mfd.ruФорум

MTrading - аналитика и новости

Новое сообщение | Новая тема |
MTradingRu
25.02.2019 12:10
 
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 25 февраля 2019 года

EURUSD

После полного завершения построения коррекционной волны (XX), мы увидели начальную часть нового восходящего тренда (Z). Вполне вероятно, что этот тренд примет форму зигзага. Первая часть зигзага всегда является импульсом, поэтому мы увидели развитие волн 1 и 2.

На последнем участке была сформирована небольшая боковая коррекция, после завершения которой, ожидается продолжение роста рынка в восходящем импульсе.

GBPUSD

Скорее всего, формируется восходящая волна Y, которая принимает форму бычьего зигзага [a]-[b]-[c].

Были полностью построены волны [a] и [b], и на последнем участке рынок начинает двигаться вверх в составе нового восходящего импульса [c]. Поэтому в ближайшее время ожидается рост валютной пары.

USDJPY

Предположительно было завершено развитие волн 1 и 2. На последнем участке рынок начинает двигаться в нисходящем направлении в рамках импульса 3.

Если гипотеза верна, в ближайшее время рынок начнёт двигаться вниз достаточно быстро. При построении первого небольшого нисходящего импульса возможно открытие коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
MTradingRu
25.02.2019 12:11
 
Анализ опционов и фьючерсов по EUR/USD на 25.02.2019

Общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на евро уменьшились на 1%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $163 млрд 97 млн.

Преобладание медведей увеличилось на 44%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса продавцов составил $5 млрд 165 млн.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов увеличилось на 2%.

Вложение денежных средств в EUR/USD среди SMART MONEY следующее: 48% покупателей и 52% продавцов.

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень баланса маркетмейкера (1.1428).

В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к уровню прибавления позиций на снижение суммарным объемом $840 млн (1.1572).

Ближайшим ключевым уровнем поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает уровень премии месячной области сопротивления хеджеров, который располагается по котировке 1.1254.

В случае пробоя и закрепления ниже рассматриваемого опционного уровня сопротивления следующей долгосрочной целью снижения выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (1.1142).

Ключевым уровнем поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает уровень лимитных покупателей (1.1302).

В случае пробоя уровня лимитных покупателей стоит ожидать снижения к опционному уровню прироста $162 млн на снижение (1.1269).

Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 25 февраля, выступает недельный уровень прироста $230 млн на снижение, который располагается по ценовой отметке 1.1383.

В случае пробоя и закрепления выше рассматриваемого опционного уровня сопротивления на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели,- к зоне 8% покупателей (1.1417-1.1436).

Значительное историческое прибавление опционных позиций на снижение внутри зоны 8% дополнительно ее усиливает.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
MTradingRu
25.02.2019 12:12
 
Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам 25 февраля 2019

Важные новости, на которые стоит обратить свое внимание:

Понедельник, 25 февраля:

- Выступление главы Банка Англии Карни

EURUSD

EURUSDсохраняет краткосрочный тренд «на север». Целью по покупкам является максимум 20 февраля и «Целевая зона» [1.1436 – 1.1418].

На прошлой неделе покупатели пытались пробить коррекционными импульсами «Дополнительную зону» [1.1325 - 1.1320].Не удалось. В области поддержки был сформирован сигнал на покупку – «ложный пробой», согласно которому, мы должны быть в сделках по методике.

На сегодня рекомендую удерживать длинные позиции. После закрепления за максимумом пятницы переведем позиции в безубыток.

Для продаж же требуется пробой «Дополнительной зоны» и закрепление. В этом случае появится возможность отработать глубокую коррекцию до «Промежуточной зоны» [1.1279 – 1.1269]

Торговые идеи по EURUSD на сегодня

1.Удержание покупок от «Дополнительной зоны» [1.1325- 1.1320] со стопом 1.1308 и профитом 1.1370, «Целевая зона» [1.1436 – 1.1418].
2.Покупка по паттерну от «Промежуточной зоны» [1.1279 – 1.1269] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1370, «Целевая зона» [1.1436 – 1.1418].

GBPUSD

Британский фунт отправился в коррекцию, если можно так выразиться. Тренд является восходящим, т.к. на прошлой неделе была пробита «Промежуточная зона». Целью по покупкам является «Целевая зона» [1.3195 – 1.3156].

Длинные позиции рекомендую рассмотреть от «Промежуточный зоны» [1.2917 – 1.2898]. Для этого нужно дождаться падение цен. Если же максимум прошлой недели будет обновлен, то зоны-поддержки придется перестроить и искать покупки уже от новых ориентиров.

На сегодня предлагаю рассмотреть вариант продаж в коррекцию до «Промежуточной зоны». Для этого требуется найти подтверждение согласно тех. анализу – паттерн на продажу от «Дополнительной зоны» [1.3073 – 1.3064]. Промежуточная фиксация на минимуме пятницы в этом случае обязательна.

