X5 Retail Group (FIVE) – Пятерочка, Перекресток, Карусель

Amigoart @ 04.05.2021 23:09

Amigoart @ 04.05.2021 21:24

Для роста нужно закрыться выше 2310-2320
Оч надо

Пока все по плану

Жадный до денег @ 05.05.2021 00:08

Amigoart @ 04.05.2021 23:09

Пока все по плану

хотелось бы, всё-таки, увидеть 2200

W-from @ 05.05.2021 08:18

Глупцы есть? Бегите )))

arsagera @ 05.05.2021 11:26

Снижение финансовых расходов поддержало прибыль
Компания X5 Retail Group N.V представила отчетность за 1 кв. 2021 г.

См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/x5_retail_group_nv/itogi...

В отчетном периоде количество магазинов увеличилось до 17 959 штук (+7,8%). Количество магазинов у дома выросло на 1 221 единиц – до 16 960 шт., супермаркетов - на 94 единицы до 940 шт., а гипермаркетов – сократилось на 24 единицы до 49 шт.

Торговая площадь выросла на 8,3 %, достигнув 7 936 тыс. кв. м.

В результате совокупная выручка компании выросла на 8,1% до 507,2 млрд руб.

Сопоставимые продажи снизились на 3,6% на фоне снижения трафика на 12,9% и роста среднего чека на 10,5%. Такая динамика отражает влияние ограничительных мер, связанных с COVID-19 со снижением частоты посещений магазинов и ростом средней покупки.

Валовая рентабельность компании в годовом сопоставлении выросла с 24,7% до 25,5%, что связано со снижением уровня потерь, затрат на логистику и увеличением коммерческой маржи.

В итоге валовая прибыль составила 129,5 млрд руб. (+11,7%).

Операционная маржа при этом снизилась с 5,1% до 4,8%.

Рост коммерческих, общехозяйственных и административных расходов был связан с увеличением затрат на персонал, коммунальные услуги, амортизацию, расходов на услуги третьих сторон и прочих расходов. Помимо этого, отметим увеличение арендных доходов компании на 58,3% до 5,9 млрд руб. В результате прибыль от продаж выросла на 2,1%, составив 24,5 млрд руб.

Чистые финансовые расходы снизились на 4,9% до 13,4 млрд руб. на фоне выросшего долга (с 633,5 млрд руб. до 734,9 млрд руб.) и снижения стоимости его обслуживания. Помимо этого отрицательные курсовые разницы составили 120 млн руб. против 3,7 млрд руб. годом ранее, что связано с более низкой волатильностью курса рубля.

На фоне сокращения эффективной налоговой ставки с 35,8% до 30,7% чистая прибыль компании выросла почти в 2 раза до 7,6 млрд руб.

Менеджмент компании Х5 ставит целью ежегодный рост на 10% по выручке с рентабельностью 7% по EBITDA.

Помимо этого, в планах компании – возобновление программы обновления «магазинов у дома», приостановленной вследствие пандемии, а также дальнейшее развитие сегмента «он-лайн» торговли и вывод его на IPO в 2022-2023 гг. в качестве самостоятельной компании. Отметим, что предварительная его оценка составила $3-4,5 млрд.

По итогам анализа отчетности мы понизили прогноз чистой прибыли в ближайшие два года на фоне возросших коммерческих расходов. Чистая прибыль на последующие годы была незначительно повышена. Помимо этого нами был уточнен расчет собственного капитала. В результате потенциальная доходность расписок незначительно выросла.

См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/x5_retail_group_nv/itogi...
На данный момент глобальные депозитарные расписки компании торгуются исходя из P/BV 2021 около 8 и P/E 2021 около 17 и не входят в число наших приоритетов.

___________________________________________
Телеграм канал: https://t.me/arsageranews

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig...

Amigoart @ 05.05.2021 12:04

arsagera @ 05.05.2021 11:26

Снижение финансовых расходов поддержало прибыль
Компания X5 Retail Group N.V представила отчетность за 1 кв. 2021 г.

См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/x5_retail_group_nv/itogi...

В отчетном периоде количество магазинов увеличилось до 17 959 штук (+7,8%). Количество магазинов у дома выросло на 1 221 единиц – до 16 960 шт., супермаркетов - на 94 единицы до 940 шт., а гипермаркетов – сократилось на 24 единицы до 49 шт.

Торговая площадь выросла на 8,3 %, достигнув 7 936 тыс. кв. м.

