Популярные записи в блогах

Август 2020

мои сделки и события Августа 2020

0 0
1 комментарий

✅ НЕФТЬ. BR-9.20 (BRU0). Трейд-ЛОНГ.

▶ НЕФТЬ. BR-9.20 (BRU0).

12.08.2020 г. на последней минуте вечерней сессии в 23.49 мин.

в рамках основной торговой системы

был взят ЛОНГ по цене 45.35 п.п. (информация о точке входа

была опубликована здесь 12 августа 2020 г. в 23:45 по мск.).

.

13.08.2020 г. прибыль была зафиксирована

ордером тейк-профит по цене 45.45 п.п.

Профит от трейда составляет 0.10 п.п. (+1%).

.

По подробной статистике торговли и по сигналам ТС пишите в группу

★«Dark Trading — русскоязычное сообщество трейдеров»★

0 0
1 комментарий

►Торгуем нефтью вместе с FullCup 12.08.2020

Благополучного дня!

ТС в нефти со вчера в шортах по 45,52; стоплосс на куплю на 45,05

.

Пока в нефти «перехай» не случился, и она со всеми вместе пошла вниз. Хоть и не так, как серебро.

Может созреет вишенка? )))

.

это Доходность робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала августа: (По абсциссе — номер сделки по сигналу ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас 7,34 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита (или минимального убытка по РискМенеджменту ТС) в случае Вашей торговли по сигналам ТС с начала августа.

.

Важное напоминание: ТС, по сути, система РискМенеджмента, которая, при разумном Вашем МаниМенеджменте, вдолгую ещё и профитная!

Или по-простому: График Доходности ТС (будучи системой РискМенеджмента) — это МАКСИМУМ (ограничение) Ваших потерь (или минимум прибыли, если график Доходности в положительной области). А исходя из своего трейдерского опыта Вы можете сами «тейкать» профит. Взять +20...40 пунктов прибыли после входа по сигналу ТС (одного или нескольких входов — до получения приемлемого суммарного профита) — хороший ежедневный план-норма дня!

.

Telegram-канал the_success_story_of_oil_trade

Если есть желание получать сигналы ТС, пишите

в Телеграмм (Telegram) @FullCup

0 0
1 комментарий

✅ НЕФТЬ. BR-9.20 (BRU0). Трейд-ШОРТ.

▶ НЕФТЬ. BR-9.20 (BRU0).

10.08.2020 г. на последней минуте вечерней сессии в 23.49 мин.

в рамках основной торговой системы

был взят ШОРТ по цене 44.97 п.п. (информация о точке входа

была опубликована здесь 10 августа 2020 г. в 23:55 по мск.).

.

11.08.2020 г. прибыль была зафиксирована

ордером тейк-профит по цене 44.88 п.п.

Профит от трейда составляет 0.09 п.п. (+1%).

.

По подробной статистике торговли и по сигналам ТС пишите в группу

★«Dark Trading — русскоязычное сообщество трейдеров»★

0 0
1 комментарий

Долгожданная коррекция на золоте: чего ожидать дальше?

Цена золота на этой неделе обвалилась почти на 10%, вслед за паническим пиком в области $2,070 за тройскую унцию.

долгожданная коррекция на рынке золота

Линия восходящего тренда на графике цены золота представляется слишком очевидной, чтобы ее не пробить. Кроме того, золото было крайне перекуплено (индикатор RSI(14) на дневном графике был на экстремальных уровнях вблизи 90). Эмпирически, это ощущалось и в повышенном интересе непрофессиональной публики к золоту и в многочисленных заголовках СМИ, в которых обсуждались дальнейшие перспективы роста на рынке золота.

Однако рынок устроен так, что большинство всегда оказывается неправо. Перекупленный рынок, на котором все ожидают продолжения роста — не растет, а падает. Чтобы снять подобную перекупленность, на рынке золота нужна хорошая «встряска».

С учетом того, что вся волна роста заняла примерно $620 долларов — с мартовских низов на уровне $1,450 до августовского максимума на $2,070 — наиболее вероятная цель «дна» коррекции — область $1,800 +/-20. Что примерно отыграет 50% - 61,8% предыдущей волны роста.

Мы ожидаем завершения коррекции примерно в октябре 2020 г.

график цены золота 13 августа 2020

Если цена уйдет вниз сейчас, то падение будет неглубоким: ниже $1,900 идут довольно агрессивные покупки. Цена золота на уровне $1,946 долларов была лишь первой целью отскока (fibo ,382 волны падения, $2,070-1,865).

В таком случае может реализоваться альтернативный сценарий, при котором перекупленность будет снята за счет более длительной консолидации, при менее глубоком падении и колебаниях в диапазоне, скажем, $1,850-$2,070 долларов, и примерно до конца года.

Для более глубокой коррекции — на «целевой» уровень $1,800 +/-20 долларов, вероятнее всего, потребуется более сильный отскок на уровни $1,970 и $1,993 (50% и fibo ,618 первой волны падения, $2,070-1,865).