Торговые идеи по GBPUSD на сегодня

1.Продажа по паттерну от «Дополнительной зоны» [1.3073 – 1.3064] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2969, «Промежуточная зона» [1.2917 – 1.2898].
2.Покупка по паттерну от «Промежуточной зоны» [1.2917 – 1.2898] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.3107, «Целевая зона» [1.3195 – 1.3156].

USDJPY

По йене за последние три торговых дня картинка на меньших таймфреймах не изменилась: приоритет бай, цель – максимум февраля.

Сейчас цена корректируется к росту, который мы могли наблюдать с 15 по 20 февраля. Вероятной целью коррекции является «Дополнительная зона»[110.50 – 110.47]. Предлагаю ждать цену в этой области, затем искать сигнал на покупки.

Для продаж требуется смена краткосрочного тренда на нисходящий. Для смены тренда, в свою очередь, требуется пробивать «Промежуточную зону» [110.24 – 110.16] и закрепляться ниже.

Торговые идеи по USDJPY на сегодня

Покупка по паттерну от «Дополнительной зоны»[110.50 – 110.47] со стопом по правилам паттерна и профитом 111.11.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Александр Родионов, аналитик компании MTrading
MTradingRu
25.02.2019 13:20
 
Топ вебинаров от MTrading!

1. 26 февраля в 18:00: Первые шаги к успешному трейдингу

Курс направлен на получение практических навыков комплексного анализа (технический и фундаментальный анализ, управление капиталом и психология), необходимых для грамотной и правильной оценки текущей ситуации на рынке, ведущих к получению прибыли.

2. 26 февраля в 19:00: Евро и британский фунт – финальный отчет

В ходе вебинара зрители познакомятся с прогнозом ситуации перед выходом Великобритании из Европейского Союза.

3. 27 февраля в 18:00: Маржинальные зоны – новое слово в анализе рынков

В основе торговой методики лежит принцип взаимосвязи рынка спот с фьючерсным рынком, а также выведенные из этого принципа определенные закономерности, доказанные статистически.

4. 5-7 марта в 18:00: Торговая практика

Торговая практика предназначена для трейдеров всех категорий, основная направленность которой – это устранение самых распространённых ошибок трейдеров и оказание помощи в преодолении самого сложного «подводного камня» рынков - психологии.

Подробнее: https://mtrading.com/ru/education/webinars/
____________________________________________________________________

24 апреля в 18:00: Опционы против Фьючерсов: батл торговых систем

Трёхмесячный турнир: Александр Родионов (основа торговой системы - маржинальные зоны фьючерсного рынка) против Дмитрия Зеланда (основа торговой системы - опционные уровни и VSA крупных игроков).

Трёхмесячный турнир:
1. первый этап: мастер-класс Александра Родионова 27 февраля;
2. второй этап: мастер-класс Дмитрия Зеланда 27 марта;
3. третий этап: торговый батл на счетах весь апрель в клубе «Интенсив».

Что вы получите:
- видеозаписи мастер-классов;
- резидентство в клубе активных торгов «Интенсив»;
- для клиентов компании MTrading бонус до 50% при пополнении счёта.

Посетив вебинар, вы узнаете:
1. Довольно простую методику для анализа различных рынков
2. Конкретные точки входа, которые можно использовать в своей торговле
3. Спикер на примерах покажет, как определять приоритетное направление для торговли на любом интервале, начиная от среднесрочного и заканчивая внутридневным.
4. Разберем сложные торговые ситуации участников вебинара и ответим на ваши вопросы
5. Поищем точки входа в режиме реального времени, используя методику, описанную выше.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ВЕБИНАР: https://mtrading.com/ru/education/webinars/opts...

С Уважением,
MTrading
MTradingRu
26.02.2019 11:30
 
26 февраля в 19:00: Вебинар "Евро и британский фунт – финальный отчет"

В ходе вебинара зрители познакомятся с прогнозом ситуации перед выходом Великобритании из Европейского Союза.

Будет сделана оценка, проведен фундаментальный, и технический анализ валютных рынков. Особое внимание будет уделено валютным парам с фунтом и евро.

Разработан пошаговый план действий, даны рекомендации по сохранению капитала, трейдингу и инвестициям, определены вероятные направления и точки входа и фиксации убытков, даны ответы на вопросы зрителей.

Посетив вебинар, вы узнаете:
- Перспективы изменения курса британского фунта?
- Политика Банка Англии, что нового?
- Протоколы заседания ФРС, есть шансы повышения ставки?
- Фондовые индексы покупать или продавать?
- Золото и другие драгоценные металлы – перспективы, тренды, направления;
- Ответы на вопросы зрителей;
- Анализ ранее открытых позиций;
- Торговые рекомендации.

Ведущий вебинара: Глеб Кабанов - профессиональный трейдер, аналитик. Автор аналитических статей на тему финансовых рынков. Популярный аналитик сервиса Investing.

