необеспеченные облигационные займы Необеспеченные облигационные займы 2027 15,90% 5,60% 2 962 343 5 020 492 Обязательства по аренде 2024 - 2072 8,30%-16,44% 8,30%-16,19% 7 160 980 6 089 360 Итого обязательства 45 443 735 46 050 670 В МСФО вообще-то все есть)) Кривовато копируется, но там практически все долги по плавающей ставке КС+. Иногда плюс более 3%)) Стр. 59 МСФО |
Доходность по последнему купону РоссЦР03 16,9%! |
всем бодрого денечка) что, неужто замурыжат денюшки что на дивы были предназначеные? или "забудут"?вот интрига осталась. а так- график "в тему" . взял чуточку. посмотрим что подадут на второе |
Котировки онлайн
|
Котировки
для профессионалов |
Игровые сервисы
|
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.