Мы ожидаем более высокий пик 2021 г, перед относительно более длительной и глубокой коррекцией, месяцев на 9-12.

Минимальные уровни этого пика в 2021 г — $2,300-$2,500...

Курс доллара и рубля

Курс доллара к рублю пока колеблется в диапазоне 73-74 рублей, но на фоне белорусских событий может испытать дополнительное давление. В Беларуси народ активно выносит свои деньги из банков, и банковская система испытывает жесточайший стресс, на грани коллапса. Август — традиционно интересный месяц для рубля, особенно его вторая половина.

Цена инвестиционного золота в России

На фоне глубокой коррекции цен на золото отпускная цена золотых Георгиев в Центробанке опустилась ниже 38,000 рублей за монету. Однако нужно учесть, что предыдущие 10 дней монеты в ЦБ заказать было невозможно, по слухам — из-за крупной их закупки двумя крупными госбанками, из-за чего Банк России временно перестал принимать заявки от других банков.

Подобные перебои вносят неопределенность в логистику поставок монет и повышают премию к бирже . Пока можно констатировать, что наш прогноз относительно того, что цена золотых монет «Георгий Победоносец» превысит отметку 40,000 рублей за монету, исполнился досрочно. Ждем достижения отметки 50,000 рублей за монету в 2021 году.

Источник: https://www.zolotoy-zapas.ru/news/market-analytics/zoloto-dolgozhdannaya-korrektsiya-chego-ozhidat-dalshe/

0 0
Оставить комментарий

Как заработать деньги на фондовом рынке

Всем привет. Впереди нас ждет девальвация, а затем деноминация. Курс доллара то растет, то падает. Как заработать деньги на фондовом рынке и сохранить свой капитал в мировой экономический кризис. Обзор рынка акций России. Куда сейчас выгодно вкладывать деньги. Подводим итоги на Московской бирже. Всем удачи и хорошей прибыли! :-)))

0 0
Оставить комментарий
ForexMart в ForexMart – вчера, 18:51

Число заявок на пособия по безработице в США упало ниже 1 млн в неделю

Согласно данным Министерства труда США, число американцев, обратившихся за пособием по безработице, снизилось до 963 тыс., что стало самым низким показателем с конца марта. Аналитики прогнозировали сокращение количества заявок только до 1,120 млн.

Число граждан, продолжающих получать пособие, снизилось до 15,486 млн человек. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены в сторону понижения – до 16,090 млн.

Подобные цифры говорят о продолжающемся восстановлении рынка труда, несмотря на некоторое замедление из-за новой волны заболеваний коронавирусом.

Тем временем демократы в Конгрессе и администрация Белого дома по-прежнему не могут прийти к согласию по ряду вопросов относительно следующего пакета экономической помощи. Разница в масштабе пакета, который предлагают стороны, составляет $2 трлн.

0 0
Оставить комментарий
arsagera в Блог УК Арсагера – вчера, 18:23

Макрообзор – данные за июль 2020

В этом обзоре мы рассмотрим публиковавшуюся в июле макроэкономическую информацию.

В первую очередь отметим, что по сообщению Минэкономразвития падение ВВП в июне замедлилось до 6,4% в годовом выражении после снижения на 10,9% в мае и на 12% в апреле 2020 года. В целом за II квартал 2020 года падение ВВП России оценивается на уровне 9,4%. Отмечается, что основным фактором восстановления экономической активности в июне стало продолжение снятия карантинных ограничений. Это позитивно отразилось на потребительских рынках. Далее проанализируем ситуацию в ключевых отраслях экономики, а также рассмотрим динамику основных макроэкономических показателей.

Вначале обратимся к промышленности. По данным Росстата, в июне 2020 года падение промышленного производства составило 9,4% к июню 2019 года после снижения на 9,6% месяцем ранее. В июне многие регионы страны начали ослаблять введенные ранее ограничения деловой активности, связанные с предотвращением распространения коронавируса. Тем не менее, динамика промпроизводства в июне практически не изменилась по сравнению с маем (снижение замедлилось лишь на 0,2 п.п.). С исключением сезонного и календарного факторов промпроизводство в июне сократилось на 1%. По итогам I полугодия 2020 года промышленное производство снизилось на 3,5%.

См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/images/nashi_rynki_4/mac...

Что касается динамики в разрезе сегментов, то в сегменте «Добыча полезных ископаемых» выпуск продукции обвалился на 14,2% после падения на 13,5% в мае. В сегменте «Обрабатывающие производства» падение выпуска замедлилось до 6,4% после сокращения на 7,2% месяцем ранее. В сегменте «Электроэнергия, газ и пар» снижение выпуска ускорилось до 4,8% после уменьшения на 4,1% в мае. В то же время в сегменте «Водоснабжение» падение выпуска замедлилось до 6,5% после снижения на 10,9% месяцем ранее.

См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/images/nashi_rynki_4/mac...