Регистрация: https://mtrading.com/ru/education/webinars/

Чтобы получать больше полезной информации, вступайте в закрытый Клуб Трейдеров!
Это сообщество трейдеров, в котором Вы получите не только знания и общение, но и практический опыт. А так же получите от 5 до 10 торговых идей от наших аналитиков с доходностью до 30% в месяц!

С Уважением,
MTrading
MTradingRu
26.02.2019 12:20
 
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 26 февраля 2019 года

EURUSD

После полного завершения построения коррекционной волны (XX), мы увидели начало формирования новой восходящей волны (Z). Скорее всего, происходит развитие начальной части восходящего зигзага.

После полного завершения построения локальной коррекции, рост рынка будет продолжен. В текущей ситуации возможен поиск точек для открытия длинных позиций.

GBPUSD

Рынок завершил развитие нисходящей коррекционной волны связки X. Сразу после этого мы увидели восходящее движение цены в составе нового бычьего зигзага Z.

Были полностью построены волны [a] и [b], и сейчас рынок двигается вверх в рамках новой волны [с]. Скорее всего, рост в ближайшее время продолжится. Допускается открытие длинных позиций.

USDJPY

Рынок завершил развитие крупной восходящей коррекционной волны связки [X]. После полного завершения построения зигзага (A)-(B)-(C), может начаться новый нисходящий тренд.

Вполне вероятно, что рынок сформировал уже первый небольшой нисходящий импульс, поэтому снижение в ближайшее время может продолжиться. При подтверждении разметки рекомендуется рассматривать открытие коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
MTradingRu
26.02.2019 12:21
 
Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам 26 февраля 2019

Важные новости, на которые стоит обратить свое внимание:

Вторник, 26 февраля:

- Слушания отчета по инфляции – Великобритания
- Выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй
- Динамика разрешений на строительство (м/м) – США
- Изменение числа разрешений на строительство – США
- Выступление главы ФРС Пауэлла в Конгрессе
- Уровень доверия потребителей – США

EURUSD

На сегодняшний день в паре сохраняется краткосрочный восходящий приоритет. Целью по покупкам является обновление локального максимума + достижение «Целевой зоны» [1.1436 – 1.1418].

Сильными поддержками по-прежнему выступают «Дополнительная» и «Промежуточная» зоны. Если локальный максимум будет обновлен, то данные поддержки будем перестраивать.

Для продаж требуется как минимум пробой отметки 1.1320, тогда появится возможность поработать до ключевой поддержки [1.1279 – 1.1269]. Если будет пробита ключевая поддержка, то локальный импульс сменится, и мы будем искать продажи до нижней «Целевой зоны».

На текущий момент рекомендую удерживать покупки в безубытке, согласно предыдущим торговым рекомендациям.

Торговые идеи по EURUSD на сегодня

1.Удержание покупок от «Дополнительной зоны» [1.1325- 1.1320] со стопом в безубытке и профитом 1.1370.
2.Покупка по паттерну от «Промежуточной зоны» [1.1279 – 1.1269] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1370, «Целевая зона» [1.1436 – 1.1418].

GBPUSD

По британцу была реализована приоритетная восходящая модель – «Целевая зона» [1.3195 – 1.3156] достигнута.

Сейчас, т.к. сопротивление сильное и среднесрочное, возможно развитие коррекции, которая в первую очередь даст нам возможность рассмотреть покупку по выгодным ценам. Целью по покупкам будет являться текущий максимум дня.

Выгодные цены на покупку сосредоточены в области «Дополнительной» и «Промежуточной» зоны. Ждем коррекцию, ищем паттерн и покупаем.

Торговые идеи по GBPUSD на сегодня

1.Покупка по паттерну от «Дополнительной зоны» [1.3065 – 1.3055] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.3156.
2.Покупка по паттерну от «Промежуточной зоны» [1.2969 – 1.2950] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.3156.

USDJPY

По йене была отработана приоритетная модель на покупку – локальный максимум 14 февраля был обновлен. Дальнейший рост будет обусловлен способностью покупателей закрепиться выше «Золотой зоны» [111.18 – 111.09].

Пока этого нет, мы можем рассчитывать на коррекцию с целью рассмотреть покупки по тренду. В рамках уже начавшейся коррекции игроки сейчас тестируют «Дополнительную зону» на отметках [111.79 – 111.75]. Это первая область для поиска длинных позиций.

Второй областью выгодных цен является «Промежуточная зона» [110.35 – 110.26]. В случае теста зоны, будет решаться судьба краткосрочного восходящего тренда. В первую очередь, мы будем искать, конечно, покупки.

Торговые идеи по USDJPY на сегодня

1.Покупка по паттерну от «Дополнительной зоны»[111.79 – 111.75] со стопом по правилам паттерна и профитом 111.22.
2.Покупка по паттерну от «Промежуточной зоны»[110.35 – 110.26] со стопом по правилам паттерна и профитом 111.22.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Александр Родионов, аналитик компании MTrading
MTradingRu
27.02.2019 13:17
 
Анализ опционов и фьючерсов по Gold на 27.02.2019

Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы CME Group на золото составили $195 млрд 222 млн. Капитализация вложений увеличилась на 2%.

