О новом фундаментале рубля писал ранее Рубль, новый взгляд и обстоятельствах в которых по воле своих действий оказались власть предержащие Рубль отвязанный, в чем сила, брат? и не по своей воле все остальные граждане России. Повторяться не буду и сегодня коснусь только технической стороны. График пришлось немного отредактировать.полный вариант Рубль, картинку отредактировать пришлось.
Вчера в паре был актуален нисходящий тренд. Торговый день, соответственно, кросс завершил в минусе. Сегодня пара опустилась в область 0,8544, где остановила свое снижение и начала рост. Сейчас кросс торгуется возле отметки 0,8578. Волатильность на торгах обещает быть высокой, о чем свидетельствуют Боллинджер Бандс. Пара торгуется под всеми МА, которые присутствуют на графике. MACD находится в отрицательной зоне и продолжает снижение. RSI восстанавливается от зоны перепроданности. Сегодня, вероятнее всего, пара продолжит нисходящую тенденцию и уйдет в область 0,8532 и 0,8493.
USD/CAD. 31.03.17
Пара консолидировалась между 1,33 и 1,34
Пара USD/CAD на недолгое время покинула границы устоявшегося флета, но очень быстро вернулась обратно к отметке 1,3356. «Медведи» поддерживались ростом цен на нефть, однако не смогли преодолеть уровень 1,3296 и совершили отскок вверх. Доллар США начал набирать силу из-за роста доходности облигаций. Данные по ВВП показали, что состояние экономики США находится в очень благоприятном состоянии, и возможность очередного повышения ставки более вероятна, чем ожидалось ранее. Сегодня также ожидается выход данных по ВВП Канады.
Пока же пара продолжает консолидироваться между уровнями 1,33 и 1,34. В краткосрочной перспективе ожидаем движения торгового инструмента USD/CAD в границах вышеуказанного диапазона цены. Стохастик находится в зоне перекупленности, гистограмма MACD ушла в отрицательную зону.
GBP/USD. 31.03.17
У быков по фунту есть шансы на рост
Вчерашний день фунт завершил ростом. Пара снижалась к области поддержки, расположенной на уровне 1,2402, однако после этого перешла к росту и достигла области 1,2520, после чего спустилась к 1,2469, где и завершила торговый день. Сейчас пара торгуется над МА с периодами 100, 200. Индекс относительной силы расположен в нейтральной зоне и снижается. MACD находится ниже нуля и расположен вертикально. Прогноз на сегодня предполагает рост пары в область 1,2600.
USD/CHF. 31.03.17
На линии паритета
Валютная пара доллар США/швейцарский франк в ходе торгов четверга поднялась к линии паритета 1.00. Американский доллар продемонстрировал рост относительно ведущих валют на фоне хороших показателей ВВП США в 4 квартале. Сегодня Дональд Трамп намеревается подписать 2 указа в рамках протекционистской экономической политики, а также он ищет способы давления на страны, занимающиеся “манипуляцией валютного” курса. В дальнейшем это может привести к ослаблению доллара США, но сейчас инвесторы сосредоточили внимание на хорошей экономической статистике, поскольку это дает шанс на увеличение ставок трижды в этом году. Сегодня пара тестирует линию паритета, усилению SMA (50), в случае успеха цель для быков располагается на уровне 1.0050.
USD/RUB. 31.03.17
Курс доллара может опуститься до 55
Рубль продолжает торговаться вблизи годовых максимумов благодаря повышению цен на нефть. Положительный отчет от Минэнерго США позволит нефти марки Brent закрепиться выше отметки $53 за баррель. Пара USD/RUB пробила уровень 56 рублей за доллар и в конце недели торгуется возле 55,80. Поддержку рублю оказала также и политическая нестабильность в ЮАР. Южно-африканская валюта до недавнего времени являлась очень высокодоходной для приверженцев стратегии carry trade, но в свете последних событий инвесторы начали искать новый рынок для своих операций. Российская валюта оказалась хорошей альтернативой ранду, подняв тем самым спекулятивный интерес к рублю на новый уровень.
Сегодня, 31 марта, нефть Brent нацелена на уровень $54 за баррель. В случае дальнейшего роста котировок «черного золота» российская валюта также продолжит рост к 55,50. Однако перед выходными не исключена фиксация трейдерами прибыли, что может вернуть пару USD/RUB выше уровня $56.
EUR/USD. 31.03.17
Что будет с евро?
Пара завершила вчерашний день снижением. Евро начал терять позиции с понедельника, и только к концу вчерашнего дня замедлил падение. Достигнув уровня 1,0669 пара перешла к росту. Сейчас пара торгуется рядом с уровнем 1,0688. RSI расположен в зоне перепроданности. MACD находится в отрицательной зоне и продолжает снижение. Свечи расположены ниже всех МА, кроме простой скользящей средней с периодом 200. Сегодня последний день месяца и завершение первого квартала, как поведет себя пара предсказать сложно. Однако, если пара окажется ниже 1,0670, то это позволит доллару уйти под уровень 1,0600.