Таким образом, давление на индекс промышленного производства в июне оказывали все его сегменты, при этом ситуация в сегментах «Добыча полезных ископаемых» и «Электроэнергия, газ и пар» ухудшилась. Вместе с этим, в «Обрабатывающих производствах» и «Водоснабжении» снижение выпуска продукции замедлилось. Далее рассмотрим, как вели себя объемы производства в разрезе отдельных позиций. Информация об этом представлена в следующей таблице:

См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/images/nashi_rynki_4/mac...

Отметим сохранение отрицательной динамики выпуска в добывающем сегменте по итогам июня, при этом с начала года снижение добычи нефти и газа усилилось по сравнению с ситуацией за январь-май. Этого нельзя сказать о добыче угля, которая замедлила снижение в июне до 5,1% после падения на 13,8%. В продовольственном сегменте продолжаются умеренные темпы роста объемов производства (за I полугодие 2020 рост выпуска мяса скота, домашней птицы и рыбы на 10,9%, 4% и 7,1% соответственно). В сегменте легкой промышленности с апреля произошло существенное замедление падения производства (выпуск в позициях трикотажные изделия, куртки и обувь снизился в июне на 5%, 15% и 26% соответственно после апрельского обвала на 40-60%). При этом производство спецодежды в июне практически удвоилось после роста в 2,3 раза в мае, что было вызвано, очевидно, осложненной эпидемиологической ситуации в стране и борьбой с распространением пандемии коронавируса. В секторе производства стройматериалов в июне в целом продолжилось умеренное сокращение выпуска. При этом отдельно стоит выделить выпуск блоков и прочих сборных изделий единственную позицию из сектора, где замедлилось падение в июне по сравнению с маем (с 4,1% до 3,7%). В тяжелой промышленности динамика выпуска была также преимущественно отрицательной, при этом темпы снижения заметно сократились по сравнению с маем. Так, производство стальных труб снизилось на 15,2% после падения на 27,2% в мае, выпуск легковых автомобилей замедлил свое падение с 54,4% в мае до 24,1%. При этом выпуск грузовых автотранспортных средств упал на 26,8% после снижения на 34,3% месяцем ранее.

Помимо данных о промпроизводстве, в конце июля Росстат отчитался о сальдированном финансовом результате деятельности крупных и средних российских компаний (без учета финансового сектора) по итогам января-мая 2020 года. Этот показатель составил 3,2 трлн руб., в то время как за аналогичный период 2019 года сопоставимый круг предприятий заработал 6,7 трлн руб. Таким образом, сальдированная прибыль упала более, чем в 2 раза.

См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/images/nashi_rynki_4/mac...

Что касается доли убыточных организаций, то она увеличилась на 3,8 п.п. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 36%. Динамика сальдированного результата в разрезе видов деятельности представлена в таблице ниже:

См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/images/nashi_rynki_4/mac...

По итогам января-мая 2020 года у всех представленных ключевых видов деятельности зафиксирован положительный сальдированный финансовый результат. Динамика в разрезе видов деятельности при этом оставалась преимущественно отрицательной. Наибольшее падение в относительном выражении продемонстрировал сегмент «Обрабатывающие производства» (сальдированный результат в январе-мае упал в 2,6 раза, при этом по итогам января-апреля было зафиксировано падение в 3,6 раза). Значительная отрицательная динамика наблюдается также в виде деятельности «Оптовая, розничная торговля и ремонт» (< в 2,9 раза). При этом по итогам января-апреля сальдированный результат в торговле падал в 5,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Рост сальдированного финансового результата показали виды деятельности «Водоснабжение» (+13%), а также «Строительство» (+35,5% после увеличения на 10,4% по итогам января-апреля).

Прибыль банковского сектора по сравнению с маем увеличилась с 45 до 79 млрд руб. в июне. При этом прибыль Сбербанка за июнь составила 62,3 млрд руб. В июне прошлого года банковский сектор зафиксировал прибыль в 138 млрд руб. За первое полугодие 2020 года российские банки заработали 787 млрд руб. по сравнению с 1 трлн руб. годом ранее. Прибыль Сбербанка за январь-июнь 2020 года составила 337,5 млрд руб.

См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/images/nashi_rynki_4/mac...

Что касается прочих показателей банковского сектора в июне, то объем его активов увеличился на 1,4% до 103,2 трлн руб. В большей части это произошло за счет роста высоколиквидных компонентов (ценных бумаг и остатков на корреспондентских счетах). Объем кредитов нефинансовым организациям сократился на 104 млрд руб. (-0,3%). При этом розничный кредитный портфель увеличился на 178 млрд руб. (+1,0%). Таким образом, по состоянию на 1 июля 2020 года совокупный объем кредитов экономике изменился несущественно и составил 54,2 трлн руб.

Говоря о потребительской инфляции, следует отметить, что в первую неделю месяца цены выросли на 0,3% вследствие индексации тарифов ЖКХ, в остальном недельный рост цен в среднем держался на уровне 0-0,1%. По итогам июля инфляция составила 0,4%. С начала года рост цен составил 3%, при этом в годовом выражении по состоянию на 1 августа инфляция составила 3,4% после 3% месяцем ранее.

