Ускорение европейской инфляции и страхи ФРС по поводу неопределенности, связанной с политикой Дональда Трампа, заставили «быков» по доллару в спешке закрывать длинные позиции. Протокол декабрьского заседания FOMC показал, что хоть члены Комитета открытого рынка и уверены в благоприятном воздействии бюджетного стимулирования, увеличения расходов на инфраструктуру и налоговой реформы на экономический рост, тем не менее, не готовы оценить степень влияния данных факторов и выражают беспокойство относительно масштабов ранее озвученных планов и их способности быть притворенными в жизнь. На рубеже 2016-2017 инвесторы крайне осторожно относились к покупкам «американца» на фоне витающих на рынке слухов о проблемах проведения реформ нового президента через Конгресс. Как только о том же самом заговорил Федеральный резерв, «быки» по EUR/USD перешли в контратаку.
Впрочем, рост евро стартовал еще в ходе европейской сессии 4 января на фоне ускорения декабрьской инфляции в еврозоне до 1,1%. Последний раз потребительские цены демонстрировали подобную прыть осенью 2013. Если они продолжат в том же духе, то разговоры о необходимости сворачивания QE будут вестись все чаще и чаще. Особенно внутри Германии, чей CPI достиг отметки 1,7%, идентичной американской инфляции. Сам по себе фактор ускорения европейских потребительских цен – негатив для евро, ведь он свидетельствует об утрате покупательной способности. При этом девальвация евро будет способствовать росту CPI, в то время как ревальвация доллара США, напротив, сдерживать данный процесс.
Динамика дифференциала CPI и котировок EUR/USD
Источник: Reuters.
Нужно понимать, что, во-первых, инфляция растет по всему миру (в Китае самыми быстрыми темпами с 2011, в Штатах с 2014, HSBC прогнозирует совокупный показатель по развитым странам в 2017 на уровне 1,9%), что связано, в первую очередь, с восстановлением цен на нефть и сигнализирует об улучшении самочувствия мировой экономики; а во-вторых, следует принимать во внимание реальные ставки долговых рынков. В настоящее время около 80% немецких и 60% французских бондов торгуются с отрицательной доходностью. В таких условиях рост глобального аппетита к риску приводит к распродажам валют фондирования и оказывает давление на евро.
Динамика дифференциала реальной доходности американских и немецких облигаций и котировок EUR/USD
Источник: Reuters.
Не будем забывать, что базовая инфляция в еврозоне растет слабо, а медианный прогноз экспертов Financial Times предполагает, что ВВП еврозоны увеличится на 1,47%, в то время как американская экономика явно прибавит больше двух. Что касается неопределенности, упомянутой в протоколе FOMC, то о ней еще в декабре говорила Джанет Йеллен.
Если прибавить к вышесказанному громкие лозунги Марин Ле Пен о необходимости возвращения к франку и ЭКЮ, а также отбросить сомнения в способности Дональда Трампа протащить свои идеи через Конгресс, то становится понятным, что путь на юг для EUR/USD не закончен, а стратегии продаж евро на росте в направлении, по меньшей мере, 1,02, по-прежнему, актуальны.
Вчерашний день пара закрыла ростом, закрыв день возле уровня 1,0485. Сегодня евро продолжил рост и достиг, к моменту написания обзора, уровня 1,0572. Новый год пара начала с ослабления евро к доллару и фунту. В течение двух дней курс снижался, минимум был зафиксирован возле уровня 1,0338, после чего пара вновь перешла к росту. Вероятнее всего рост европейской валюты продолжится, цели для быков по евро находятся на уровнях 1,0590 и 1,0652.
Пара, после достигнутого минимума возле уровня 1,2198 перешла к восходящему тренду и закрыла вчерашний день возле отметки 1,2324, показав рост на 87 пунктов. К моменту написания обзора пара достигла максимума 1,2302, после чего резко начала снижаться и торгуется возле 1,2301. MACD расположена в положительной зоне, RSI в нейтральной зоне. Сегодня ожидается выход индекс PMI Великобритании, который может оказать влияние на пару. После того, как будет пробит уровень 1,2361 пара может перейти к росту к уровню 1, 2400 и 1,2450.