Чистый перевес бычьих позиций при этом увеличился на 7%. Общий чистый перевес покупателей XAUUSD в денежном эквиваленте составил $4 млрд 522 млн.

Незначительное увеличение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в Gold следующее: 60% покупателей и 40% продавцов.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера, который располагается по котировке 1335.82.

Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень по котировке 1350.88, на котором расположено прибавление медвежьих долгосрочных позиций общим объемом $160 млн.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает опционный уровень прироста $425 млн на рост по месячным контрактам (1299.90).

Последующей поддержкой выступает месячный уровень баланса маркетмейкера 1290.00.

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайший ключевой уровень поддержки,- недельный баланс маркетмейкера, который располагается по ценовой отметке 1325.00.

Дополнительно подтверждает силу данного уровня близкое расположение уровня лимитных покупателей 1324.53.

Последующим уровнем поддержки на среду, 27 февраля, выступает недельный уровень начала убытка маркетмейкера (1309.93).

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает недельной опционный уровень прироста $64 млн на падение (1340.60).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю,- к уровню сопротивления продавца опционов (1349.17), увеличивается.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
MTradingRu
27.02.2019 13:18
 
Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам 27 февраля 2019

Важные новости, на которые стоит обратить свое внимание:

Среда, 27 февраля:

- Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (янв) – Канада

- Выступление главы ФРС г-на Пауэлла

- Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (янв) – США

- Голосование парламента Британии по сделке по Брекзиту

EURUSD

По евро первая цель по покупкам – обновление локального максимума – была достигнута вчера. Второй целью в рамках тренда является достижение «Целевой зоны» [1.1436 – 1.1418].

Кроме того, вчера цена закрепилась выше уровня 1.1370, что добавляет оптимизма быкам в данном инструменте.

Новые сделки на бай рекомендую открывать на коррекции. Выгодные цены находятся в диапазоне между уровнем 1.1370 и «Дополнительной зоной». Второй отметкой для поиска покупок выступает ключевая поддержка тренда [1.1310 – 1.1301].

Торговые идеи по EURUSD на сегодня

1.Покупка по паттерну из области [1.1370 – 1.1352] со стопом по правилам паттерна и профитом на «Целевой зоне» [1.1436 – 1.1418].
2.Покупка по паттерну от «Промежуточной зоны» [1.1310 – 1.1301] со стопом по правилам паттерна и профитом «Целевая зона» [1.1436 – 1.1418].

GBPUSD

По британцу продолжает развиваться краткосрочный восходящий тренд. Вчера в рамках локального импульса в бай была пробита «Целевая зона» [1.3195 – 1.3156]. Следующей целью по покупкам выступает «Золотая зона» на отметках [1.3368 – 1.3348].

Покупки рекомендую искать на коррекции к сильным поддержкам, основными из которых являются «Дополнительная» и «Промежуточная» зоны. Ждем коррекцию, ищем паттерн и покупаем.

В противном случае сначала рассмотрим возможность продаж до ключевой поддержки; а в случае смены тренда будем переворачиваться в селл до нижней «Целевой зоны» [1.2904 – 1.2865].

Сегодня в экономическом календаре запланировано голосование парламента Британии по сделке по Брекзиту. Имеем это в виду.

Торговые идеи по GBPUSD на сегодня

1.Покупка по паттерну от «Дополнительной зоны» [1.3192 – 1.3182] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.3284, «Золотая зона» [1.3368 – 1.3348].
2.Покупка по паттерну от «Промежуточной зоны» [1.3096 – 1.3076] ссо стопом по правилам паттерна и профитом 1.3284, «Золотая зона» [1.3368 – 1.3348].

USDJPY

Доллар в паре с иеной теряет позиции и корректируется в область ключевой поддержки пока все еще краткосрочного восходящего тренда. На крупном таймфрейме вырисовывается паттерн на продажу.

Получается, что с одной стороны от продаж удерживает ключевая поддержка тренда [110.35 – 100.26], с другой стороны есть паттерн тех. анализа на короткие сделки.

В такой ситуации возможна работа в обоих направлениях. Для покупок ждем соответствующий сигнал на меньших ТФ и покупаем с целью на «Дополнительной зоне» [110.83 – 110.79]. К продажам рекомендую присмотреться на коррекции от «Дополнительной зоны», обозначенной выше.

Торговые идеи по USDJPY на сегодня

1.Покупка по паттерну от «Промежуточной зоны»[110.35 – 100.26] со стопом по правилам паттерна и профитом на «Дополнительной зоне» [110.83 – 110.79].
2.Продажа по паттерну от «Дополнительной зоны»[110.83 – 110.79] со стопом по правилам паттерна и профитом 110.35.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Александр Родионов, аналитик компании MTrading
MTradingRu
27.02.2019 13:19
 
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 27 февраля 2019 года

EURUSD

После полного завершения построения коррекционной волны (XX), мы увидели начальную часть нового восходящего тренда, который является бычьей волной (Z).