См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/images/nashi_rynki_4/mac...

Один из ключевых факторов, влияющих на рост потребительских цен – динамика обменного курса рубля. В июле среднее значение курса доллара составило 71,3 руб. после 69,2 руб. за доллар месяцем ранее. К концу месяца курс доллара вырос до 73,4 руб. на фоне периода выплат дивидендов, а также данных Минэнерго о падении в июле объема экспорта нефти в натуральном выражении к июлю 2019 года более чем на 25%.

См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/images/nashi_rynki_4/mac...

Отметим, что 24 июля состоялось заседание Совета директоров Банка России, на котором было принято решение снизить ключевую ставку на 25 б.п. до 4,25%. В заявлении по итогам заседания отмечалась стабилизация инфляционных ожиданий населения и сохранение риска отклонения инфляции вниз от 4% в 2021 году. Существенное смягчение денежно-кредитной политики, реализованное с апреля, было направлено на ограничение этого риска. Кроме того, Банк России снизил прогнозный диапазон инфляции на текущий год до 3,7-4,2%, в то время как ранее регулятор оценивал диапазон роста потребительских цен по итогам 2020 года в 3,8-4,8%. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/images/nashi_rynki_4/mac...

Помимо денежно-кредитной политики Центробанка, существенное влияние на курс рубля продолжает оказывать состояние внешней торговли и трансграничные потоки капитала между Россией и другими странами. Об этом можно получить представление, изучив платежный баланс страны.

В первой половине июля Банк России опубликовал предварительную оценку платежного баланса страны за первое полугодие 2020 года. Исходя из этих данных, положительное сальдо счета текущих операций сложилось в размере 22,3 млрд долл., упав почти в два раза относительно значения за аналогичный период прошлого года. Заметим, что по итогам II квартала 2020 года сальдо счета текущих операций оказалось практически нулевым (+0,6 млрд долл.). Если принять во внимание публиковавшуюся ранее Банком России оценку профицита сальдо счета текущих операций по итогам января-мая, которая составила 28,9 млрд долл., то можно оценить дефицит счета текущих операций по итогам июня в 6,6 млрд долл. Торговый баланс по итогам первого полугодия 2020 упал на 46,4% до 46,3 млрд долл. за счет ускоренного падения экспорта при более скромном снижении импорта. Товарный экспорт потерял 23,5% и составил 156,1 млрд долл. на фоне низких средних цен на энергоресурсы и уменьшения объема экспортных поставок в натуральном выражении. Товарный импорт составил 109,8 млрд долл., снизившись всего на 6,7%. В то же время, дефицит прочих статей счета текущих операций значительно сократился на фоне сохранявшихся в связи с пандемией ограничений. В частности, дефицит баланса услуг упал на 41,3% до 8,8 млрд долл., дефицит баланса оплаты труда снизился на 30,8%, а дефицит баланса инвестиционных доходов сжался почти вдвое (до 11,8 млрд долл.) на фоне отмены или переноса выплат дивидендов некоторыми компаниями-резидентами из-за негативных экономических условий.

См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/images/nashi_rynki_4/mac...

Что касается счета операций с капиталом и финансовыми инструментами, то сальдо счета операций с капиталом сложилось на уровне, близком к нулю, как и годом ранее, на фоне отсутствия значимых капитальных трансфертов и других операций, формирующих счет. Принятие внешних обязательств резидентами страны в размере 25,6 млрд долл., зафиксированное в первом полугодии прошлого года, сменилось их погашением, и в январе-июне 2020 года чистое погашение внешних обязательств составило 12,6 млрд долл. Чистое приобретение зарубежных активов упало почти в два раза на фоне значительного сокращения объема размещения активов банковским сектором за рубежом.

См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/images/nashi_rynki_4/mac...

Чистое погашение задолженности, приходящееся на частный сектор, по итогам I полугодия 2020 года составило 11,6 млрд долл. (банки погасили долга на 15,7 млрд долл., в то время как прочие сектора привлекли задолженности на 4,1 млрд долл.). Чистое приобретение зарубежных финансовых активов частного сектора составило 15,9 млрд долл. (при этом банки приобрели зарубежных активов всего на 1,1 млрд долл., в то время как прочие сектора купили активов на 14,8 млрд долл.). Отрицательное значение статьи «Чистые ошибки и пропуски» составило 0,8 млрд долл. В результате чистый отток частного капитала составил 28,9 млрд долл., увеличившись на 24% по сравнению со значением за аналогичный период прошлого года (23,3 млрд долл.).

См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/images/nashi_rynki_4/mac...

Стоит отметить, что по данным Банка России, объем внешнего долга страны по состоянию на 1 июля 2020 года за год снизился на 1,3%. Ключевую роль в динамике показателя сыграли операции банковского сектора по сокращению задолженности перед нерезидентами. При этом объем золотовалютных резервов ЦБ за этот же период вырос на 9,7%, в том числе, в результате положительной курсовой переоценки активов и повышения цен на золото, а также покупки валюты в рамках бюджетного правила.

