Прогноз на неделю 18-22 ноября:

#BRENT:

Можно выделить два фактора, которые окажут положительное влияние на рынок нефти. Во-первых, это деятельность ведущих мировых Центробанков, направленная на стимулирование экономического роста. ФРС США и ЕЦБ проводят выкуп активов, а Банк Китая в минувшую пятницу вливание ликвидности на сумму 200 млрд. юаней. В таких условиях возникает спрос на “рисковые активы”, к которым, в том числе относится черное золото. Во-вторых, менее трех недель осталось до объявления цены размещения акций нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. Саудиты в презентации посвященной IPO указали желаемые уровни стоимости нефти: либо 65$/баррель, либо 75$/баррель. Второй уровень находится далековато, а достижение первого уровня полнее реально.

Торговая рекомендация: Buy 62.33/61.88 и take profit 63.45

#GAS:

Запасы природного газа в американских хранилищах за первые две недели ноября увеличились на 37 млрд. куб.м. Напомню, что месяцем ранее запасы выросли 202 млрд. куб.м., а в первые две недели сентября рост запасов составил 162 млрд. куб.м. Нисходящий тренд вполне естественен для этого времени года, поскольку запасы природного газа в хранилищах постепенно сокращаются из-за холодной погоды. Серьезно снижение запасов природного газа начинается в конце ноября и длится два месяца, после чего тренд меняется. Снижение запасов всегда оказывает положительное влияние на котировки газа. Учитывая этот фактор целесообразно открывать позиции Buy, в расчете на продолжение восходящего тренда.

Торговая рекомендация: Buy 2.696/2.67 и take profit 2.880

#SP500:

Американский фондовый рынок каждую неделю бьет рекорды! Может быть, рынок забрался очень высоко и скоро нас ожидает обвал? Или коррекция? Первый сценарий, на мой взгляд, маловероятен, поскольку Федеральный Резерв старается изо всех сил и активно печатает деньги. Второй сценарий (коррекционный) вполне может реализоваться на следующей неделе, поскольку в Штатах в четверг будет отмечаться государственный праздник и многие инвесторы заходят зафиксировать прибыль перед длинными выходными. Что нас может ожидать на этой неделе? Я думаю то же, что и на прошлой неделе - восходящий тренд и обновление исторического максимума. Сейчас не следует изобретать велосипед и целесообразно торговать по тренду.

Торговая рекомендация: Buy 3111/3095 и take profit 3138.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики

EURUSD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, мы наблюдаем рост фондовых рынков и высокодоходных валют. Инвесторы увеличивают длинные позиции в “рисковых активах”, что может оказать негативное влияние на стоимость евро, поскольку единая европейская валюта, наряду с золотом, относится к “безопасным активам”. На рынке обычно покупают что-то одно: либо рисковые активы, либо безопасные. С другой стороны, спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии/США демонстрирует небольшой рост, что может оказать поддержку паре EURUSD.

Торговая рекомендация: флэт 1.1015 -1.1090.

GBPUSD:

Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, на рынках наблюдается приток капитала в “рисковые активы”, что позитивно для британского фунта. Инвесторы увеличивают покупки акций и высокодоходных валют, поскольку Соединенные штаты и Китай близки к заключению торгового соглашения. Министр торговли США У. Росс в минувшую пятницу заявил, что осталось лишь согласовать несколько моментов и итоговый документ будет готов. Министр торговли также заявил о том, что соглашение необходимо подписать до 15 декабря, иначе Дональд Трамп введет новые пошлины в отношении Пекина. Во-вторых, дополнительную поддержку фунту окажет нефтяной рынок, где также можно ожидать роста котировок в область 63.22$/баррель по сорту BRENT, поскольку фунт коррелирует с черным золотом.

Торговая рекомендация: Buy 1.2909/1.2887 и take profit 1.2961.

USDJPY:

Федеральный Резерв и ЕЦБ продолжают печать деньги, что оказывает положительное влияние на фондовые рынки. Мы наблюдаем восходящий тренд, как на развитых рынках акций, так и на развивающихся. Такая динамика указывает на то, что это сильный тренд. Главное таможенное управление КНР сообщило, что Пекин снимает ограничения на импорт мяса птицы из США. Согласно сообщению, Китай разрешит импорт в КНР продукции поставщиков, которые выполнят соответствующие требования. Такой шаг сделан в ответ на аналогичное решение Минсельхоза США, разрешившего ранее китайским компаниям поставлять мясо птицы в Штаты. Это событие является следствием позитивных торговых переговоров между двумя крупнейшими мировыми экономиками. Я ожидаю, продолжения роста американского фондового индекса #SP500 к уровню 3122, что окажет положительное влияние на стоимость данной валютной пары, поскольку инструменты сильно коррелируют между собой.

Торговая рекомендация: Buy 108.73/108.54 и take profit 109.25.