Скорее всего, были полностью построены первые две волны 1 и 2. На последнем участке рост рынка продолжился. Предполагается, что в последующие дни цена продолжит двигаться в восходящем направлении.

GBPUSD

Рост рынка в соответствии с ожиданиями продолжается. После полного завершения построения нисходящей коррекционной волны связки X, мы увидели развитие мощного восходящего зигзага Y. В настоящий момент происходит построение волны [c].

Скорее всего, рост рынка в этой волне ещё продолжится. Поэтому рекомендуется сохранять открытые длинные позиции в текущей ситуации.

USDJPY

Рынок полностью завершил развитие восходящей коррекционной волны связки [X], после чего мы увидели построение небольшого нисходящего импульса 1.

Весьма вероятно, что вскоре будет построена небольшая восходящая коррекция 2, после чего рынок продолжит двигаться вниз. На окончании коррекции 2 возможно рассматривать открытие коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
MTradingRu
27.02.2019 15:35
 
27 февраля в 18:00: Вебинар "Маржинальные зоны – новое слово в анализе рынков"

В основе торговой методики лежит принцип взаимосвязи рынка спот с фьючерсным рынком, а также выведенные из этого принципа определенные закономерности, доказанные статистически.

Такой подход позволил разработать собственную модель поведения рынка "step-by-step", а также выявить закономерности отработки определенных ценовых движений в 75%.

Методика довольна проста и подойдет как новичкам, так и профессионалам.

В этом мастер-классе я хочу познакомить вас с тем, как я анализирую рынок через призму маржинальных зон, на что обращаю внимание и как ищу точки входа.

Благодаря такому подходу и дальнейшим тренировкам можно выработать у себя понимание рынка, которого так не хватает многим трейдерам.

Посетив вебинар, вы узнаете:
1. Довольно простую методику для анализа различных рынков;
2. Конкретные точки входа, которые можно использовать в своей торговле;
3. Спикер на примерах покажет, как определять приоритетное направление для торговли на любом; интервале, начиная от среднесрочного и заканчивая внутридневным;
4. Разберем сложные торговые ситуации участников вебинара и ответим на ваши вопросы;
5. Поищем точки входа в режиме реального времени, используя методику, описанную выше.

Трёхмесячный турнир - Александр Родионов против Дмитрия Зеланда:[/b]
- первый этап: мастер-класс Александра Родионова 27 февраля;
- второй этап: мастер-класс Дмитрия Зеланда 27 марта;
- третий этап: торговый батл на счетах весь апрель.

Ведущий вебинара:
Александр Родионов - профессиональный трейдер и аналитик. Опыт торговли и управления капиталами на финансовых рынках с 2013 года. Автор аналитических статей по рынку FOREX и сырьевым рынкам. Специализация: технический анализ с помощью маржинальных зон с фьючерсного рынка.

Заявка на участие: https://mtrading.com/ru/education/webinars/

С Уважением,
MTrading
MTradingRu
28.02.2019 13:09
 
Анализ опционов и фьючерсов по GBP/USD на 28.02.2019

Капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на британский фунт уменьшилась на 4%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на British Pound достигла $36 млрд 300 млн.

Перевес медвежьих позиций при этом увеличился на 27%. В денежном эквиваленте перевес продавцов составил $8 млрд 403 млн.

За предыдущую неделю инвесторы увеличили количество залокированных позиций на 1%. Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на GBP/USD среди SMART MONEY: 38% покупателей и 62% продавцов.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 1.2986.

Последующей поддержкой на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень прироста позиций на рост общим объемом $110 млн (1.2732).

Ближайшим уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает уровень прироста позиций на снижение по долгосрочным опционам объемом $77 млн (1.3387).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по ценовой отметке 1.3522.

Усиливает уровень сопротивления маркетмейкера расположение по обозначенным котировкам прироста позиций на продажу объемом $98 млн.

Ближайшей областью поддержки на сегодня выступает зона 2% продавцов (1.3553-1.3242).

Близкое расположение уровня лимитных продавцов (1.2552) выступает подтверждением силы зоны поддержки 2% продавцов.

Последующей поддержкой выступает уровень начала убытка маркетмейкера (1.3195).

Прибавление недельных опционных позиций на рост объемом $23 млн дополнительно усиливает рассматриваемый опционный уровень.

Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает зона 4% покупателей, которая размещена в ценовой области 1.3332-1.3351.

Последующей целью роста выступает опционный уровень прироста позиций на снижение объемом $25 млн (1.3404).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
MTradingRu
28.02.2019 13:10
 
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 28 февраля 2019 года

EURUSD

Рынок медленно, но верно продвигается в восходящем направлении. Скорее всего, происходит развитие бычьей волны (Z), которая примет форму восходящего зигзага.

После развития небольшой локальной коррекции, которая формировалась в течение предыдущих торговых суток, рынок продолжит двигаться вверх. В текущей ситуации рекомендуется оставаться в покупках.

