Общий размер счета на 31.07.2022 составляет 454 772. С 30.06.2022 счет увеличился с 445 000 на 9 772. При этом в июле было пополнение в размере 20 000. Без учета пополнения по итогам июля убыток от инвестиций составил 10 228 или 2,3%. За это время индекс Мосбиржи полной доходности вырос на 1,4%.
Скрин финансового результата из личного кабинета. Открытие второй месяц подряд чудит и рисует какие-то внезапные прибыли и просадки, которых не было. Однако состав портфеля и его размер на конец месяца октрытие считает правильно.
Таблица с результатами за каждый месяц.
В апреле 2021 года на счете было 209 000. Прирост составил 245 772, из них 190 000 составляют пополнения и 55 772 - доходы от инвестиций.
Портфель акций представлен на рисунке ниже. Доля портфеля акций от общего счета составляет 44,45%.
Доля портфеля облигаций от общего счета составляет 43,9%. Портфель облигаций состоит из: 7,13% RUGBITR1Y, 11%RUGBITR3Y, 10,2% RUGBITR10Y и 71,64% RUCBITR5Y. Инструментов очень много, на пару скриншотов не поместятся, поэтому скрины не прикладываю.
8,57% общего счета составляет замороженный FinEx US.
3,9% общего счета отдано под обеспечение шорта SPYF-9.22.
При составлении портфелей используется строго научный подход: проводится эконометрическая оценка премий и коэффициентов чувствительности, а также постановка и решение оптимизационной задачи Марковица. Детально о методике и оценках можно почитать в аналитическом обзоре.
В течение месяца состав портфеля может измениться. Обо всех изменениях пишу в телеграм.
Спасибо за чтение и удачи в инвестициях.
