ФА и немного ТА

malishok @ 08.08.2019 20:48

Такс. Тк не особо в рынке щас, а обзор не готов, тут накидаю свои мысли и идеи, чтобы личка не переполнялась. И поясню, почему я несколько дней назад тормознул покупки

Распадская - когда дали обратный выкуп по 126, я подумал о том, что для биг парней, которые просили выкуп по 141 это хорошая история, сдал на выкупе по 141, на обратном вернул по 126, 12% то не лишние, раз уж в газпроме так можно, то чеб тут так не делать. Поэтому я спекулятивно сократил позу в идее спуска к этой цене в 126 (падение ласт дней это не мое, сразу скажу, я так криво не выхожу). Дальше жду чего - просто жду того же. Откупить по 126 сейчас сданное или потом, я решу потом, после отчета и дивов, тк у меня есть право на выкуп в сентябре еще оч большого пакета по 126, если что, там и воспользуюсь.

Алроса - все плохо, отчеты плохие, синтетика все заменит, новое поколение не покупает алмазы, де бирс умирает, дивы снизят, карьеры закроют. Это и так ясно и это прекрасно, что так думают. Мне бумага нравится тем, что в этой отрасли я такое слышу каждые пару-тройку лет, ничего нового. Да сейчас не лучшая история для Алросы, но очень даже не критичная, да и дивов ждем скоро рублей 4, в след году слив стока, ну и как обычно девала. Так что бумага интересна в долгосрок, вопрос, по чем купить. Я решил, что это тот случай из моей стратегии, где покупать стоит на пути снизу вверх, а не наоборот. Поэтому пока жду, уровень 175-171 по ТА пока смотрятс, ждус до конца года. Все же думаю по 70 и ниже могут ждать, торопиться некуда +дивгеп нас еще ждет осенью.

Сбербанк - Отчет по РСБУ и падение комиссионки и убыток по Денизу не айс. но рублей 19 все еще жду, а это как минимум закрытие дивгепа, хотя к след дивам трюль ждем, и дивы за 20ый год уже 22 примерно, то есть с падением ставки и тд это будет ориентир 320-350р в 21 году, если динамика сбера не умрет и будет хотя бы процентов 5. 220-330 это 50% за 1,5 года считай + дивы, меня устроят. Но опять-таки сбер встал на уровне, который я обещал вам 220 и тут выглядит стабильно, но покупец слабый, бумага подумерла, еще и на фоне того, что народ теперь весь в газпроме, да и банки по всему миру падают в цене. Так что при негативе она может и провалиться 215-210-200 примерно так, поэтому так же хочу докупать на росте, а не докупать на падении, если будет.

Думаю разбавить сбер и ВТБ, когда он уйдет на плохом отчете и охлаждении к нему ниже 4. Пока это разбавит сбер и дивов там можно будет ждать около 10%, если удастся купить, тут наверное буду докупать для начала на падении, потом так же тормозну и подожду.

Ну и все эти мысли и тормоз еще на том, что торговые войны как-то не очень радуют и пока все затянулось и такое ощущение, что лучше не будет и в этом году может и не станет ничего ясно, дотянут еще и до выборов Трампа без вопросов. Ну или все будет не очень и это тоже не лучший вариант, попадаем тогда. Так что пока считать, что будет разрешение торговых войн очень быстро и позитивно я бы не стал, а если и будет - по портфель сформирован считай, вай нот, давайте порастем. Так что варик такой - к ноябрю рост (3000 ориентир по ТА) - сдаем часть.
В других случая пока ждем хороших уровней по бумагам, о которых писал выше и возможно дождемся интерсных цен по каким-то другим.

Вроде все)

niktrade16 @ 08.08.2019 21:02

3000 на каких событиях ждешь ?

malishok @ 08.08.2019 20:48

Такс. Тк не особо в рынке щас, а обзор не готов, тут накидаю свои мысли и идеи, чтобы личка не переполнялась. И поясню, почему я несколько дней назад тормознул покупки

Распадская - когда дали обратный выкуп по 126, я подумал о том, что для биг парней, которые просили выкуп по 141 это хорошая история, сдал на выкупе по 141, на обратном вернул по 126, 12% то не лишние, раз уж в газпроме так можно, то чеб тут так не делать. Поэтому я спекулятивно сократил позу в идее спуска к этой цене в 126 (падение ласт дней это не мое, сразу скажу, я так криво не выхожу). Дальше жду чего - просто жду того же. Откупить по 126 сейчас сданное или потом, я решу потом, после отчета и дивов, тк у меня есть право на выкуп в сентябре еще оч большого пакета по 126, если что, там и воспользуюсь.

