Магнитогорский металлургический комбинат (ММК, MAGN)

Сводная (консолидированная) отчетность
06.08.2018 Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам (2018, 6 месяцев) zip, 1,9 МБ
http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx...

За 2 квартал
Выручка ------- 130 (110 ранее)
ВалПрибыль --- 44 (30 ранее)
ОперПрибыль - 31 (17 ранее)
Итого доход --- 28 (19 ранее)
На акцию ------ 2.17 (1.5 ранее)

За полугодие
Выручка ------- 247 (207 ранее)
ВалПрибыль --- 80 (59 ранее)
ОперПрибыль - 55 (35 ранее)
Итого доход --- 44 (30 ранее)
На акцию ------ 3.59 (2.76 ранее)

на этом сегодня подскочат, а завтра откат небольшой

думаю 46 оттестит

Медленно, по копеечке, покупатель кушает цену.

ММК рвётся в облака

Высокие темпы роста прибыли, небольшая долговая нагрузка и планы выплатить неплохие дивиденды дают основание для рекомендации «покупать» по акциям ММК

ММК успешно отчитался за 2-й квартал и 1-е полугодие по МСФО. Если зафиксированная в релизе динамика сохранится, результаты компании по итогам года будут очень сильными, что не может не радовать.
http://funkyimg.com/i/2KbLt.png
За квартал выручка группы компаний увеличилась на 2,5%, за полугодие — на 16%, или $3586 млн. Улучшение показателя вызвано тремя факторами: снижением себестоимости в апреле-июне на 2,7%, увеличением за полугодие объема реализации на 2,1%, 117 тыс. тонн, ростом цен на готовую продукцию в среднем на 15,3%.

На этом фоне EBITDA во 2-м квартале увеличилась на 16,1%, а за полугодие — на рекордные 33,4%. Маржа EBITDA составила 30,9% и 29,1% соответственно. Расходы на амортизацию повысились незначительно. Прибыль ММК по итогам 2-го квартала поднялась на 40,5%, до $392 млн, за полугодие выросла на 24,7%, до $538 млн.

Чистая прибыль ММК ($ млн)
http://funkyimg.com/i/2KbLz.png
Как показано на диаграмме выше, за последние полтора года самый слабый рост чистой прибыли был зафиксирован в 1-м квартале 2017 года, а максимальный — в 4-м квартале, когда показатель достиг $375 млн. За 1-й квартал текущего года прибыль увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,6%, за 2-й квартал ее рост год к году составил 24,2%. Одной из причин такой динамики наряду с вышеперечисленными факторами стал положительный эффект от изменения валютных курсов США.

Доля продаж по рынкам ММК, тыс. тонн
http://funkyimg.com/i/2KbLB.png
Основные продажи у ММК приходятся на внутренний рынок: во 2-м квартале их доля составила 82% против 9% на Ближнем Востоке, 3% в Европе и АТР и 2% в Африке. В целом прослеживается тенденция к постепенному сокращению экспорта с увеличением доли продаж на внутреннем рынке. Компания не занимается экспортом стали в США, поэтому не подвержена влиянию повышения ввозных пошлин на эту продукцию.

ММК стабильно улучшает показатели продаж, как по рынкам, так и по отраслям.

Cтруктура долга и денежных средств по валютам ($ млн)
http://funkyimg.com/i/2KbLP.png
За 1-е полугодие серьезного изменения долговых обязательств у ММК не произошло. Долговая нагрузка компании невелика, свободный денежный поток на начало 2-го квартала составлял $281 млн. С учетом высокой чистой прибыли и низкой долговой нагрузки ММК планирует направить на дивиденды все 100% FCF за квартал, что выглядит хорошим аргументов в пользу покупки акций компании.

По P/E ММК оценен на уровне 6,8 при среднем по аналогам 8,77. Этот фактор наряду с уже упомянутыми высокими темпами роста чистой прибыли, низкой долговой нагрузкой и ожиданием неплохих дивидендов за 2-й квартал дает основание для рекомендации «покупать» по акциям компании с ближайшей целью 50 руб.

http://investcafe.ru/blogs/antony/posts/80824

есть вариант еще одну белую свечу рубля на 2 вверх и потом откат в среду (среда - закрытие плечей из-за тройной комиссии)

Хорошо бы на 45 сходить для закупа 46 тоже неплохо

46.5 примерно жду

можно и там частично купить

Че это не брал? Брал и сдавал несколько раз, начиная от 43

Вышел в надежде взять ниже?)

© Reuters. Российские сталепроизводители инициировали расследование в отношении импорта проката в ЕАЭС из-за ограничительных мер США и ЕС

Российские сталепроизводители - Магнитогорский меткомбинат (ММК (MCX:MAGN)), Новолипецкий меткомбинат" (НЛМК (MCX:NLMK)) и "Северсталь (MCX:CHMF)" - обратились в ЕЭК с просьбой инициировать расследование в отношении металлопроката, ввозимого на таможенную территорию Евразийского экономического союза, говорится в материалах ЕЭК.

Речь идет о ввозе на территорию ЕАЭС горячекатаного и холоднокатаного проката, а также проката с покрытием, объемы импорта которого возросли, согласно заявлению сталелитейщиков, в результате применения специальных защитных и антидемпинговых мер в отношении стальной продукции в США, ЕС и Турции, а также из-за перепроизводства стали в мире.

"Избыточные производственные мощности и, как следствие, перепроизводство стали привели к росту поставок металлопродукции на мировые рынки, - говорится в сообщении. - Кроме того, увеличилось количество применяемых и планируемых мер защиты внутреннего рынка, в том числе в США в отношении импорта стали по 232 статье Закона о расширении торговли. Это привело и в дальнейшем может привести к перераспределению импортных потоков металлопродукции на мировом рынке, в том числе рынке ЕАЭС".

Датой начала расследования является 7 августа (дата публикации уведомления на сейте ЕЭК).

Чтоб пока в других покататься. На ММК для меня свет клином не сошелся )).

Теперь пусть падает, вчера слил

Сегодня уже в плюс не закроется)