GBPUSD

Рынок продолжает стремительно лететь в восходящем направлении, формируя стремительный восходящий зигзаг Y. Сейчас мы видим волну [c] of Y, которая имеет импульсный характер.

Пока нет никаких признаков остановки или завершения тенденции, сегодня ожидается рост рынка. Длинные позиции пока что можно не закрывать.

USDJPY

После полного завершения развития восходящей коррекционной связки [X], мы увидели формирование первого нисходящего импульса 1 и коррекции к нему 2.

Скорее всего, в ближайшее время мы увидим снижение рынка в рамках новой нисходящей волны. Поэтому, в текущей ситуации возможен поиск точек для открытия коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
MTradingRu
28.02.2019 13:10
 
Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам 28 февраля 2019

Важные новости, на которые стоит обратить свое внимание:

Четверг, 28 февраля:

- ВВП (кв/кв) (4 кв.) – США

- Первичные заявки на пособия по безработице – США

EURUSD

По евро сохраняется краткосрочный восходящий тренд с целью на «Целевой зоне» [1.1436 – 1.1418], однако на графике меньшего таймфрейма намечается коррекция.

Согласно техническому анализу, перед нами образовался паттерн «Двойная вершина». Это говорит о слабости покупателей и вероятности реализации данного паттерна с достижением одной из сильных поддержек: «Дополнительной» либо «Промежуточной» зоны.

Исходя из обозначенной выше информации, предлагаю рассмотреть агрессивную продажу от уровня 1.1380 с профитом на 1.1358.

Для тех трейдеров, которые предпочитают работать по тренду, рекомендации следующие: ждать теста сильных поддержек, искать покупки по паттернам с мишенью на максимуме вчерашнего дня + на «Целевой зоне».

Торговые идеи по EURUSD на сегодня

1.Агрессивная продажа от уровня 1.1380 со стопом 1.1390 и профитом 1.1358.
2.Покупка по паттерну от «Дополнительной зоны» [1.1357 – 1.1353] или «Промежуточной зоны» [1.1311 – 1.1302] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1403, «Целевая зона» [1.1436 – 1.1418].

GBPUSD

Фунт на оптимизме достиг «Золотой зоны» [1.3368 – 1.3348]. Это сильное сопротивление, которое будет какое время сдерживать дальнейший рост котировок. Чтобы продвигаться дальше на север, британцу требуется закрытие Американской сессии выше отметки 1.3368. В этом случае обозначим следующую цель как «Целевая зона 2» [1.3579 – 1.3540].

Пока же мы можем рассчитывать на коррекцию к сильным поддержкам: «Дополнительной зоне» [1.3253 – 1.3244] и «Промежуточной зоне» [1.3157 – 1.3138]. Последняя является границей тренда.

После достижения ценой обозначенных выше поддержек рекомендую искать покупки. Целью будет обновление максимума.

Торговые идеи по GBPUSD на сегодня

1.Покупка по паттерну от «Дополнительной зоны» [1.3253 – 1.3244] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.3350.
2.Покупка по паттерну от «Промежуточной зоны» [1.3157 – 1.3138] ссо стопом по правилам паттерна и профитом 1.3350.

USDJPY

Доллар/йена выросла от ключевой поддержки краткосрочного восходящего тренда [110.35 – 110.26] и пробила локальное сопротивление «Дополнительную зону» [110.83 – 110.79]. Значит, сегодня ориентируемся на открытие длинных позиций с целью обновить максимум февраля.

Покупки рекомендую искать от сильного уровня поддержки, которым может выступить новая «Дополнительная зона»на отметках [110.63 – 110.59]. Все, что нужно делать, — это ждать теста зоны, искать паттерн и покупать по сигналу.

В противном случае, мы увидим повторный тест «Промежуточной зоны»[110.35 – 100.26], где будет решаться судьба краткосрочного тренда.

Торговые идеи по USDJPY на сегодня

Покупка по паттерну от «Дополнительной зоны»[110.63 – 110.59] со стопом по правилам паттерна и профитом 111.07, 111.22.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Александр Родионов, аналитик компании MTrading
MTradingRu
01.03.2019 15:27
 
Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам 01 марта 2019

Важные новости, на которые стоит обратить свое внимание:

Пятница, 1 марта:

- Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (фев)
- Изменение количества безработных в Германии (фев)
- Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (фев) – Великобритания
- Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (фев) – предварительный, Еврозона
- ВВП (м/м) (дек) – Канада
- Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (фев) – США

EURUSD

В результате вчерашнего роста курса пары EURUSDбыла достигнута основная цель в рамках краткосрочного восходящего тренда [1.1436 – 1.1418]. Дальнейший рост будет зависеть от способности быков пробить данную зону.

Кроме того, помимо импульса в бай, вчера мы могли наблюдать и локальную коррекцию – фиксацию крупных покупок на сильном уровне и открытие продаж. В результате этой коррекции была достигнута значимая поддержка – «Дополнительная зона» [1.1373 – 1.1369], и пока она удерживается покупателями.