Алроса - все плохо, отчеты плохие, синтетика все заменит, новое поколение не покупает алмазы, де бирс умирает, дивы снизят, карьеры закроют. Это и так ясно и это прекрасно, что так думают. Мне бумага нравится тем, что в этой отрасли я такое слышу каждые пару-тройку лет, ничего нового. Да сейчас не лучшая история для Алросы, но очень даже не критичная, да и дивов ждем скоро рублей 4, в след году слив стока, ну и как обычно девала. Так что бумага интересна в долгосрок, вопрос, по чем купить. Я решил, что это тот случай из моей стратегии, где покупать стоит на пути снизу вверх, а не наоборот. Поэтому пока жду, уровень 175-171 по ТА пока смотрятс, ждус до конца года. Все же думаю по 70 и ниже могут ждать, торопиться некуда +дивгеп нас еще ждет осенью.

Сбербанк - Отчет по РСБУ и падение комиссионки и убыток по Денизу не айс. но рублей 19 все еще жду, а это как минимум закрытие дивгепа, хотя к след дивам трюль ждем, и дивы за 20ый год уже 22 примерно, то есть с падением ставки и тд это будет ориентир 320-350р в 21 году, если динамика сбера не умрет и будет хотя бы процентов 5. 220-330 это 50% за 1,5 года считай + дивы, меня устроят. Но опять-таки сбер встал на уровне, который я обещал вам 220 и тут выглядит стабильно, но покупец слабый, бумага подумерла, еще и на фоне того, что народ теперь весь в газпроме, да и банки по всему миру падают в цене. Так что при негативе она может и провалиться 215-210-200 примерно так, поэтому так же хочу докупать на росте, а не докупать на падении, если будет.

Думаю разбавить сбер и ВТБ, когда он уйдет на плохом отчете и охлаждении к нему ниже 4. Пока это разбавит сбер и дивов там можно будет ждать около 10%, если удастся купить, тут наверное буду докупать для начала на падении, потом так же тормозну и подожду.

Ну и все эти мысли и тормоз еще на том, что торговые войны как-то не очень радуют и пока все затянулось и такое ощущение, что лучше не будет и в этом году может и не станет ничего ясно, дотянут еще и до выборов Трампа без вопросов. Ну или все будет не очень и это тоже не лучший вариант, попадаем тогда. Так что пока считать, что будет разрешение торговых войн очень быстро и позитивно я бы не стал, а если и будет - по портфель сформирован считай, вай нот, давайте порастем. Так что варик такой - к ноябрю рост (3000 ориентир по ТА) - сдаем часть.
В других случая пока ждем хороших уровней по бумагам, о которых писал выше и возможно дождемся интерсных цен по каким-то другим.

Вроде все)

malishok @ 08.08.2019 21:04

niktrade16 @ 08.08.2019 21:02

3000 на каких событиях ждешь ?

не зависящих от нас) Торговые войны мирно разрешенные.
Как следствие рост ресурсов - ну а дальше все ясно

niktrade16 @ 08.08.2019 20:22

Rates cut, QE forever !!!

бык... @ 08.08.2019 20:01

чего там амеры так возбудились?

malishok @ 08.08.2019 22:30

niktrade16 @ 08.08.2019 20:22

Rates cut, QE forever !!!

Резкая эскалация американо-китайской торговой напряженности и растущая вероятность «жесткого» Brexit указывают на то, что Федрезерву придется в этом году три раза понизить ключевую ставку, следует из обновленного прогноза экономистов Goldman Sachs.


ну да, веселое

malishok @ 08.08.2019 22:30

niktrade16 @ 08.08.2019 20:22

Rates cut, QE forever !!!

Резкая эскалация американо-китайской торговой напряженности и растущая вероятность «жесткого» Brexit указывают на то, что Федрезерву придется в этом году три раза понизить ключевую ставку, следует из обновленного прогноза экономистов Goldman Sachs.