В результате совокупная выручка компании выросла на 8,1% до 507,2 млрд руб.

Сопоставимые продажи снизились на 3,6% на фоне снижения трафика на 12,9% и роста среднего чека на 10,5%. Такая динамика отражает влияние ограничительных мер, связанных с COVID-19 со снижением частоты посещений магазинов и ростом средней покупки.

Валовая рентабельность компании в годовом сопоставлении выросла с 24,7% до 25,5%, что связано со снижением уровня потерь, затрат на логистику и увеличением коммерческой маржи.

В итоге валовая прибыль составила 129,5 млрд руб. (+11,7%).

Операционная маржа при этом снизилась с 5,1% до 4,8%.

Рост коммерческих, общехозяйственных и административных расходов был связан с увеличением затрат на персонал, коммунальные услуги, амортизацию, расходов на услуги третьих сторон и прочих расходов. Помимо этого, отметим увеличение арендных доходов компании на 58,3% до 5,9 млрд руб. В результате прибыль от продаж выросла на 2,1%, составив 24,5 млрд руб.

Чистые финансовые расходы снизились на 4,9% до 13,4 млрд руб. на фоне выросшего долга (с 633,5 млрд руб. до 734,9 млрд руб.) и снижения стоимости его обслуживания. Помимо этого отрицательные курсовые разницы составили 120 млн руб. против 3,7 млрд руб. годом ранее, что связано с более низкой волатильностью курса рубля.

На фоне сокращения эффективной налоговой ставки с 35,8% до 30,7% чистая прибыль компании выросла почти в 2 раза до 7,6 млрд руб.

Менеджмент компании Х5 ставит целью ежегодный рост на 10% по выручке с рентабельностью 7% по EBITDA.

Помимо этого, в планах компании – возобновление программы обновления «магазинов у дома», приостановленной вследствие пандемии, а также дальнейшее развитие сегмента «он-лайн» торговли и вывод его на IPO в 2022-2023 гг. в качестве самостоятельной компании. Отметим, что предварительная его оценка составила $3-4,5 млрд.

По итогам анализа отчетности мы понизили прогноз чистой прибыли в ближайшие два года на фоне возросших коммерческих расходов. Чистая прибыль на последующие годы была незначительно повышена. Помимо этого нами был уточнен расчет собственного капитала. В результате потенциальная доходность расписок незначительно выросла.

См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/x5_retail_group_nv/itogi...
На данный момент глобальные депозитарные расписки компании торгуются исходя из P/BV 2021 около 8 и P/E 2021 около 17 и не входят в число наших приоритетов.

___________________________________________
Телеграм канал: https://t.me/arsageranews

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig...

ушли отсюда
раз бумага не в приоритете

W-from @ 05.05.2021 12:05

Amigoart @ 05.05.2021 12:04

ушли отсюда
раз бумага не в приоритете

Ну вот. Одних шортунов вычислили. А то ишь, засуетили сразу.

Sibirechek @ 05.05.2021 12:19

W-from @ 05.05.2021 12:05

Ну вот. Одних шортунов вычислили. А то ишь, засуетили сразу.

Смысл гнобить тех кто выкладывает хоть какую то аналитику..
Если сыкотно то не лезте в акции..
По мне если позиция длинная рад любой негативной информации потому что могу взвесить и оценить что лажа а что нет..
А писателей про свои хотелки не подкрепленные логикой и распускающие слюни - в таких постах мне не интересно, но разве только для оценки психологического накала..

Amigoart @ 05.05.2021 12:04

arsagera @ 05.05.2021 11:26

Снижение финансовых расходов поддержало прибыль
Компания X5 Retail Group N.V представила отчетность за 1 кв. 2021 г.

См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/x5_retail_group_nv/itogi...

В отчетном периоде количество магазинов увеличилось до 17 959 штук (+7,8%). Количество магазинов у дома выросло на 1 221 единиц – до 16 960 шт., супермаркетов - на 94 единицы до 940 шт., а гипермаркетов – сократилось на 24 единицы до 49 шт.

Торговая площадь выросла на 8,3 %, достигнув 7 936 тыс. кв. м.

В результате совокупная выручка компании выросла на 8,1% до 507,2 млрд руб.

Сопоставимые продажи снизились на 3,6% на фоне снижения трафика на 12,9% и роста среднего чека на 10,5%. Такая динамика отражает влияние ограничительных мер, связанных с COVID-19 со снижением частоты посещений магазинов и ростом средней покупки.