К манипулированию рынками мы уже давно привыкли и это уже никого не удивляет. Новая фишка средств массовой дезинформации, это манипулирование прогнозами погоды, предполагаемым количеством осадков и все что с резким изменением погоды связано. Тенденция эта появилась сравнительно недавно и в последние 3-4 года и интенсивно развивается. Не успели куранты известить о приходе Нового года, начал развиваться температурный психоз. Гисметео начало терроризировать размягченных праздниками граждан.Последовательно, на сайте, на 8 января вывешивалась температуры минус 29, 33, 37 градусов..полный вариант http://alecsiss.ru
S&P500 практически подарил новые максимум. Сегодня жду провокацию к середине боковика, затем новый исторический максимум. Баланс лонг.
1. RTS
РТС поставил нижнюю границу боковика. Сегодня жду ее теста, затем продолжения движения к новым максимумам контракта. Баланс лонг.
2. EUR/USD:
Евро чуть недоработало план вчерашней первой стрелочки. Сегодня жду еще один рывок вверх, затем продолжения торговли в боковике и движения к нижней границе. Глобальный баланс шорт.
EURO ZONE: CONSUMER PRICE ESTIMATE ROSE ratcheted MORE THAN EXPECTED 12:00 Consumer prices in the euro zone rose by 1.1 per cent. in December, compared to the corresponding month last year. It shows the first estimate of the changes from the EU statistics agency Eurostat. It was a higher increase than expected as consensus according to Bloomberg News was a growth rate of 1.0 per cent. against 0.6 per cent. previous month. Despite the increase, there is still a long way up to the European Central Bank's inflation target of 2 per cent. Through the bank's accommodative monetary policy tries to increase activity and thereby underlying inflation developments.
Банковский сектор в Европе безусловно выиграет от подьема инфляции. Со своей склонностью к medium risk присматриваюсь к английским банкам. Под риском Brexit остаются " дешевыми" на перегретых рынках, в тотальный Brexit не верю все таки ( англичане не настолько глупы), поэтому открыл две небольшие позиции сегодня в Barclays и Lloyd banking group последить за поведением акций, если "карта ляжет" возможно наращу позиции до более значимых. Слежу за Сбербанком, жду уровня 12€/adr ( как потверждение намерений Грефа сделать из Сбера "Центробанк" шутка), чтобы открыть позицию.
Что скрывается за столь простым вопросом и какие ответы мы можем увидеть изучив этот вопрос более детально?
Казалось бы все знают ответ на этот простой вопрос.
Ответ звучит: много или очень много.
Но сколько конкретно хотя бы приблизительно считали не многие.
Сколько это:
В год?
В месяц?
В день?
Для ответа на этот вопрос рассмотрим график сбербанка за один из дней (22 декабря 2016 года) вот так выглядит этот день в минутном интервале
А вот так выглядит тот же график если к нему применить технический анализ.
Всего сбербанк упал в тот день на 2.9%, а колебания внутри дня позволяли заработать на основе теханализа 7.42%
Хочу заметить, что считали не все колебания, а лишь те что позволяли открывать сделки на основе теханализа!
А теперь немного математики.
Всем понятно, что тех анализ и изобретен для того что бы находить прибыльные точки входа в рынок и пропускать убыточные.
И так теханализ дал нам 7,42 % увеличения капитала в этот день.
Давайте посчитаем, а сколько процентов годовых можно заработать если увеличивать капитал на 5% каждый день с постоянной капитализацией заработанных процентов. Таблица в эксель выдала результат в 21 862 678%.
Цифра настолько огромная, что ее трудно даже представить учитывая 10% которые дают банки )))
Кто то скажет, что это не реально потому, что человек то выигрывает то проигрывает и не всегда его система теханализа показывает прибыльные входы.
О, кей давайте сократим дневную прибыль до 1%.
Тогда в нашем примере человеку давали в тот день возможность 7 раз заработать этот самый 1%.
Если человек зарабатывает 1% в день то получится 1227%.