ну да, веселое

malishok @ 09.08.2019 08:05

Русал канеч выдал, рост себестоимости нехилый, и такое не оч ожидаемое падение ЧП...
Цена канеч на алюм во 2кв не радовала:
Revenue from sales of alumina decreased by 23.9% to USD340 million in the first six months of 2019 from USD447 million in the corresponding period of 2018 primarily due a decrease in the sales volumes by 17.0% together with a decrease in the average sales price by 8.3%.

Сегодня будет больновато и ему и ен+

malishok @ 09.08.2019 08:05

Русал канеч выдал, рост себестоимости нехилый, и такое не оч ожидаемое падение ЧП...
Цена канеч на алюм во 2кв не радовала:
Revenue from sales of alumina decreased by 23.9% to USD340 million in the first six months of 2019 from USD447 million in the corresponding period of 2018 primarily due a decrease in the sales volumes by 17.0% together with a decrease in the average sales price by 8.3%.

Сегодня будет больновато и ему и ен+

НУ и канеч про дивы:

Dividends
No dividends were recommended or approved by the Board of Directors during the first six months of 2019.

malishok @ 09.08.2019 08:05

Русал канеч выдал, рост себестоимости нехилый, и такое не оч ожидаемое падение ЧП...
Цена канеч на алюм во 2кв не радовала:
Revenue from sales of alumina decreased by 23.9% to USD340 million in the first six months of 2019 from USD447 million in the corresponding period of 2018 primarily due a decrease in the sales volumes by 17.0% together with a decrease in the average sales price by 8.3%.

Сегодня будет больновато и ему и ен+

НУ и канеч про дивы:

Dividends
No dividends were recommended or approved by the Board of Directors during the first six months of 2019.

VVT5 @ 09.08.2019 08:27

malishok @ 09.08.2019 08:05

Русал канеч выдал, рост себестоимости нехилый, и такое не оч ожидаемое падение ЧП...
Цена канеч на алюм во 2кв не радовала:
Revenue from sales of alumina decreased by 23.9% to USD340 million in the first six months of 2019 from USD447 million in the corresponding period of 2018 primarily due a decrease in the sales volumes by 17.0% together with a decrease in the average sales price by 8.3%.

Сегодня будет больновато и ему и ен+

НУ и канеч про дивы:

Dividends
No dividends were recommended or approved by the Board of Directors during the first six months of 2019.

Если 1 кв было падение на 47%, то есть чуть не вдвое, то каким образом второй квартал мог вытащить полугодие?

Arturik @ 09.08.2019 08:47

VVT5 @ 09.08.2019 08:27

Если 1 кв было падение на 47%, то есть чуть не вдвое, то каким образом второй квартал мог вытащить полугодие?

тоже такой же вывод делаю, думаю, что текущая реакция котировок в ГК излишне негативная, ну закроемся сегодня -3% у нас да и всё...

Arturik @ 09.08.2019 08:47

VVT5 @ 09.08.2019 08:27

Если 1 кв было падение на 47%, то есть чуть не вдвое, то каким образом второй квартал мог вытащить полугодие?

тоже такой же вывод делаю, думаю, что текущая реакция котировок в ГК излишне негативная, ну закроемся сегодня -3% у нас да и всё...

cantiaga @ 09.08.2019 09:06

Arturik @ 09.08.2019 08:47

тоже такой же вывод делаю, думаю, что текущая реакция котировок в ГК излишне негативная, ну закроемся сегодня -3% у нас да и всё...

а мне кажется это реакция на решение по дивам

niktrade16 @ 09.08.2019 09:19

Без див то же тяжко сейчас их не будет и с таким алюминием то же пока не привидится

malishok @ 09.08.2019 08:05

Русал канеч выдал, рост себестоимости нехилый, и такое не оч ожидаемое падение ЧП...
Цена канеч на алюм во 2кв не радовала:
Revenue from sales of alumina decreased by 23.9% to USD340 million in the first six months of 2019 from USD447 million in the corresponding period of 2018 primarily due a decrease in the sales volumes by 17.0% together with a decrease in the average sales price by 8.3%.

Сегодня будет больновато и ему и ен+

НУ и канеч про дивы:

Dividends
No dividends were recommended or approved by the Board of Directors during the first six months of 2019.