USD/JPY. 31.03.17
Быки пошли в атаку
Валютная пара доллар США/японская иена после “доджи” образовала крупную полнотелую восходящую свечу, пробив уровень сопротивления 111.50. Быки организовали контрнаступление на фоне усиление американского доллара из-за лучших, чем ожидалось данных по ВВП в 4 квартале. Хорошие экономические показатели США повышают шансы увеличения ставок на июньском заседании ФРС. С другой стороны, Трамп заявил, что рассматривает меры против “валютных манипуляторов”. Президент США может оказывать давление на страны, чтобы они укрепляли свои национальные валюты, что приведет к дальнейшему ослаблению американского доллара. На данный момент ближайшая цель находится на уровне сопротивления 112.50, поддержка на 111.50.
AUD/USD. 31.03.17
“Внутренний бар” с опорой на 0.7670
Валютная пара австралийский доллар/доллар США торгуется в узком диапазоне 0.7600-07670. Вчера оззи сформировал модель “внутренний бар” с опорой на верхнюю границу коридора, скорее всего, сегодня пара достигнет цели на 0.7670, но ход цены небольшой и тренд только формируется, так что входить в рынок рискованно. Доллар США получил поддержку благодаря хорошим данным по ВВП в 4 квартале, а австралиец укрепился сегодня из-за увеличения производственной активности в Китае. Наиболее вероятным по-прежнему является продолжение восходящего тренда с целями в области максимов, но подтверждающие сигналы достаточно слабые.
Негативное открытие сегодняшних торгов на Московской бирже, красная зона европейских индексов, торгующиеся в отрицательной области фьючерсы на американские индексы — все это требует более тщательного анализа в плане вероятностей последующих движений. Для сегодняшнего анализа я выбрал фьючерс на индекс ММВБ мини. я уже писал, что этим инструментом можно и нужно торговать. И совсем небольшие суммы для этого требуются — на сегодня его гарантийное обеспечение составляет всего 2054 рубля, и за эти деньги можно торговать движение нашего рынка по основному индексу.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
02.30 мск. Япония: Индекс потребительских цен за февраль (предыдущее значение 0.4% г/г; прогноз 0.3% г/г).
11.30 мск. Великобритания: Сальдо расчетного счета платежного баланса за квартал за 4 квартал (предыдущее значение -25.5B; прогноз -16.3B).
12.00 мск. Еврозона: Индекс потребительских цен за март (предыдущее значение 2.0% г/г; прогноз 1.8% г/г).
15.30 мск. США: Основной индекс расходов на личное потребление за февраль (предыдущее значение 1.7% г/г; прогноз 1.7% г/г).
EUR/USD:
Последний торговый день недели евро вновь может завершить в “красной зоне”. С учетом опубликованных накануне слабых данных по инфляции в Германии сегодня трудно рассчитывать на выход позитивного релиза по индексу потребительских цен в еврозоне. Этот фактор для евро негативный. Третья оценка по ВВП США за 4 квартал, как я и ожидал, была пересмотрена в сторону росту на 0,2%, до уровня 2,1% кв/кв. Стоит также отметить пересмотр в сторону роста дефлятора ВВП на 0,1%. Такая динамика указывает на рост инфляционных ожидания, что в свою очередь является сигналом для FOMC. Безусловно, Федрезерв не будет только ориентироваться на один данный показатель, однако то, что индекс растет –это плюс для доллара.
Долговой рынок позитивно воспринял макроэкономическую статистику из США – дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США обновил недельный минимум. Такая динамика указывает на новые распродажи евро. Сегодня, кроме данных по инфляции в еврозоне, необходимо обратить внимание на релиз по расходам на личное потребление в США за февраль. Я ожидаю выхода позитивных данных на фоне роста занятости и среднего заработка, что в свою очередь положительно отразится на стоимости американской валюты. Торговая рекомендация: Sell 1,0690/1,0740 и takeprofit 1,0630.
GBP/USD:
В первой половине дня основным событием стане публикация данных по платежному балансу Великобритании за 4 квартал 2016 года. На мой взгляд, итоговый показатель выйдет хуже медианы прогнозов, поскольку отрицательное сальдо торгового баланса в четвертом квартале 2016 года выше, чем за аналогичный период 2015 года, а золотовалютные резервы Банка Англии в последние три месяца минувшего года сократились, что также сигнализирует об увеличении оттока капитала. Это первая причина для падения стерлинга. Вторая причина- это снижение доходности государственных облигаций Великобритании по отношению к своим аналогам из США и Германии. Торговая рекомендация: Sell 1,2480/1,2530 и takeprofit 1,2355.
USD/JPY:
В азиатскую торговую сессию пара может продемонстрировать снижение на фоне позитивных данных по инфляции в Японии. Индекс цен производителей и индекс импортных цен в феврале продемонстрировали рост, который в первую очередь связан с удорожанием стоимости энергоносителей. В связи с этим, сегодня можно ожидать умеренного роста индекса потребительских цен. Я ожидаю выхода данных по CPI за февраль на уровне 0,4% г/г, что на 0,2% лучше медианы прогнозов.