Валовая рентабельность компании в годовом сопоставлении выросла с 24,7% до 25,5%, что связано со снижением уровня потерь, затрат на логистику и увеличением коммерческой маржи.

В итоге валовая прибыль составила 129,5 млрд руб. (+11,7%).

Операционная маржа при этом снизилась с 5,1% до 4,8%.

Рост коммерческих, общехозяйственных и административных расходов был связан с увеличением затрат на персонал, коммунальные услуги, амортизацию, расходов на услуги третьих сторон и прочих расходов. Помимо этого, отметим увеличение арендных доходов компании на 58,3% до 5,9 млрд руб. В результате прибыль от продаж выросла на 2,1%, составив 24,5 млрд руб.

Чистые финансовые расходы снизились на 4,9% до 13,4 млрд руб. на фоне выросшего долга (с 633,5 млрд руб. до 734,9 млрд руб.) и снижения стоимости его обслуживания. Помимо этого отрицательные курсовые разницы составили 120 млн руб. против 3,7 млрд руб. годом ранее, что связано с более низкой волатильностью курса рубля.

На фоне сокращения эффективной налоговой ставки с 35,8% до 30,7% чистая прибыль компании выросла почти в 2 раза до 7,6 млрд руб.

Менеджмент компании Х5 ставит целью ежегодный рост на 10% по выручке с рентабельностью 7% по EBITDA.

Помимо этого, в планах компании – возобновление программы обновления «магазинов у дома», приостановленной вследствие пандемии, а также дальнейшее развитие сегмента «он-лайн» торговли и вывод его на IPO в 2022-2023 гг. в качестве самостоятельной компании. Отметим, что предварительная его оценка составила $3-4,5 млрд.

По итогам анализа отчетности мы понизили прогноз чистой прибыли в ближайшие два года на фоне возросших коммерческих расходов. Чистая прибыль на последующие годы была незначительно повышена. Помимо этого нами был уточнен расчет собственного капитала. В результате потенциальная доходность расписок незначительно выросла.

См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/x5_retail_group_nv/itogi...
На данный момент глобальные депозитарные расписки компании торгуются исходя из P/BV 2021 около 8 и P/E 2021 около 17 и не входят в число наших приоритетов.

___________________________________________
Телеграм канал: https://t.me/arsageranews

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig...

ушли отсюда
раз бумага не в приоритете

Брат водочника @ 05.05.2021 13:06

у арсагеры только дешевое Г типа Газмяса и ВТБяки в приоритете ,да они сейчас растут но они в них 10 лет сидят)

Amigoart @ 05.05.2021 12:04

ушли отсюда
раз бумага не в приоритете

Simple Bird @ 05.05.2021 13:36

Amigoart @ 05.05.2021 12:04

ушли отсюда
раз бумага не в приоритете

Почему ? Пусть пишут, много полезной инфы, о продажах, прибыли, расходах и т.д. Всё лучше, чем сит\деть и самому штудировать под сотню страниц отчётов.
Так что, как говориться, - на Асгеру надейся, но и сам не плошай. Куй железо бумаги, пока горячо . На мой взгляд - пока лучше прикупить Х5, чем Магнит. Магнит торгуется вблизи многолетних максимумов ( после длительного снижения с 12000+ ), а цена Х5 находится близко от средних значений за всё время торгов... Так что, пока, Х5 мне видится по перспективнее. А Магнит может легко зависнуть в диапазоне 4400-5600... в любом случае выше 48хх я не рассматриваю его к покупке.

PVP @ 05.05.2021 11:37

ИМХО, пора покупать. Даже если свозят немного пониже, до отсечки три недели, разворот будет. На этой неделе отсечка в Сбере и Мос. бирже. После отсечки будет частичный фикс в этих бумагах и неск. ярдов (в основном, конечно, из Сбера) будут переброшены под дивы в др. бумаги. Х5 тоже должно перепасть. Ближайшие основные конкуренты на переток денег это ГМК и Севка, но у них дивдоха ниже, чем у Х5.

ROSCOSMOS 2688 @ 04.05.2021 17:02

Kros1n @ 04.05.2021 16:42

До свидания, мой любимый город.
Дальше без меня, пофиксил убыток.

зачем?
Но на это же и расчет/ отжать бумагу....ну что вы как маленькие