Выводы:

  • В июне 2020 года падение ВВП, согласно оценке Минэкономразвития, замедлилось до 6,4% после снижения на 10,9% в мае, при этом по итогам II квартала 2020 года снижение ВВП России оценивается в 9,4%;
  • Промпроизводство в июне 2020 года в годовом выражении замедлило падение до 9,4% с 9,6% месяцем ранее, а по итогам I полугодия 2020 года промышленное производство сократилось на 3,5%;
  • Сальдированный финансовый результат российских нефинансовых компаний в январе-мае 2020 года составил 3,2 трлн руб. по сравнению с 6,7 трлн руб. годом ранее. При этом доля убыточных компаний увеличилась на 3,8 п.п. до 36%;
  • Банковский сектор в июне заработал 79 млрд руб. прибыли, которая в большей части пришлась на Сбербанк. За январь-июнь 2020 года банки зафиксировали сальдированную прибыль в объеме 787 млрд руб. по сравнению с 1 трлн руб. за аналогичный период годом ранее;
  • Рост потребительских цен в июле 2020 года составил 0,4% на фоне индексации тарифов на услуги ЖКХ, при этом в годовом выражении по состоянию на 1 августа инфляция составила 3,4%;
  • Среднее значение курса доллара США в июле 2020 года на фоне дивидендного периода и падения объема экспорта нефти увеличилось до 71,3 руб. по сравнению с 69,2 руб. в июне;
  • Ключевая ставка по итогам заседания Совета директоров Банка России 24 июля была снижена на 25 п.п. до 4,25%;
  • Сальдо счета текущих операций, согласно предварительным данным ЦБ, по итогам I полугодия 2020 года упало на 48,6% до 22,3 млрд долл. При этом чистый вывоз частного капитала увеличился на 24% и составил 28,9 млрд долл.

___________________________________________

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»

0 0
Оставить комментарий
ForexMart в ForexMart – вчера, 18:08

Аналитика валютных пар

GBP/USD. 13.08 | Фунт преодолел уровень 1,31 на фоне слабости доллара

Британский фунт растет в паре с долларом, преодолев уровень 1,31. Фунт укрепляется, даже несмотря на слабые фундаментальные показатели, поскольку общая слабость доллара США на рынке Форекс перевесила негатив от последней британской макростатистики.

В частности, ВВП Великобритании в июне вырос на 8,7% м/м против укрепления ранее на 2,4% в месячном сопоставлении. Во II квартале британская экономика рухнула на 20,4%. При этом поддержку фунту принесли данные по промышленному производству: в июне объем производства вырос на 9,3% м/м при прогнозе роста на 9,2% и предыдущем значении в 6,2%. Производство в обрабатывающей промышленности выросло на 11,0% м/м, в то время как прогнозы ожидали прироста всего на 10,0%. Строительный сектор показал рост на 23,5% м/м.

Однако положение стерлинга в паре с долларом, в основном, определяется слабостью самой американской валюты, и когда доллар США получит хоть какой-нибудь драйвер для роста, пара уверенно приступит к снижению.

EUR/USD. 13.08 | Доллар слабеет на фоне неуспешности переговоров в Конгрессе

Курс евро продолжает укрепляться в паре с долларом, достигнув отметки 1,1840. Доллар США оказался под давлением на фоне снижения надежд на дополнительные экономические стимулы, в то время как инфляционные показатели на удивление растут.

Разногласия между Дональдом Трампом и Конгрессом в вопросе принятия нового пакета стимулирующих мер продолжают давить на американскую валюту. Вчерашний день переговоров вновь завершился безрезультатно. Дебаты ведутся уже пятый день подряд.

Дополнительное давление на гринбек оказали вчерашние данные по инфляции. Основной индекс потребительских цен в июле вырос на 0,6% в месячном выражении, что оказалось достаточно резким скачком. Поскольку Федеральная резервная система обязалась некоторое время поддерживать базовые ставки на самых низких уровнях, растет давление на доходность облигаций.

Brent. 13.08 | Нефть вернулась к росту после отчета по запасам нефти в США

Котировки нефти вновь приступили к росту в область $45,50 за баррель. Поддержку ценам оказали данные по запасам нефти от Администрации энергетической информации Минэнерго США. Согласно свежим цифрам, запасы сырья на отчетной неделе снизились на 4,5 млн баррелей, до 514,1 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение на 2 млн баррелей.

Запасы бензина при этом сократились на 722 тыс. баррелей, до 247,1 млн баррелей, в то время как эксперты ожидали снижения на 800 тыс. баррелей. Отчет также показал, что добыча нефти в США за минувшую неделю сократилась на 300 тыс. баррелей в день, до 10,7 млн. баррелей в сутки.

Кроме того, рост котировок Brent обусловлен ожиданиями дальнейшего восстановления спроса на углеводороды после карантинных ограничений. Многие также полагают, что спрос на топливо возрастет в осенний период.