На сегодня предполагаю два варианта развития событий:

1.Удержание «Дополнительной зоны» и покупки по паттерну с целью обновить вчерашний хай.
2.Пробой этой зоны и работа в коррекцию до ключевой поддержки тренда [1.1327 – 1.1318].

Торговые идеи по EURUSD на сегодня

1.Покупка по паттерну от «Дополнительной зоны» [1.1373 – 1.1369] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1418.
2.В случае пробоя «Дополнительной зоны» и закрепления ниже уровня 1.1359 – продажа на ретесте со стопом за зону и профитом на «Промежуточной зоне» [1.1327 – 1.1318].

GBPUSD

Британский фунт отработал вчера коррекционную модель на продажу и достиг «Дополнительной зоны» [1.3253 – 1.3244]. Локальная тенденция по-прежнему восходящая, поэтому покупки с целью на максимуме в приоритете.

На сегодня рекомендую искать паттерн от «Дополнительной зоны», а в случае её пробития и достижения «Промежуточной зоны» [1.3157 – 1.3138], будем также искать бай, но уже по более выгодным ценам.

Не забываем про важные новости и торгуем с учетом закрытия недели, т.е. пользуемся частичной фиксацией и быстрым переводом позиций в безубыток.

Торговые идеи по GBPUSDна сегодня

1.Покупка по паттерну от «Дополнительной зоны» [1.3253 – 1.3244] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.3350.
2.Покупка по паттерну от «Промежуточной зоны» [1.3157 – 1.3138] ссо стопом по правилам паттерна и профитом 1.3350.

USDJPY

Покупки доллара против йены на вчерашней европейской и американской сессиях привели к обновлению максимума и пробою «Золотой зоны» [111.18 – 111.09]. Следующая цель в рамах краткосрочного восходящего тренда находится в области «Целевой зоны 2» [112.17 – 111.99].

Пока цель не достигнута, рекомендую искать покупки на коррекции к сильным поддержкам, таким, как «Дополнительная» и «Промежуточная» зона. Естественно, подтверждаем покупки дополнительным сигналом по техническому анализу.

Как только произойдет касание ценой «Целевой зоны 2», можно переходить к рассмотрению продаж в коррекцию.

Торговые идеи по USDJPYна сегодня

1.Покупка по паттерну от «Дополнительной зоны»[111.38– 111.35] со стопом по правилам паттерна и профитом 111.82, «Целевая зона 2» [112.17 – 111.99].
2.Покупка по паттерну от «Промежуточной зоны»[110.94– 110.85] со стопом по правилам паттерна и профитом 111.82, «Целевая зона 2» [112.17 – 111.99].
-------------------------------------------------------------------------------------------
Александр Родионов, аналитик компании MTrading
MTradingRu
01.03.2019 15:27
 
Анализ опционов и фьючерсов по USD/CHF на 01.03.2019

Вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на швейцарский франк биржи CME Group увеличились на 5%.

Общие вложения денежных средств в Swiss Franc в денежном эквиваленте составили $18 млрд 103 млн.

Чистый перевес быков увеличился на 16%. Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $9 млрд 66 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов увеличилось менее чем на 1%. Соотношение вложений денежных средств по USD/CHF среди SMART MONEY следующее: 75% покупателей и 25% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень прироста $2.5 млн на рост (0.9907).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает долгосрочный уровень прибавления позиций на рост (0.9824).

Ближайшим уровнем сопротивления при удержании долгосрочных бычьих позиций выступает премия месячной зоны сопротивления хеджеров (1.0067).

Зона 20% покупателей (1.0200-1.0249) выступает последующей актуальной областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Дополнительно усиливают рассматриваемую область сопротивления прибавление опционов на продажу суммарным объемом свыше $5.6 млн.

При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на уровень лимитных покупателей (0.9953), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 1 марта.

При закреплении ниже уровня лимитных покупателей вероятным сценарием развития событий выступает снижение к среднесрочной области поддержки 2% продавцов (0.9943-0.9938).

При закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше уровня лимитных покупателей (0.9953), ближайшим ориентиром роста на сегодня выступает опционный баланс дня, расположенный по ценовой отметке 0.9985.

Последующей целью роста на последний рабочий день текущей недели выступает зона 4% покупателей (1.0029-1.0040), силу которой подтверждает близкое расположение недельного уровня сопротивления маркетмейкера (1.0027).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
MTradingRu
01.03.2019 15:28
 
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 1 марта 2019 года

EURUSD

Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей зигзагообразной волны (Z). После полного завершения восходящего импульса A, мы увидели формирование небольшой нисходящей коррекции B.

Скорее всего, коррекция B близка к своему завершению, поэтому вскоре восходящее движение может продолжиться. Рекомендуется быть к этому готовым.

GBPUSD

После полного завершения построения нисходящей коррекционной волны X, мы увидели рост рынка в составе бычьего зигзага Y. В рамках этого зигзага рынок стремительно летит в восходящем направлении.