То есть из 100 тыс руб человек сделает 1 227,40 тыс руб
Опустим планку еще ниже,
если человек зарабатывает 0,5 % в день то получится 351%.
То есть из 100 тыс руб человек сделает 351,4 тыс руб
Посмотрим сколько надо заработать в день при 40% годовых
Если человек зарабатывает 0,14 % в день то получится 42%.
То есть из 100 тыс руб человек сделает 142,3 тыс руб
Далее еще можно посмотреть чему равен дневной процент выигрыша в пунктах, например при цене 173 рубля
получилось
173,
86.5,
24.22
пункта соответсвенно.
В виде таблице это выглядит так.
Процент в день
процент в год
заработок со 100 тыс
сколько надо было взять прибыли в пунктах при цене 173,00
1 %
1227 %
1 227,40 тыс руб
173 пункта
0,5 %
351 %
351,4 тыс руб
86,5 пункта
0,14 %
42 %
142,3 тыс руб
24,22 пункта
Что для нас практически значат эти теоретические выкладки?
Потенциал заработка действительно огромен
Взять 1 % в день на рынке, дело довольно простое учитывая, что на бирже всегда какие то бумаги активно движутся.
Крутые перцы с заработком в 40% годовых, которые нас обещают научиться зарабатывать на рынке, сами берут лишь 0,14% в день. Подумайте какому успеху на бирже они учат? ))))
Идем дальше, если человек зарабатывает хотя бы 0,5% что как мы видели из графика вполне реально и в тот день человек мог сделать 14 раз по 0,5%. то годовой процент получиться 351%. Что с одной стороны вроде не много! Со 100 тыс рублей всего 351,4 тыс руб / 12 месяцев = 29 тыс руб в месяц особо не разбежишься )))) , но с другой стороны мы забываем про возможность взять плечо. Следовательно доход будет больше в разы!!!
Например при 3 плече 351х4= 1050% а вот и нет. надо умножать не 351% в год, а 0,5% в день и снова пересчитывать и тогда мы получим 1,5% в день и 4260% то есть со 100 тыс руб мы получим 4 260 324 рублей / 12 = 355 000 в месяц. Согласитесь с этой суммы вполне можно хорошо жить!
Процент в день
процент в год
заработок со 100 тыс
1,5 %
4260 %
4 260 324 рублей
Выводы из вышеизложенного:
потенциал заработка на бирже просто огромен, не вшивые десятки процентов, а сотни и тысячи %!
со 100 тыс рублей вполне можно хорошо зарабатывать и жить с рынка.
кто умеет хорошо зарабатывать может быстро и практически неограниченно нарастить свои активы, следовательно не нуждаются в инвестициях извне. Не берут деньги в управление!!!
Если человек хорошо зарабатывает то выбор между поехать на острова отдыхать или желанием поучить других управлять активами думаю очевиден.
Большинство обучается у людей которые зарабатывают в районе 40% годовых, посчитайте сколько это в день и вы сами поймете насколько успешные знания они вам транслируют.
Большинство проигрывают на бирже поскольку учиться у тех кто никогда не выигрывал по настоящему.
В новом году, начинаем новую жизнь, а новое, это хорошо забытое старое. Снова выделил отдельный опционный счет. Разнообразия для торговли опционами по-прежнему никакого. Ликвидны только опционы на фьючерс индекса РТС. Хотя куда прибыльней и прозрачней торговля опционами на фьючерс индекса ММВБ, там можно бы увеличивать каждый месяц счет в разы, но истые опционщики предпочитают этими опционами не торговать, а строить заумные конструкции, всю прибыль которых съедает обслуживание этих конструкций. А ММа по опционам на фьючерс индекса ММВБ не существует в принципе, стаканы пустые, а жаль, на кукляже индекса можно было бы неплохо зарабатывать. Все было хорошо видно по индексу и перед новым годом и позже. Пару тысяч % можно было заработать, но в стаканах было пусто, ни купить, ни продать потом. Ничего не поделаешь будем работать и дальше по ришным опционам.полный вариант: http://alecsiss.ru
Оставить комментарий