Однако риски ослабления Brent все же остаются: рост напряженности в отношениях США и Китая продолжает оказывать давление на нефтяной рынок. Очередной раунд переговоров начнется в предстоящую субботу, а пока нефтяные цены могут протестировать сопротивление $46 за баррель.

0 0
Оставить комментарий

✅ НЕФТЬ. BR-9.20 (BRU0). Трейд-ЛОНГ.

▶ НЕФТЬ. BR-9.20 (BRU0).

12.08.2020 г. на последней минуте вечерней сессии в 23.49 мин.

в рамках основной торговой системы

был взят ЛОНГ по цене 45.35 п.п. (информация о точке входа

была опубликована здесь 12 августа 2020 г. в 23:45 по мск.).

.

13.08.2020 г. прибыль была зафиксирована

ордером тейк-профит по цене 45.45 п.п.

Профит от трейда составляет 0.10 п.п. (+1%).

.

По подробной статистике торговли и по сигналам ТС пишите в группу

★«Dark Trading — русскоязычное сообщество трейдеров»★

0 0
Оставить комментарий
I
ITI Capital в ITI Capital – вчера, 15:05

Яндекс включили в MSCI Russia и MSCI EM! ₽5000/акция?

В среду, 12 августа, в 23:00 мск стало известно о включении Яндекса в индексы MSCI EM и MSCI Russia по итогам квартальной ребалансировки. Ранее мы оценивали вес Яндекса в MSCI Russia в 7,5–8%. Итоговый вес для MSCI Russia составит 8% и 0,3%% для MSCI EM.

Изменения в MSCI Russia и MSCI EM вступят в силу 31 августа, тогда же станет известен точный вес компании в обоих индексах.

Приток пассивных средств в MSCI Russia может составить до $400 млн, активных — $300 млн по сравнению со среднедневным оборотом в $120 млн на Nasdaq (YNDX US) и $35–40 млн — на Московской бирже (YNDX RX). Суммарный в шесть раз превысит обороты на Nasdaq и более чем в 10 раз — на Московской бирже.

Приток активных средств начался еще до объявления о включении компании в индексы MSCI.

Оценка аналитиков суммарного притока средств в акции Яндекса варьируется от $600 млн до $1 млрд. Сейчас акции Яндекса растут ввиду покупок активными инвесторами, наша техническая/тактическая цель до конца месяца — ₽5000/акция, наиболее активный рост ожидается от притока пассивных средств 31 августа — 1 сентября.

0 0
Оставить комментарий
e

Повторят ли дивиденды Сбербанка судьбу ВТБ

На прошлой неделе владельцы акций ВТБ получили очередной не самый приятный сюрприз - было объявлено, что за 2019 год дивиденды будут в размере 10% от прибыли (вместо обещанных ранее 50%). По текущим котировкам дивидендная доходность составляет около 2%. Естественно, акции отреагировали резким снижением против рынка, обвалившись за 3 дня почти на 10%.

Нельзя сказать, что такое решение стало уж совсем неожиданным. Еще в июле глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупреждала о такой возможности. "Я не исключаю, что ряд банков либо откажется от выплаты дивидендов окончательно, либо снизит их размер" заявила тогда она. Я предполагал, что 50% от прибыли не заплатят в текущей ситуации, но что заплатят всего 10% - это стало сюрпризом, причем не самым приятным. При этом нужно понимать, что в следующем году высоких дивидендов также не будет, даже если заплатят давно обещанные 50% от прибыли - ведь показатель этой самой прибыли у банков обвалился в первом полугодии. И текущая ситуация в экономике не располагает к его резкому росту во второй половине года. Поэтому сейчас инвестиции в ВТБ - это только долгосрочная история с прицелом на то, что второй волны коронавируса не случится, и в 2021 году дела банка поправятся.

Но больше интересует ситуация со Сбербанком - по нему также объявленное ранее решение о выплате 50% от прибыли было перенесено на третий квартал. Но итоговых цифр еще не озвучено. В последние дни акции Сбербанка уверенно растут и сейчас находятся практически на уровне начала года. Финансовая ситуация и соблюдение нормативов ЦБ у Сбербанка намного лучше, чем у ВТБ, шансы на на сохранение обещанных 50% от прибыли у него намного больше.

При этом ухудшение финансовых показателей в этом году наблюдается и у Сбербанка, хоть и не так драматично как у ВТБ - во втором квартале чистая прибыль Группы составила 166,7 млрд руб., упав на 33,4% г/г (у ВТБ чистая прибыль во втором квартале практически обнулилась, упав на 93% до 2.1 млрд руб.). До конца года по моим ожиданиям ситуация в экономике, а значит и у банков сильно не выправится. Наоборот, я ожидаю отложенного банкротства многих компаний, что ударит по банкам в виде увеличения доли неработающих кредитов.

А значит, дивиденды Сбербанка в следующем году даже в оптимистичном сценарии при сохранении выплаты 50% от прибыли будут меньше, что скажется на динамике акций - ценовой разрыв после дивидендной отсечки за 2019 год может долго не закрываться. В пессимистичном сценарии, если дивиденды за 2019 год будут снижены как это сделал ВТБ, боюсь, реакция будет даже сильнее.