Скорее всего, сейчас происходит развитие небольшой нисходящей коррекции (iv), когда она будет полностью завершена, мы увидим финальный подъём рынка в рамках импульса (v). Приблизительная схема будущего движения указана на графике.

USDJPY

Продолжилось формирование восходящей коррекционной волны связки [X], которая принимает форму бычьего зигзага: (A)-(B)-(C). После завершения коррекции 4 of (C), рост продолжился в рамках импульса 5.

Весьма вероятно, что сегодня мы увидим небольшой подъём рынка. Затем цена развернётся и начнёт двигаться в нисходящем направлении. При формировании первых нисходящих импульсов возможно открытие коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
MTradingRu
04.03.2019 09:46
 
5-7 марта в 18:00: Торговая практика

Торговая практика предназначена для трейдеров всех категорий, основная направленность которой – это устранение самых распространённых ошибок трейдеров и оказание помощи в преодолении самого сложного «подводного камня» рынков - психологии.

Программа курса:

1. Технический анализ: 05.03.2019:
- классический технический анализ;
- компьютерный технический анализ;
- методы прогноза и анализа;
- торговые стратегии.

2. Фундаментальный анализ: 06.03.2019:
- ключевые лица и политики ЦБ основных стран;
- определяющие статистика и данные;
- экономический календарь.

3. Управление капиталом: 07.03.2019:
- торговая система;
- правила Stop Loss;
- торговый план (дневник трейдера).

Посетив вебинар, вы узнаете:
В ходе курса будет использоваться пошаговая система адаптации трейдера на реальном рынке с чётким разбором текущих рыночныхситуаций по средством всех видов анализов и психологии поведения участников рынка.

Ведущий вебинара:
Виталий Шевченко - профессиональный трейдер, использует системный подход по диверсификации доходности и рисков, фундаментального и технического анализов как при краткосрочной, так и среднесрочной торговле. Автор и разработчик алгоритмов для автоматизированных систем.

Записаться на вебинар: https://mtrading.com/ru/education/webinars

С Уважением,
MTrading
MTradingRu
04.03.2019 14:31
 
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 4 марта 2019 года

EURUSD

Рынок продолжает формировать нисходящую коррекционную волну B, после завершения которой, рост цены будет продолжен в рамках бычьего импульса С.

Вполне вероятно, что подъём начнётся уже сегодня, т.к. коррекция B вполне может быть почти завершена, судя по её глубине и длительности.

В случае подтверждения разметки, возможно открытие длинных позиций. Разметка будет подтверждена, если мы увидим первый ощутимый восходящий импульс и коррекцию к нему.

GBPUSD

Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей импульсной волны [c], которая является финальной частью бычьего зигзага Y.

В составе волны [c] мы видим построение небольшой нисходящей коррекции (iv), после завершения которой, рост цены будет продолжен в восходящем импульсе (v). Таким образом, сегодня возможно открытие длинных позиций с целью взять движение в импульсе (v).

USDJPY

Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей коррекционной волны связки [x], которая принимает форму простого зигзага.

В настоящий момент происходит развитие волны 5 of (C). После небольшого подъёма волна 5 будет полностью завершена, и тогда начнётся новый нисходящий тренд.

Таким образом, рекомендуется быть готовым к развороту и началу снижения. Во время построения первой части нисходящего импульса возможно открытие коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
MTradingRu
04.03.2019 14:32
 
Анализ опционов и фьючерсов по нефти марки Crude Oil на 04.03.2019

За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на нефть марки Crude Oil уменьшились на 1%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $308 млрд 103 млн.

Преобладание быков за предыдущую неделю увеличилось на 4%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $39 млрд 709 млн. В связи с этим стоит ожидать продолжения восходящего движения котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось на 6% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.

Вложение денежных средств в USOIL среди SMART MONEY следующее: 56% покупателей и 44% продавцов.

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера (59.18).

В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к премии зоны сопротивления хеджеров (60.13).

Расположение рассматриваемых опционных уровней сопротивления внутри зоны 40% покупателей дополнительно усиливает вероятность отбоя цены.

Ближайшим ключевым уровнем поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает опционный баланс апрельского контракта, который располагается по котировке 54.00.

В случае пробоя и закрепления ниже опционного баланса месяца следующей долгосрочной целью снижения выступает зона поддержки хеджеров (50.00).

Ключевым уровнем поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает опционный баланс дня (55.69).

В случае пробоя уровня опционного баланса дня стоит ожидать снижения к уровню лимитных покупателей (54.79).

Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 4 марта, выступает недельный опционный баланс, который располагается по ценовой отметке 56.50.

Расположение недельного баланса маркетмейкера (56.50) возле уровня лимитных продавцов (56.51) дополнительно его усиливает.

В случае пробоя и закрепления выше недельного опционного баланса на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели,- к зоне 8% покупателей (58.06-58.45).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
Новое сообщение | Новая тема |
Котировки онлайн
Котировки
для профессионалов
Автоследование
Игровые сервисы