Во вчерашнем опубликованном отчет по ВВП США за 4 квартал также было указано на размер корпоративной прибыли американских компаний. Квартальный показатель увеличился на 15,6% в годовом выражении, до уровня 1,61 трлн. дол. Всего за 2016 год объем корпоративной прибыли составил 6,183 трлн. дол, продемонстрировав рост на 0,76%. О чем говорят эти данные? Темп роста прибыли корпораций ускорился в заключительном квартале 2016 года. С учетом стремительного роста индекса потребительской уверенности от Conference Board по итогам первого квартала текущего года можно ожидать продолжение позитивной динамики по прибылям компаний в Штатах. Какая здесь взаимосвязь с парой USD/JPY? Очень простая и важная в то же время. Рост корпоративной прибыли будет толкать американский фондовый рынок на новые максимумы, а поскольку японская йена – это валюта фондирования в операциях carry trade, то пара USD/JPY также будет идти вверх. Торговая рекомендация: Buy 111,65/111,19 и takeprofit 112,20.
США и Южная Корея обсуждают варианты экономического давления на КНДР в ответ на проведение Пхеньяном ядерных испытаний.
Агентство Ренхап сообщило, что Сеул и Вашингтон планируют сократить поток иностранной валюты в КНДР с помощью ограничений на отправку рабочих из Северной Кореи за границу. Кроме того, рассматривают возможность сокращения поставок нефти в страну.
Шестые ядерные испытания КНДР планирует провести в апреле этого года. 9 сентября 2016 года, несмотря на запрет Совета Безопасности ООН, Северная Корея провела пятое испытание ядерного оружия. С начала 2017 года КНДР регулярно запускали баллистические ракеты, три из которых упали в Японское море в 300 км от полуострова Ога, Япония.
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США по-прежнему торгуется в ценовом коридоре 0.7000-0.7050. Показатели ВВП США в 4 квартале оказались лучше, прогнозируемых аналитиками, но ощутимого усиления американской валюте это не принесло. Доллар США незначительно вырос против основных валют, киви опустился до отметки 0.7000, но вернулся обратно. По всей видимости, трейдеры начинают фиксировать позиции в связи с концом месяца, а чиновники ФРС продолжают давать комментарии, которые держат рынок в состоянии неопределенности. Однако имеет смысл выставить отложенные ордера в расчете на пробой границы ценового коридора.
Прогноз EUR/USD на 31 марта
Евро оказалось под давлением после публикации данных по рынку труда и ВВП США. Также инвесторы обратили внимание на комментарии представителя ФРБ Бостона Эрика Розенгрена о том, что в 2017 возможно трехкратное повышение ставки. Глава ФРБ Сан-Франциско также не стал исключать вероятность повышения ставки более трех раз за год. Прогноз на завтра предусматривает рост в область 1,08 с последующим снижением вниз.
Прогноз USD/RUB на 31 марта
Рубль смог обновить максимумы с 2015 года на торгах четверга. Достигнув отметки 55,79 руб, пара продолжает снижаться. Силу российской валюте дают уверенность инвесторов и приверженцев торговой стратегии carry trade в дальнейшем укреплении позиций нефти на мировом рынке. Накануне нефть марки Brent подорожала до отметки $52,6 на фоне положительных данных от API по запасам нефти в США. Запасы углеводорода выросли не столь значительно, как того ожидали участники рынка.
Индикатор RSI расположен в области поддержки, которая ограничит дальнейшее падение курса доллара США. Прогноз на завтра предполагает отскок от этого уровня и небольшая коррекция вверх от уровня 55,50 руб.
Прогноз GBP/USD на 31 марта
Сегодня пара касалась уровня 1,2520, но вырасти выше этого уровня фунту, все же, не удалось. В цене фунта уже заложен политический фактор и, по крайне мере до лета текущего года, он не будет воздействовать на пару. Свечи сейчас расположены выше всех МА. RSI тестирует линию тренда. Прогноз на завтра предполагает восходящее движение пары в диапазоне 1,2400-1,2550.
Прогноз курса Биткоина на 31 марта
Торговый инструмент биткоин/доллар США, согласно нашим ожиданиям, продолжил консолидацию в ценовом диапазоне 1000-1050. Напомним, что линия скользящей средней с периодом 50 превратилась из поддержки в сопротивление и ограничивает ход пары наверх. Основные индикаторы стоят в нейтральной позиции и не дают сигналов для входа в рынок. Скорее всего, пара продолжит консолидацию до тех пор, пока не наберет сил для выхода из ценового коридора, имеет смысл выставить ордера в расчете на пробой одной из границ. Тренд на данный момент медвежий, но в среднесрочной перспективе по-прежнему восходящий.
В 19.00 по мск вебинар "Гарантии стабильного заработка на Форексе"
Ссылка на вебинар
Мы еще раз поговорим о видах анализа рынка.
Что может принести нам стабильный доход: внимательное отслеживание макроэкономических показателей, своевременная реакция и правильная стратегия во время выхода новостей или поиск закономерностей в чередовании графических фигур?
А может рынок это хаос и абсолютная непредсказуемость?
Приходите сегодня в 19-00 и мы подведем теоретический фундамент под наши действия на торгах он-лайн.
Оставить комментарий