Оценив и взвесив для себя все риски и возможную доходность я пришел к выводу, что на текущий момент держать акции Сбербанка слишком невыгодно. Потенциальная доходность на горизонте года не оправдывает текущие риски. Поэтому продал весь пакет привилегированных акций банка - и купленные в прошлом году взамен обычных, и докупленные в марте этого в самый разгар падения рынков. Доходность по мартовской сделке составила 27,83% (http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=198119), по прошлогодней - 5,5% (http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=194998).

В целом долгосрочный взгляд на акции обоих этих банков у меня положительный. Но т.к. я считаю, что мы только в начале экономического кризиса, то я продолжаю сокращать свои вложения в акции. На банках обычно кризис сказывается наиболее сильно, поэтому логично уменьшать долю их акций в портфеле.

0 0
Оставить комментарий

Аналитика по результатам работы АО «Новосибирскхлебопродукт» во II квартале 2020 г.

Компания осуществляет деятельность в сфере агротрейдинга, поставляя зерновые и масличные культуры, горох, кешью и кедровый орех по всей России и за рубеж. До 2019 года АО «Новосибирскхлебопродукт» развивалось на собственный капитал. На фоне роста объемов продаж и экспорта, расширения ассортиментной линейки, финансовый долг вырос к середине 2020 г. до 347 млн руб. Чуть более половины этой суммы занимает банковский кредит. В этом году компания приняла решение выйти на облигационный рынок. Анализируем финансовые показатели нового эмитента биржевых облигаций.

Ключевые тезисы:

  • Порядка 50% продаж АО «Новосибирскхлебопродукт» во II квартале 2020 года занимает экспорт. На постоянной основе компания поставляет продукцию в Китай, Турцию и Монголию.
  • Объем выручки за первое полугодие 2020 г. составил 1,4 млрд руб. Валовая рентабельность — 17,6%, рентабельность по чистой прибыли — 3,6%, рентабельность по EBIT — 4,9%, что является довольно высокими результатами в разрезе отрасли.
  • По состоянию на 30.06.2020 собственный капитал компании, сформированный за счет нераспределенной прибыли, достиг суммы в 164,4 млн руб., что превышает 25% от общего объема активов. При этом внешний финансовый долг составляет не более 35% от валюты баланса.
  • В апреле-июне 2020 г. оборачиваемость запасов составляла порядка 4-х дней, оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности — 65 и 15 дней соответственно.

  • Агропромышленный трейдинг имеет ярко выраженную сезонность. В летний период реализуются товарные запасы, а дебиторская задолженность возрастает за счет авансовых платежей в пользу сельхозпроизводителей.
  • Текущие финансовые обязательства компании составляют 347,4 млн руб., из которых 131,2 млн — займы, предоставленные акционерами, 174,5 млн — банковский кредит. Долговая нагрузка имеет низкий уровень: соотношение долга к выручке — 0,13х; к капиталу — 2,11х; к EBIT — 2,41х.
  • Финансовое состояние АО «Новосибирскхлебопродукт» по методологии USC характеризуется как удовлетворительное. Негативное влияние оказывает сезонный характер бизнеса и связанная с этим волатильность оборачиваемости ресурсов и рентабельности продаж.
  • Компания привлекла 70 млн руб. через облигации на 4 года. Купон ежемесячный. Ставка — 12,5% на первый год обращения выпуска, далее — ключевая ставка ЦБ РФ + 7,5%, но не более 12% годовых.
  • За 2020-23 гг. компания планирует существенно увеличить товарооборот за счет расширения ассортимента товаров и развития европейского направления, наладить производство масла подсолнечника и переработку орехов (кешью, кедровые ядра).

PDF-версию аналитического покрытия с графиками и сопроводительными комментариями смотрите по ссылке.

0 0
Оставить комментарий

Технология nTA (EURUSD)

см. https://prnt.sc/tyt34t

Еще в:

- TradingView https://www.tradingview.com/x/tZKWITSC/ !!! ссылка на график в момент формирования: https://prnt.sc/tyt34t

- TradingView https://clck.ru/NEqfz !!! прямая ссылка на мой текущий график

- Twitter http://twitter.com/smoothWave_nTA/

0 0
Оставить комментарий
I
ITI Capital в ITI Capital – вчера, 09:56

Количество зараженных в США продолжает снижаться

Рынки

S&P 500 вырос на 1,4%, до 3380,35 п., то на 0,2% ниже максимума 19 февраля. Индекс прибавил 3,3% в августе и 4,6% — с начала года. Dow Jones поднялся на 1%, до 27976,84 п., а Nasdaq — на 2,1%, до 11012,24 п., закончив в плюсе третью сессию подряд.

В лидерах оказались акции производителей полупроводников и нефтегазовых компаний. Advanced Micro Devices подорожала на 7,5%, ConocoPhillips — на 4,9%, а Apple — на 3,3%, капитализация компании приблизилась к $2 трлн.

