mfd.ruФорум

АЛРОСА (ALRS)

Новое сообщение | Новая тема |
Buro
20.08.2019 17:02
 
кто-нибудь считал fcf за полугодие?
1q 25.9 млрд
за 2q имеем:
падение продаж на 25% к уровню 2q 2018
прогнозы от избушек о снижении ebitda за 2q до 20-25 млрд

fcf за 2q 2018 20.9 млрд
допустим, под влиянием этих факторов он рухнет не на четверть или треть, а вдвое
пусть от fcf останется 10 ярдов. плюс 25.9 (1q) = 36 ярдов за полугодие.

теперь считаем коэффициент чистый долг/ebitda
берем за ориентир прогноз избушек о падении ebitda на 25% к уровню 1q
итого ebitda ltm составит 120 ярдов
чистый долг за 1q был равен 34 ярда. по итогам апрельской оферты по одному из выпусков еврооблигаций и размещения нового, чистый долг вырос на 4.75 млрд. это дает коэф 0,33.
допустим, долг вырастет еще сильнее, но нет условий, чтобы за квартал он взлетел вдвое, для выхода из диапазона чистый долг/ebitda не более 0,5

соответственно, при крайне пессимистичном расчете fcf за полугодие в 36 млрд и выплате 100% на дивы, имеем 4.89 руб/акция. с отсечкой в середине октября и рекомендацией набсовета уже на следующей неделе, после отчета.
Ошибаешься!
И 19.08.2019. Ты в этом убедишься. А во 2 полугодии еще больше растроишься.
Рассматривать Алросу отдельно от отрасли в целом в корне не верно. Ну и надо больше читать полезной информации. А не заниматься хотелками. Нет смысла. СВЕРИМСЯ!!!!
ОТЧЕТ ЗАВАЛЬНЫЙ.
Опять дивиденды будут с кровью. Стэй-не прожариться.

Прошли. 74-73.5. Поезд идет по расписанию!
Scorpio!
Так где твои 36 млрд.р. ФАКТ 25 млрд.р. А дальше еще хуже!
2 полугодие у Алросы будет очень плохим. Ахтунг!!! Как и писал. Правильно надо считать.
И не заниматься ПРИПИСКАМИ!!! ПОСОДЮТ!!!!!!
Sergio_arab
20.08.2019 17:02
 
Надо брать пока дёшево и думать нечего
На все плечи желательно
Scorpio
20.08.2019 17:03
2
Я не пойму хайпа вокруг дивов
рынок закладывает определенные ожидания.
падение котировок из-за снижения дивидендной доходности - это, скорее, следствие. а причина в финансовых показателях. взгляд на компанию будет другим, когда отрасль найдет дно.
будет интересно послушать конференц-колл в четверг. от действий менеджмента многое зависит.
Scorpio
20.08.2019 17:07
1
Scorpio!
Так где твои 36 млрд.р. ФАКТ 25 млрд.р. А дальше еще хуже!
2 полугодие у Алросы будет очень плохим. Ахтунг!!! Как и писал. Правильно надо считать.
И не заниматься ПРИПИСКАМИ!!! ПОСОДЮТ!!!!!!
бабки у подъезда уже с тобой не разговаривают, решил ко мне докопаться?
иди играй в угадай мелодию или чем ты тут каждый день занимаешься
Voronoy
20.08.2019 17:08
 
Надо брать пока дёшево и думать нечего
На все плечи желательно
Думать вообще вредно!
Strannik
20.08.2019 17:10
5
Ошибаешься!
И 19.08.2019. Ты в этом убедишься. А во 2 полугодии еще больше растроишься.
Рассматривать Алросу отдельно от отрасли в целом в корне не верно. Ну и надо больше читать полезной информации. А не заниматься хотелками. Нет смысла. СВЕРИМСЯ!!!!
ОТЧЕТ ЗАВАЛЬНЫЙ.
Опять дивиденды будут с кровью. Стэй-не прожариться.

Прошли. 74-73.5. Поезд идет по расписанию!
Scorpio!
Так где твои 36 млрд.р. ФАКТ 25 млрд.р. А дальше еще хуже!
2 полугодие у Алросы будет очень плохим. Ахтунг!!! Как и писал. Правильно надо считать.
И не заниматься ПРИПИСКАМИ!!! ПОСОДЮТ!!!!!!
Я всегда думаю как это у них получается.... Второе полугодие только началось а уже знают что будет провальный...
Strannik
20.08.2019 17:16
 
В конце концов Костина нет в акционерах!
Это самый сильный аргумент из всего что перечислил...
СНАЙПёР
20.08.2019 17:17
 
Сообщение удалено автором 02.09.2019 в 10:30.
VAndy
20.08.2019 17:17
−1
(аккаунт удален) @ 20.08.2019 16:37
в тантале за 50 были не запредельные, а в сбере - зарредельные. Не устаб вам удивляться. Ну влезли в алросу и влезли - ждите профита, зачнм зазывать народ делать то же самое? ощущение что влезли и сами своим дейсвиям оправданий и подтверждений ищете, и мнжду делом народец зазываете, видимо с целью фиксануться об них
(аккаунт удален)
20.08.2019 17:20
Аккаунт пользователя удален
Buro
20.08.2019 17:21
 
Гуру рынка рекомендует Алросу - https://mfd.ru/forum/post/?id=16771464
Интересно заглянуть на месяц назад(82.2р). "Гуру" тоже могут ошибаться.
Не ПОКУПАТЬ!!! А последняя возможность ПРОДАТЬ с учетом дивив, в безубыток(82+)!
А что сейчас. Сейчас 70р. Вот и вся арифметика.
Хотя на аварии "Мира". Он ждал по 70р. Но не случилось, только 75р.
СНАЙПёР
20.08.2019 17:21
 
Сообщение удалено автором 02.09.2019 в 10:30.
Amigoart
20.08.2019 17:21
3
Уголок юмора для сидельцев

Показать в полный размер
(аккаунт удален)
20.08.2019 17:23
Аккаунт пользователя удален
DVinvest
20.08.2019 17:25
1
(аккаунт удален)
20.08.2019 17:26
Аккаунт пользователя удален
DVinvest
20.08.2019 17:27
1
(аккаунт удален) @ 20.08.2019 16:37
в тантале за 50 были не запредельные, а в сбере - зарредельные. Не устаб вам удивляться. Ну влезли в алросу и влезли - ждите профита, зачнм зазывать народ делать то же самое? ощущение что влезли и сами своим дейсвиям оправданий и подтверждений ищете, и мнжду делом народец зазываете, видимо с целью фиксануться об них
А что этот народ здесь делает?
Мы об Алросе говорим, каждый свое видение излагает.
Я тоже могу спросить, зачем тут кое-кто отговаривает от покупки бумаги? какие он при этом имеет цели?
Ну зашортили или в кэше смотрите со стороны нервно, так не тяните других за собой)). с целью фиксануться об них внизу))
Червонец_Сеятель
20.08.2019 17:28
1
(аккаунт удален) @ 20.08.2019 17:23
А там потом рекомендация была, что продавать после отроста на 5 руб?
Vadik80
20.08.2019 17:31
 
Я не пойму хайпа вокруг дивов
Ну будут дивы в след году 5-7 рубанов
И что? Компания не будет после этого монополистом, с долей мирового рынка 30%, компания больше не станет валютноориентированной, защитной?
Компания с чистым долгом 0,3
Ebitda margin 44%!
Розовый бриллиант нашли
Контора не зависит не от нефти не от газа
В конце концов Костина нет в акционерах!

Дивов в новатеке нет, почти
Дивов нет в яндексе
Дивов по моему нет в Х5
А они растут, потому что монополии
яндекс растет, потому что доходность каждый год на десятки процентов увеличивается
новатэк потому что аналогично капитализация
СНАЙПёР
20.08.2019 17:33
 
Сообщение удалено автором 02.09.2019 в 10:30.
Новое сообщение | Новая тема |
Котировки онлайн
Котировки
для профессионалов
Игровые сервисы