Ралли на фондовом рынке совпало с ростом доходности американских государственных облигаций, что является еще одним признаком роста оптимизма инвесторов в отношении экономических перспектив. Золото подешевело в этом месяце, а нефть, напротив, подорожала. Ралли продолжается, чему способствуют надежды участников рынка на принятие очередного пакета стимулирующих мер, создание вакцины против коронавируса и снижение числа выявляемых случаев в США.

В США зарегистрировано более 46 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции, что является минимальным суточным приростом с 3 августа, показатель падает ввиду снижения числа проводимых тестов. По данным Университета Джона Хопкинса, общее число выявленных случаев в США превышает 5,1 млн, что составляет около четверти мирового показателя. Число летальных случаев в США превысило 164,5 тыс., по всему миру — 741 тыс.

Дополнительную поддержку рынку оказал неожиданный скачок индекса базовой инфляции США в июле, который вырос на 0,6% м/м и 1,2% г/г, включая цены на топливо и продовольствие. Индекс вырос на 0,6% в июне, что стало переломным моментом в динамике потребительских цен после их снижения в марте, апреле и мае из-за экономического спада ввиду пандемии.

ВВП Великобритании во втором квартале сократился на 20,4%, или 59,8% в аннуализированном выражении. За то же время ВВП США и Германии сократился примерно на 10%, Италии — на 12%, Франции — на 14%, а Испании — на 19%.

Цены на нефть повысились в среду, 12 августа, так как запасы нефти в США продолжают сокращаться — они уменьшились на 4,5 млн барр. из-за увеличения спроса на бензин, импорт которого продолжает снижаться. Спрос на топливо в США вырос до 19,4 млн б/с. За три недели запасы упали на 23 млн барр., но добыча нефти в США незначительно снизилась, с 11 млн б/с до 10,7 млн б/с. ОПЕК пересмотрела оценку снижения спроса на нефть до 9,06 млн б/с с 8,95 млн б/с.

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил за ускорение переориентации экономики КНР на внутренний рынок в условиях глобальной рецессии и усугубления напряженности в американо-китайских отношениях.

В фокусе сегодня:

  • Русал, X5 Retail Group: финансовые результаты по МСФО за 1П20.

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи в среду повысился на 1,61%, до 3054 п., РТС — на 0,86%, до 1307 п.

Рубль ослаб к доллару до 73,71 руб. и к евро — до 86,86 руб.

Лидерами роста стали О’кей (+7,41%), Полиметалл (+5,55%), Петропавловск (+4,95%), Сбербанк (ао +3,76%), Полюс (+3,69%).

В число аутсайдеров вошли Юнипро (ао −1,83%), TCS Group (-1,49%), АФК Система (-1,42%), En+ (-1,38%), Qiwi (-1,37%).

Цена на Brent утром в четверг снижается на 0,15%, до $45,36/барр.

Золото дорожает на 0,84%, до $1932/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 3,47 п.п., до 0,662%.

Японский Nikkei повышается на 1,89%, китайский Shanghai — на 0,41%.

DXY снижается на 0,21%, S&P 500 futures — на 0,06%.

Новости

Совет директоров «Мать и дитя» рекомендовал дивиденды за 2019 г. в размере 18,5 руб./акция, что соответствует 4,6% доходности. Дата закрытия реестра — 16 сентября.

Ростелеком планирует стать оператором проекта «Цифровой город», в рамках которого будет проводиться развитие интернет вещей для управления российскими муниципалитетами. Стоимость проекта — 80–100 млрд руб., средства могут быть выделены по статьям нацпроекта «Цифровая экономика», сообщает Интерфакс. Данная новость нейтральна для компании в краткосрочной перспективе и позитивна — в долгосрочной.

RTKM RX: −0,26%

0 0
Оставить комментарий

Индекс Московской биржи поднялся выше 3050 пунктов

Всем привет. Курс доллара сегодня вырос до 73.6 рублей. Индекс Московской биржи поднялся выше 3050 пунктов. Чем вызван такой бурной рост российского рынка акций. Что будет дальше с ценами на нефть. Куда сейчас выгодно вкладывать деньги и какие перспективы у экономики России. Подводим итоги торгов на Московской бирже. Всем удачи! :-)))

0 0
Оставить комментарий
ForexMart в ForexMart – вчера, 00:04

ВВП Великобритании обвалился на 21,7%

Согласно предварительным данным Национального статистическое бюро Великобритании, ВВП страны снизился во II квартале текущего года на 21,7% в годовом выражении и на 20,4% – в квартальном исчислении.

В первом квартале года британская экономика сократилась на 1,7% в годовом выражении и на 2,2% – в квартальном. Эксперты отмечают, что падение продолжается уже два квартала подряд, что указывает на начало рецессии.

Самый сильный спад был зафиксирован в строительном секторе экономики – на 35% в квартальном выражении. Далее идет сфера услуг, здесь экономика просела на 19,9%. Объем промышленного производства в Великобритании снизился на 12,5%.

0 0
Оставить комментарий